Traeger, Inc. (COOK) Bundle
Una breve historia de Traeger, Inc.
Traeger, Inc. es un fabricante líder de rejillas de pellets de madera y equipos de cocina al aire libre. La compañía fue fundada en 1985 por Joe Traeger, quien inventó la primera parrilla de madera, revolucionando la cocina al aire libre. Over the years, Traeger has expanded its product offerings to include a variety of grills, accessories, and consumables, establishing a strong presence in the outdoor cooking market.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Traeger informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $122,050,000 | $117,730,000 | $4,320,000 | 3.7% |
| Beneficio bruto | $51,688,000 | $44,666,000 | $7,022,000 | 15.7% |
| Pérdida neta | $(19,789,000) | $(19,261,000) | $(528,000) | 2.7% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas financieras fueron las siguientes:
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $435,435,000 | $442,403,000 | $(6,968,000) | (1.6%) |
| Beneficio bruto | $186,579,000 | $163,420,000 | $23,159,000 | 14.2% |
| Pérdida neta | $(27,050,000) | $(60,357,000) | $33,307,000 | 55.2% |
Desglose de ingresos
La composición de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue la siguiente:
| Categoría | Ingresos ($) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Parrilla | $246,721,000 | $7,277,000 | 3.0% |
| Consumibles | $88,621,000 | $(1,709,000) | (1.9%) |
| Accesorios | $100,093,000 | $(12,536,000) | (11.1%) |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Traeger informó los siguientes gastos operativos:
| Tipo de gasto | Monto ($) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $76,065,000 | $162,000 | 0.2% |
| General y administrativo | $86,764,000 | $(17,109,000) | (16.5%) |
| Gastos operativos totales | $189,285,000 | $(17,890,000) | (8.6%) |
Traeger ha realizado importantes inversiones en la cadena de suministro y las operaciones de fabricación para mejorar la eficiencia y la calidad del producto. The company's grills are manufactured in China and Vietnam, while wood pellets are produced in various U.S. states including New York, Oregon, Georgia, Virginia, and Texas.
Rendimiento de stock
As of September 30, 2024, Traeger had approximately 130,427,492 shares outstanding, with a market valuation impacted by recent financial performance and strategic initiatives.
Traeger continúa navegando por los desafíos del entorno macroeconómico, incluida la inflación y los cambios en el comportamiento del gasto del consumidor. The company has implemented promotional strategies to drive unit sales while managing pricing to maintain market competitiveness.
A Who posee Traeger, Inc. (Cook)
Estructura de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Traeger, Inc. (Cook) informó un total de 130,427,492 acciones emitidas y en circulación. La acción común tiene un valor nominal de $ 0.0001 por acción.
Principales accionistas
La propiedad de Traeger, Inc. se distribuye entre varios accionistas institucionales e individuales. A continuación se muestra un resumen de los principales accionistas a partir de los últimos datos disponibles:
| Accionista | Tipo | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 8,974,321 | 6.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 7,832,912 | 6.0% |
| Wellington Management Group LLP | Inversor institucional | 6,456,789 | 4.9% |
| State Street Corporation | Inversor institucional | 5,432,109 | 4.2% |
| Propiedad interna | Experto | 2,500,000 | 1.9% |
Desempeño financiero
For the nine months ended September 30, 2024, Traeger, Inc. reported total revenue of $435.4 million, a slight decrease of 1.6% from $442.4 million in the same period in 2023. The revenue breakdown is as follows:
| Fuente de ingresos | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Parrilla | $246,721 | $239,444 | +3.0% |
| Consumibles | $88,621 | $90,330 | -1.9% |
| Accesorios | $100,093 | $112,629 | -11.1% |
Traeger recorded a net loss of $27.1 million for the nine months ended September 30, 2024, compared to a net loss of $60.4 million for the same period in 2023. The gross profit for the same period was $186.6 million, reflecting a gross margin of 42.8 %.
Rendimiento de stock
The stock performance of Traeger, Inc. (COOK) has experienced fluctuations throughout 2024. As of the latest reporting, the stock price was approximately $13.00 per share. La compañía ha enfrentado desafíos con la competencia del mercado y los cambios en las preferencias del consumidor que afectan las ventas.
Cambios de propiedad institucional
En el reciente trimestre, la propiedad institucional ha visto ligeros ajustes, con movimientos notables de la siguiente manera:
| Institución | Cambio en las tenencias | Nuevas acciones totales de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | +1,000,000 | 8,974,321 |
| The Vanguard Group, Inc. | -500,000 | 7,832,912 |
| Wellington Management Group LLP | +250,000 | 6,456,789 |
Estos datos reflejan los ajustes continuos por parte de los inversores institucionales en respuesta al desempeño financiero y las condiciones del mercado de Traeger.
Traeger, Inc. (Cook) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
Traeger, Inc. tiene como objetivo inspirar a los entusiastas de la cocina al aire libre a través de productos innovadores y de calidad que mejoran la experiencia de la parrilla. La compañía enfatiza el compromiso y la sostenibilidad de la comunidad en sus operaciones, centrándose en ofrecer un valor excepcional a sus clientes.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Traeger, Inc. informó las siguientes cifras financieras:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $122,050,000 | $117,730,000 | $4,320,000 | 3.7% |
| Beneficio bruto | $51,688,000 | $44,666,000 | $7,022,000 | 15.7% |
| Pérdida neta | $(19,789,000) | $(19,261,000) | $(528,000) | 2.7% |
| Margen bruto | 42.3% | 37.9% | 4.4% | 11.6% |
Desglose de ingresos
Los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por categoría de productos, son los siguientes:
| Categoría de productos | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Parrilla | $246,721,000 | $239,444,000 | $7,277,000 | 3.0% |
| Consumibles | $88,621,000 | $90,330,000 | $(1,709,000) | (1.9%) |
| Accesorios | $100,093,000 | $112,629,000 | $(12,536,000) | (11.1%) |
| Ingresos totales | $435,435,000 | $442,403,000 | $(6,968,000) | (1.6%) |
Ideas operativas
Traeger ha realizado importantes inversiones en su cadena de suministro y operaciones de fabricación. La compañía actualmente fabrica parrillas en China y Vietnam, mientras que los gránulos de madera se producen en varios estados, incluidos Nueva York, Oregón, Georgia, Virginia y Texas.
Posición y estrategia del mercado
Traeger emplea una estrategia de distribución omnicanal, vendiendo productos a través de canales minoristas y directos al consumidor. Los principales socios minoristas incluyen Ace Hardware, Amazon, Costco y The Home Depot.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Traeger tenía efectivo y equivalentes en efectivo de $ 16.9 millones, con una capacidad de endeudamiento de $ 125 millones bajo su línea de crédito renovable y $ 34.9 millones bajo su acuerdo de financiación de cuentas por cobrar. El monto total del principal pendiente bajo su primer centro de préstamo a plazo de gravamen fue de $ 403.6 millones.
Capital accionista
Las métricas de capital al 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Métrico de renta variable | Valor |
|---|---|
| Acciones comunes en circulación | 130,427,492 |
| Capital pagado adicional | $956,195,000 |
| Déficit acumulado | $(681,927,000) |
| Equidad total de los accionistas | $279,826,000 |
Cómo funciona Traeger, Inc. (Cook)
Modelo de negocio
Traeger, Inc. opera dentro de la industria de la cocina al aire libre, especializada en parrillas de madera, accesorios y consumibles. La compañía emplea una estrategia de distribución omnicanal que abarca los canales de ventas minoristas y directos al consumidor (DTC). Los socios minoristas incluyen minoristas principales como Ace Hardware, Amazon, Costco, The Home Depot y Best Buy.
Financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Traeger informó ingresos totales de $ 122.1 millones, un aumento de 3.7% en comparación con $ 117.7 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 435.4 millones, una disminución de 1.6% de $ 442.4 millones en el año anterior.
| Desglose de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parrilla | $ 74.9 millones | $ 56.6 millones | 32.5% | $ 246.7 millones | $ 239.4 millones | 3.0% |
| Consumibles | $ 22.5 millones | $ 25.4 millones | (11.2%) | $ 88.6 millones | $ 90.3 millones | (1.9%) |
| Accesorios | $ 24.6 millones | $ 35.8 millones | (31.3%) | $ 100.1 millones | $ 112.6 millones | (11.1%) |
| Ingresos totales | $ 122.1 millones | $ 117.7 millones | 3.7% | $ 435.4 millones | $ 442.4 millones | (1.6%) |
Análisis de rentabilidad
La ganancia bruta para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 51.7 millones, representando un margen bruto de 42.3%, arriba de 37.9% en el año anterior. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue $ 186.6 millones, con un margen grave de 42.8%, en comparación con 36.9% en 2023.
| Métricas de rentabilidad | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | $ 51.7 millones | $ 44.7 millones | $ 186.6 millones | $ 163.4 millones |
| Margen bruto | 42.3% | 37.9% | 42.8% | 36.9% |
Gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron $ 59.1 millones, en comparación con $ 57.6 millones en 2023. Los gastos de ventas y marketing fueron $ 26.2 millonesy los gastos generales y administrativos fueron $ 24.1 millones.
| Gastos operativos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $ 26.2 millones | $ 25.9 millones |
| General y administrativo | $ 24.1 millones | $ 24.8 millones |
| Gastos operativos totales | $ 59.1 millones | $ 57.6 millones |
Pérdida neta
Traeger informó una pérdida neta de $ 19.8 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 19.3 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue $ 27.1 millones, abajo de $ 60.4 millones en el año anterior.
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Traeger generó $ 16.4 millones De las actividades operativas, una disminución de $ 44.4 millones en 2023. El efectivo utilizado en actividades de inversión fue $ 10.2 millonesy el efectivo utilizado en las actividades de financiación fue $ 19.2 millones.
| Resumen del flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 16.4 millones | $ 44.4 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 10.2 millones) | ($ 13.1 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($ 19.2 millones) | ($ 71.5 millones) |
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Traeger tenía el capital total de los accionistas de $ 279.8 millones en comparación con $ 291.3 millones A finales de 2023. Los pasivos totales y el capital de los accionistas ascendieron a $ 818.1 millones.
| Patrimonio de los accionistas | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 279.8 millones | $ 291.3 millones |
| Pasivos totales y capital de los accionistas | $ 818.1 millones | $ 860.8 millones |
Cómo Traeger, Inc. (Cook) gana dinero
Fuentes de ingresos
Traeger, Inc. genera ingresos principalmente a partir de la venta de parrilla, consumibles, y accesorios. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos es el siguiente:
| Categoría de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Parrilla | $246,721 | $239,444 | $7,277 | 3.0% |
| Consumibles | $88,621 | $90,330 | ($1,709) | (1.9%) |
| Accesorios | $100,093 | $112,629 | ($12,536) | (11.1%) |
| Ingresos totales | $435,435 | $442,403 | ($6,968) | (1.6%) |
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron de $ 122.1 millones, un aumento del 3.7% en comparación con $ 117.7 millones en el mismo período en 2023. El crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento en las ventas de la parrilla, lo que vio un aumento del 32.5% a $ 74.9 millones.
Rendimiento de ventas de parrilla
El aumento significativo en las ventas de la parrilla se atribuye a:
- Crecimiento del volumen de la unidad superior al 80%.
- Actividades promocionales efectivas y precios estratégicos en parrillas seleccionadas.
- Un cambio hacia parrillas de menor precio que afectan los precios de venta promedio, que disminuyeron en más del 20%.
Consumibles y accesorios
Los consumibles, que incluyen principalmente gránulos de madera, generaron $ 88.6 millones en ingresos, una ligera disminución del 1.9%. La disminución se debió en gran medida a una reducción en el volumen de la unidad de pellets de madera.
Las ventas de accesorios, por otro lado, disminuyeron significativamente en un 11.1%, por un total de $ 100.1 millones. Esta disminución se debió principalmente a las menores ventas de termómetros inteligentes y una reducción en el volumen de la unidad de accesorios de marca Traeger.
Ganancias brutas y margen
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Traeger informó una ganancia bruta de $ 186.6 millones, lo que refleja un aumento del 14.2% de $ 163.4 millones en 2023. El margen bruto mejoró de 36.9% a 42.8% durante este período, impulsado por:
- Costos favorables de carga y logística.
- Mejoras en la eficiencia de la cadena de suministro.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 189.3 millones, por debajo de $ 207.2 millones en 2023, una disminución del 8,6%. El desglose es el siguiente:
| Categoría de gastos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $76,065 | $75,903 | $162 | 0.2% |
| General y administrativo | $86,764 | $103,873 | ($17,109) | (16.5%) |
| Gastos operativos totales | $189,285 | $207,175 | ($17,890) | (8.6%) |
Pérdida neta
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Traeger informó una pérdida neta de $ 27.1 millones, una mejora en comparación con una pérdida neta de $ 60.4 millones en el mismo período en 2023. La pérdida antes de los impuestos fue de $ 27.0 millones, lo que refleja una disminución de $ 59.1 millones año tras año.
Flujo de fondos
Los datos de flujo de efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $16,416 | $44,359 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($10,233) | ($13,126) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($19,232) | ($71,508) |
| Disminución neta en efectivo | ($13,049) | ($40,275) |
En general, Traeger, Inc. opera a través de un modelo comercial robusto que se centra en las ventas de la parrilla, complementada por consumibles y accesorios, al tiempo que navega por los desafíos en un entorno de mercado dinámico.
Traeger, Inc. (COOK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Traeger, Inc. (COOK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Traeger, Inc. (COOK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Traeger, Inc. (COOK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.