Coinbase Global, Inc. (COIN) Bundle
Une brève histoire de Coinbase Global, Inc. (Coin)
Fondation et premières années
Fondée en juin 2012 par Brian Armstrong et Fred Ehrsam, Coinbase visait à simplifier l'achat et la vente de Bitcoin. L'entreprise a commencé ses opérations à San Francisco, en Californie.
Rounds de financement initiaux
En 2013, Coinbase a levé 5 millions de dollars dans une série A menée par Y Combinator. Cela a été suivi par des cycles de financement supplémentaires qui ont contribué à sa croissance:
| Année | Ronde de financement | Montant augmenté (million de dollars) | Investisseurs |
|---|---|---|---|
| 2013 | Série A | 5 | Y Combinator, Fred Wilson et autres |
| 2014 | Série B | 5 | Andreesen Horowitz, Y Combinator |
| 2015 | Série C | 75 | Andreessen Horowitz, bourse de New York |
| 2020 | Série E | 130 | Entreprises d'investissement dirigées par Tiger Global Management |
Extension et croissance
En 2017, Coinbase était devenu l'un des plus grands échanges de crypto-monnaie aux États-Unis, avec une base d'utilisateurs dépassant 13 millions. La plate-forme a ajouté une prise en charge des crypto-monnaies supplémentaires, notamment Ethereum et Litecoin.
Paysage réglementaire
En 2018, Coinbase est devenue la première entreprise de crypto-monnaie à recevoir une licence du Département des services financiers de l'État de New York (NYDFS) à fonctionner comme un échange de devises numériques. Cela a marqué une étape importante vers la conformité réglementaire.
Devenir public
Le 14 avril 2021, Coinbase est rendu public via une liste directe sur le Nasdaq sous le symbole de ticker PIÈCE DE MONNAIE. Le prix de référence a été fixé à 250 $, ce qui a conduit à une capitalisation boursière initiale d'environ 47 milliards de dollars.
| Date | Événement | Poste de caricature boursière (milliards de dollars) | Prix de référence (par action $) |
|---|---|---|---|
| 14 avril 2021 | Liste directe | 47 | 250 |
Performance financière
Pour toute l'année de 2021, Coinbase a déclaré des revenus d'environ 7,8 milliards de dollars, soit une augmentation significative de 1,3 milliard de dollars en 2020.
Croissance et transactions des utilisateurs
À la fin du quatrième trimestre 2021, Coinbase comptait plus de 89 millions d'utilisateurs vérifiés, avec un volume de négociation de 1,8 billion de dollars en 2021 seulement.
| Quart | Utilisateurs vérifiés (millions) | Volume de négociation (milliards de dollars) |
|---|---|---|
| Q1 2021 | 56 | 335 |
| Q2 2021 | 68 | 462 |
| Q3 2021 | 73 | 322 |
| Q4 2021 | 89 | 682 |
Développements récents
En 2022, Coinbase a annoncé des initiatives stratégiques pour renforcer ses offres, y compris le lancement de nouveaux produits et fonctionnalités. La société a déclaré une baisse des revenus à 1,5 milliard de dollars au deuxième trimestre 2022, principalement attribuée à la volatilité du marché.
En septembre 2022, Coinbase a révélé des plans pour réduire ses effectifs d'environ 18% dans des conditions de marché difficiles.
Position actuelle du marché
En octobre 2023, Coinbase continue de détenir une part importante du marché des crypto-monnaies, avec une capitalisation boursière estimée fluctuant d'environ 10 milliards de dollars. La plate-forme maintient plus de 110 millions d'utilisateurs vérifiés et a solidifié les partenariats avec diverses institutions financières pour l'intégration de la cryptographie.
A qui possède Coinbase Global, Inc. (COIN)
Importants actionnaires
À partir des dernières données disponibles, les enjeux de propriété importants de Coinbase Global, Inc. sont distribués entre plusieurs investisseurs clés.
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type d'actionnaire | Partage |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 11.0% | Investisseur institutionnel | 14,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.0% | Investisseur institutionnel | 9,000,000 |
| Andreessen Horowitz | 16.0% | Capital-risque | 20,000,000 |
| PDG Brian Armstrong | 10.0% | Individuel | 12,500,000 |
| Le co-fondateur Fred Ehrsam | 9.0% | Individuel | 11,500,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle important dans la gouvernance de Coinbase. Voici la représentation de la propriété parmi l'équipe de direction.
| Nom | Position | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|---|
| Brian Armstrong | PDG | 10.0% | 12,500,000 |
| Fred Ehrsam | Co-fondateur | 9.0% | 11,500,000 |
| Aisha Evans | Membre du conseil d'administration | 0.5% | 625,000 |
| Paul a grandi | Chef juridique | 0.3% | 375,000 |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels influencent considérablement les tendances du marché et les opérations de Coinbase Global, Inc. Voici les détails des propriétaires institutionnels éminents.
| Institution | Pourcentage de propriété | Partage | Type d'investissement |
|---|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 11.0% | 14,000,000 | Fonds indiciel |
| Blackrock | 7.0% | 9,000,000 | Gestion des actifs |
| Investissements de fidélité | 5.0% | 6,250,000 | Fonds commun de placement |
| State Street Corporation | 4.0% | 5,000,000 | Gestion des actifs |
Capitalisation boursière
En octobre 2023, la capitalisation boursière de Coinbase Global, Inc. est approximativement 12 milliards de dollars.
Performance de stock récent
La performance des actions de Coin a fluctué depuis son introduction en bourse en avril 2021. Vous trouverez ci-dessous les prix de clôture au cours des derniers mois.
| Date | Prix de clôture (USD) |
|---|---|
| 31 août 2023 | $70.56 |
| 30 septembre 2023 | $60.22 |
| 31 octobre 2023 | $75.45 |
Conclusion sur les tendances de la propriété
La dynamique de la propriété chez Coinbase Global, Inc. illustre un mélange de parties prenantes institutionnelles et individuelles, avec un accent croissant sur le maintien d'une structure de propriété diversifiée.
Énoncé de mission Coinbase Global, Inc. (COIN)
Mission Overview
La mission de Coinbase Global, Inc. est de créer un plus système financier ouvert pour le monde. La société vise à tirer parti de la technologie Blockchain pour favoriser l'adoption de la crypto-monnaie et permettre aux utilisateurs de gérer leurs propres actifs financiers.
Valeurs fondamentales
- Succès client
- Intégrité
- Liberté économique
- Innovation
Composantes de l'énoncé de mission
La mission de Coinbase peut être décomposée en plusieurs composants clés:
- Accessibilité: Rendre la crypto-monnaie accessible à tous.
- Éducation: Promouvoir la compréhension de la technologie de la blockchain.
- Sécurité: Assurer la sécurité et la sécurité des actifs numériques des utilisateurs.
- Confiance: Construire une plate-forme à laquelle les utilisateurs peuvent faire confiance pour leurs opérations financières.
Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques de Coinbase comprennent:
- Élargir la gamme des crypto-monnaies disponibles sur la plate-forme.
- Amélioration de l'expérience utilisateur avec une amélioration des fonctionnalités de plate-forme.
- Augmentation de la part de marché dans le secteur des échanges de crypto-monnaie.
- Faire progresser la conformité réglementaire entre les juridictions.
Position sur le marché
Au troisième trimestre 2023, Coinbase a une présence importante sur le marché:
- CAP bassable: environ 14 milliards de dollars
- Utilisateurs de transaction mensuels: 8,5 millions
- Actifs sur la plate-forme: plus de 80 milliards de dollars
| Métrique financière | T1 2023 Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Revenu | 629 millions de dollars | -29% |
| Revenu net | 170 millions de dollars | -66% |
| EBITDA ajusté | 250 millions de dollars | -50% |
| Actif total | 107 milliards de dollars | +10% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 5,6 milliards de dollars | -20% |
Engagement des utilisateurs
Les mesures d'engagement des utilisateurs reflètent l'efficacité de la mission de Coinbase:
- Transactions quotidiennes moyennes: 1,5 million
- Taux de satisfaction du support client: 94%
- Évaluation de l'App Store: 4.8 / 5
Directions futures
Coinbase se concentre sur plusieurs initiatives futures:
- Expansion sur les marchés internationaux.
- Intégrer des services financiers supplémentaires, tels que les prêts et les jalonnement.
- Partenariats avec les institutions financières traditionnelles.
Conclusion
La mission de Coinbase Global, Inc. souligne son engagement à créer un écosystème financier inclusif et ouvert, mettant l'accent sur l'autonomisation des utilisateurs et l'innovation technologique.
Comment fonctionne Coinbase Global, Inc. (Coin)
Modèle commercial
Modèle commercial
Coinbase fonctionne comme un échange de crypto-monnaie, fournissant une plate-forme aux utilisateurs pour acheter, vendre et stocker diverses crypto-monnaies. Ses principales sources de revenus comprennent:
- Frais de transaction: facturés sur chaque métier exécuté sur sa plate-forme.
- Abonnement et services: Revenus provenant de services tels que sa plateforme de trading Coinbase Pro.
- SERVICES DE JATIQUE: Permettre aux utilisateurs de gagner des récompenses sur certaines crypto-monnaies.
Données sur les revenus
Au troisième trimestre 2023, Coinbase a déclaré un chiffre d'affaires total de 663 millions de dollars, un déclin de 25% du trimestre précédent. La ventilation comprend:
| Source de revenus | T1 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Frais de transaction | 505 millions de dollars | 76% |
| Abonnement et services | 129 millions de dollars | 19% |
| Selon des revenus | 29 millions de dollars | 4% |
Part de marché
En octobre 2023, Coinbase a une part de marché importante dans le secteur des échanges de crypto-monnaie, estimé à environ 11%.
Base d'utilisateurs
Coinbase a une base d'utilisateurs enregistrée de 108 millions utilisateurs du monde, avec approximativement 13 millions utilisateurs actifs mensuels au troisième trimestre 2023. La plateforme a facilité les transactions totalisant plus que 1 billion de dollars Depuis sa création.
Métriques opérationnelles
Les mesures opérationnelles suivantes sont pertinentes pour les performances de Coinbase:
| Métrique | Valeur du troisième trimestre 2023 |
|---|---|
| Utilisateurs de transaction mensuels (MTU) | 8,5 millions |
| Revenu moyen des transactions par utilisateur | $59 |
| Volume de transactions | 141 milliards de dollars |
Performance financière
Les faits saillants financiers du dernier trimestre comprennent:
- Perte nette: 545 millions de dollars
- EBITDA ajusté: 30 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 3,4 milliards de dollars
Performance du stock
En octobre 2023, les actions de Coinbase (Coin) se négocient à peu près $62.27. Le stock a connu un indice de volatilité de 90% l'année dernière.
Environnement réglementaire
Coinbase est soumis à divers cadres réglementaires dans différentes juridictions. En octobre 2023, ils s'engagent activement avec les régulateurs aux États-Unis et ont reçu 30 millions de dollars dans les sanctions liées aux problèmes de conformité.
Stratégies futures
Les stratégies futures de Coinbase comprennent:
- S'étendre à l'échelle mondiale dans de nouveaux marchés.
- Amélioration de l'expérience utilisateur grâce à des mises à niveau technologiques.
- Développer de nouveaux produits financiers pour diversifier les sources de revenus.
Conclusion
Le cadre opérationnel et financier de Coinbase Global, Inc. reflète sa position de leader sur le marché des échanges de crypto-monnaie, caractérisé par un engagement substantiel des utilisateurs et divers sources de revenus.
Comment Coinbase Global, Inc. (Coin) fait de l'argent
Frais de transaction
Coinbase génère principalement des revenus grâce à des frais de transaction, qui sont facturés chaque fois que les utilisateurs achètent, vendent ou échangent des crypto-monnaies. Au T2 2023, les frais de transaction moyens étaient approximativement $1.10 par transaction. La société a déclaré un volume de transaction total de 145 milliards de dollars au T2 2023, entraînant des revenus importants de ces frais.
| Quart | Frais de transaction moyens | Volume total des transactions | Revenu total des frais de transaction |
|---|---|---|---|
| Q1 2023 | $1.50 | 135 milliards de dollars | 202,5 millions de dollars |
| Q2 2023 | $1.10 | 145 milliards de dollars | 159,5 millions de dollars |
| Q3 2023 (estimé) | $1.20 | 130 milliards de dollars | 156 millions de dollars |
Revenus abonnement et services
La société obtient également des revenus des abonnements et autres services, qui comprennent des offres telles que la jalonnement, les services de portefeuille de crypto-monnaie et les programmes éducatifs. Pour le deuxième trimestre 2023, Coinbase a déclaré des revenus d'abonnement et de services 228 millions de dollars, représentant un 25% augmenter une année à l'autre.
| Catégorie | Q1 2023 | Q2 2023 | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus abonnement et services | 182 millions de dollars | 228 millions de dollars | 25% |
Revenu d'intérêt
Coinbase génère des revenus d'intérêts grâce à ses services de prêt et en détenant des fonds clients. Pour le T2 2023, le revenu d'intérêts s'élevait à 14 millions de dollars. Ce revenu est tiré du rendement gagné sur les dépôts des clients et autres produits financiers.
Autres sources de revenus
Les sources de revenus supplémentaires comprennent les services institutionnels et les frais de garde. Au T2 2023, les services institutionnels de Coinbase ont généré 75 millions de dollars, tandis que les frais de garde ont contribué 10 millions de dollars. Le volume de trading institutionnel a atteint environ 80 milliards de dollars dans le même trimestre.
| Flux de revenus | Q1 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Services institutionnels | 60 millions de dollars | 75 millions de dollars |
| Frais de garde | 8 millions de dollars | 10 millions de dollars |
Tendances du marché et du volume commercial
Les revenus de Coinbase sont fortement influencés par l'activité de négociation globale sur le marché des crypto-monnaies. Au T2 2023, le volume de trading quotidien était en moyenne 2,5 milliards de dollars. La comparaison avec les trimestres précédents montre des fluctuations en fonction des conditions du marché.
| Quart | Volume de trading quotidien moyen |
|---|---|
| Q1 2023 | 3,0 milliards de dollars |
| Q2 2023 | 2,5 milliards de dollars |
| Q3 2023 (estimé) | 2,0 milliards de dollars |
Perspectives financières futures
En août 2023, les analystes ont prévu le chiffre d'affaires total de Coinbase pour l'exercice 2023 2,1 milliards de dollars, à partir de 4 milliards de dollars Au cours de l'exercice 2021, reflétant la volatilité des marchés des crypto-monnaies et des changements réglementaires ayant un impact sur les sources de revenus.
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