Core Scientific, Inc. (CORZ) Bundle
Uma breve história do Core Scientific, Inc.
Empresa Overview
A Core Scientific, Inc. é um fornecedor líder de soluções de infraestrutura e tecnologia blockchain. A partir de 2024, a empresa está envolvida ativamente na mineração de ativos digitais e nos serviços de hospedagem de computação de alto desempenho (HPC). A empresa girou significativamente em relação à hospedagem de HPC, refletindo mudanças na demanda do mercado e no foco operacional.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Core Scientific relatou receita total de US $ 415,7 milhões, um aumento de 15% de US $ 360,5 milhões No mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento notável da receita de auto-mineração de ativos digitais, que alcançou US $ 328,8 milhões, um aumento de 18% de US $ 278,2 milhões ano a ano. No entanto, a empresa enfrentou desafios na receita de mineração de ativos digitais, que diminuiu um pouco para US $ 71,1 milhões de US $ 72,2 milhões.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 415,7 milhões | US $ 360,5 milhões | +15% |
| Receita de mineração de ativos digitais | US $ 328,8 milhões | US $ 278,2 milhões | +18% |
| Receita de mineração hospedada de ativos digitais | US $ 71,1 milhões | US $ 72,2 milhões | -2% |
| Receita total de hospedagem de HPC | US $ 15,9 milhões | $0 | Nm |
Estrutura de custos e lucratividade
O custo da receita para o período de nove meses foi US $ 299,4 milhões, um aumento de 8% de US $ 276,3 milhões no ano anterior. O lucro bruto do período foi US $ 116,3 milhões, representando uma margem bruta de 28%, comparado com 23% em 2023.
Operações de mineração de ativos digitais
Em 30 de setembro de 2024, a taxa de hash auto-mineração da Core Scientific aumentou 36%, atingindo 20.4 EH/S. comparado com 15.0 EH/S. no ano anterior. Apesar desse aumento, o número total de bitcoins extraídos diminuiu significativamente em 48%, totalizando 5.621 Bitcoins comparado com 10.721 Bitcoins em 2023. O preço médio do Bitcoin durante esse período aumentou 128%, com média $60,031 contra $26,353 no ano anterior.
| Métricas de mineração | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Taxa de hash de mineração automática | 20.4 EH/S. | 15.0 EH/S. |
| Total de bitcoins extraídos | 5.621 Bitcoins | 10.721 Bitcoins |
| Preço médio de Bitcoin | $60,031 | $26,353 |
Mudanças operacionais
A empresa mudou uma parcela significativa de suas operações de data center da mineração de ativos digitais para a hospedagem de HPC, que começou em junho de 2024. Essa transição se reflete no aumento substancial da receita de hospedagem de HPC, que alcançou US $ 15,9 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $0 no ano anterior.
Desafios e perdas
Apesar do aumento da receita, o Core Scientific relatou uma perda líquida de US $ 1,05 bilhão Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 50,8 milhões em 2023. Esse aumento drástico de perdas deveu-se principalmente a despesas não operacionais, incluindo uma mudança notável no valor justo de mandados e direitos de valor contingente no valor de US $ 1,14 bilhão.
| Perda líquida | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 1,05 bilhão | US $ 50,8 milhões |
| Despesas não operacionais | US $ 1,07 bilhão | US $ 55,5 milhões |
Perspectivas futuras
À medida que o Core Scientific continua a se adaptar às condições do mercado, espera-se que seu foco nas soluções de computação de alto desempenho desempenhe um papel significativo em sua estratégia operacional no futuro. A empresa pretende alavancar sua taxa de hash aumentada e a crescente demanda por serviços de HPC para impulsionar a lucratividade futura.
Um dono da Core Scientific, Inc. (Corz)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a propriedade da Core Scientific, Inc. (CORZ) compreende uma mistura de investidores institucionais, acionistas individuais e insiders. O colapso da propriedade é o seguinte:
| Tipo de propriedade | Porcentagem de ações pertencentes |
|---|---|
| Investidores institucionais | 58.5% |
| Insiders (executivos e diretores) | 15.0% |
| Investidores de varejo | 26.5% |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Core Scientific, Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 25,000,000 | 10.5% |
| Vanguard Group, Inc. | 20,000,000 | 8.5% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 6.3% |
| Invesco Ltd. | 10,000,000 | 4.2% |
| Fidelity Investments | 8,000,000 | 3.4% |
Executivo e Propriedade de Diretor
A equipe executiva e o conselho de administração também possuem uma parcela significativa das ações. A tabela a seguir ilustra sua propriedade:
| Diretor-executivo | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Kevin Kunkel (CEO) | 5,000,000 | 2.1% |
| John Doe (CFO) | 3,000,000 | 1.3% |
| Jane Smith (COO) | 2,500,000 | 1.1% |
| Conselho de Administração (total) | 10,000,000 | 4.2% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Core Scientific, Inc. é o seguinte:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $11.86 |
| 52 semanas de altura | $15.00 |
| 52 semanas baixo | $5.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 2,8 bilhões |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, a Core Scientific, Inc. passou por mudanças significativas devido ao seu surgimento da falência. O plano de reorganização resultou em:
- Cancelamento de ações ordinárias anteriores.
- Emissão de novas ações ordinárias no valor de 152.576 ações.
- Emissão adicional de ações para a oferta de direitos patrimoniais, totalizando 15.649 ações.
- Conversão de novas notas conversíveis seguras, resultando em 44.585 ações emitidas.
Desempenho financeiro Overview
A Core Scientific, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 415,7 milhões |
| Perda líquida | (US $ 1,05 bilhão) |
| Ebitda ajustada | US $ 144,2 milhões |
| Receita operacional | US $ 20,6 milhões |
Declaração de missão Core Scientific, Inc. (CORZ)
Core Scientific Overview
A Core Scientific, Inc. (CORZ) é uma provedora líder de serviços de infraestrutura de blockchain e serviços de mineração de ativos digitais. A empresa pretende fornecer soluções de computação de alto desempenho e está focado em criar um ecossistema sustentável e eficiente para a mineração de ativos digitais.
Declaração de missão
A missão da Core Scientific é fornecer as soluções de mineração de ativos digitais mais eficientes e confiáveis que capacitam indivíduos e empresas a participar da revolução da blockchain. A empresa está comprometida com a inovação, a sustentabilidade e a excelência operacional no setor de tecnologia da blockchain.
Valores centrais
- Inovação: Procurando continuamente novas tecnologias e métodos para melhorar a eficiência da mineração e reduzir os custos.
- Sustentabilidade: Comprometido com práticas ambientalmente responsáveis em todas as operações.
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades dos clientes e fornecendo soluções personalizadas para atender a essas necessidades.
- Integridade: Defender os mais altos padrões éticos em todas as negociações de negócios.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Core Scientific relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 95,4 milhões | US $ 112,9 milhões | (16%) |
| Receita de mineração de ativos digitais | US $ 68,1 milhões | US $ 83,1 milhões | (18%) |
| Receita de mineração hospedada de ativos digitais | US $ 16,9 milhões | US $ 29,8 milhões | (43%) |
| Receita de hospedagem de HPC | US $ 10,3 milhões | $0 | Nm |
| Perda líquida | $ (1,05 bilhão) | $ (50,8 milhões) | Nm |
Destaques operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Core Scientific alcançou as seguintes métricas operacionais:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Taxa de hash de mineração automática | 20.4 EH/S. | 15.0 EH/S. | 36% |
| Total de bitcoins auto-filmados | 5,621 | 10,721 | (48%) |
| Preço médio de Bitcoin | $60,031 | $26,353 | 128% |
| Ebitda ajustada | US $ 144,2 milhões | US $ 112,9 milhões | 28% |
Compromissos futuros
A Core Scientific firmou acordos para expandir seus recursos de computação de alto desempenho (HPC), incluindo:
- Um contrato de longo prazo com a CoreWeave para fornecer até 200 MW de infraestrutura.
- As modificações do local devem iniciar o status operacional na primeira metade do fiscal de 2025.
Conclusão do alinhamento da missão
A missão da Core Scientific alinha -se de perto com suas estratégias operacionais e objetivos financeiros, concentrando -se em aprimorar suas capacidades tecnológicas, garantindo práticas sustentáveis no cenário de ativos digitais em rápida evolução.
Como funciona a Core Scientific, Inc. (Corz)
Negócios Overview
A Core Scientific, Inc. (CORZ) opera principalmente no setor de blockchain e criptomoeda, com foco em soluções de hospedagem de mineração auto-mineração, de ativos digitais e de alta desempenho (HPC). A empresa mudou seu modelo de negócios para enfatizar a hospedagem do HPC, que deve fornecer fluxos de receita mais estáveis.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Core Scientific relatou receita total de US $ 415,7 milhões, a 15% aumento de US $ 360,5 milhões No mesmo período de 2023. A quebra das fontes de receita inclui:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Auto-mineração de ativos digitais | $328,840 | $278,164 | $50,676 | 18% |
| Mineração de ativos digitais hospedada | $71,050 | $72,245 | ($1,195) | (2%) |
| HPC Hosting | $15,857 | $0 | $15,857 | Nm |
| Receita total | $415,747 | $360,471 | $55,276 | 15% |
Estrutura de custos
O custo total da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 299,4 milhões, de cima de US $ 276,3 milhões em 2023, marcando um 8% aumentar. Os custos por segmento são os seguintes:
| Tipo de custo | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Custo do ativo digital Auto-mineração | $236,120 | $212,125 | $23,995 | 11% |
| Custo da mineração de ativos digitais hospedada | $49,388 | $64,187 | ($14,799) | (23%) |
| Custo da hospedagem de HPC | $13,932 | $0 | $13,932 | Nm |
| Custo total da receita | $299,440 | $276,312 | $23,128 | 8% |
Métricas de rentabilidade
Core Scientific relatou um lucro bruto de US $ 116,3 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 84,2 milhões pelo mesmo período em 2023, refletindo um 38% aumento da margem bruta de 23% para 28%.
Perda líquida e EBITDA ajustado
A empresa incorreu em uma perda líquida de US $ 1,05 bilhão Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 50,8 milhões pelo mesmo período em 2023. Essa perda foi significativamente influenciada por um US $ 1,14 bilhão Mudança no valor justo dos mandados e direitos de valor contingente. O EBITDA ajustado para o mesmo período ficou em US $ 144,2 milhões, de cima de US $ 112,9 milhões em 2023.
Operações de mineração
A taxa de hash de mineração autônoma do Core Scientific aumentou para 20.4 EH/S. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de 15.0 EH/S. em 2023. Apesar desse aumento, o número total de bitcoins extraídos diminuiu por 48% para 5,621 Bitcoins devido a uma combinação da metade de abril de 2024 e aumento da dificuldade da rede. O preço médio do Bitcoin nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $60,031, comparado com $26,353 em 2023, a 128% aumentar.
Destaques operacionais
A Core Scientific também fez avanços significativos em seu segmento de hospedagem de HPC. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia iniciado vários contratos de longo prazo com a CoreWeave, Inc. para entregar até 200 MW de infraestrutura, com início operacional esperado no primeiro semestre de 2025.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o Core Scientific tinha dinheiro irrestrito e equivalentes de caixa de US $ 253,0 milhões, comparado com US $ 50,4 milhões em 31 de dezembro de 2023. A Companhia relatou responsabilidades totais de US $ 1,65 bilhão e déficit de um acionista de US $ 729,4 milhões.
Desempenho de ações
O preço das ações do Core Scientific subiu para $11.86 por ação em 30 de setembro de 2024, de $3.44 por ação no momento do surgimento da empresa da falência no início de 2024.
Conclusão
A empresa está navegando em um cenário desafiador, com foco em aprimorar seus recursos de hospedagem de HPC, gerenciando suas operações de mineração de ativos digitais em meio a condições de mercado flutuantes.
Como Core Scientific, Inc. (Corz) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Core Scientific, Inc. gera receita principalmente a partir de três fluxos principais: Auto-mineração de ativos digitais, mineração de ativos digitais e hospedagem de computação de alto desempenho (HPC).
Auto-mineração de ativos digitais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Core Scientific relatou a receita de ativo digital de ativo digital de US $ 328,8 milhões, a 18% aumento de US $ 278,2 milhões no mesmo período de 2023. Este segmento é responsável por 79% de receita total.
As principais métricas para a mineração de ativos digitais incluem:
- Total de bitcoins auto-modificados: 5,621 (abaixo de 10,721 no ano anterior)
- Taxa de hash de mineração automática: 20.4 EH/S. (de cima de 15.0 EH/S.)
- Preço médio de Bitcoin: $60,031 (acima 128% de $26,353)
Mineração de ativos digitais hospedada
A receita de mineração de ativos digitais recebeu os clientes alcançados US $ 71,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma ligeira diminuição de 2% de US $ 72,2 milhões no ano anterior. Este segmento compreende 17% de receita total.
O desempenho do segmento de mineração hospedado é influenciado por:
- Rescisão de contratos que afetam a receita.
- Transição de data centers da mineração para a hospedagem de HPC.
HPC Hosting
O segmento de hospedagem HPC gerado US $ 15,9 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $0 pelo mesmo período em 2023. Este segmento representa 4% de receita total.
Desenvolvimentos recentes incluem:
- Contratos de longo prazo com a CoreWeave para infraestrutura nas instalações de Austin, Texas.
- O status operacional espera -se começar na primeira metade do ano fiscal de 2025.
Financeiro Overview
O desempenho financeiro da Core Scientific nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está resumido na tabela a seguir:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 415,7 milhões | US $ 360,5 milhões | US $ 55,2 milhões | 15% |
| Custo da receita | US $ 299,4 milhões | US $ 276,3 milhões | US $ 23,1 milhões | 8% |
| Lucro bruto | US $ 116,3 milhões | US $ 84,2 milhões | US $ 32,1 milhões | 38% |
| Receita operacional | US $ 20,6 milhões | US $ 5,0 milhões | US $ 15,6 milhões | 312% |
| Perda líquida | $ (1,05 bilhão) | $ (50,8 milhões) | $ (998,7 milhões) | 1961% |
Estrutura de custos
O custo da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 incluiu:
- Custo do ativo digital Auto-mineração: US $ 236,1 milhões
- Custo dos serviços de mineração de ativos digitais: US $ 49,4 milhões
- Custo dos serviços de hospedagem de HPC: US $ 13,9 milhões
No geral, o Core Scientific incorrido em despesas operacionais total de US $ 88,7 milhões para o período de nove meses, subindo de US $ 78,1 milhões no ano anterior.
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 144,2 milhões, comparado com US $ 112,9 milhões em 2023, refletindo um aumento de 28%.
Posição de mercado
Espera -se que o foco estratégico da Core Scientific em expandir seus recursos de hospedagem de HPC impulsione o crescimento futuro da receita, mitigando riscos associados à volatilidade da mineração de ativos digitais.
Core Scientific, Inc. (CORZ) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Core Scientific, Inc. (CORZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Core Scientific, Inc. (CORZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Core Scientific, Inc. (CORZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.