Una breve historia de Constellium SE (CSTM)

Formación y primeros años

Constellium SE se formó en 2011 a través de la fusión de Constellium N.V., una compañía establecida para proporcionar productos de aluminio a diversas industrias y el negocio de aluminio de Río Tinto. La sede se encuentra en Amsterdam, Países Bajos. La compañía se centra en la producción de productos de aluminio enrollados y extruidos.

Ofrenda pública

En 2013, Constellium figuraba en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo del ticker CSTM. La OPI se elevó aproximadamente $ 1.1 mil millones, que se utilizó para pagar la deuda y las operaciones de fondos.

Desempeño financiero

A partir del año fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2022, Constellium informó:

• Ganancia: 3.500 millones de euros
• Lngresos netos: 198 millones de euros
• Ebitda: 469 millones de euros

Diversificación de productos

Constellium opera en tres segmentos principales:

• Aeroespacial y transporte
• Embalaje y automotriz
• Productos especializados

La compañía es la mayor productora mundial de hojas de aluminio para la industria aeroespacial, con una cuota de mercado de aproximadamente 36%.

Huella global

Constellium tiene presencia en Over 20 países con alrededor 7,500 empleados en todo el mundo. Sus instalaciones de fabricación incluyen:

Iniciativas de sostenibilidad

Constellium se ha comprometido con objetivos significativos de sostenibilidad, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante 30% para 2030. A partir de 2021, aproximadamente 75% de sus productos de aluminio se produjeron utilizando materiales reciclados.

Desarrollos recientes

En 2023, Constellium anunció una inversión de $ 500 millones en sus instalaciones de América del Norte para mejorar las capacidades de producción y satisfacer la creciente demanda en el sector automotriz. Su objetivo es aumentar su capacidad para fabricar soluciones de aluminio livianas críticas para vehículos eléctricos.

Posición de mercado

Según el análisis de mercado en 2023, Constellium ocupa una posición de liderazgo en el mercado global de aluminio, con una cuota de mercado estimada de 12%.

Perspectiva futura

La compañía está estratégicamente posicionada para beneficiarse de las tendencias globales hacia la sostenibilidad y los materiales livianos, particularmente en los sectores automotrices y aeroespaciales, proyectando una tasa de crecimiento de ingresos de 8-10% anualmente hasta 2025.

A Who posee Constellium SE (CSTM)

Composición de los accionistas

A partir de los últimos datos disponibles, Constellium SE (CSTM) tiene una base de accionistas diversas que incluye inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los principales accionistas incluyen:

Capitalización de mercado

La capitalización de mercado de Constellium SE a octubre de 2023 es aproximadamente $ 2.67 mil millones.

Desempeño financiero reciente

En el segundo trimestre de 2023, Constellium informó las siguientes métricas financieras clave:

Tendencias de propiedad institucional

El porcentaje de acciones en poder de los inversores institucionales ha visto fluctuaciones en los últimos años:

Propiedad geográfica

El desglose geográfico de los accionistas revela una proporción significativa ubicada en América del Norte y Europa:

Propiedad ejecutiva

Los miembros de la gerencia y la junta tienen un interés personal en la empresa, que posee un colectivo 3.00% del total de acciones.

Conclusión sobre la distribución de la propiedad

La propiedad de Constellium SE se caracteriza por una mezcla de inversores institucionales y minoristas, con un enfoque significativo en la sostenibilidad y el rendimiento en el sector de fabricación de aluminio.

Declaración de misión de Constellium SE (CSTM)

Visión corporativa

Constellium SE tiene como objetivo ser el líder en la fabricación de productos de aluminio innovadores y de valor agregado para las industrias aeroespaciales, automotrices y de embalaje.

Valores centrales

• Innovación: Inversión constante en I + D para entregar soluciones de vanguardia.
• Sostenibilidad: Compromiso con la administración ambiental y la reducción de la huella de carbono.
• Enfoque del cliente: Construyendo asociaciones a largo plazo con clientes a través de soluciones personalizadas.
• Integridad: Mantener los más altos estándares de ética y gobernanza.
• Excelencia: Esforzarse por la excelencia operativa en todos los aspectos del negocio.

Objetivos estratégicos

Los objetivos clave incluyen:

• Mejorar la eficiencia operativa para lograr un 19.7% margen EBITDA en 2022.
• Expandiendo la presencia del mercado en América del Norte y Europa.
• Aumento de la capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda global.
• Invertir en tecnologías sostenibles para mejorar la reciclabilidad mediante 30% para 2025.

Desempeño financiero

A partir de 2022, Constellium informó:

Compromiso comunitario

Constellium participa en diversas iniciativas comunitarias para reforzar sus compromisos de responsabilidad social:

• Apoyo a los programas de educación local con una inversión de € 1 millón anualmente.
• Asociarse con organizaciones sin fines de lucro para promover la educación STEM en comunidades subrepresentadas.
• Contribuyendo a los esfuerzos de ayuda en desastres, proporcionando €500,000 en 2021.

Compromiso ambiental

En línea con su visión de sostenibilidad, Constellium ha establecido objetivos específicos:

• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por 30% para 2030.
• Lograr 100% Uso de energía renovable en sus operaciones para 2025.
• Desarrollar productos de aluminio con 50% Contenido reciclado para 2030.

Presencia global

Constellium opera en varios continentes, con importantes instalaciones de fabricación, que incluyen:

Cómo funciona Constellium SE (CSTM)

Compañía Overview

Constellium SE (CSTM) es un líder mundial en la fabricación de productos de aluminio de alto rendimiento. Fundada en 2010, la compañía opera a través de varios segmentos, incluidos Aeroespace & Transportation, Embalaje y Productos Rollados Automotrices, y Estructuras e Industria Automotriz.

Segmentos de negocios

• Aeroespacial y transporte
• Productos enrollados de embalaje y automotriz
• Estructuras e industria automotriz

Desempeño financiero

Para el año fiscal 2022, Constellium informó:

Instalaciones de producción

Constellium opera múltiples instalaciones de producción en todo el mundo, que incluyen:

Posición de mercado

A partir de 2023, Constellium posee una participación de mercado significativa en la industria del aluminio:

• Más del 30% en el mercado aeroespacial europeo.
• Proveedor líder a los principales fabricantes automotrices.
• Fuerte punto de apoyo en los mercados norteamericanos y asiáticos.

Desarrollos recientes

En 2023, Constellium informó:

Responsabilidad corporativa

Constellium está comprometido con la sostenibilidad:

• Se dirige a una reducción del 20% en las emisiones de gases de efecto invernadero para 2025.
• Reciclaje de más del 75% de sus desechos de aluminio.

Conclusión: perspectiva futura

Mirando hacia el futuro, Constellium tiene como objetivo mejorar sus ofertas de productos y expandirse a los mercados emergentes al tiempo que mantiene un enfoque en la innovación y la sostenibilidad.

Cómo Constellium SE (CSTM) gana dinero

Segmentos de negocios

Constellium SE opera a través de tres segmentos comerciales principales:

• Estructuras e industria automotriz
• Productos enrollados de embalaje y automotriz
• Aeroespacial y defensa

Generación de ingresos

Para el año fiscal 2022, Constellium reportó ingresos totales de € 3,68 mil millones, un aumento significativo en comparación con € 3.09 mil millones en 2021.

Estructuras e industria automotriz

Este segmento se centra en proporcionar soluciones de aluminio para los mercados automotrices e industriales. En 2022, este segmento generó aproximadamente € 1.6 mil millones en ingresos.

El sector automotriz contribuye significativamente, con la demanda de materiales livianos que impulsan el crecimiento, lo cual es fundamental para mejorar la eficiencia del combustible.

Productos enrollados de embalaje y automotriz

Este segmento incluye productos enrollados de aluminio utilizados en embalajes y aplicaciones automotrices. Los ingresos de este segmento alcanzaron € 1.4 mil millones en 2022, beneficiándose de la creciente demanda de latas de aluminio en el empaque de bebidas.

Aeroespacial y defensa

El segmento aeroespacial y de defensa de Constellium informó ingresos de aproximadamente 620 millones de euros en 2022. Este sector está influenciado por la recuperación de viajes aéreos después de la covid-19 y un aumento del gasto de defensa en todo el mundo.

Estructura de costos

Para el año fiscal 2022, Constellium informó una ganancia bruta de € 563 millones, con un margen bruto de 15.3%. Los ingresos operativos de la compañía para 2022 fueron de € 251 millones, lo que refleja un margen operativo de 6.8%.

Tendencias del mercado

Se proyecta que el mercado global de aluminio crecerá significativamente, con pronósticos que estiman un aumento de 60 millones de toneladas métricas en 2021 a aproximadamente 88 millones de toneladas métricas para 2030.

Tabla: Constellium SE Rendimiento financiero Overview

Asociaciones estratégicas

Constellium ha ingresado varias asociaciones destinadas a mejorar sus capacidades tecnológicas y expandir el alcance del mercado. En particular, en 2022, se asociaron con los principales fabricantes de automóviles para desarrollar estructuras livianas avanzadas.

Perspectiva futura

Los analistas pronostican el crecimiento de los ingresos para Constellium SE, con los ingresos esperados que alcanzan € 4.2 mil millones para 2025, impulsados ​​por el aumento del cambio hacia vehículos eléctricos y envases sostenibles.

Costos de materia prima

La materia prima primaria para Constellium es el aluminio, que experimenta la volatilidad de los precios. En 2021, el precio promedio de aluminio fue de € 2,600 por tonelada métrica, aumentando a aproximadamente € 2,900 por tonelada métrica en 2022, lo que afectó los márgenes generales.

Conclusión

Constellium SE emplea un enfoque multifacético para la generación de ingresos a través de diversos segmentos, asociaciones estratégicas y un énfasis en la innovación. Su desempeño financiero ilustra una sólida trayectoria de crecimiento en medio de demandas cambiantes del mercado.