Traeger, Inc. (COOK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Traeger, Inc.
تعتبر شركة Traeger, Inc. شركة رائدة في تصنيع شوايات الحبيبات الخشبية ومعدات الطبخ الخارجية. تأسست الشركة في عام 1985 على يد جو ترايجر، الذي اخترع أول شواية خشبية، مما أحدث ثورة في الطهي في الهواء الطلق. على مر السنين، قامت شركة Traeger بتوسيع عروض منتجاتها لتشمل مجموعة متنوعة من الشوايات والملحقات والمواد الاستهلاكية، مما أدى إلى وجود قوي في سوق الطبخ الخارجي.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ترايجر عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $122,050,000 | $117,730,000 | $4,320,000 | 3.7% |
| إجمالي الربح | $51,688,000 | $44,666,000 | $7,022,000 | 15.7% |
| صافي الخسارة | $(19,789,000) | $(19,261,000) | $(528,000) | 2.7% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المقاييس المالية كما يلي:
| متري | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $435,435,000 | $442,403,000 | $(6,968,000) | (1.6%) |
| إجمالي الربح | $186,579,000 | $163,420,000 | $23,159,000 | 14.2% |
| صافي الخسارة | $(27,050,000) | $(60,357,000) | $33,307,000 | 55.2% |
توزيع الإيرادات
كان تكوين الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فئة | الإيرادات ($) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مشاوي | $246,721,000 | $7,277,000 | 3.0% |
| المواد الاستهلاكية | $88,621,000 | $(1,709,000) | (1.9%) |
| مُكَمِّلات | $100,093,000 | $(12,536,000) | (11.1%) |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Traeger عن مصاريف التشغيل التالية:
| نوع المصاريف | المبلغ ($) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $76,065,000 | $162,000 | 0.2% |
| العامة والإدارية | $86,764,000 | $(17,109,000) | (16.5%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $189,285,000 | $(17,890,000) | (8.6%) |
قامت شركة Traeger باستثمارات كبيرة في سلسلة التوريد وعمليات التصنيع لتعزيز الكفاءة وجودة المنتج. يتم تصنيع شوايات الشركة في الصين وفيتنام، بينما يتم إنتاج الكريات الخشبية في ولايات أمريكية مختلفة بما في ذلك نيويورك وأوريجون وجورجيا وفيرجينيا وتكساس.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Traeger ما يقرب من 130,427,492 سهمًا قائمًا، مع تأثر تقييم السوق بالأداء المالي الأخير والمبادرات الإستراتيجية.
يواصل Traeger مواجهة تحديات بيئة الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التضخم والتغيرات في سلوك الإنفاق الاستهلاكي. نفذت الشركة استراتيجيات ترويجية لزيادة مبيعات الوحدات مع إدارة الأسعار للحفاظ على القدرة التنافسية في السوق.
من يملك شركة Traeger, Inc. (COOK)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Traeger, Inc. (COOK) عن إجمالي 130,427,492 سهمًا صادرًا ومعلقًا. تبلغ القيمة الاسمية للسهم العادي 0.0001 دولار للسهم الواحد.
كبار المساهمين
يتم توزيع ملكية شركة Traeger, Inc. بين مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد. فيما يلي ملخص لكبار المساهمين وفقًا لأحدث البيانات المتاحة:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 8,974,321 | 6.9% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 7,832,912 | 6.0% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | المستثمر المؤسسي | 6,456,789 | 4.9% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 5,432,109 | 4.2% |
| ملكية المطلعين | المطلعين | 2,500,000 | 1.9% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Traeger, Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 435.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف بنسبة 1.6% من 442.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. توزيع الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| مشاوي | $246,721 | $239,444 | +3.0% |
| المواد الاستهلاكية | $88,621 | $90,330 | -1.9% |
| مُكَمِّلات | $100,093 | $112,629 | -11.1% |
سجلت شركة تريجر خسارة صافية قدرها 27.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 60.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 186.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هامش إجمالي قدره 42.8 مليون دولار أمريكي. %.
أداء المخزون
(COOK) شهد أداء سهم شركة Traeger, Inc. (COOK) تقلبات طوال عام 2024. وفقًا لآخر التقارير، بلغ سعر السهم حوالي 13.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. واجهت الشركة تحديات مع المنافسة في السوق والتغيرات في تفضيلات المستهلكين التي أثرت على المبيعات.
تغييرات الملكية المؤسسية
شهدت الملكية المؤسسية في الربع الأخير تعديلات طفيفة، مع تحركات ملحوظة على النحو التالي:
| مؤسسة | التغيير في القابضة | إجمالي الأسهم المملوكة الجديدة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | +1,000,000 | 8,974,321 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | -500,000 | 7,832,912 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | +250,000 | 6,456,789 |
تعكس هذه البيانات التعديلات المستمرة التي يجريها المستثمرون المؤسسيون استجابةً للأداء المالي لشركة Traeger وظروف السوق.
بيان مهمة شركة Traeger, Inc. (COOK).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Traeger, Inc. إلى إلهام عشاق الطبخ في الهواء الطلق من خلال منتجات مبتكرة عالية الجودة تعزز تجربة الشواء. وتؤكد الشركة على المشاركة المجتمعية والاستدامة في عملياتها، مع التركيز على تقديم قيمة استثنائية لعملائها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Traeger, Inc. عن الأرقام المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $122,050,000 | $117,730,000 | $4,320,000 | 3.7% |
| إجمالي الربح | $51,688,000 | $44,666,000 | $7,022,000 | 15.7% |
| صافي الخسارة | $(19,789,000) | $(19,261,000) | $(528,000) | 2.7% |
| الهامش الإجمالي | 42.3% | 37.9% | 4.4% | 11.6% |
توزيع الإيرادات
كانت إيرادات التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حسب فئة المنتج كما يلي:
| فئة المنتج | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مشاوي | $246,721,000 | $239,444,000 | $7,277,000 | 3.0% |
| المواد الاستهلاكية | $88,621,000 | $90,330,000 | $(1,709,000) | (1.9%) |
| مُكَمِّلات | $100,093,000 | $112,629,000 | $(12,536,000) | (11.1%) |
| إجمالي الإيرادات | $435,435,000 | $442,403,000 | $(6,968,000) | (1.6%) |
رؤى تشغيلية
قامت شركة Traeger باستثمارات كبيرة في سلسلة التوريد وعمليات التصنيع الخاصة بها. تقوم الشركة حاليًا بتصنيع الشوايات في الصين وفيتنام، بينما يتم إنتاج الكريات الخشبية في ولايات مختلفة بما في ذلك نيويورك وأوريجون وجورجيا وفيرجينيا وتكساس.
موقف السوق والاستراتيجية
تستخدم شركة Traeger استراتيجية توزيع متعددة القنوات، حيث تبيع المنتجات من خلال قنوات البيع بالتجزئة والقنوات المباشرة للمستهلك. ومن بين شركاء البيع بالتجزئة الرئيسيين Ace Hardware وAmazon وCostco وThe Home Depot.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Traeger نقد وما يعادله بقيمة 16.9 مليون دولار أمريكي، مع قدرة اقتراض تبلغ 125 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها و34.9 مليون دولار أمريكي بموجب اتفاقية تمويل المستحقات الخاصة بها. بلغ إجمالي المبلغ الأصلي المستحق بموجب تسهيلات قرض الامتياز الأول 403.6 مليون دولار أمريكي.
حقوق المساهمين
مقاييس الأسهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| الأسهم العادية المعلقة | 130,427,492 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $956,195,000 |
| العجز المتراكم | $(681,927,000) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $279,826,000 |
كيف تعمل شركة Traeger, Inc. (COOK).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Traeger, Inc. في مجال الطهي الخارجي، وهي متخصصة في شوايات الحبيبات الخشبية والملحقات والمواد الاستهلاكية. تستخدم الشركة استراتيجية توزيع متعددة القنوات تشمل قنوات البيع بالتجزئة والمباشرة إلى المستهلك (DTC). يشمل شركاء البيع بالتجزئة كبار تجار التجزئة مثل Ace Hardware وAmazon وCostco وThe Home Depot وBest Buy.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Traeger عن إجمالي إيرادات قدرها 122.1 مليون دولار، زيادة 3.7% مقارنة ب 117.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 435.4 مليون دولار، بانخفاض قدره 1.6% من 442.4 مليون دولار في العام السابق.
| توزيع الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاوي | 74.9 مليون دولار | 56.6 مليون دولار | 32.5% | 246.7 مليون دولار | 239.4 مليون دولار | 3.0% |
| المواد الاستهلاكية | 22.5 مليون دولار | 25.4 مليون دولار | (11.2%) | 88.6 مليون دولار | 90.3 مليون دولار | (1.9%) |
| مُكَمِّلات | 24.6 مليون دولار | 35.8 مليون دولار | (31.3%) | 100.1 مليون دولار | 112.6 مليون دولار | (11.1%) |
| إجمالي الإيرادات | 122.1 مليون دولار | 117.7 مليون دولار | 3.7% | 435.4 مليون دولار | 442.4 مليون دولار | (1.6%) |
تحليل الربحية
بلغ إجمالي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 51.7 مليون دولار، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا قدره 42.3%، من 37.9% في العام السابق. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 186.6 مليون دولار، مع هامش إجمالي قدره 42.8%، مقارنة ب 36.9% في عام 2023.
| مقاييس الربحية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 51.7 مليون دولار | 44.7 مليون دولار | 186.6 مليون دولار | 163.4 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 42.3% | 37.9% | 42.8% | 36.9% |
مصاريف التشغيل
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 59.1 مليون دولار، مقارنة ب 57.6 مليون دولار في عام 2023. وكانت مصاريف المبيعات والتسويق 26.2 مليون دولار، وكانت المصاريف العمومية والإدارية 24.1 مليون دولار.
| مصاريف التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 26.2 مليون دولار | 25.9 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 24.1 مليون دولار | 24.8 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 59.1 مليون دولار | 57.6 مليون دولار |
صافي الخسارة
سجلت شركة ترايجر خسارة صافية قدرها 19.8 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 19.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 27.1 مليون دولار، أسفل من 60.4 مليون دولار في العام السابق.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Traeger بإنشاء 16.4 مليون دولار من الأنشطة التشغيلية بانخفاض قدره 44.4 مليون دولار في عام 2023. بلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 10.2 مليون دولاروالنقدية المستخدمة في أنشطة التمويل كانت 19.2 مليون دولار.
| ملخص التدفق النقدي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 16.4 مليون دولار | 44.4 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (10.2 مليون دولار) | (13.1 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (19.2 مليون دولار) | (71.5 مليون دولار) |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Traeger إجمالي حقوق المساهمين قدره 279.8 مليون دولار مقارنة ب 291.3 مليون دولار في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 818.1 مليون دولار.
| حقوق المساهمين | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 279.8 مليون دولار | 291.3 مليون دولار |
| إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | 818.1 مليون دولار | 860.8 مليون دولار |
كيف تجني شركة Traeger, Inc. (COOK) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Traeger, Inc. إيرادات بشكل أساسي من بيع مشاوي, المواد الاستهلاكية، و مُكَمِّلات. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| فئة الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مشاوي | $246,721 | $239,444 | $7,277 | 3.0% |
| المواد الاستهلاكية | $88,621 | $90,330 | ($1,709) | (1.9%) |
| مُكَمِّلات | $100,093 | $112,629 | ($12,536) | (11.1%) |
| إجمالي الإيرادات | $435,435 | $442,403 | ($6,968) | (1.6%) |
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 122.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.7% مقارنة بـ 117.7 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023. وكان النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة مبيعات المشاوي، التي شهدت زيادة بنسبة 32.5%. إلى 74.9 مليون دولار.
أداء مبيعات الشواية
تعزى الزيادة الكبيرة في مبيعات الشوايات إلى ما يلي:
- نمو حجم الوحدة يتجاوز 80٪.
- الأنشطة الترويجية الفعالة والتسعير الاستراتيجي على مشاوي مختارة.
- وقد أثر التحول نحو المشاوي ذات الأسعار المنخفضة على متوسط أسعار البيع، والتي انخفضت بنسبة تزيد عن 20%.
المواد الاستهلاكية والملحقات
حققت المواد الاستهلاكية، والتي تشمل في المقام الأول الكريات الخشبية، إيرادات بقيمة 88.6 مليون دولار، بانخفاض طفيف قدره 1.9٪. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض حجم وحدة حبيبات الخشب.
ومن ناحية أخرى، انخفضت مبيعات الملحقات بشكل ملحوظ بنسبة 11.1%، ليصل إجماليها إلى 100.1 مليون دولار. يرجع هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض مبيعات موازين الحرارة الذكية MEATER وانخفاض حجم وحدة الملحقات التي تحمل علامة Traeger التجارية.
إجمالي الربح والهامش
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Traeger عن إجمالي ربح قدره 186.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 14.2% من 163.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتحسن إجمالي الهامش من 36.9% إلى 42.8% خلال هذه الفترة، مدفوعًا بما يلي:
- تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية مواتية.
- تحسينات في كفاءة سلسلة التوريد.
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 189.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 207.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بانخفاض قدره 8.6%. التقسيم هو كما يلي:
| فئة النفقات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $76,065 | $75,903 | $162 | 0.2% |
| العامة والإدارية | $86,764 | $103,873 | ($17,109) | (16.5%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $189,285 | $207,175 | ($17,890) | (8.6%) |
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ترايجر عن خسارة صافية قدرها 27.1 مليون دولار، وهو تحسن مقارنة بخسارة صافية قدرها 60.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت الخسارة قبل الضرائب 27.0 مليون دولار، مما يعكس انخفاضًا من 59.1 مليون دولار. سنة بعد سنة.
التدفق النقدي
بيانات التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $16,416 | $44,359 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($10,233) | ($13,126) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($19,232) | ($71,508) |
| صافي النقصان في النقد | ($13,049) | ($40,275) |
بشكل عام، تعمل شركة Traeger, Inc. من خلال نموذج أعمال قوي يركز على مبيعات الشوايات، مكملة بالمواد الاستهلاكية والملحقات، مع التغلب على التحديات في بيئة السوق الديناميكية.
Traeger, Inc. (COOK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Traeger, Inc. (COOK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Traeger, Inc. (COOK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Traeger, Inc. (COOK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.