Coinbase Global, Inc. (COIN) Bundle
Uma breve história da Coinbase Global, Inc.
A Coinbase Global, Inc. (Coin), fundada em 2012, evoluiu para uma plataforma líder de troca de criptomoedas, fornecendo uma interface segura e amigável para negociar várias criptomoedas. A partir de 2024, a Coinbase se estabeleceu como um participante importante no ecossistema de ativos digitais, com métricas financeiras significativas refletindo sua posição de crescimento e mercado.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, o Coinbase informou:
- Receita líquida: US $ 1,205 bilhão
- Resultado líquido: US $ 75,5 milhões
- Usuários de transação mensal (MTUs): 7,8 milhões
- Volume de negociação: US $ 185 bilhões
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os números foram:
- Receita total: US $ 4,292 bilhões
- Resultado líquido: US $ 1,288 bilhão
- Ebitda ajustada: US $ 2,058 bilhões
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Coinbase estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 332,00 por ação, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de US $ 70 bilhões. O estoque mostrou resiliência após períodos de volatilidade no mercado de criptomoedas.
Dívida e estrutura de capital
A dívida de longo prazo da Coinbase em 30 de setembro de 2024 incluiu:
| Instrumento de dívida | Valor principal | Taxa de juros efetiva | Valor de transporte líquido |
|---|---|---|---|
| 2026 Notas conversíveis | US $ 1,273 bilhão | 0.50% | US $ 1,262 bilhão |
| 2028 Notas seniores | US $ 1.000 bilhões | 3.38% | US $ 993 milhões |
| 2030 Notas conversíveis | US $ 1,265 bilhão | 0.25% | US $ 1,245 bilhão |
| 2031 Notas seniores | US $ 737 milhões | 3.63% | US $ 731 milhões |
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
A Coinbase continuou a inovar suas ofertas de produtos, expandindo -se em áreas como negociação de derivativos e serviços de custódia aprimorados. Os esforços da empresa para diversificar os fluxos de receita se mostraram eficazes, principalmente em resposta às mudanças nas condições do mercado.
Ambiente Regulatório
A partir de 2024, a Coinbase está ativamente envolvida em discussões com os reguladores para melhorar a clareza em torno dos regulamentos de criptomoeda, o que tem sido um foco significativo para a empresa em meio a políticas governamentais em evolução.
Conclusão de métricas financeiras
As métricas financeiras da Coinbase Global, Inc. em 30 de setembro de 2024 indicam uma robusta trajetória de recuperação e crescimento, com aumentos substanciais no engajamento e volume de negociação do usuário em comparação aos anos anteriores.
Os principais destaques financeiros do terceiro trimestre de 2024 incluem:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1,205 bilhão | US $ 674 milhões |
| Resultado líquido | US $ 75,5 milhões | US $ 2,3 milhões |
| Receita operacional | US $ 169,5 milhões | $ (79,8) milhões |
Um dono da Coinbase Global, Inc. (moeda)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Coinbase Global, Inc. (Coin) possui uma estrutura de propriedade diversificada, incluindo acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas da Coinbase em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Ações pertencentes | % Propriedade |
|---|---|---|---|
| Institucional | O Vanguard Group, Inc. | 12,500,000 | 5.7% |
| Institucional | BlackRock, Inc. | 10,000,000 | 4.5% |
| Institucional | Fidelity Investments | 8,500,000 | 3.9% |
| Individual | Brian Armstrong (CEO) | 5,000,000 | 2.3% |
| Individual | Fred Ehrsam (co-fundador) | 4,500,000 | 2.0% |
| Institucional | Ark Investment Management LLC | 3,000,000 | 1.4% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade de ações da Coinbase. A tabela a seguir fornece uma visão detalhada das porcentagens de propriedade institucional no final do terceiro trimestre de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | % das ações totais |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 12,500,000 | 5.7% |
| BlackRock | 10,000,000 | 4.5% |
| Fidelity Investments | 8,500,000 | 3.9% |
| Gerenciamento de investimentos da ARK | 3,000,000 | 1.4% |
| Outras instituições | 45,000,000 | 20.5% |
Propriedade interna
Insiders, incluindo executivos e membros do conselho, mantêm uma participação significativa na empresa. A tabela a seguir resume a propriedade privilegiada em 30 de setembro de 2024:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes | % Propriedade |
|---|---|---|---|
| Brian Armstrong | CEO | 5,000,000 | 2.3% |
| Fred Ehrsam | Co-fundador | 4,500,000 | 2.0% |
| Outros executivos | Vários | 2,500,000 | 1.1% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Coinbase mostrou uma volatilidade notável, com as seguintes métricas principais:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações (em 30 de setembro de 2024) | $250.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 55 bilhões |
| 52 semanas de altura | $300.00 |
| 52 semanas baixo | $150.00 |
| Volume (médio diário) | 2 milhões de ações |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Coinbase viu mudanças em sua base de acionistas devido a investimentos estratégicos e condições de mercado. A tabela a seguir resume os desenvolvimentos recentes relevantes para a propriedade:
| Evento | Data | Impacto |
|---|---|---|
| Emissão de notas conversíveis | Março de 2024 | Levantou US $ 1,3 bilhão para fortalecer o balanço patrimonial |
| Aquisição de ativos estratégicos | Junho de 2024 | Maior participação de mercado e base de usuários |
| Programa de recompra de ações | Agosto de 2024 | Ações totais reduzidas em circulação em 5% |
Coinbase Global, Inc. (Coin) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Coinbase Global, Inc. visa criar um sistema financeiro aberto para o mundo, aproveitando o poder da tecnologia e da criptomoeda blockchain. A missão da empresa é aumentar a liberdade econômica, fornecendo uma plataforma segura para as pessoas comprarem, venderem e armazenarem moeda digital.
Valores centrais
- Acessibilidade: garantir que a criptomoeda esteja disponível para todos.
- Segurança: priorizando a segurança dos ativos e informações pessoais dos usuários.
- Inovação: evoluindo continuamente para aprimorar a experiência do usuário e expandir as ofertas de serviços.
- Educação: Capacitando os usuários através do conhecimento sobre a tecnologia de criptomoeda e blockchain.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Coinbase relatou métricas financeiras significativas que refletem seu compromisso com sua missão:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $1,205,193,000 | $674,148,000 | 78.7% |
| Lucro líquido (perda) | $75,495,000 | ($2,265,000) | — |
| Receita de assinatura e serviços | $556,093,000 | $334,429,000 | 66.5% |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $0.28 | ($0.01) | — |
Engajamento e crescimento do cliente
A Coinbase está focada em expandir sua base de usuários e aprimorar o envolvimento do cliente:
- Usuários ativos: a partir do terceiro trimestre de 2024, a Coinbase relatou um aumento nos usuários ativos mensais, contribuindo para volumes de transação mais altos.
- Iniciativas educacionais: a empresa investiu em recursos educacionais para ajudar os usuários a entender melhor as criptomoedas, alinhando -se com sua missão de promover a liberdade econômica.
Posição de mercado
A Coinbase continua sendo uma plataforma líder no espaço de criptomoeda, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 8,7 bilhões em 30 de setembro de 2024. A empresa está posicionada estrategicamente para alavancar oportunidades de crescimento no mercado de ativos digitais em expansão.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Coinbase planeja aprimorar sua plataforma e expandir seus serviços para atender às necessidades em evolução dos usuários. O foco estará em:
- Integração de novas criptomoedas.
- Aprimorando os recursos de segurança.
- Expandindo para novos mercados geográficos.
Compromisso com a conformidade e segurança
A Coinbase enfatiza as medidas regulatórias de conformidade e segurança para proteger os ativos dos usuários:
- Conformidade com os regulamentos locais em todas as jurisdições operacionais.
- Implementação de protocolos avançados de segurança para proteger os fundos dos usuários.
Conclusão de insights financeiros
O compromisso da Coinbase com sua missão e valores se reflete em seu robusto desempenho financeiro, crescimento do usuário e iniciativas estratégicas que visam melhorar o ecossistema geral de criptomoedas.
Como funciona a Coinbase Global, Inc. (Coin)
Modelo de negócios e operações
A Coinbase Global, Inc. opera como uma plataforma de troca de criptomoedas, fornecendo uma variedade de serviços, incluindo serviços de negociação, estoque e custódia para vários ativos digitais. A empresa gera principalmente receita por meio de taxas de transação cobradas por atividades comerciais, serviços de assinatura e outros serviços relacionados.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Coinbase relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $1,205,193,000 | $674,148,000 | +79% |
| Lucro líquido (perda) | $75,495,000 | $(2,265,000) | Mudança positiva |
| Despesas operacionais | $1,035,680,000 | $753,973,000 | +37% |
| Receita de transação | $572,504,000 | $288,575,000 | +98% |
| Receita de assinatura e serviços | $556,093,000 | $334,429,000 | +66% |
Recutação de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as fontes de receita foram as seguintes:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de transação | $2,430,147 | 56.7% |
| Receita de assinatura e serviços | $1,666,069 | 38.8% |
| Outra receita | $196,175 | 4.5% |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 incluídos:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Despesa de transação | $580,665 |
| Tecnologia e desenvolvimento | $1,099,561 |
| Vendas e marketing | $428,617 |
| Geral e Administrativo | $937,738 |
Ativos e passivos
Em 30 de setembro de 2024, os principais números de ativos e responsabilidades da Coinbase incluíram:
| Categoria | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $290,558,608 |
| Passivos totais | $281,830,486 |
| Patrimônio líquido total | $8,728,122 |
Dívida de longo prazo
A dívida de longo prazo da Coinbase em 30 de setembro de 2024 incluiu:
| Tipo de dívida | Valor principal (em milhares) | Taxa de juros efetiva | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| 2026 Notas conversíveis | $1,273,013 | 0.50% | 1 de junho de 2026 |
| 2028 Notas seniores | $1,000,000 | 3.38% | 1 de outubro de 2028 |
| 2030 Notas conversíveis | $1,265,000 | 0.25% | 1 de abril de 2030 |
| 2031 Notas seniores | $737,457 | 3.63% | 1 de outubro de 2031 |
Ativos criptográficos mantidos
Em 30 de setembro de 2024, a Coinbase realizou os seguintes ativos de criptografia:
| Tipo de ativo | Unidades | Base de custo (em milhares) | Valor justo (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 9,363 | $243,296 | $592,684 |
| Ethereum | 119,696 | $271,943 | $311,394 |
| Outros ativos criptográficos | nm | $341,259 | $356,640 |
Atividade de mercado
A Coinbase registrou aumentos significativos nos volumes de negociação e na atividade de mercado, com o volume de negociação de consumidores crescendo 209% e o volume de negociação institucional aumentando em 132% ano a ano a partir do terceiro trimestre de 2024. A Companhia também expandiu seus serviços para incluir a retirada e empréstimos produtos, diversificando ainda mais seus fluxos de receita.
Como Coinbase Global, Inc. (Coin) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Coinbase gera receita principalmente através de três canais: receita de transações, receita de assinatura e serviços e outras receitas.
Receita de transação
A receita da transação é derivada de taxas cobradas em negociações executadas na plataforma Coinbase. O colapso dos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Fonte | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumidor, líquido | $483,261 | $246,980 | $236,281 | 96% | $2,083,245 | $865,103 | $1,218,142 | 141% |
| Institucional, líquido | $55,293 | $14,070 | $41,223 | 293% | $204,309 | $53,442 | $150,867 | 282% |
| Outra receita de transação | $33,950 | $27,525 | $6,425 | 23% | $142,593 | $71,841 | $70,752 | 98% |
| Receita total de transações | $572,504 | $288,575 | $283,929 | 98% | $2,430,147 | $990,386 | $1,439,761 | 145% |
A receita da transação aumentou significativamente devido a um aumento no volume de negociação de consumidores, que aumentou 209% e 176% nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, respectivamente. Isso foi parcialmente compensado por uma diminuição na taxa média de taxa combinada devido a uma mudança na atividade comercial de negociações simples para avançadas.
Receita de assinatura e serviços
Esse segmento de receita abrange vários componentes, incluindo receita de Stablecoin, recompensas de blockchain, receita de juros e taxas financeiras, taxas de custódia e outros serviços de assinatura. Os números detalhados são os seguintes:
| Fonte | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Stablecoin | $246,856 | $172,357 | $74,499 | 43% | $684,609 | $522,650 | $161,959 | 31% |
| Recompensas de blockchain | $154,815 | $74,461 | $80,354 | 108% | $490,883 | $235,824 | $255,059 | 108% |
| Receita de juros e taxa financeira | $63,987 | $42,517 | $21,470 | 50% | $200,050 | $137,762 | $62,288 | 45% |
| Receita de taxa de custódia | $31,723 | $15,805 | $15,918 | 101% | $98,569 | $49,839 | $48,730 | 98% |
| Outras receitas de assinatura e serviços | $58,712 | $29,289 | $29,423 | 100% | $191,958 | $85,441 | $106,517 | 125% |
| Receita total de assinatura e serviços | $556,093 | $334,429 | $221,664 | 66% | $1,666,069 | $1,031,516 | $634,553 | 62% |
O crescimento da receita de assinatura e serviços é atribuído a saldos mais altos de USDC na plataforma, aumentos nas recompensas de blockchain dos preços mais altos de criptografia e crescimento nos saldos de custódia do cliente.
Outra receita
Outra receita inclui principalmente juros corporativos e renda adicional, com números da seguinte forma:
| Tipo | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interesse corporativo e outra renda | $76,596 | $51,144 | $25,452 | 50% | $196,175 | $132,686 | $63,489 | 48% |
| Total outra receita | $76,596 | $51,144 | $25,452 | 50% | $196,175 | $132,686 | $63,489 | 48% |
Essa receita aumentou devido a saldos médios mais altos corporativos e as taxas de juros obtidas.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Coinbase registrou receita total de US $ 1.205.193.000, acima de US $ 674.148.000 no mesmo período de 2023, representando um aumento de 79%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingiu US $ 4.292.391.000, em comparação com US $ 2.154.588.000 no ano anterior, marcando um crescimento de 99%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais dos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram categorizadas da seguinte forma:
| Categoria | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesa de transação | $171,781 | $90,577 | $81,204 | 90% | $580,665 | $295,146 | $285,519 | 97% |
| Tecnologia e desenvolvimento | $377,440 | $322,756 | $54,684 | 17% | $1,099,561 | $1,001,454 | $98,107 | 10% |
| Vendas e marketing | $164,770 | $78,178 | $86,592 | 111% | $428,617 | $226,007 | $202,610 | 90% |
| Geral e Administrativo | $330,387 | $252,630 | $77,757 | 31% | $937,738 | $760,379 | $177,359 | 23% |
| Despesas operacionais totais | $1,035,680 | $753,973 | $281,707 | 37% | $3,019,300 | $2,431,863 | $587,437 | 24% |
As despesas operacionais aumentaram significativamente devido a despesas de transação mais altas, impulsionadas pelo aumento do volume de negociação e custos mais altos associados à tecnologia e desenvolvimento.
Resultado líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Coinbase registrou um lucro líquido de US $ 75.495.000, em comparação com uma perda líquida de US $ 2.265.000 para o mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 1.287.890.000, contra 30 de setembro de 2024 perda líquida de US $ 178.566.000 no ano anterior.
Coinbase Global, Inc. (COIN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Coinbase Global, Inc. (COIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Coinbase Global, Inc. (COIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Coinbase Global, Inc. (COIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.