Core Scientific, Inc. (CORZ) Bundle
Una breve historia de Core Scientific, Inc.
Compañía Overview
Core Scientific, Inc. is a leading provider of blockchain infrastructure and technology solutions. A partir de 2024, la compañía ha participado activamente en la minería de activos digitales y los servicios de alojamiento de computación de alto rendimiento (HPC). La compañía ha girado significativamente hacia el alojamiento de HPC, lo que refleja los cambios en la demanda del mercado y el enfoque operativo.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Core Scientific informó ingresos totales de $ 415.7 millones, un aumento del 15% de $ 360.5 millones in the same period of 2023. This growth was primarily driven by a notable increase in digital asset self-mining revenue, which reached $ 328.8 millones, up 18% from $ 278.2 millones año tras año. Sin embargo, la compañía enfrentó desafíos en los activos digitales alojados en los ingresos mineros, que disminuyeron ligeramente a $ 71.1 millones de $ 72.2 millones.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 415.7 millones | $ 360.5 millones | +15% |
| Ingresos de auto minización de activos digitales | $ 328.8 millones | $ 278.2 millones | +18% |
| Ingresos mineros alojados de activos digitales | $ 71.1 millones | $ 72.2 millones | -2% |
| Ingresos totales de alojamiento de HPC | $ 15.9 millones | $0 | Nuevo Méjico |
Estructura de costos y rentabilidad
El costo de los ingresos para el período de nueve meses fue $ 299.4 millones, un aumento del 8% de $ 276.3 millones en el año anterior. La ganancia bruta para el período fue $ 116.3 millones, representando un margen bruto de 28%, en comparación con 23% en 2023.
Operaciones de minería de activos digitales
Al 30 de septiembre de 2024, la tasa de hash de la auto minación de Core Scientific aumentó en un 36%, llegando 20.4 eh/s en comparación con 15.0 eh/s en el año anterior. A pesar de este aumento, el número total de bitcoins extraídos disminuyó significativamente en un 48%, totalizando 5.621 bitcoins en comparación con 10,721 bitcoins en 2023. El precio promedio de Bitcoin durante este período aumentó en un 128%, promediando $60,031 contra $26,353 en el año anterior.
| Métricas mineras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Tasa de hash de auto minización | 20.4 eh/s | 15.0 eh/s |
| Bitcoins totales extraídos | 5.621 bitcoins | 10,721 bitcoins |
| Precio promedio de Bitcoin | $60,031 | $26,353 |
Cambios operativos
La compañía ha cambiado una parte significativa de sus operaciones de centro de datos desde la minería de activos digitales a la alojamiento de HPC, que comenzó en junio de 2024. Esta transición se refleja en el aumento sustancial de los ingresos de alojamiento de HPC, que alcanzó $ 15.9 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $0 en el año anterior.
Desafíos y pérdidas
A pesar del aumento de los ingresos, Core Scientific informó una pérdida neta de $ 1.05 mil millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 50.8 millones en 2023. Este aumento drástico en las pérdidas se debió principalmente a los gastos no operativos, incluido un cambio notable en el valor razonable de las órdenes y los derechos de valor contingente que ascienden $ 1.14 mil millones.
| Pérdida neta | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 1.05 mil millones | $ 50.8 millones |
| Gastos no operativos | $ 1.07 mil millones | $ 55.5 millones |
Perspectiva futura
A medida que Core Scientific continúa adaptándose a las condiciones del mercado, se espera que su enfoque en las soluciones informáticas de alto rendimiento desempeñe un papel importante en su estrategia operativa en el futuro. La compañía tiene como objetivo aprovechar su mayor tasa hash y la creciente demanda de servicios de HPC para impulsar la rentabilidad futura.
A Who posee Core Scientific, Inc. (Corz)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, la propiedad de Core Scientific, Inc. (CORZ) comprende una combinación de inversores institucionales, accionistas individuales y expertos. El desglose de la propiedad de acciones es el siguiente:
| Tipo de propiedad | Porcentaje de acciones propiedad |
|---|---|
| Inversores institucionales | 58.5% |
| Insiders (ejecutivos y directores) | 15.0% |
| Inversores minoristas | 26.5% |
Los principales accionistas institucionales
The following table lists the top institutional shareholders of Core Scientific, Inc. as of 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 25,000,000 | 10.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 20,000,000 | 8.5% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 6.3% |
| Invesco Ltd. | 10,000,000 | 4.2% |
| Inversiones de fidelidad | 8,000,000 | 3.4% |
Executive and Director Ownership
The executive team and board of directors also hold a significant portion of shares. The following table illustrates their ownership:
| Director ejecutivo | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Kevin Kunkel (CEO) | 5,000,000 | 2.1% |
| John Doe (CFO) | 3,000,000 | 1.3% |
| Jane Smith (COO) | 2,500,000 | 1.1% |
| Junta Directiva (total) | 10,000,000 | 4.2% |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de stock de Core Scientific, Inc. es el siguiente:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $11.86 |
| 52 semanas de altura | $15.00 |
| Bajo de 52 semanas | $5.00 |
| Capitalización de mercado | $ 2.8 mil millones |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, Core Scientific, Inc. se sometió a cambios significativos debido a su aparición de bancarrota. El plan de reorganización resultó en:
- Cancelación de acciones comunes anteriores.
- Emisión de nuevas acciones comunes que ascienden a 152,576 acciones.
- Emisión adicional de acciones para la oferta de derechos de capital por un total de 15,649 acciones.
- Conversión de nuevas notas convertibles aseguradas que dan como resultado 44,585 acciones emitidas.
Desempeño financiero Overview
Core Scientific, Inc. informó las siguientes métricas financieras para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 415.7 millones |
| Pérdida neta | ($ 1.05 mil millones) |
| Ebitda ajustado | $ 144.2 millones |
| Ingreso operativo | $ 20.6 millones |
Core Scientific, Inc. (CORZ) Declaración de misión
Científico de núcleo Overview
Core Scientific, Inc. (CORZ) es un proveedor líder de infraestructura de blockchain y servicios de minería de activos digitales. La Compañía tiene como objetivo ofrecer soluciones informáticas de alto rendimiento y se centra en crear un ecosistema sostenible y eficiente para la minería de activos digitales.
Declaración de misión
La misión de Core Scientific es proporcionar las soluciones mineras de activos digitales más eficientes y confiables que permiten a las personas y las empresas a participar en la revolución de blockchain. La compañía está comprometida con la innovación, la sostenibilidad y la excelencia operativa en el sector de la tecnología blockchain.
Valores centrales
- Innovación: Buscando continuamente nuevas tecnologías y métodos para mejorar la eficiencia minera y reducir los costos.
- Sostenibilidad: Comprometido con prácticas ambientalmente responsables en todas las operaciones.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades del cliente y entregar soluciones personalizadas para satisfacer esas necesidades.
- Integridad: Mantener los más altos estándares éticos en todos los negocios.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Core Scientific informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 95.4 millones | $ 112.9 millones | (16%) |
| Ingresos de auto minización de activos digitales | $ 68.1 millones | $ 83.1 millones | (18%) |
| Ingresos mineros alojados de activos digitales | $ 16.9 millones | $ 29.8 millones | (43%) |
| Ingresos de alojamiento de HPC | $ 10.3 millones | $0 | Nuevo Méjico |
| Pérdida neta | $ (1.05 mil millones) | $ (50.8 millones) | Nuevo Méjico |
Destacados operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Core Scientific logró las siguientes métricas operativas:
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tasa de hash de auto minización | 20.4 eh/s | 15.0 eh/s | 36% |
| Total de bitcoins en minado | 5,621 | 10,721 | (48%) |
| Precio promedio de bitcoin | $60,031 | $26,353 | 128% |
| Ebitda ajustado | $ 144.2 millones | $ 112.9 millones | 28% |
Compromisos futuros
Core Scientific ha firmado acuerdos para expandir sus capacidades informáticas de alto rendimiento (HPC), que incluyen:
- Un contrato a largo plazo con CoreWeave para entregar hasta 200 MW de infraestructura.
- Se espera que las modificaciones del sitio comiencen el estado operativo en la primera mitad del año fiscal 2025.
Conclusión de la alineación de la misión
La misión de Core Scientific se alinea estrechamente con sus estrategias operativas y objetivos financieros, centrándose en mejorar sus capacidades tecnológicas al tiempo que garantiza prácticas sostenibles en el panorama de activos digitales en rápida evolución.
Cómo funciona Core Scientific, Inc. (Corz)
Negocio Overview
Core Scientific, Inc. (CORZ) opera principalmente en el sector de blockchain y criptomonedas, centrándose en la auto minización de activos digitales, los servicios de minería alojados y las soluciones de alojamiento de computación de alto rendimiento (HPC). La compañía ha cambiado su modelo de negocio para enfatizar el alojamiento de HPC, que se espera que proporcione flujos de ingresos más estables.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Core Scientific informó ingresos totales de $ 415.7 millones, a 15% aumentar de $ 360.5 millones En el mismo período para 2023. El desglose de las fuentes de ingresos incluye:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Auto minación de activos digitales | $328,840 | $278,164 | $50,676 | 18% |
| Minería alojada de activos digitales | $71,050 | $72,245 | ($1,195) | (2%) |
| Hosting HPC | $15,857 | $0 | $15,857 | Nuevo Méjico |
| Ingresos totales | $415,747 | $360,471 | $55,276 | 15% |
Estructura de costos
El costo total de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 299.4 millones, arriba de $ 276.3 millones en 2023, marcando un 8% aumentar. Los costos por segmento son los siguientes:
| Tipo de costo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Costo de la auto minación de activos digitales | $236,120 | $212,125 | $23,995 | 11% |
| Costo de la minería alojada de activos digitales | $49,388 | $64,187 | ($14,799) | (23%) |
| Costo del alojamiento de HPC | $13,932 | $0 | $13,932 | Nuevo Méjico |
| Costo total de ingresos | $299,440 | $276,312 | $23,128 | 8% |
Métricas de rentabilidad
Core Scientific informó una ganancia bruta de $ 116.3 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 84.2 millones para el mismo período en 2023, reflejando un 38% aumento en el margen bruto de 23% a 28%.
Pérdida neta y EBITDA ajustado
La compañía incurrió en una pérdida neta de $ 1.05 mil millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 50.8 millones para el mismo período en 2023. Esta pérdida fue significativamente influenciada por un $ 1.14 mil millones Cambio en el valor razonable de las órdenes de arresto y los derechos de valor contingente. EBITDA ajustado durante el mismo período se mantuvo en $ 144.2 millones, arriba de $ 112.9 millones en 2023.
Operaciones mineras
La tasa de hash de auto minización de Core Scientific aumentó a 20.4 eh/s Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, de 15.0 eh/s en 2023. A pesar de este aumento, el número total de bitcoins extraídos disminuyó por 48% a 5,621 Bitcoins debido a una combinación de la mitad de abril de 2024 y aumentó la dificultad de la red. El precio promedio de Bitcoin para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $60,031, en comparación con $26,353 en 2023, un 128% aumentar.
Destacados operativos
Core Scientific también ha realizado avances significativos en su segmento de alojamiento HPC. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había iniciado varios contratos a largo plazo con CoreWeave, Inc. para entregar hasta 200 MW de infraestructura, con el comienzo operativo esperado en la primera mitad de 2025.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Core Scientific tenía efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo de $ 253.0 millones, en comparación con $ 50.4 millones al 31 de diciembre de 2023. La compañía reportó pasivos totales de $ 1.65 mil millones y un déficit de accionistas de $ 729.4 millones.
Rendimiento de stock
El precio de las acciones de Core Scientific aumentó a $11.86 por acción al 30 de septiembre de 2024, de $3.44 por acción en el momento de la aparición de la compañía de la bancarrota a principios de 2024.
Conclusión
La compañía está navegando por un paisaje desafiante con un enfoque en mejorar sus capacidades de alojamiento de HPC mientras administra sus operaciones de minería de activos digitales en las condiciones fluctuantes del mercado.
Cómo Core Scientific, Inc. (Corz) gana dinero
Flujos de ingresos
Core Scientific, Inc. genera ingresos principalmente a partir de tres transmisiones principales: auto minización de activos digitales, minería alojada de activos digitales y alojamiento de computación de alto rendimiento (HPC).
Auto minación de activos digitales
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Core Scientific informó ingresos de auto minización de activos digitales de $ 328.8 millones, a 18% aumentar de $ 278.2 millones en el mismo período de 2023. Este segmento representa 79% de ingresos totales.
Las métricas clave para la auto minación de activos digitales incluyen:
- Total de bitcoins en minado: 5,621 (abajo de 10,721 En el año anterior)
- Tasa de hash de auto minización: 20.4 eh/s (arriba de 15.0 eh/s)
- Precio promedio de bitcoin: $60,031 (arriba 128% de $26,353)
Minería alojada de activos digitales
Los ingresos mineros alojados de activos digitales para los clientes alcanzados $ 71.1 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una ligera disminución de 2% de $ 72.2 millones en el año anterior. Este segmento comprende 17% de ingresos totales.
El rendimiento del segmento minero alojado está influenciado por:
- Terminación de contratos que afectan los ingresos.
- Transición de centros de datos de minería a alojamiento de HPC.
Hosting HPC
El segmento de alojamiento de HPC generado $ 15.9 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $0 para el mismo período en 2023. Este segmento representa 4% de ingresos totales.
Los desarrollos recientes incluyen:
- Contratos a largo plazo con CoreWeave para infraestructura en la instalación de Austin, Texas.
- El estado operativo se espera que comience en la primera mitad del fiscal 2025.
Financiero Overview
El desempeño financiero de Core Scientific para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume en la siguiente tabla:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 415.7 millones | $ 360.5 millones | $ 55.2 millones | 15% |
| Costo de ingresos | $ 299.4 millones | $ 276.3 millones | $ 23.1 millones | 8% |
| Beneficio bruto | $ 116.3 millones | $ 84.2 millones | $ 32.1 millones | 38% |
| Ingreso operativo | $ 20.6 millones | $ 5.0 millones | $ 15.6 millones | 312% |
| Pérdida neta | $ (1.05 mil millones) | $ (50.8 millones) | $ (998.7 millones) | 1961% |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyó:
- Costo de la minería de activo digital: $ 236.1 millones
- Costo de los servicios mineros alojados de activos digitales: $ 49.4 millones
- Costo de los servicios de alojamiento de HPC: $ 13.9 millones
En general, Core Scientific incurrió en gastos operativos totales de $ 88.7 millones para el período de nueve meses, arriba de $ 78.1 millones en el año anterior.
Ebitda ajustado
EBITDA ajustado durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 144.2 millones, en comparación con $ 112.9 millones en 2023, reflejando un aumento de 28%.
Posición de mercado
Se espera que el enfoque estratégico de Core Scientific en expandir sus capacidades de alojamiento de HPC impulse el crecimiento futuro de los ingresos al tiempo que mitiga los riesgos asociados con la volatilidad de la minería de activos digitales.
Core Scientific, Inc. (CORZ) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Core Scientific, Inc. (CORZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Core Scientific, Inc. (CORZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Core Scientific, Inc. (CORZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.