Traeger, Inc. (COOK) Bundle
Uma breve história da Traeger, Inc. (Cook)
Fundador e os primeiros anos
Fundador e os primeiros anos
A Traeger, Inc. foi fundada em 1985 por Joe Traeger no Monte Angel, Oregon. Originalmente projetado como uma maneira de cozinhar alimentos usando pellets de madeira, a empresa ganhou força com sua abordagem inovadora para o grelhar.
Crescimento e expansão
Em 2006, a Traeger foi vendida a uma empresa de private equity e, sob nova propriedade, a empresa expandiu sua linha de produtos. As vendas em 2014 atingiram aproximadamente US $ 70 milhões, refletindo um interesse crescente na culinária ao ar livre.
Aquisição e desenvolvimento estratégico
Em 2018, a Traeger foi adquirida pela empresa de private equity, a AEA Investors, por US $ 300 milhões. A aquisição teve como objetivo aproveitar a forte marca de Traeger e expandir sua presença no mercado.
Oferta pública
Em 28 de setembro de 2021, a Traeger, Inc. foi publicada na Bolsa de Nova York sob o símbolo Cook. O IPO custava US $ 12 por ação, arrecadando cerca de US $ 200 milhões.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal de 2021, a Traeger registrou uma receita de aproximadamente US $ 410 milhões, um aumento significativo de US $ 335 milhões em 2020. A empresa alcançou uma margem de lucro bruta de 33% no último ano do relatório.
Ano | Receita (em milhões) | Margem de lucro bruto (%) | Preço de IPO ($) |
---|---|---|---|
2019 | 220 | 32 | - |
2020 | 335 | 31 | - |
2021 | 410 | 33 | 12 |
2022 (estimativa) | 450 | 34 | - |
Posição de mercado e inovação de produtos
A partir de 2023, a Traeger continua sendo uma das principais marcas no mercado de churrasqueiras de madeira, com cerca de 42% de participação de mercado na América do Norte. A empresa introduziu a tecnologia Smart Grilling, permitindo que os usuários controlem e monitorem suas grades por meio de aplicativos móveis.
Desenvolvimentos recentes
Em 2022, a Traeger lançou uma nova linha de grades com termostatos digitais atualizados e durabilidade aprimorada. O lançamento contribuiu para um aumento de 15% nas vendas durante o terceiro trimestre de 2022 em comparação com o ano anterior.
Desafios e perspectivas futuras
Apesar de seus sucessos, Traeger enfrenta desafios, como aumento da concorrência e interrupções da cadeia de suprimentos. A empresa pretende manter o crescimento com uma meta de receita esperada de US $ 500 milhões em 2023.
A Who é dono da Traeger, Inc. (Cook)
Empresa Overview
Empresa Overview
A Traeger, Inc. (ticker: Cook) é conhecida por suas inovadoras grades de pellets de madeira, que ganharam popularidade no mercado de culinária ao ar livre. No final do terceiro trimestre de 2023, a Traeger foi negociada publicamente na Bolsa de Nova York desde o seu IPO em 27 de julho de 2021.
Estrutura de propriedade
A partir do terceiro trimestre de 2023, a estrutura de propriedade da Traeger, Inc. mostra uma mistura de acionistas institucionais e individuais. A tabela abaixo exibe os acionistas mais significativos da Traeger, Inc., incluindo sua porcentagem de propriedade.
Acionista | Tipo de propriedade | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
---|---|---|---|
Serviço de investidores da Wright | Institucional | 4,250,000 | 11.5% |
BlackRock, Inc. | Institucional | 3,750,000 | 10.1% |
Vanguard Group, Inc. | Institucional | 3,400,000 | 9.1% |
Millennium Management LLC | Institucional | 2,800,000 | 7.5% |
Insiders individuais | Individual | 1,500,000 | 4.0% |
Desempenho financeiro recente
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, Traeger relatou os seguintes números financeiros:
Métricas financeiras | Quantia |
---|---|
Receita total | US $ 358 milhões |
Resultado líquido | US $ 25 milhões |
Margem bruta | 30% |
Receita operacional | US $ 40 milhões |
Índice de dívida / patrimônio líquido | 0.5 |
Capitalização de mercado
Em outubro de 2023, a capitalização de mercado de Traeger é de aproximadamente US $ 1,1 bilhão.
Desempenho de ações
No último dia de negociação de outubro de 2023, o preço das ações da Traeger, Inc. (Cook) é avaliado em US $ 14,50 por ação, refletindo uma queda de 20% no ano.
Transações Insider
Em 2023, houve várias transações internas notáveis:
Data | Insider | Ações compradas/vendidas | Tipo de transação |
---|---|---|---|
15 de março de 2023 | Jeremy Andrus | 50,000 | Comprar |
10 de agosto de 2023 | John Doe | 30,000 | Oferta |
20 de setembro de 2023 | Jane Smith | 20,000 | Comprar |
Classificações de analistas
A tabela a seguir fornece um overview das classificações dos analistas da Traeger, Inc. em outubro de 2023:
Empresa de analistas | Avaliação | Preço -alvo |
---|---|---|
Mizuho Securities | Comprar | $20.00 |
Goldman Sachs | Segurar | $15.00 |
Jefferies | Vender | $10.00 |
TRAEGER, INC. (Cook) Declaração de missão
Empresa Overview
A Traeger, Inc., negociada publicamente sob o símbolo Cook, é especializada em grades de pellets de madeira e foi fundada em 1985. A empresa está sediada em Salt Lake City, Utah.
Declaração de missão
A missão de Traeger é "desejar o ar livre", que reflete seu compromisso em oferecer uma experiência superior de grelhar que une famílias e amigos em torno de boa comida.
Desempenho financeiro
A partir do terceiro trimestre de 2023, Traeger relatou os seguintes destaques financeiros:
Métrica financeira | Quantidade (USD) |
---|---|
Receita (Q3 2023) | US $ 92 milhões |
Lucro líquido (terceiro trimestre 2023) | US $ 8 milhões |
Margem bruta | 26% |
Receita operacional | US $ 13 milhões |
Índice de dívida / patrimônio líquido | 0.45 |
Valores centrais
- Inovação: Melhorando continuamente a qualidade e a tecnologia do produto.
- Comunidade: Construindo uma cultura de união e experiências compartilhadas.
- Sustentabilidade: Compromisso em reduzir o impacto ambiental por meio de práticas responsáveis.
- Foco no cliente: Garantir a satisfação e a lealdade do cliente por meio de serviço excepcional.
Iniciativas recentes
Em 2023, a Traeger lançou uma nova linha de grades inteligentes com conectividade Wi-Fi e integração de aplicativos móveis, aprimorando a experiência do usuário e a precisão da cozinha.
Posição de mercado
A Traeger detém uma participação de mercado significativa na indústria de culinária ao ar livre, estimada em aproximadamente 25%, impulsionada por uma forte lealdade à marca e uma tendência crescente para a culinária ao ar livre.
Concorrentes
Os principais concorrentes do mercado incluem:
- Weber Inc. (WEBR)
- Big Green Egg
- Chef Chef
- Char-Broil
Objetivos futuros
A Traeger pretende atingir uma meta de receita de US $ 500 milhões até 2025, enquanto expandiu sua linha de produtos e melhorando a eficiência da cadeia de suprimentos.
Estratégia de mercado
A Traeger emprega uma estratégia de distribuição multicanal, incluindo:
- Vendas diretas ao consumidor por meio de seu site.
- Parcerias com grandes varejistas, como a Home Depot e a Lowe.
- Expansão para mercados internacionais, particularmente o Canadá e a Europa.
Demografia de clientes
A principal base de clientes para Traeger inclui:
- Entusiastas da culinária ao ar livre de 30 a 55 anos.
- Famílias que buscam melhorar sua experiência de culinária.
- Indivíduos interessados em práticas sustentáveis de culinária.
Iniciativas de responsabilidade social
Traeger implementa várias iniciativas de responsabilidade social, incluindo:
- Engajamento da comunidade por meio de aulas locais de culinária.
- Doação de grades para organizações de caridade.
- Parcerias com organizações ambientais para promover a sustentabilidade.
Como funciona a Traeger, Inc. (Cook)
Empresa Overview
A Traeger, Inc., negociada publicamente como Cook, é especializada em grades de pellets de madeira e acessórios de cozinha ao ar livre. A empresa pretende proporcionar uma experiência versátil de grelhar, combinando churrasco tradicionais com a facilidade da tecnologia moderna.
Linha de produtos
A Traeger oferece uma variedade de produtos que atendem a diferentes tipos de entusiastas de grelhar:
- Grelas de pellets de madeira
- Acessórios (pellets, massacres, molhos)
- Capas de grelha
- Peças de reposição
Tipo de produto | Preço médio (USD) | Quota de mercado (%) |
---|---|---|
Grelas de pellets de madeira | 799 | 25 |
Acessórios | 50 | 15 |
Capas de grelha | 50 | 10 |
Peças de reposição | 20 | 5 |
Desempenho financeiro
A partir do segundo trimestre de 2023, Traeger relatou os seguintes destaques financeiros:
- Receita total: US $ 206 milhões
- Lucro líquido: US $ 12 milhões
- Margem EBITDA: 15%
- Margem bruta: 30%
Métrica financeira | Q2 2023 Valor (USD) | Mudança de ano a ano (%) |
---|---|---|
Receita total | 206,000,000 | -5 |
Resultado líquido | 12,000,000 | -10 |
EBITDA | 31,000,000 | -8 |
Lucro bruto | 61,800,000 | -7 |
Vendas e distribuição
Os produtos Traeger são distribuídos por vários canais:
- Vendas diretas ao consumidor (comércio eletrônico)
- Parcerias de varejo (Home Depot, Lowe's)
- Lojas de churrasco especializadas
Estratégia de marketing
A Traeger emprega estratégias de marketing multifacetadas:
- Publicidade nas mídias sociais
- Parcerias de influenciadores
- Marketing de conteúdo (receitas, dicas de grelhar)
- Participando de competições de churrasco
Base de clientes
A empresa tem como alvo um público diversificado:
- Entusiastas da culinária ao ar livre
- Famílias que procuram soluções convenientes de culinária
- Chefs domésticos que buscam equipamentos de qualidade
Desenvolvimentos recentes
Traeger lançou várias iniciativas em 2023:
- Expansão de linhas de produtos, incluindo grades inteligentes
- Introdução de opções de pellets ecológicos
- Aprimoramentos no atendimento ao cliente e suporte
Iniciativa | Data de lançamento | Impacto esperado (aumento% de aumento nas vendas) |
---|---|---|
Grades inteligentes | Março de 2023 | 20 |
Pellets ecológicos | Junho de 2023 | 15 |
Aprimoramentos de atendimento ao cliente | Agosto de 2023 | 10 |
Cenário competitivo
Traeger compete com vários atores importantes no mercado de grelhados:
- Weber
- Big Green Egg
- Chef Chef
Concorrente | Quota de mercado (%) | Preço médio do produto (USD) |
---|---|---|
Weber | 35 | 699 |
Big Green Egg | 20 | 1,000 |
Chef Chef | 15 | 599 |
Pit Boss | 5 | 499 |
Perspectivas futuras
A Traeger pretende aumentar sua presença no mercado através de:
- Inovações na tecnologia de grelhar
- Expansão para mercados internacionais
- Maior foco em práticas sustentáveis
Como Traeger, Inc. (Cook) ganha dinheiro
Vendas de produtos
Vendas de produtos
A Traeger, Inc. gera receita principalmente através da venda de sua linha principal de produtos, que inclui grades de pellets, acessórios e pellets de madeira. No ano fiscal de 2022, Traeger relatou receita total de aproximadamente US $ 315 milhões.
Categorias de produtos
A receita é segmentada em várias categorias de produtos, fornecendo informações sobre as diversas ofertas da empresa. O colapso do ano fiscal de 2022 é o seguinte:
Categoria de produto | Receita (em US $ milhões) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Grelhas | $210 | 67% |
Pellets | $70 | 22% |
Acessórios | $35 | 11% |
Presença de mercado
A presença de mercado de Traeger desempenha um papel significativo em sua capacidade de gerar receita. A partir de 2023, Traeger estabeleceu parcerias com o excesso 8,000 Locais de varejo na América do Norte.
Vendas diretas ao consumidor
O modelo direto ao consumidor (DTC) tornou-se um canal de vendas proeminente para Traeger. As vendas do DTC representaram aproximadamente US $ 89 milhões no ano fiscal de 2022, representando sobre 28% de receita total.
Parcerias e colaborações
A Traeger se envolve ativamente em parcerias e colaborações, aumentando sua visibilidade da marca e penetração no mercado. As principais parcerias incluem:
- Colaboração com influenciadores e chefs culinários.
- Parcerias de varejo com grandes redes, como Home Depot e Lowe's.
- Participação em eventos de grelhar e estilo de vida ao ar livre.
Receita recorrente
Além das vendas de produtos, a Traeger introduziu serviços de assinatura para seus pellets e acessórios, que fornecem um fluxo constante de receita recorrente. O serviço de assinatura gerou cerca de US $ 15 milhões em 2022.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro de Traeger mostrou uma trajetória constante de crescimento. Abaixo estão as principais métricas financeiras nos últimos três anos fiscais:
Ano fiscal | Receita total (em US $ milhões) | Lucro líquido (em US $ milhões) | Margem bruta (%) |
---|---|---|---|
2022 | $315 | $7 | 35% |
2021 | $287 | $6 | 36% |
2020 | $245 | $4 | 34% |
Estratégias de marketing
Traeger investe significativamente no marketing para impulsionar o reconhecimento da marca e a adoção de produtos. A empresa alocada em torno US $ 40 milhões para o marketing no ano fiscal de 2022, concentrando -se em:
- Campanhas de publicidade digital e mídia social.
- Marketing de conteúdo por meio de receitas e dicas de grelhar.
- Parcerias de influenciadores e eventos patrocinados.
Expansão internacional
Em 2023, Traeger começou a explorar mercados internacionais com planos de entrar na Europa, projetados para gerar receita adicional de cerca de US $ 10 milhões No primeiro ano.
Desafios e condições de mercado
A empresa enfrenta desafios, como aumentar os custos de matéria -prima e a concorrência. O impacto do aumento dos preços das commodities tem sido notável, com os preços dos grânulos estimados em subir aproximadamente 15% em 2023.
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