Traeger, Inc. (COOK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Traeger, Inc. (COOK)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Traeger, Inc. في عام 1985 على يد جو ترايجر في جبل آنجيل بولاية أوريغون. تم تصميم الشركة في الأصل كوسيلة لطهي الطعام باستخدام الكريات الخشبية، وقد اكتسبت قوة جذب من خلال نهجها المبتكر في الشواء.
النمو والتوسع
في عام 2006، تم بيع شركة Traeger لشركة أسهم خاصة، وتحت ملكية جديدة، قامت الشركة بتوسيع خط إنتاجها. وصلت المبيعات في عام 2014 إلى ما يقرب من 70 مليون دولار، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالطهي في الهواء الطلق.
الاستحواذ والتطوير الاستراتيجي
في عام 2018، استحوذت شركة الأسهم الخاصة AEA Investors على شركة Traeger مقابل 300 مليون دولار. وتهدف عملية الاستحواذ إلى الاستفادة من العلامة التجارية القوية لشركة Traeger وتوسيع تواجدها في السوق.
الطرح العام
في 28 سبتمبر 2021، تم طرح شركة Traeger, Inc. للاكتتاب العام في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر COOK. تم تسعير الاكتتاب العام بسعر 12 دولارًا للسهم الواحد، مما جمع حوالي 200 مليون دولار.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2021، أعلنت شركة Traeger عن إيرادات تبلغ حوالي 410 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 335 مليون دولار أمريكي في عام 2020. وحققت الشركة هامش ربح إجمالي بنسبة 33٪ في آخر سنة تقريرية.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) | سعر الاكتتاب ($) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 220 | 32 | - |
| 2020 | 335 | 31 | - |
| 2021 | 410 | 33 | 12 |
| 2022 (تقديري) | 450 | 34 | - |
موقف السوق وابتكار المنتجات
اعتبارًا من عام 2023، تظل Traeger واحدة من العلامات التجارية الرائدة في سوق شوايات الحبيبات الخشبية، حيث تمتلك حوالي 42% من حصة السوق في أمريكا الشمالية. وطرحت الشركة تقنية الشوي الذكية، مما يتيح للمستخدمين التحكم ومراقبة الشوايات الخاصة بهم عبر تطبيقات الهاتف المحمول.
التطورات الأخيرة
في عام 2022، أطلقت شركة Traeger خطًا جديدًا من الشوايات التي تتميز بمنظمات حرارة رقمية مطورة ومتانة معززة. وساهم الإطلاق في زيادة المبيعات بنسبة 15% خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بالعام السابق.
التحديات والتطلعات المستقبلية
على الرغم من نجاحاتها، تواجه شركة Traeger تحديات مثل زيادة المنافسة وتعطل سلسلة التوريد. تهدف الشركة إلى الحفاظ على النمو مع هدف إيرادات متوقع قدره 500 مليون دولار لعام 2023.
من يملك شركة Traeger, Inc. (COOK)
شركة Overview
شركة Overview
تشتهر شركة Traeger, Inc. (رمز التداول: COOK) بشوايات الحبيبات الخشبية المبتكرة، والتي اكتسبت شعبية في سوق الطهي الخارجي. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، تم تداول Traeger علنًا في بورصة نيويورك منذ الاكتتاب العام الأولي في 27 يوليو 2021.
هيكل الملكية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، يُظهر هيكل ملكية شركة Traeger, Inc. مزيجًا من المساهمين المؤسسيين والأفراد. يعرض الجدول أدناه أهم المساهمين في شركة Traeger, Inc.، بما في ذلك نسبة ملكيتهم.
| المساهم | نوع الملكية | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| خدمة المستثمرين رايت | المؤسسية | 4,250,000 | 11.5% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 3,750,000 | 10.1% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 3,400,000 | 9.1% |
| إدارة الألفية ذ.م.م | المؤسسية | 2,800,000 | 7.5% |
| المطلعون الفرديون | فردي | 1,500,000 | 4.0% |
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت ترايجر عن الأرقام المالية التالية:
| المقاييس المالية | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 358 مليون دولار |
| صافي الدخل | 25 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 30% |
| الدخل التشغيلي | 40 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.5 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Traeger حوالي 1.1 مليار دولار.
أداء المخزون
اعتبارًا من آخر يوم تداول في أكتوبر 2023، تبلغ قيمة سعر سهم شركة Traeger, Inc. (COOK) 14.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 20٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.
المعاملات الداخلية
في عام 2023، كانت هناك العديد من المعاملات الداخلية البارزة:
| تاريخ | من الداخل | الأسهم المشتراة/المباعة | نوع المعاملة |
|---|---|---|---|
| 15 مارس 2023 | جيريمي أندروس | 50,000 | شراء |
| 10 أغسطس 2023 | جون دو | 30,000 | أُوكَازيُون |
| 20 سبتمبر 2023 | جين سميث | 20,000 | شراء |
تقييمات المحللين
ويقدم الجدول التالي overview تقييمات المحللين لشركة Traeger, Inc. اعتبارًا من أكتوبر 2023:
| شركة محلل | تصنيف | السعر المستهدف |
|---|---|---|
| ميزوهو للأوراق المالية | يشتري | $20.00 |
| جولدمان ساكس | يمسك | $15.00 |
| جيفريز | يبيع | $10.00 |
بيان مهمة شركة Traeger, Inc. (COOK).
شركة Overview
شركة Traeger, Inc.، التي يتم تداول أسهمها علنًا تحت رمز المؤشر COOK، متخصصة في شوايات الحبيبات الخشبية وتم تأسيسها في عام 1985. ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة سولت ليك بولاية يوتا.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Traeger في "الرغبة في الاستمتاع بالهواء الطلق"، وهو ما يعكس التزامها بتقديم تجربة شواء متميزة تجمع العائلات والأصدقاء معًا حول طعام رائع.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت شركة Traeger عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الثالث 2023) | 92 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2023) | 8 ملايين دولار |
| الهامش الإجمالي | 26% |
| الدخل التشغيلي | 13 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.45 |
القيم الأساسية
- ابتكار: التحسين المستمر لجودة المنتج والتكنولوجيا.
- مجتمع: بناء ثقافة العمل الجماعي وتبادل الخبرات.
- الاستدامة: الالتزام بالحد من الأثر البيئي من خلال الممارسات المسؤولة.
- التركيز على العملاء: ضمان رضا العملاء وولائهم من خلال خدمة استثنائية.
المبادرات الأخيرة
في عام 2023، أطلقت Traeger خطًا جديدًا من الشوايات الذكية التي تتميز باتصال Wi-Fi وتكامل تطبيقات الهاتف المحمول، مما يعزز تجربة المستخدم ودقة الطهي.
موقف السوق
تمتلك شركة Traeger حصة سوقية كبيرة في صناعة الطهي في الهواء الطلق، تقدر بحوالي 25%، مدفوعة بالولاء القوي للعلامة التجارية والاتجاه المتزايد نحو الطهي في الهواء الطلق.
المنافسين
ومن بين المنافسين الرئيسيين في السوق ما يلي:
- شركة ويبر (WEBR)
- بيضة خضراء كبيرة
- معسكر الشيف
- شار-برويل
الأهداف المستقبلية
تهدف شركة Traeger إلى تحقيق هدف إيرادات قدره 500 مليون دولار بحلول عام 2025 مع توسيع خط إنتاجها وتحسين كفاءة سلسلة التوريد.
استراتيجية السوق
تستخدم شركة Traeger استراتيجية توزيع متعددة القنوات، بما في ذلك:
- البيع المباشر للمستهلك عبر موقعها الإلكتروني.
- شراكات مع كبار تجار التجزئة مثل Home Depot وLowe's.
- التوسع في الأسواق الدولية، وخاصة كندا وأوروبا.
التركيبة السكانية للعملاء
تتضمن قاعدة العملاء الأساسية لشركة Traeger ما يلي:
- عشاق الطبخ في الهواء الطلق الذين تتراوح أعمارهم بين 30-55.
- العائلات التي تتطلع إلى تعزيز تجربة الطهي الخاصة بها.
- الأفراد المهتمين بممارسات الطبخ المستدامة.
مبادرات المسؤولية الاجتماعية
تنفذ شركة Traeger العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية، بما في ذلك:
- المشاركة المجتمعية من خلال دروس الطبخ المحلية.
- التبرع بالمشاوي للجمعيات الخيرية.
- الشراكات مع المنظمات البيئية لتعزيز الاستدامة.
كيف تعمل شركة Traeger, Inc. (COOK).
شركة Overview
شركة Traeger, Inc.، المُتداولة علنًا باسم COOK، متخصصة في الشوايات الخشبية وإكسسوارات الطبخ الخارجية. وتهدف الشركة إلى توفير تجربة شواء متعددة الاستخدامات، تجمع بين الشواء التقليدي وسهولة التكنولوجيا الحديثة.
خط المنتج
تقدم شركة Traeger مجموعة من المنتجات التي تلبي احتياجات أنواع مختلفة من عشاق الشواء:
- مشاوي الخشب بيليه
- الملحقات (الكريات، التدليك، الصلصات)
- أغطية الشواية
- قطع غيار
| نوع المنتج | متوسط السعر (بالدولار الأمريكي) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|
| مشاوي الخشب بيليه | 799 | 25 |
| مُكَمِّلات | 50 | 15 |
| أغطية الشواية | 50 | 10 |
| قطع غيار | 20 | 5 |
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت شركة Traeger عن النقاط المالية التالية:
- إجمالي الإيرادات: 206 مليون دولار
- صافي الدخل: 12 مليون دولار
- هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 15%
- الهامش الإجمالي: 30%
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثاني من عام 2023 (بالدولار الأمريكي) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 206,000,000 | -5 |
| صافي الدخل | 12,000,000 | -10 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 31,000,000 | -8 |
| إجمالي الربح | 61,800,000 | -7 |
المبيعات والتوزيع
يتم توزيع منتجات Traeger من خلال قنوات مختلفة:
- المبيعات المباشرة للمستهلك (التجارة الإلكترونية)
- شراكات البيع بالتجزئة (هوم ديبوت، لويز)
- متاجر الشواء المتخصصة
استراتيجية التسويق
يستخدم Traeger استراتيجيات تسويقية متعددة الأوجه:
- الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي
- شراكات المؤثرين
- تسويق المحتوى (وصفات، نصائح للشواء)
- المشاركة في مسابقات الشواء
قاعدة العملاء
تستهدف الشركة جمهورًا متنوعًا:
- عشاق الطبخ في الهواء الطلق
- تبحث العائلات عن حلول طهي مريحة
- طهاة منزليون يبحثون عن معدات عالية الجودة
التطورات الأخيرة
أطلقت شركة Traeger عدة مبادرات في عام 2023:
- التوسع في خطوط الإنتاج، بما في ذلك الشوايات الذكية
- إدخال خيارات الحبيبات الصديقة للبيئة
- تحسينات في خدمة العملاء والدعم
| مبادرة | تاريخ الإطلاق | التأثير المتوقع (نسبة الزيادة في المبيعات) |
|---|---|---|
| الشوايات الذكية | مارس 2023 | 20 |
| الكريات الصديقة للبيئة | يونيو 2023 | 15 |
| تحسينات خدمة العملاء | أغسطس 2023 | 10 |
المناظر الطبيعية التنافسية
تتنافس شركة Traeger مع العديد من اللاعبين الرئيسيين في سوق الشواء:
- ويبر
- بيضة خضراء كبيرة
- معسكر الشيف
| منافس | الحصة السوقية (٪) | متوسط سعر المنتج (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| ويبر | 35 | 699 |
| بيضة خضراء كبيرة | 20 | 1,000 |
| معسكر الشيف | 15 | 599 |
| حفرة بوس | 5 | 499 |
النظرة المستقبلية
تهدف شركة Traeger إلى تنمية حضورها في السوق من خلال:
- الابتكارات في تكنولوجيا الشوي
- التوسع في الأسواق الدولية
- زيادة التركيز على الممارسات المستدامة
كيف تجني شركة Traeger, Inc. (COOK) الأموال
مبيعات المنتجات
مبيعات المنتجات
تحقق شركة Traeger, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع خط إنتاجها الأساسي، والذي يتضمن شوايات الحبيبات والملحقات وكريات الخشب. في السنة المالية 2022، أبلغت شركة Traeger عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 315 مليون دولار.
فئات المنتجات
يتم تقسيم الإيرادات إلى فئات المنتجات المختلفة، مما يوفر نظرة ثاقبة لعروض الشركة المتنوعة. وجاء التوزيع للعام المالي 2022 على النحو التالي:
| فئة المنتج | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مشاوي | $210 | 67% |
| الكريات | $70 | 22% |
| مُكَمِّلات | $35 | 11% |
تواجد السوق
يلعب تواجد Traeger في السوق دورًا مهمًا في قدرتها على تحقيق الإيرادات. اعتبارًا من عام 2023، أنشأت شركة Traeger شراكات مع أكثر من 8,000 مواقع البيع بالتجزئة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.
البيع المباشر للمستهلك
لقد أصبح نموذج البيع المباشر للمستهلك (DTC) قناة مبيعات بارزة لشركة Traeger. شكلت مبيعات DTC ما يقرب من 89 مليون دولار في العام المالي 2022، بما يمثل حوالي 28% من إجمالي الإيرادات.
الشراكات والتعاون
تشارك شركة Traeger بنشاط في الشراكات والتعاون، مما يعزز رؤية علامتها التجارية واختراق السوق. تشمل الشراكات الرئيسية ما يلي:
- التعاون مع المؤثرين في مجال الطهي والطهاة.
- شراكات البيع بالتجزئة مع السلاسل الكبرى مثل هوم ديبوت و لوي.
- المشاركة في فعاليات الشواء وأسلوب الحياة في الهواء الطلق.
الإيرادات المتكررة
بالإضافة إلى مبيعات المنتجات، قدمت شركة Traeger خدمات الاشتراك لكرياتها وملحقاتها، والتي توفر تدفقًا ثابتًا من الإيرادات المتكررة. ولدت خدمة الاشتراك ما يقدر 15 مليون دولار في عام 2022.
الأداء المالي
أظهر الأداء المالي لشركة Traeger مسار نمو ثابت. فيما يلي المقاييس المالية الرئيسية للسنوات المالية الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (بملايين الدولارات) | صافي الدخل (بملايين الدولارات) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | $315 | $7 | 35% |
| 2021 | $287 | $6 | 36% |
| 2020 | $245 | $4 | 34% |
استراتيجيات التسويق
تستثمر شركة Traeger بشكل كبير في التسويق لزيادة الوعي بالعلامة التجارية واعتماد المنتج. خصصت الشركة حولها 40 مليون دولار للتسويق في السنة المالية 2022، مع التركيز على:
- الحملات الإعلانية الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
- تسويق المحتوى من خلال الوصفات ونصائح الشواء.
- شراكات المؤثرين والأحداث التي ترعاها.
التوسع الدولي
في عام 2023، بدأت شركة Traeger في استكشاف الأسواق الدولية مع خطط لدخول أوروبا، ومن المتوقع أن تحقق إيرادات إضافية تبلغ حوالي 10 ملايين دولار في السنة الأولى.
التحديات وظروف السوق
تواجه الشركة تحديات مثل زيادة تكاليف المواد الخام والمنافسة. وكان تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية ملحوظاً، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار الكريات بنسبة تقريبية 15% في عام 2023.
Traeger, Inc. (COOK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support