Coinbase Global, Inc. (COIN) Bundle
Uma breve história da Coinbase Global, Inc. (Coin)
Fundação e os primeiros anos
Fundada em junho de 2012 por Brian Armstrong e Fred Ehrsam, a Coinbase teve como objetivo simplificar a compra e venda de bitcoin. A empresa iniciou suas operações em São Francisco, Califórnia.
Rodadas iniciais de financiamento
Em 2013, a Coinbase levantou US $ 5 milhões em uma rodada da Série A, liderada pelo Y Combinator. Isto foi seguido por rodadas de financiamento adicionais que contribuíram para o seu crescimento:
Ano | Rodada de financiamento | Valor aumentado (milhão $) | Investidores |
---|---|---|---|
2013 | Série A. | 5 | Y Combinator, Fred Wilson e outros |
2014 | Série B. | 5 | Andreesen Horowitz, Y Combinador |
2015 | Série c | 75 | Andreessen Horowitz, Bolsa de Valores de Nova York |
2020 | Série E. | 130 | Empresas de investimento lideradas pela Tiger Global Management |
Expansão e crescimento
Em 2017, a Coinbase havia emergido como uma das maiores trocas de criptomoedas nos Estados Unidos, com uma base de usuários superior a 13 milhões. A plataforma adicionou suporte para criptomoedas adicionais, incluindo Ethereum e Litecoin.
Paisagem regulatória
Em 2018, a Coinbase se tornou a primeira empresa de criptomoedas a receber uma licença do Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS) a operar como uma bolsa de moeda digital. Isso marcou um passo significativo para a conformidade regulatória.
Indo público
Em 14 de abril de 2021, a Coinbase foi publicada através de uma listagem direta na Nasdaq sob o símbolo de ticker MOEDA. O preço de referência foi fixado em US $ 250, o que levou a uma capitalização de mercado inicial de aproximadamente US $ 47 bilhões.
Data | Evento | Pós-listagem de valor de mercado (bilhão $) | Preço de referência (por ação $) |
---|---|---|---|
14 de abril de 2021 | Listagem direta | 47 | 250 |
Desempenho financeiro
Durante o ano inteiro de 2021, a Coinbase registrou receitas de aproximadamente US $ 7,8 bilhões, um aumento significativo de US $ 1,3 bilhão em 2020.
Crescimento e transações do usuário
No final do quarto trimestre de 2021, a Coinbase tinha mais de 89 milhões de usuários verificados, com um volume de negociação de US $ 1,8 trilhão apenas em 2021.
Trimestre | Usuários verificados (milhões) | Volume de negociação (bilhão $) |
---|---|---|
Q1 2021 | 56 | 335 |
Q2 2021 | 68 | 462 |
Q3 2021 | 73 | 322 |
Q4 2021 | 89 | 682 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2022, a Coinbase anunciou iniciativas estratégicas para reforçar suas ofertas, incluindo o lançamento de novos produtos e recursos. A empresa registrou uma queda de receita para US $ 1,5 bilhão no segundo trimestre de 2022, atribuído principalmente à volatilidade do mercado.
Em setembro de 2022, a Coinbase divulgou planos para reduzir sua força de trabalho em aproximadamente 18% em meio a condições desafiadoras do mercado.
Posição atual de mercado
Em outubro de 2023, a Coinbase continua a manter uma parcela significativa no mercado de criptomoedas, com um valor de mercado estimado flutuando em torno de US $ 10 bilhões. A plataforma mantém mais de 110 milhões de usuários verificados e solidificou parcerias com várias instituições financeiras para integração de criptografia.
Um dono da Coinbase Global, Inc. (moeda)
Principais acionistas
A partir dos dados mais recentes disponíveis, as apostas de propriedade significativas na Coinbase Global, Inc. são distribuídas entre vários investidores importantes.
Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de acionista | Ações pertencentes |
---|---|---|---|
Vanguard Group, Inc. | 11.0% | Investidor institucional | 14,000,000 |
BlackRock, Inc. | 7.0% | Investidor institucional | 9,000,000 |
Andreessen Horowitz | 16.0% | Capital de risco | 20,000,000 |
CEO Brian Armstrong | 10.0% | Individual | 12,500,000 |
Co-fundador Fred Ehrsam | 9.0% | Individual | 11,500,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança da Coinbase. Aqui está a representação da propriedade entre a equipe executiva.
Nome | Posição | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
---|---|---|---|
Brian Armstrong | CEO | 10.0% | 12,500,000 |
Fred Ehrsam | Co-fundador | 9.0% | 11,500,000 |
Aisha Evans | Membro do conselho | 0.5% | 625,000 |
Paul Grewal | Diretor jurídico | 0.3% | 375,000 |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais influenciam significativamente as tendências e operações de mercado da Coinbase Global, Inc. Aqui estão detalhes dos proeminentes proprietários institucionais.
Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes | Tipo de investimento |
---|---|---|---|
Grupo Vanguard | 11.0% | 14,000,000 | Fundo de índice |
BlackRock | 7.0% | 9,000,000 | Gestão de ativos |
Fidelity Investments | 5.0% | 6,250,000 | Fundo Mútuo |
State Street Corporation | 4.0% | 5,000,000 | Gestão de ativos |
Capitalização de mercado
Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da Coinbase Global, Inc. é aproximadamente US $ 12 bilhões.
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da moeda flutuou desde o seu IPO em abril de 2021. Abaixo estão os preços de fechamento nos últimos meses.
Data | Preço de fechamento (USD) |
---|---|
31 de agosto de 2023 | $70.56 |
30 de setembro de 2023 | $60.22 |
31 de outubro de 2023 | $75.45 |
Conclusão sobre tendências de propriedade
A dinâmica de propriedade da Coinbase Global, Inc. ilustra uma mistura de partes interessadas institucionais e individuais, com uma ênfase crescente na manutenção de uma estrutura de propriedade diversificada.
Coinbase Global, Inc. (Coin) Declaração de missão
Missão Overview
A missão da Coinbase Global, Inc. é criar mais um sistema financeiro aberto para o mundo. A empresa pretende aproveitar a tecnologia blockchain para promover a adoção de criptomoeda e capacitar os usuários a gerenciar seus próprios ativos financeiros.
Valores centrais
- Sucesso do cliente
- Integridade
- Liberdade econômica
- Inovação
Componentes da declaração de missão
A missão da Coinbase pode ser dividida em vários componentes importantes:
- Acessibilidade: Tornando a criptomoeda acessível a todos.
- Educação: Promovendo a compreensão da tecnologia blockchain.
- Segurança: Garantir a segurança e a segurança dos ativos digitais dos usuários.
- Confiar: Construindo uma plataforma em que os usuários podem confiar em suas operações financeiras.
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos da Coinbase incluem:
- Expandindo a gama de criptomoedas disponíveis na plataforma.
- Aprimorando a experiência do usuário com a funcionalidade aprimorada da plataforma.
- Aumento da participação de mercado no setor de troca de criptomoedas.
- Avançando a conformidade regulatória entre as jurisdições.
Posição de mercado
A partir do terceiro trimestre de 2023, a Coinbase tem uma presença significativa no mercado:
- Captura de mercado: aproximadamente US $ 14 bilhões
- Usuários de transação mensais: 8,5 milhões
- Ativos na plataforma: mais de US $ 80 bilhões
Métrica financeira | Quantidade de 2023 Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
---|---|---|
Receita | US $ 629 milhões | -29% |
Resultado líquido | US $ 170 milhões | -66% |
Ebitda ajustada | US $ 250 milhões | -50% |
Total de ativos | US $ 107 bilhões | +10% |
Cash & Cash equivalentes | US $ 5,6 bilhões | -20% |
Engajamento do usuário
As métricas de engajamento do usuário refletem a eficácia da missão da Coinbase:
- Transações diárias médias: 1,5 milhão
- Taxa de satisfação de suporte ao cliente: 94%
- App Store Classificação: 4.8/5
Direções futuras
A Coinbase está focada em várias iniciativas futuras:
- Expandindo para mercados internacionais.
- Integrar serviços financeiros adicionais, como empréstimos e estacas.
- Parcerias com instituições financeiras tradicionais.
Conclusão
A missão da Coinbase Global, Inc. ressalta seu compromisso de construir um ecossistema financeiro inclusivo e aberto, enfatizando o empoderamento do usuário e a inovação tecnológica.
Como funciona a Coinbase Global, Inc. (Coin)
Modelo de negócios
Modelo de negócios
A Coinbase opera como uma troca de criptomoedas, fornecendo uma plataforma para os usuários comprarem, venderem e armazenarem várias criptomoedas. Suas principais fontes de receita incluem:
- Taxas de transação: cobrado em cada negociação executada em sua plataforma.
- Assinatura e serviços: receita de serviços como sua plataforma de negociação do Coinbase Pro.
- Serviços de apostas: permitindo que os usuários obtenham recompensas em determinadas criptomoedas.
Dados de receita
A partir do terceiro trimestre 2023, a Coinbase relatou uma receita total de US $ 663 milhões, um declínio de 25% do trimestre anterior. O colapso inclui:
Fonte de receita | Quantidade de 2023 Q3 2023 | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Taxas de transação | US $ 505 milhões | 76% |
Assinatura e serviços | US $ 129 milhões | 19% |
Receita de apostar | US $ 29 milhões | 4% |
Quota de mercado
Em outubro de 2023, a Coinbase tem uma participação de mercado significativa no setor de troca de criptomoedas, estimado em aproximadamente 11%.
Base de usuários
Coinbase tem uma base de usuários registrada de over 108 milhões usuários em todo o mundo, com aproximadamente 13 milhões Usuários ativos mensais a partir do terceiro trimestre de 2023. A plataforma facilitou as transações totalizando mais do que US $ 1 trilhão desde a sua criação.
Métricas operacionais
As seguintes métricas operacionais são relevantes para o desempenho da Coinbase:
Métrica | Q3 2023 Valor |
---|---|
Usuários de transações mensais (MTUs) | 8,5 milhões |
Receita média de transação por usuário | $59 |
Volume de transações | US $ 141 bilhões |
Desempenho financeiro
Os destaques financeiros do trimestre mais recente incluem:
- Perda líquida: US $ 545 milhões
- Ebitda ajustada: US $ 30 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 3,4 bilhões
Desempenho de ações
Em outubro de 2023, as ações da Coinbase (Coin) estão sendo negociadas em aproximadamente $62.27. O estoque experimentou um índice de volatilidade de 90% no último ano.
Ambiente Regulatório
A moeda está sujeita a várias estruturas regulatórias em diferentes jurisdições. Em outubro de 2023, eles estão se envolvendo ativamente com reguladores nos EUA e receberam US $ 30 milhões em penalidades relacionadas a questões de conformidade.
Estratégias futuras
As estratégias futuras da Coinbase incluem:
- Expandindo globalmente para novos mercados.
- Aprimorando a experiência do usuário através de atualizações de tecnologia.
- Desenvolvimento de novos produtos financeiros para diversificar os fluxos de receita.
Conclusão
A estrutura operacional e financeira da Coinbase Global, Inc. reflete sua posição como líder no mercado de troca de criptomoedas, caracterizado por um envolvimento substancial do usuário e diversos fluxos de receita.
Como Coinbase Global, Inc. (Coin) ganha dinheiro
Taxas de transação
A Coinbase gera principalmente receita por meio de taxas de transação, que são cobradas sempre que os usuários compram, vendem ou trocam criptomoedas. No segundo trimestre de 2023, a taxa média de transação foi de aproximadamente $1.10 por transação. A empresa relatou um volume total de transações de US $ 145 bilhões No segundo trimestre de 2023, levando a uma receita significativa a partir dessas taxas.
Trimestre | Taxa de transação média | Volume total de transações | Receita total de taxa de transação |
---|---|---|---|
Q1 2023 | $1.50 | US $ 135 bilhões | US $ 202,5 milhões |
Q2 2023 | $1.10 | US $ 145 bilhões | US $ 159,5 milhões |
Q3 2023 (estimado) | $1.20 | US $ 130 bilhões | US $ 156 milhões |
Receita de assinatura e serviços
A empresa também obtém receita com assinaturas e outros serviços, que incluem ofertas como estocagem, serviços de carteira de criptomoeda e programas educacionais. Para o segundo trimestre de 2023, a Coinbase relatou a receita de assinatura e serviços de US $ 228 milhões, representando a 25% Aumentar ano a ano.
Categoria | Q1 2023 | Q2 2023 | Crescimento ano a ano |
---|---|---|---|
Receita de assinatura e serviços | US $ 182 milhões | US $ 228 milhões | 25% |
Receita de juros
A Coinbase gera receita de juros por meio de seus serviços de empréstimos e mantendo os fundos dos clientes. Para o segundo trimestre de 2023, a receita de juros representou US $ 14 milhões. Essa renda é derivada do rendimento obtido nos depósitos dos clientes e outros produtos financeiros.
Outros fluxos de receita
Os fluxos de receita adicionais incluem serviços institucionais e taxas de custódia. No segundo trimestre de 2023, os serviços institucionais da Coinbase gerados US $ 75 milhões, enquanto as taxas de custódia contribuíram sobre US $ 10 milhões. O volume geral de negociação institucional atingiu aproximadamente US $ 80 bilhões no mesmo trimestre.
Fluxo de receita | Q1 2023 | Q2 2023 |
---|---|---|
Serviços institucionais | US $ 60 milhões | US $ 75 milhões |
Taxas de custódia | US $ 8 milhões | US $ 10 milhões |
Tendências de volume de mercado e negociação
A receita da Coinbase é fortemente influenciada pela atividade comercial geral no mercado de criptomoedas. No segundo trimestre de 2023, o volume de negociação diário em média US $ 2,5 bilhões. A comparação com os trimestres anteriores mostra flutuações com base nas condições de mercado.
Trimestre | Volume médio de negociação diária |
---|---|
Q1 2023 | US $ 3,0 bilhões |
Q2 2023 | US $ 2,5 bilhões |
Q3 2023 (estimado) | US $ 2,0 bilhões |
Perspectivas financeiras futuras
Em agosto de 2023, os analistas previam a receita total da Coinbase para o ano fiscal de 2023 US $ 2,1 bilhões, de baixo de US $ 4 bilhões No ano fiscal de 2021, refletindo a volatilidade nos mercados de criptomoeda e alterações regulatórias que afetam os fluxos de receita.
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