Traeger, Inc. (COOK) Bundle
Une brève histoire de Traeger, Inc.
Traeger, Inc. est l'un des principaux fabricants de grilles à granulés en bois et d'équipement de cuisson en plein air. L'entreprise a été fondée en 1985 par Joe Traeger, qui a inventé le premier grill à plomb, révolutionnant la cuisine en plein air. Au fil des ans, Traeger a élargi ses offres de produits pour inclure une variété de grilles, d'accessoires et de consommables, établissant une forte présence sur le marché de la cuisine en plein air.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Traeger a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $122,050,000 | $117,730,000 | $4,320,000 | 3.7% |
| Bénéfice brut | $51,688,000 | $44,666,000 | $7,022,000 | 15.7% |
| Perte nette | $(19,789,000) | $(19,261,000) | $(528,000) | 2.7% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les mesures financières étaient les suivantes:
| Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $435,435,000 | $442,403,000 | $(6,968,000) | (1.6%) |
| Bénéfice brut | $186,579,000 | $163,420,000 | $23,159,000 | 14.2% |
| Perte nette | $(27,050,000) | $(60,357,000) | $33,307,000 | 55.2% |
Répartition des revenus
La composition des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était la suivante:
| Catégorie | Revenus ($) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Grillades | $246,721,000 | $7,277,000 | 3.0% |
| Consommables | $88,621,000 | $(1,709,000) | (1.9%) |
| Accessoires | $100,093,000 | $(12,536,000) | (11.1%) |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Traeger a signalé les dépenses d'exploitation suivantes:
| Type de dépenses | Montant ($) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $76,065,000 | $162,000 | 0.2% |
| Général et administratif | $86,764,000 | $(17,109,000) | (16.5%) |
| Dépenses d'exploitation totales | $189,285,000 | $(17,890,000) | (8.6%) |
Traeger a fait des investissements importants dans la chaîne d'approvisionnement et les opérations de fabrication pour améliorer l'efficacité et la qualité des produits. Les grils de la société sont fabriqués en Chine et au Vietnam, tandis que les granulés de bois sont produits dans divers États américains, notamment New York, l'Oregon, la Géorgie, la Virginie et le Texas.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, Traeger comptait environ 130 427 492 actions en circulation, avec une évaluation du marché affectée par les performances financières récentes et les initiatives stratégiques.
Traeger continue de naviguer dans les défis de l'environnement macroéconomique, y compris l'inflation et les changements dans le comportement de dépenses de consommation. La société a mis en œuvre des stratégies promotionnelles pour stimuler les ventes unitaires tout en gérant les prix pour maintenir la compétitivité du marché.
A qui possède Traeger, Inc. (Cook)
Structure des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Traeger, Inc. (Cook) a déclaré un total de 130 427 492 actions émises et en circulation. Les actions ordinaires ont une valeur nominale de 0,0001 $ par action.
Importants actionnaires
La propriété de Traeger, Inc. est répartie entre divers actionnaires institutionnels et individuels. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux actionnaires des dernières données disponibles:
| Actionnaire | Taper | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 8,974,321 | 6.9% |
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 7,832,912 | 6.0% |
| Wellington Management Group LLP | Investisseur institutionnel | 6,456,789 | 4.9% |
| State Street Corporation | Investisseur institutionnel | 5,432,109 | 4.2% |
| Propriété d'initié | Initiés | 2,500,000 | 1.9% |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Traeger, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 435,4 millions de dollars, une légère baisse de 1,6% contre 442,4 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Source de revenus | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) | Changement |
|---|---|---|---|
| Grillades | $246,721 | $239,444 | +3.0% |
| Consommables | $88,621 | $90,330 | -1.9% |
| Accessoires | $100,093 | $112,629 | -11.1% |
Traeger a enregistré une perte nette de 27,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 60,4 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice brut pour la même période était de 186,6 millions de dollars, reflétant une marge brute de 42,8 %
Performance du stock
La performance des actions de Traeger, Inc. (Cook) a connu des fluctuations tout au long de 2024. Depuis les derniers rapports, le cours de l'action était d'environ 13,00 $ par action. L'entreprise a été confrontée à des défis à la concurrence sur le marché et aux changements dans les préférences des consommateurs ayant un impact sur les ventes.
Changements de propriété institutionnelle
Au cours du récent trimestre, la propriété institutionnelle a connu de légers ajustements, avec des mouvements notables comme suit:
| Institution | Changement en avoirs | Nouvelles actions totales possédées |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | +1,000,000 | 8,974,321 |
| The Vanguard Group, Inc. | -500,000 | 7,832,912 |
| Wellington Management Group LLP | +250,000 | 6,456,789 |
Ces données reflètent les ajustements en cours des investisseurs institutionnels en réponse à la performance financière et aux conditions du marché de Traeger.
Énoncé de mission Traeger, Inc. (Cook)
Overview de l'énoncé de mission
Traeger, Inc. vise à inspirer les amateurs de cuisine en plein air grâce à des produits innovants et de qualité qui améliorent l'expérience de grillade. La société met l'accent sur l'engagement et la durabilité de la communauté dans ses opérations, en se concentrant sur la fourniture d'une valeur exceptionnelle à ses clients.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Traeger, Inc. a rapporté les chiffres financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $122,050,000 | $117,730,000 | $4,320,000 | 3.7% |
| Bénéfice brut | $51,688,000 | $44,666,000 | $7,022,000 | 15.7% |
| Perte nette | $(19,789,000) | $(19,261,000) | $(528,000) | 2.7% |
| Marge brute | 42.3% | 37.9% | 4.4% | 11.6% |
Répartition des revenus
Les revenus des neuf mois clos le 30 septembre 2024 par catégorie de produits sont les suivants:
| Catégorie de produits | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Grillades | $246,721,000 | $239,444,000 | $7,277,000 | 3.0% |
| Consommables | $88,621,000 | $90,330,000 | $(1,709,000) | (1.9%) |
| Accessoires | $100,093,000 | $112,629,000 | $(12,536,000) | (11.1%) |
| Revenus totaux | $435,435,000 | $442,403,000 | $(6,968,000) | (1.6%) |
Idées opérationnelles
Traeger a fait des investissements importants dans sa chaîne d'approvisionnement et ses opérations de fabrication. La société fabrique actuellement des grilles en Chine et au Vietnam, tandis que les granulés de bois sont produits dans divers États, notamment New York, l'Oregon, la Géorgie, la Virginie et le Texas.
Position et stratégie du marché
Traeger utilise une stratégie de distribution omnicanal, vendant des produits via des canaux de vente au détail et directs aux consommateurs. Les principaux partenaires de vente au détail incluent ACE Hardware, Amazon, Costco et Home Depot.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Traeger avait des équivalents en espèces et en espèces de 16,9 millions de dollars, avec une capacité d'emprunt de 125 millions de dollars en vertu de sa facilité de crédit renouvelable et de 34,9 millions de dollars en vertu de son accord de financement de créances. Le montant total principal en cours en vertu de sa première facilité de prêt à terme était de 403,6 millions de dollars.
Capitaux propres
Les mesures sur les actions au 30 septembre 2024 sont les suivantes:
| Métrique des capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Actions ordinaires en circulation | 130,427,492 |
| Capital payant supplémentaire | $956,195,000 |
| Déficit accumulé | $(681,927,000) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $279,826,000 |
Comment fonctionne Traeger, Inc. (Cook)
Modèle commercial
Traeger, Inc. opère dans l'industrie de la cuisine en plein air, spécialisée dans les grilles à granulés en bois, les accessoires et les consommables. L'entreprise utilise une stratégie de distribution omnicanal qui englobe à la fois les canaux de vente de la vente au détail et de la directe aux consommateurs (DTC). Les partenaires de vente au détail incluent les principaux détaillants tels que Ace Hardware, Amazon, Costco, The Home Depot et Best Buy.
Financier Overview
Pendant les trois mois clos le 30 septembre 2024, Traeger a déclaré des revenus totaux de 122,1 millions de dollars, une augmentation de 3.7% par rapport à 117,7 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 435,4 millions de dollars, une diminution de 1.6% depuis 442,4 millions de dollars l'année précédente.
| Répartition des revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grillades | 74,9 millions de dollars | 56,6 millions de dollars | 32.5% | 246,7 millions de dollars | 239,4 millions de dollars | 3.0% |
| Consommables | 22,5 millions de dollars | 25,4 millions de dollars | (11.2%) | 88,6 millions de dollars | 90,3 millions de dollars | (1.9%) |
| Accessoires | 24,6 millions de dollars | 35,8 millions de dollars | (31.3%) | 100,1 millions de dollars | 112,6 millions de dollars | (11.1%) |
| Revenus totaux | 122,1 millions de dollars | 117,7 millions de dollars | 3.7% | 435,4 millions de dollars | 442,4 millions de dollars | (1.6%) |
Analyse de la rentabilité
Le bénéfice brut pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 51,7 millions de dollars, représentant une marge brute de 42.3%, à partir de 37.9% l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était 186,6 millions de dollars, avec une marge brute de 42.8%, par rapport à 36.9% en 2023.
| Métriques de rentabilité | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | 51,7 millions de dollars | 44,7 millions de dollars | 186,6 millions de dollars | 163,4 millions de dollars |
| Marge brute | 42.3% | 37.9% | 42.8% | 36.9% |
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient 59,1 millions de dollars, par rapport à 57,6 millions de dollars en 2023. Les dépenses de vente et de marketing étaient 26,2 millions de dollarset les dépenses générales et administratives étaient 24,1 millions de dollars.
| Dépenses d'exploitation | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | 26,2 millions de dollars | 25,9 millions de dollars |
| Général et administratif | 24,1 millions de dollars | 24,8 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 59,1 millions de dollars | 57,6 millions de dollars |
Perte nette
Traeger a signalé une perte nette de 19,8 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 19,3 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, la perte nette était 27,1 millions de dollars, à partir de 60,4 millions de dollars l'année précédente.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Traeger a généré 16,4 millions de dollars des activités de fonctionnement, une diminution de 44,4 millions de dollars en 2023. L'argent utilisé dans les activités d'investissement était 10,2 millions de dollarset l'argent utilisé dans les activités de financement était 19,2 millions de dollars.
| Résumé des flux de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | 16,4 millions de dollars | 44,4 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (10,2 millions de dollars) | (13,1 millions de dollars) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (19,2 millions de dollars) | (71,5 millions de dollars) |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, Traeger avait des capitaux propres totaux des actionnaires de 279,8 millions de dollars par rapport à 291,3 millions de dollars à la fin de 2023. Le passif total et les capitaux propres se sont élevés 818,1 millions de dollars.
| Capitaux propres | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 279,8 millions de dollars | 291,3 millions de dollars |
| Passifs totaux et capitaux propres | 818,1 millions de dollars | 860,8 millions de dollars |
Comment Traeger, Inc. (cuisinier) fait de l'argent
Sources de revenus
Traeger, Inc. génère des revenus principalement à partir de la vente de grillades, consommables, et accessoires. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des revenus est la suivante:
| Catégorie de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Grillades | $246,721 | $239,444 | $7,277 | 3.0% |
| Consommables | $88,621 | $90,330 | ($1,709) | (1.9%) |
| Accessoires | $100,093 | $112,629 | ($12,536) | (11.1%) |
| Revenus totaux | $435,435 | $442,403 | ($6,968) | (1.6%) |
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires était de 122,1 millions de dollars, soit une augmentation de 3,7% contre 117,7 millions de dollars au cours de la même période en 2023. à 74,9 millions de dollars.
Performance des ventes de grillades
L'augmentation significative des ventes de grillades est attribuée à:
- La croissance du volume unitaire supérieur à 80%.
- Activités promotionnelles efficaces et prix stratégiques sur certains grils.
- Une évolution vers des grils à bas prix ayant un impact sur les prix de vente moyens, qui ont diminué de plus de 20%.
Consommables et accessoires
Les consommables, qui comprennent principalement les granulés de bois, ont généré 88,6 millions de dollars de revenus, une légère baisse de 1,9%. La diminution était en grande partie due à une réduction du volume unitaire de granulés de bois.
Les ventes d'accessoires, en revanche, ont considérablement diminué de 11,1%, totalisant 100,1 millions de dollars. Cette baisse était principalement due à la baisse des ventes de thermomètres intelligents sur les restaurants et à une réduction du volume unitaire d'accessoires de marque Traeger.
Bénéfice et marge bruts
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Traeger a déclaré un bénéfice brut de 186,6 millions de dollars, reflétant une augmentation de 14,2% par rapport à 163,4 millions de dollars en 2023. La marge brute est passée de 36,9% à 42,8% au cours de cette période, entraînée par:
- Coûts de fret et logistique favorables.
- Améliorations de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 189,3 millions de dollars, contre 207,2 millions de dollars en 2023, soit une baisse de 8,6%. La ventilation est la suivante:
| Catégorie de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $76,065 | $75,903 | $162 | 0.2% |
| Général et administratif | $86,764 | $103,873 | ($17,109) | (16.5%) |
| Dépenses d'exploitation totales | $189,285 | $207,175 | ($17,890) | (8.6%) |
Perte nette
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Traeger a déclaré une perte nette de 27,1 millions de dollars, une amélioration contre une perte nette de 60,4 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La perte avant impôts était de 27,0 millions de dollars, reflétant une baisse de 59,1 millions de dollars d'une année à l'autre.
Des flux de trésorerie
Les données sur les flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $16,416 | $44,359 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($10,233) | ($13,126) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($19,232) | ($71,508) |
| Diminution nette de la trésorerie | ($13,049) | ($40,275) |
Dans l'ensemble, Traeger, Inc. opère via un modèle commercial robuste axé sur les ventes de grillades, complété par des consommables et des accessoires, tout en parcourant les défis dans un environnement de marché dynamique.
Traeger, Inc. (COOK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Traeger, Inc. (COOK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Traeger, Inc. (COOK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Traeger, Inc. (COOK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.