Core Scientific, Inc. (CORZ) Bundle
Une brève histoire de Core Scientific, Inc.
Entreprise Overview
Core Scientific, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'infrastructure et de technologie blockchain. Depuis 2024, la société a été activement impliquée dans les services d'hébergement numérique des actifs et les services d'hébergement de haute performance (HPC). La société a considérablement pivoté pour l'hébergement HPC, reflétant les changements de la demande du marché et de l'orientation opérationnelle.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Core Scientific a déclaré un chiffre d'affaires total de 415,7 millions de dollars, une augmentation de 15% par rapport 360,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été principalement tirée par une augmentation notable des revenus d'auto-exploitation des actifs numériques, qui a atteint 328,8 millions de dollars, à 18% de 278,2 millions de dollars d'une année à l'autre. Cependant, l'entreprise a été confrontée à des défis dans les revenus d'exploitation des actifs numériques, qui ont légèrement diminué 71,1 millions de dollars depuis 72,2 millions de dollars.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 415,7 millions de dollars | 360,5 millions de dollars | +15% |
| Revenus d'auto-mine de l'actif numérique | 328,8 millions de dollars | 278,2 millions de dollars | +18% |
| Digital Asset a organisé des revenus d'exploitation | 71,1 millions de dollars | 72,2 millions de dollars | -2% |
| Revenus d'hébergement HPC total | 15,9 millions de dollars | $0 | Nm |
Structure des coûts et rentabilité
Le coût des revenus pour la période de neuf mois était 299,4 millions de dollars, une augmentation de 8% par rapport 276,3 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice brut pour la période était 116,3 millions de dollars, représentant une marge brute de 28%, par rapport à 23% en 2023.
Opérations d'extraction d'actifs numériques
Au 30 septembre 2024, le taux de hachage d'auto-mine de Core Scientific a augmenté de 36%, atteignant 20.4 eh / s par rapport à 15.0 eh / s l'année précédente. Malgré cette augmentation, le nombre total de bitcoins extraits a diminué de manière significative de 48%, totalisant 5 621 Bitcoins par rapport à 10 721 Bitcoins en 2023. Le prix moyen du bitcoin au cours de cette période a bondi de 128%, en moyenne $60,031 contre $26,353 l'année précédente.
| Métriques minières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Taux de hachage d'auto-mine | 20.4 eh / s | 15.0 eh / s |
| Total des Bitcoins extraits | 5 621 Bitcoins | 10 721 Bitcoins |
| Prix moyen du bitcoin | $60,031 | $26,353 |
Changements opérationnels
La société a transféré une partie importante de ses opérations de centre de données de l'exploitation des actifs numériques à l'hébergement HPC, qui a commencé en juin 2024. Cette transition est reflétée dans l'augmentation substantielle des revenus d'hébergement HPC, qui a atteint 15,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $0 l'année précédente.
Défis et pertes
Malgré l'augmentation des revenus, Core Scientific a signalé une perte nette de 1,05 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 50,8 millions de dollars en 2023. Cette augmentation drastique des pertes était principalement due à des dépenses non opérationnelles, y compris une variation notable de la juste valeur des mandats et des droits de valeur conditionnels s'élevant à 1,14 milliard de dollars.
| Perte nette | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Perte nette | 1,05 milliard de dollars | 50,8 millions de dollars |
| Dépenses non opérationnelles | 1,07 milliard de dollars | 55,5 millions de dollars |
Perspectives futures
Alors que Core Scientific continue de s'adapter aux conditions du marché, son accent sur les solutions informatiques hautes performances devrait jouer un rôle important dans sa stratégie opérationnelle à l'avenir. La société vise à tirer parti de son taux de hachage accru et de la demande croissante de services HPC pour stimuler la rentabilité future.
A qui possède Core Scientific, Inc. (Corz)
Structure de propriété
En 2024, la propriété de Core Scientific, Inc. (CORZ) comprend un mélange d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés. La rupture de la propriété des actions est la suivante:
| Type de propriété | Pourcentage d'actions possédées |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 58.5% |
| INSIDERS (cadres et administrateurs) | 15.0% |
| Investisseurs de détail | 26.5% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Core Scientific, Inc. à partir de 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 25,000,000 | 10.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 20,000,000 | 8.5% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 6.3% |
| Invesco Ltd. | 10,000,000 | 4.2% |
| Investissements de fidélité | 8,000,000 | 3.4% |
Propriété des cadres et du directeur
L'équipe de direction et le conseil d'administration détiennent également une partie importante des actions. Le tableau suivant illustre leur propriété:
| Directeur exécutif | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Kevin Kunkel (PDG) | 5,000,000 | 2.1% |
| John Doe (CFO) | 3,000,000 | 1.3% |
| Jane Smith (COO) | 2,500,000 | 1.1% |
| Conseil d'administration (total) | 10,000,000 | 4.2% |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, la performance des actions de Core Scientific, Inc. est la suivante:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $11.86 |
| 52 semaines de haut | $15.00 |
| 52 semaines de bas | $5.00 |
| Capitalisation boursière | 2,8 milliards de dollars |
Changements récents de propriété
En 2024, Core Scientific, Inc. a subi des changements importants en raison de son émergence de la faillite. Le plan de réorganisation a abouti:
- Annulation des actions ordinaires précédentes.
- Émission de nouvelles actions ordinaires s'élevant à 152 576 actions.
- L'émission supplémentaire d'actions pour les droits de capitaux propres offrant un total de 15 649 actions.
- Conversion de nouveaux billets convertibles garantis résultant en 44 585 actions émises.
Performance financière Overview
Core Scientific, Inc. a rapporté les mesures financières suivantes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 415,7 millions de dollars |
| Perte nette | (1,05 milliard de dollars) |
| EBITDA ajusté | 144,2 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 20,6 millions de dollars |
Énoncé de mission Core Scientific, Inc. (CORZ)
Noyau scientifique Overview
Core Scientific, Inc. (CORZ) est l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures de blockchain et de services d'extraction d'actifs numériques. La société vise à fournir des solutions informatiques hautes performances et se concentre sur la création d'un écosystème durable et efficace pour l'exploitation des actifs numériques.
Énoncé de mission
La mission de Core Scientific est de fournir les solutions d'extraction d'actifs numériques les plus efficaces et les plus fiables qui permettent aux individus et aux entreprises de participer à la révolution de la blockchain. L'entreprise s'engage dans l'innovation, la durabilité et l'excellence opérationnelle dans le secteur de la technologie de la blockchain.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Recherche continuellement de nouvelles technologies et méthodes pour améliorer l'efficacité minière et réduire les coûts.
- Durabilité: Engagé dans les pratiques respectueuses de l'environnement dans toutes les opérations.
- Focus client: Prioriser les besoins des clients et fournir des solutions sur mesure pour répondre à ces besoins.
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques les plus élevées dans toutes les transactions commerciales.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, Core Scientific a rapporté les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 95,4 millions de dollars | 112,9 millions de dollars | (16%) |
| Revenus d'auto-mine de l'actif numérique | 68,1 millions de dollars | 83,1 millions de dollars | (18%) |
| Digital Asset a organisé des revenus d'exploitation | 16,9 millions de dollars | 29,8 millions de dollars | (43%) |
| Renus d'hébergement HPC | 10,3 millions de dollars | $0 | Nm |
| Perte nette | (1,05 milliard de dollars) | $ (50,8 millions) | Nm |
Points saillants opérationnels
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Core Scientific a atteint les mesures opérationnelles suivantes:
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Taux de hachage d'auto-mine | 20.4 eh / s | 15.0 eh / s | 36% |
| Total Bitcoins auto-miné | 5,621 | 10,721 | (48%) |
| Prix du bitcoin moyen | $60,031 | $26,353 | 128% |
| EBITDA ajusté | 144,2 millions de dollars | 112,9 millions de dollars | 28% |
Engagements futurs
Core Scientific a conclu des accords pour étendre ses capacités de calcul de haute performance (HPC), notamment:
- Un contrat à long terme avec Coreweave pour livrer jusqu'à 200 MW d'infrastructures.
- Les modifications du site devraient commencer le statut opérationnel au cours de la première moitié de l'exercice 2025.
Conclusion de l'alignement de la mission
La mission de Core Scientific s'aligne étroitement avec ses stratégies opérationnelles et ses objectifs financiers, en se concentrant sur l'amélioration de ses capacités technologiques tout en garantissant des pratiques durables dans le paysage des actifs numériques en évolution rapide.
Comment fonctionne Core Scientific, Inc. (CORZ)
Entreprise Overview
Core Scientific, Inc. (CORZ) opère principalement dans le secteur de la blockchain et de la crypto-monnaie, en se concentrant sur l'auto-mine des actifs numériques, les services miniers hébergés et les solutions d'hébergement informatique à haute performance (HPC). La société a déplacé son modèle commercial pour mettre l'accent sur l'hébergement HPC, qui devrait fournir des sources de revenus plus stables.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Core Scientific a déclaré un chiffre d'affaires total de 415,7 millions de dollars, un 15% augmenter de 360,5 millions de dollars Au cours de la même période pour 2023. La répartition des sources de revenus comprend:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Auto-mine de l'actif numérique | $328,840 | $278,164 | $50,676 | 18% |
| Digital Asset a hébergé une mine | $71,050 | $72,245 | ($1,195) | (2%) |
| Hosting HPC | $15,857 | $0 | $15,857 | Nm |
| Revenus totaux | $415,747 | $360,471 | $55,276 | 15% |
Structure des coûts
Le coût total des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 299,4 millions de dollars, à partir de 276,3 millions de dollars en 2023, marquant un 8% augmenter. Les coûts par segment sont les suivants:
| Type de coût | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Coût de l'auto-mine des actifs numériques | $236,120 | $212,125 | $23,995 | 11% |
| Coût de l'exploitation des actifs numériques | $49,388 | $64,187 | ($14,799) | (23%) |
| Coût de l'hébergement HPC | $13,932 | $0 | $13,932 | Nm |
| Coût total des revenus | $299,440 | $276,312 | $23,128 | 8% |
Métriques de rentabilité
Core Scientific a rapporté un bénéfice brut de 116,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 84,2 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant un 38% augmentation de la marge brute de 23% à 28%.
Perte nette et EBITDA ajusté
La société a subi une perte nette de 1,05 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 50,8 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette perte a été significativement influencée par un 1,14 milliard de dollars Changement de la juste valeur des mandats et droits de valeur contingente. Le BAIIA ajusté pour la même période se tenait à 144,2 millions de dollars, à partir de 112,9 millions de dollars en 2023.
Opérations minières
Le taux de hachage d'auto-mine de Core Scientific a augmenté à 20.4 eh / s pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 15.0 eh / s en 2023. Malgré cette augmentation, le nombre total de bitcoins extraits a diminué par 48% à 5,621 Les Bitcoins en raison d'une combinaison de la réduction de moitié d'avril 2024 et d'une difficulté au réseau accrue. Le prix moyen du bitcoin pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $60,031, par rapport à $26,353 en 2023, un 128% augmenter.
Points saillants opérationnels
Core Scientific a également fait des progrès importants dans son segment d'hébergement HPC. Au 30 septembre 2024, la société avait initié plusieurs contrats à long terme avec Coreweave, Inc. pour livrer à 200 MW des infrastructures, avec début opérationnel prévu au premier semestre de 2025.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Core Scientific avait des espèces sans restriction et des équivalents de trésorerie de 253,0 millions de dollars, par rapport à 50,4 millions de dollars au 31 décembre 2023. La société a déclaré un passif total de 1,65 milliard de dollars et un déficit des actionnaires de 729,4 millions de dollars.
Performance du stock
Le cours de l'action de Core Scientific a augmenté à $11.86 par action au 30 septembre 2024 de $3.44 par action au moment de l'émergence de l'entreprise de la faillite au début de 2024.
Conclusion
La société navigue dans un paysage difficile en mettant l'accent sur l'amélioration de ses capacités d'hébergement HPC tout en gérant ses opérations d'extraction d'actifs numériques dans les conditions de marché fluctuantes.
Comment Core Scientific, Inc. (Corz) fait de l'argent
Sources de revenus
Core Scientific, Inc. génère des revenus principalement à partir de trois courants principaux: l'auto-mine des actifs numériques, l'exploitation minière des actifs numériques et l'hébergement informatique haute performance (HPC).
Auto-mine de l'actif numérique
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Core Scientific a rapporté des revenus d'auto-exploitation des actifs numériques de 328,8 millions de dollars, un 18% augmenter de 278,2 millions de dollars dans la même période de 2023. Ce segment explique 79% du total des revenus.
Les mesures clés pour l'auto-mine des actifs numériques comprennent:
- Total Bitcoins auto-miné: 5,621 ( 10,721 l'année précédente)
- Taux de hachage auto-minéraire: 20.4 eh / s (à partir de 15.0 eh / s)
- Prix moyen du Bitcoin: $60,031 (en haut 128% depuis $26,353)
Digital Asset a hébergé une mine
Digital Asset a organisé des revenus d'extraction pour les clients atteints 71,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une légère diminution de 2% depuis 72,2 millions de dollars l'année précédente. Ce segment comprend 17% du total des revenus.
Les performances du segment minier hébergées sont influencées par:
- Résiliation des contrats affectant les revenus.
- Transition des centres de données de l'exploitation minière à l'hébergement HPC.
Hosting HPC
Le segment d'hébergement HPC généré 15,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à $0 pour la même période en 2023. Ce segment représente 4% du total des revenus.
Les développements récents comprennent:
- Contrats à long terme avec Coreweave pour les infrastructures de l'installation d'Austin, au Texas.
- Le statut opérationnel devrait commencer au cours de la première moitié de l'exercice 2025.
Financier Overview
La performance financière de Core Scientific pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est résumé dans le tableau suivant:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 415,7 millions de dollars | 360,5 millions de dollars | 55,2 millions de dollars | 15% |
| Coût des revenus | 299,4 millions de dollars | 276,3 millions de dollars | 23,1 millions de dollars | 8% |
| Bénéfice brut | 116,3 millions de dollars | 84,2 millions de dollars | 32,1 millions de dollars | 38% |
| Revenu opérationnel | 20,6 millions de dollars | 5,0 millions de dollars | 15,6 millions de dollars | 312% |
| Perte nette | (1,05 milliard de dollars) | $ (50,8 millions) | $ (998,7 millions) | 1961% |
Structure des coûts
Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 comprenait:
- Coût de l'auto-mine des actifs numériques: 236,1 millions de dollars
- Coût des services miniers hébergés d'actifs numériques: 49,4 millions de dollars
- Coût des services d'hébergement HPC: 13,9 millions de dollars
Dans l'ensemble, le cœur scientifique a engagé les dépenses d'exploitation totales de 88,7 millions de dollars pour la période de neuf mois, en hausse 78,1 millions de dollars l'année précédente.
EBITDA ajusté
Le BAIIA ajusté pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 144,2 millions de dollars, par rapport à 112,9 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation de 28%.
Position sur le marché
L'accent stratégique de Core Scientific sur l'élargissement de ses capacités d'hébergement HPC devrait stimuler la croissance future des revenus tout en atténuant les risques associés à la volatilité de l'extraction des actifs numériques.
Core Scientific, Inc. (CORZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Core Scientific, Inc. (CORZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Core Scientific, Inc. (CORZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Core Scientific, Inc. (CORZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.