Traeger, Inc. (COOK) Bundle
Uma breve história de Traeger, Inc.
A Traeger, Inc. é um fabricante líder de churrasqueiras a lenha e equipamentos de cozinha ao ar livre. A empresa foi fundada em 1985 por Joe Traeger, que inventou a primeira churrasqueira a lenha, revolucionando a culinária ao ar livre. Ao longo dos anos, a Traeger expandiu suas ofertas de produtos para incluir uma variedade de churrasqueiras, acessórios e consumíveis, estabelecendo uma forte presença no mercado de culinária ao ar livre.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Traeger relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $122,050,000 | $117,730,000 | $4,320,000 | 3.7% |
| Lucro bruto | $51,688,000 | $44,666,000 | $7,022,000 | 15.7% |
| Perda líquida | $(19,789,000) | $(19,261,000) | $(528,000) | 2.7% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas financeiras foram as seguintes:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $435,435,000 | $442,403,000 | $(6,968,000) | (1.6%) |
| Lucro bruto | $186,579,000 | $163,420,000 | $23,159,000 | 14.2% |
| Perda líquida | $(27,050,000) | $(60,357,000) | $33,307,000 | 55.2% |
Recutação de receita
A composição da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi a seguinte:
| Categoria | Receita ($) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Grelhas | $246,721,000 | $7,277,000 | 3.0% |
| Consumíveis | $88,621,000 | $(1,709,000) | (1.9%) |
| Acessórios | $100,093,000 | $(12,536,000) | (11.1%) |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Traeger relatou as seguintes despesas operacionais:
| Tipo de despesa | Valor ($) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $76,065,000 | $162,000 | 0.2% |
| Geral e Administrativo | $86,764,000 | $(17,109,000) | (16.5%) |
| Despesas operacionais totais | $189,285,000 | $(17,890,000) | (8.6%) |
A Traeger fez investimentos significativos em operações de cadeia de suprimentos e fabricação para aumentar a eficiência e a qualidade do produto. As churrasqueiras da empresa são fabricadas na China e no Vietnã, enquanto os pellets de madeira são produzidos em vários estados dos EUA, incluindo Nova York, Oregon, Geórgia, Virgínia e Texas.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Traeger tinha aproximadamente 130.427.492 ações em circulação, com uma avaliação de mercado impactada pelo desempenho financeiro recente e pelas iniciativas estratégicas.
Traeger continua a navegar pelos desafios do ambiente macroeconômico, incluindo inflação e mudanças no comportamento dos gastos com consumidores. A empresa implementou estratégias promocionais para impulsionar as vendas de unidades, gerenciando os preços para manter a competitividade do mercado.
A Who é dono da Traeger, Inc. (Cook)
Estrutura dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Traeger, Inc. (Cook) relatou um total de 130.427.492 ações emitidas e em circulação. As ações ordinárias têm um valor nominal de US $ 0,0001 por ação.
Principais acionistas
A propriedade da Traeger, Inc. é distribuída entre vários acionistas institucionais e individuais. Abaixo está um resumo dos principais acionistas dos dados mais recentes disponíveis:
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 8,974,321 | 6.9% |
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 7,832,912 | 6.0% |
| Wellington Management Group LLP | Investidor institucional | 6,456,789 | 4.9% |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 5,432,109 | 4.2% |
| Propriedade interna | Insiders | 2,500,000 | 1.9% |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Traeger, Inc. relatou receita total de US $ 435,4 milhões, uma ligeira queda de 1,6%, de US $ 442,4 milhões no mesmo período em 2023. O quebra de receita é o seguinte:
| Fonte de receita | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Grelhas | $246,721 | $239,444 | +3.0% |
| Consumíveis | $88,621 | $90,330 | -1.9% |
| Acessórios | $100,093 | $112,629 | -11.1% |
Traeger registrou uma perda líquida de US $ 27,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 60,4 milhões no mesmo período em 2023. O lucro bruto para o mesmo período foi de US $ 186,6 milhões, refletindo uma margem bruta de 42,8 %.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Traeger, Inc. (Cook) experimentou flutuações ao longo de 2024. A partir dos relatórios mais recentes, o preço das ações era de aproximadamente US $ 13,00 por ação. A empresa enfrentou desafios com a concorrência do mercado e as mudanças nas preferências do consumidor que afetam as vendas.
Mudanças de propriedade institucional
No trimestre recente, a propriedade institucional teve pequenos ajustes, com movimentos notáveis da seguinte forma:
| Instituição | Mudança nas participações | Novas ações totais de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | +1,000,000 | 8,974,321 |
| O Vanguard Group, Inc. | -500,000 | 7,832,912 |
| Wellington Management Group LLP | +250,000 | 6,456,789 |
Esses dados refletem os ajustes contínuos dos investidores institucionais em resposta ao desempenho financeiro e às condições do mercado de Traeger.
TRAEGER, INC. (Cook) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Traeger, Inc. tem como objetivo inspirar entusiastas de culinária ao ar livre por meio de produtos inovadores e de qualidade que aprimoram a experiência de grelhar. A empresa enfatiza o envolvimento e a sustentabilidade da comunidade em suas operações, com foco em oferecer valor excepcional aos seus clientes.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Traeger, Inc. relatou os seguintes números financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $122,050,000 | $117,730,000 | $4,320,000 | 3.7% |
| Lucro bruto | $51,688,000 | $44,666,000 | $7,022,000 | 15.7% |
| Perda líquida | $(19,789,000) | $(19,261,000) | $(528,000) | 2.7% |
| Margem bruta | 42.3% | 37.9% | 4.4% | 11.6% |
Recutação de receita
A receita dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, por categoria de produto, é a seguinte:
| Categoria de produto | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Grelhas | $246,721,000 | $239,444,000 | $7,277,000 | 3.0% |
| Consumíveis | $88,621,000 | $90,330,000 | $(1,709,000) | (1.9%) |
| Acessórios | $100,093,000 | $112,629,000 | $(12,536,000) | (11.1%) |
| Receita total | $435,435,000 | $442,403,000 | $(6,968,000) | (1.6%) |
Insights operacionais
A Traeger fez investimentos significativos em sua cadeia de suprimentos e operações de fabricação. Atualmente, a empresa fabrica churrasqueiras na China e no Vietnã, enquanto os pellets de madeira são produzidos em vários estados, incluindo Nova York, Oregon, Geórgia, Virgínia e Texas.
Posição e estratégia de mercado
A Traeger emprega uma estratégia de distribuição omnichannel, vendendo produtos por meio de canais de varejo e direto ao consumidor. Os principais parceiros de varejo incluem ACE Hardware, Amazon, Costco e Home Depot.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Traeger possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 16,9 milhões, com uma capacidade de empréstimos de US $ 125 milhões em sua linha de crédito rotativa e US $ 34,9 milhões sob seu contrato de financiamento a receber. O valor total do principal em circulação em sua primeira linha de empréstimo a prazo de garantia foi de US $ 403,6 milhões.
Equidade do acionista
As métricas de patrimônio em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Ações ordinárias em circulação | 130,427,492 |
| Capital adicional pago | $956,195,000 |
| Déficit acumulado | $(681,927,000) |
| Equidade total dos acionistas | $279,826,000 |
Como funciona a Traeger, Inc. (Cook)
Modelo de negócios
A Traeger, Inc. opera dentro da indústria de culinária ao ar livre, especializada em grades de pellets de madeira, acessórios e consumíveis. A empresa emprega uma estratégia de distribuição omnichannel que abrange canais de vendas de varejo e direto ao consumidor (DTC). Os parceiros de varejo incluem grandes varejistas, como ACE Hardware, Amazon, Costco, Home Depot e Best Buy.
Financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Traeger relatou receita total de US $ 122,1 milhões, um aumento de 3.7% comparado com US $ 117,7 milhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi US $ 435,4 milhões, uma diminuição de 1.6% de US $ 442,4 milhões no ano anterior.
| Recutação de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grelhas | US $ 74,9 milhões | US $ 56,6 milhões | 32.5% | US $ 246,7 milhões | US $ 239,4 milhões | 3.0% |
| Consumíveis | US $ 22,5 milhões | US $ 25,4 milhões | (11.2%) | US $ 88,6 milhões | US $ 90,3 milhões | (1.9%) |
| Acessórios | US $ 24,6 milhões | US $ 35,8 milhões | (31.3%) | US $ 100,1 milhões | US $ 112,6 milhões | (11.1%) |
| Receita total | US $ 122,1 milhões | US $ 117,7 milhões | 3.7% | US $ 435,4 milhões | US $ 442,4 milhões | (1.6%) |
Análise de lucratividade
Lucro bruto nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 51,7 milhões, representando uma margem bruta de 42.3%, de cima de 37.9% no ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi US $ 186,6 milhões, com uma margem bruta de 42.8%, comparado com 36.9% em 2023.
| Métricas de rentabilidade | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro bruto | US $ 51,7 milhões | US $ 44,7 milhões | US $ 186,6 milhões | US $ 163,4 milhões |
| Margem bruta | 42.3% | 37.9% | 42.8% | 36.9% |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram US $ 59,1 milhões, comparado com US $ 57,6 milhões em 2023. As despesas de vendas e marketing foram US $ 26,2 milhõese despesas gerais e administrativas foram US $ 24,1 milhões.
| Despesas operacionais | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | US $ 26,2 milhões | US $ 25,9 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 24,1 milhões | US $ 24,8 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 59,1 milhões | US $ 57,6 milhões |
Perda líquida
Traeger relatou uma perda líquida de US $ 19,8 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 19,3 milhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi US $ 27,1 milhões, de baixo de US $ 60,4 milhões no ano anterior.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Traeger gerou US $ 16,4 milhões de atividades operacionais, uma diminuição de US $ 44,4 milhões em 2023. O dinheiro usado em atividades de investimento foi US $ 10,2 milhõese o dinheiro usado em atividades de financiamento foi US $ 19,2 milhões.
| Resumo do fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 16,4 milhões | US $ 44,4 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 10,2 milhões) | (US $ 13,1 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (US $ 19,2 milhões) | (US $ 71,5 milhões) |
Equidade dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, Traeger possuía o patrimônio total dos acionistas de US $ 279,8 milhões comparado com US $ 291,3 milhões no final de 2023. O passivo total e o patrimônio dos acionistas equivaliam a US $ 818,1 milhões.
| Equidade dos acionistas | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 279,8 milhões | US $ 291,3 milhões |
| Passivos totais e patrimônio líquido | US $ 818,1 milhões | US $ 860,8 milhões |
Como Traeger, Inc. (Cook) ganha dinheiro
Fontes de receita
Traeger, Inc. gera receita principalmente a partir da venda de grelhas, consumíveis, e acessórios. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita é a seguinte:
| Categoria de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Grelhas | $246,721 | $239,444 | $7,277 | 3.0% |
| Consumíveis | $88,621 | $90,330 | ($1,709) | (1.9%) |
| Acessórios | $100,093 | $112,629 | ($12,536) | (11.1%) |
| Receita total | $435,435 | $442,403 | ($6,968) | (1.6%) |
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita foi de US $ 122,1 milhões, um aumento de 3,7% em comparação com US $ 117,7 milhões no mesmo período em 2023. O crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento nas vendas de grades, que obteve um aumento de 32,5% para US $ 74,9 milhões.
Desempenho de vendas da grelha
O aumento significativo das vendas de churrasqueiras é atribuído a:
- Crescimento do volume da unidade superior a 80%.
- Atividades promocionais eficazes e preços estratégicos em grades selecionadas.
- Uma mudança para as grades com preços mais baixos que afetam os preços médios de venda, que diminuíram mais de 20%.
Consumíveis e acessórios
Os consumíveis, que incluem principalmente pellets de madeira, geraram US $ 88,6 milhões em receita, um ligeiro declínio de 1,9%. A diminuição ocorreu em grande parte devido a uma redução no volume da unidade de pellets de madeira.
As vendas acessórias, por outro lado, diminuíram significativamente em 11,1%, totalizando US $ 100,1 milhões. Esse declínio ocorreu principalmente devido às vendas mais baixas dos termômetros inteligentes do MEATER e a uma redução no volume unitário de acessórios da marca Traeger.
Lucro bruto e margem
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Traeger registrou um lucro bruto de US $ 186,6 milhões, refletindo um aumento de 14,2% de US $ 163,4 milhões em 2023. A margem bruta melhorou de 36,9% para 42,8% durante esse período, impulsionada por:
- Custos favoráveis de frete e logística.
- Melhorias nas eficiências da cadeia de suprimentos.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 189,3 milhões, abaixo dos US $ 207,2 milhões em 2023, uma redução de 8,6%. O colapso é o seguinte:
| Categoria de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $76,065 | $75,903 | $162 | 0.2% |
| Geral e Administrativo | $86,764 | $103,873 | ($17,109) | (16.5%) |
| Despesas operacionais totais | $189,285 | $207,175 | ($17,890) | (8.6%) |
Perda líquida
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Traeger relatou uma perda líquida de US $ 27,1 milhões, uma melhoria em comparação com uma perda líquida de US $ 60,4 milhões no mesmo período em 2023. A perda antes dos impostos foi de US $ 27,0 milhões, refletindo uma queda de US $ 59,1 milhões ano a ano.
Fluxo de caixa
Os dados de fluxo de caixa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $16,416 | $44,359 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($10,233) | ($13,126) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($19,232) | ($71,508) |
| Diminuição líquida em dinheiro | ($13,049) | ($40,275) |
No geral, a Traeger, Inc. opera através de um modelo de negócios robusto com foco nas vendas de churrasqueiras, complementado por consumíveis e acessórios, enquanto navega em desafios em um ambiente dinâmico de mercado.
Traeger, Inc. (COOK) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Traeger, Inc. (COOK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Traeger, Inc. (COOK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Traeger, Inc. (COOK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.