Core Scientific, Inc. (CORZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Core Scientific, Inc.
شركة Overview
تعد شركة Core Scientific، Inc. شركة رائدة في مجال توفير البنية التحتية لتقنية blockchain والحلول التكنولوجية. اعتبارًا من عام 2024، شاركت الشركة بنشاط في تعدين الأصول الرقمية وخدمات استضافة الحوسبة عالية الأداء (HPC). لقد ركزت الشركة بشكل كبير على استضافة HPC، مما يعكس التحولات في طلب السوق والتركيز التشغيلي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Core Scientific عن إجمالي إيرادات قدرها 415.7 مليون دولار، بزيادة 15% عن 360.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالزيادة الملحوظة في إيرادات التعدين الذاتي للأصول الرقمية، والتي وصلت إلى 328.8 مليون دولار، بزيادة 18% عن 278.2 مليون دولار سنة بعد سنة. ومع ذلك، واجهت الشركة تحديات في إيرادات التعدين المستضافة للأصول الرقمية، والتي انخفضت قليلاً إلى 71.1 مليون دولار من 72.2 مليون دولار.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 415.7 مليون دولار | 360.5 مليون دولار | +15% |
| إيرادات التعدين الذاتي للأصول الرقمية | 328.8 مليون دولار | 278.2 مليون دولار | +18% |
| الأصول الرقمية المستضافة إيرادات التعدين | 71.1 مليون دولار | 72.2 مليون دولار | -2% |
| إجمالي إيرادات استضافة HPC | 15.9 مليون دولار | $0 | نانومتر |
هيكل التكلفة والربحية
وكانت تكلفة الإيرادات لفترة التسعة أشهر 299.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 8% من 276.3 مليون دولار في العام السابق. وكان إجمالي الربح للفترة 116.3 مليون دولار، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا قدره 28%، مقارنة ب 23% في عام 2023.
عمليات تعدين الأصول الرقمية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفع معدل تجزئة التعدين الذاتي لشركة Core Scientific بنسبة 36%، ليصل إلى 20.4 إه/ث مقارنة ب 15.0 إه/ث في العام السابق. على الرغم من هذه الزيادة، انخفض إجمالي عدد عملات البيتكوين التي تم تعدينها بشكل ملحوظ بنسبة 48٪ 5,621 بيتكوين مقارنة ب 10,721 بيتكوين في عام 2023. ارتفع متوسط سعر البيتكوين خلال هذه الفترة بنسبة 128٪ في المتوسط $60,031 ضد $26,353 في العام السابق.
| مقاييس التعدين | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| معدل التجزئة للتعدين الذاتي | 20.4 إه/ث | 15.0 إه/ث |
| إجمالي عملات البيتكوين الملغومة | 5,621 بيتكوين | 10,721 بيتكوين |
| متوسط سعر البيتكوين | $60,031 | $26,353 |
التغييرات التشغيلية
قامت الشركة بتحويل جزء كبير من عمليات مركز البيانات الخاص بها من تعدين الأصول الرقمية إلى استضافة الحوسبة عالية الأداء، والتي بدأت في يونيو 2024. وينعكس هذا التحول في الزيادة الكبيرة في إيرادات استضافة الحوسبة عالية الأداء، والتي وصلت إلى 15.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $0 في العام السابق.
التحديات والخسائر
على الرغم من الزيادة في الإيرادات، أعلنت شركة Core Scientific عن خسارة صافية قدرها 1.05 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 50.8 مليون دولار في عام 2023. ترجع هذه الزيادة الكبيرة في الخسائر بشكل أساسي إلى المصاريف غير التشغيلية، بما في ذلك التغير الملحوظ في القيمة العادلة للضمانات وحقوق القيمة المحتملة التي تصل إلى 1.14 مليار دولار.
| صافي الخسارة | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 1.05 مليار دولار | 50.8 مليون دولار |
| النفقات غير التشغيلية | 1.07 مليار دولار | 55.5 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
ومع استمرار شركة Core Scientific في التكيف مع ظروف السوق، فمن المتوقع أن يلعب تركيزها على حلول الحوسبة عالية الأداء دورًا مهمًا في استراتيجيتها التشغيلية للمضي قدمًا. تهدف الشركة إلى الاستفادة من معدل التجزئة المتزايد والطلب المتزايد على خدمات HPC لزيادة الربحية المستقبلية.
من يملك شركة Core Scientific, Inc. (CORZ)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تضم ملكية شركة Core Scientific, Inc. (CORZ) مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين. توزيع ملكية الأسهم هو كما يلي:
| نوع الملكية | نسبة الأسهم المملوكة |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 58.5% |
| المطلعون (التنفيذيون والمديرون) | 15.0% |
| مستثمرو التجزئة | 26.5% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Core Scientific, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 25,000,000 | 10.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 20,000,000 | 8.5% |
| شركة ستيت ستريت | 15,000,000 | 6.3% |
| إنفيسكو المحدودة. | 10,000,000 | 4.2% |
| استثمارات الإخلاص | 8,000,000 | 3.4% |
الملكية التنفيذية والمديرة
يمتلك الفريق التنفيذي ومجلس الإدارة أيضًا جزءًا كبيرًا من الأسهم. والجدول التالي يوضح ملكيتهم:
| تنفيذي/مدير | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| كيفن كونكل (الرئيس التنفيذي) | 5,000,000 | 2.1% |
| جون دو (المدير المالي) | 3,000,000 | 1.3% |
| جين سميث (مدير العمليات) | 2,500,000 | 1.1% |
| مجلس الإدارة (الإجمالي) | 10,000,000 | 4.2% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء سهم شركة Core Scientific, Inc. كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $11.86 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $15.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $5.00 |
| القيمة السوقية | 2.8 مليار دولار |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، خضعت شركة Core Scientific, Inc. لتغييرات كبيرة بسبب خروجها من الإفلاس. أسفرت خطة إعادة التنظيم عن:
- إلغاء الأسهم العادية السابقة.
- إصدار أسهم عادية جديدة بقيمة 152,576 سهماً.
- إصدار أسهم إضافية لطرح حقوق الملكية بإجمالي 15,649 سهماً.
- تحويل السندات المضمونة القابلة للتحويل الجديدة مما أدى إلى إصدار 44,585 سهمًا.
الأداء المالي Overview
أعلنت شركة Core Scientific, Inc. عن المقاييس المالية التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 415.7 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (1.05 مليار دولار) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 144.2 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 20.6 مليون دولار |
بيان مهمة شركة Core Scientific, Inc. (CORZ).
العلمية الأساسية Overview
تعد شركة Core Scientific (CORZ) شركة رائدة في مجال توفير البنية التحتية لـ blockchain وخدمات استخراج الأصول الرقمية. تهدف الشركة إلى تقديم حلول حوسبة عالية الأداء وتركز على إنشاء نظام بيئي مستدام وفعال لاستخراج الأصول الرقمية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Core Scientific في توفير حلول تعدين الأصول الرقمية الأكثر كفاءة وموثوقية والتي تمكن الأفراد والشركات من المشاركة في ثورة blockchain. تلتزم الشركة بالابتكار والاستدامة والتميز التشغيلي في قطاع تكنولوجيا blockchain.
القيم الأساسية
- ابتكار: البحث المستمر عن تقنيات وأساليب جديدة لتعزيز كفاءة التعدين وخفض التكاليف.
- الاستدامة: ملتزمون بالممارسات المسؤولة بيئيًا في جميع العمليات.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وتقديم حلول مخصصة لتلبية تلك الاحتياجات.
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Core Scientific عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 95.4 مليون دولار | 112.9 مليون دولار | (16%) |
| إيرادات التعدين الذاتي للأصول الرقمية | 68.1 مليون دولار | 83.1 مليون دولار | (18%) |
| الأصول الرقمية المستضافة إيرادات التعدين | 16.9 مليون دولار | 29.8 مليون دولار | (43%) |
| إيرادات استضافة HPC | 10.3 مليون دولار | $0 | نانومتر |
| صافي الخسارة | (1.05 مليار دولار) | $(50.8 مليون) | نانومتر |
المعالم التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت Core Scientific المقاييس التشغيلية التالية:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| معدل التجزئة للتعدين الذاتي | 20.4 إه/ث | 15.0 إه/ث | 36% |
| إجمالي عملات البيتكوين التي يتم تعدينها ذاتيًا | 5,621 | 10,721 | (48%) |
| متوسط سعر البيتكوين | $60,031 | $26,353 | 128% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 144.2 مليون دولار | 112.9 مليون دولار | 28% |
الالتزامات المستقبلية
أبرمت شركة Core Scientific اتفاقيات لتوسيع قدراتها في مجال الحوسبة عالية الأداء (HPC)، بما في ذلك:
- عقد طويل الأجل مع CoreWeave لتوفير ما يصل إلى 200 ميجاوات من البنية التحتية.
- من المتوقع أن تبدأ تعديلات الموقع في الوضع التشغيلي في النصف الأول من العام المالي 2025.
اختتام محاذاة المهمة
تتوافق مهمة Core Scientific بشكل وثيق مع استراتيجياتها التشغيلية وأهدافها المالية، مع التركيز على تعزيز قدراتها التكنولوجية مع ضمان الممارسات المستدامة في مشهد الأصول الرقمية سريع التطور.
كيف تعمل شركة Core Scientific, Inc. (CORZ).
عمل Overview
تعمل شركة Core Scientific, Inc. (CORZ) بشكل أساسي في قطاع blockchain والعملات المشفرة، مع التركيز على التعدين الذاتي للأصول الرقمية، وخدمات التعدين المستضافة، وحلول استضافة الحوسبة عالية الأداء (HPC). قامت الشركة بتحويل نموذج أعمالها للتأكيد على استضافة HPC، والتي من المتوقع أن توفر تدفقات إيرادات أكثر استقرارًا.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Core Scientific عن إجمالي إيرادات قدرها 415.7 مليون دولار، أ 15% زيادة من 360.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويتضمن توزيع مصادر الإيرادات ما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| التعدين الذاتي للأصول الرقمية | $328,840 | $278,164 | $50,676 | 18% |
| التعدين المستضاف للأصول الرقمية | $71,050 | $72,245 | ($1,195) | (2%) |
| استضافة HPC | $15,857 | $0 | $15,857 | نانومتر |
| إجمالي الإيرادات | $415,747 | $360,471 | $55,276 | 15% |
هيكل التكلفة
وبلغ إجمالي تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 299.4 مليون دولار، من 276.3 مليون دولار في عام 2023، بمناسبة 8% يزيد. التكاليف حسب القطاع هي كما يلي:
| نوع التكلفة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة التعدين الذاتي للأصول الرقمية | $236,120 | $212,125 | $23,995 | 11% |
| تكلفة التعدين المستضاف للأصول الرقمية | $49,388 | $64,187 | ($14,799) | (23%) |
| تكلفة استضافة HPC | $13,932 | $0 | $13,932 | نانومتر |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $299,440 | $276,312 | $23,128 | 8% |
مقاييس الربحية
ذكرت Core Scientific ربحًا إجماليًا قدره 116.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 84.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ 38% زيادة في هامش الربح الإجمالي من 23% ل 28%.
صافي الخسارة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
وتكبدت الشركة صافي خسارة قدرها 1.05 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 50.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وقد تأثرت هذه الخسارة بشكل كبير بـ أ 1.14 مليار دولار التغير في القيمة العادلة للضمانات وحقوق القيمة المحتملة. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لنفس الفترة 144.2 مليون دولار، من 112.9 مليون دولار في عام 2023.
عمليات التعدين
ارتفع معدل تجزئة التعدين الذاتي لشركة Core Scientific إلى 20.4 إه/ث للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 15.0 إه/ث في عام 2023. وعلى الرغم من هذه الزيادة، انخفض إجمالي عدد عملات البيتكوين التي تم تعدينها بنسبة 100% 48% ل 5,621 عملات البيتكوين بسبب مزيج من النصف في أبريل 2024 وزيادة صعوبة الشبكة. بلغ متوسط سعر البيتكوين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $60,031، مقارنة ب $26,353 في عام 2023، أ 128% يزيد.
المعالم التشغيلية
كما حققت Core Scientific تطورات كبيرة في قطاع استضافة HPC الخاص بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبرمت الشركة عدة عقود طويلة الأجل مع شركة CoreWeave, Inc. لتقديم ما يصل إلى 200 ميغاواط البنية التحتية، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل في النصف الأول من عام 2025.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Core Scientific نقدًا غير مقيد وما يعادله 253.0 مليون دولار، مقارنة ب 50.4 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. أعلنت الشركة عن إجمالي مطلوباتها بمبلغ 1.65 مليار دولار وعجز المساهمين 729.4 مليون دولار.
أداء المخزون
ارتفع سعر سهم Core Scientific إلى $11.86 للسهم الواحد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بدءًا من $3.44 للسهم الواحد وقت خروج الشركة من الإفلاس في أوائل عام 2024.
خاتمة
تتنقل الشركة في مشهد مليء بالتحديات مع التركيز على تعزيز قدراتها في استضافة الحوسبة عالية الأداء (HPC) مع إدارة عمليات تعدين الأصول الرقمية وسط ظروف السوق المتقلبة.
كيف تجني شركة Core Scientific, Inc. (CORZ) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Core Scientific, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من ثلاثة تيارات رئيسية: التعدين الذاتي للأصول الرقمية، والتعدين المستضاف للأصول الرقمية، واستضافة الحوسبة عالية الأداء (HPC).
التعدين الذاتي للأصول الرقمية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Core Scientific عن إيرادات التعدين الذاتي للأصول الرقمية بقيمة 328.8 مليون دولار، أ 18% زيادة من 278.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. يمثل هذا القطاع 79% من إجمالي الإيرادات.
تشمل المقاييس الرئيسية للتعدين الذاتي للأصول الرقمية ما يلي:
- إجمالي عملات البيتكوين التي يتم تعدينها ذاتيًا: 5,621 (أسفل من 10,721 في العام السابق)
- معدل تجزئة التعدين الذاتي: 20.4 إه/ث (أعلى من 15.0 إه/ث)
- متوسط سعر البيتكوين: $60,031 (أعلى 128% من $26,353)
التعدين المستضاف للأصول الرقمية
وصلت إيرادات التعدين المستضافة للأصول الرقمية للعملاء 71.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض طفيف قدره 2% من 72.2 مليون دولار في العام السابق. يضم هذا الجزء 17% من إجمالي الإيرادات.
يتأثر أداء قطاع التعدين المستضاف بما يلي:
- إنهاء العقود التي تؤثر على الإيرادات.
- انتقال مراكز البيانات من التعدين إلى استضافة HPC.
استضافة HPC
تم إنشاء شريحة استضافة HPC 15.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $0 لنفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا القطاع 4% من إجمالي الإيرادات.
تشمل التطورات الأخيرة ما يلي:
- عقود طويلة الأجل مع CoreWeave للبنية التحتية في منشأة أوستن، تكساس.
- من المتوقع أن يبدأ الوضع التشغيلي في النصف الأول من السنة المالية 2025.
مالي Overview
يلخص الجدول التالي الأداء المالي لشركة Core Scientific للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 415.7 مليون دولار | 360.5 مليون دولار | 55.2 مليون دولار | 15% |
| تكلفة الإيرادات | 299.4 مليون دولار | 276.3 مليون دولار | 23.1 مليون دولار | 8% |
| إجمالي الربح | 116.3 مليون دولار | 84.2 مليون دولار | 32.1 مليون دولار | 38% |
| الدخل التشغيلي | 20.6 مليون دولار | 5.0 مليون دولار | 15.6 مليون دولار | 312% |
| صافي الخسارة | (1.05 مليار دولار) | $(50.8 مليون) | (998.7 مليون دولار) | 1961% |
هيكل التكلفة
تضمنت تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- تكلفة التعدين الذاتي للأصول الرقمية: 236.1 مليون دولار
- تكلفة خدمات التعدين المستضافة للأصول الرقمية: 49.4 مليون دولار
- تكلفة خدمات استضافة HPC: 13.9 مليون دولار
بشكل عام، تكبدت شركة Core Scientific نفقات تشغيل إجمالية قدرها 88.7 مليون دولار لمدة تسعة أشهر، ابتداء من 78.1 مليون دولار في العام السابق.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 144.2 مليون دولار، مقارنة ب 112.9 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 28%.
موقف السوق
من المتوقع أن يؤدي التركيز الاستراتيجي لشركة Core Scientific على توسيع قدرات استضافة HPC إلى دفع نمو الإيرادات المستقبلية مع تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات تعدين الأصول الرقمية.
Core Scientific, Inc. (CORZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Core Scientific, Inc. (CORZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Core Scientific, Inc. (CORZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Core Scientific, Inc. (CORZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.