Uma breve história de Constellium SE (CSTM)

Formação e os primeiros anos

A Constellium SE foi formada em 2011 através da fusão da Constellium N.V., uma empresa criada para fornecer produtos de alumínio a vários setores e o negócio de alumínio da Rio Tinto. A sede está localizada em Amsterdã, Holanda. A empresa se concentra na produção de produtos de alumínio enrolados e extrudados.

Oferta pública

Em 2013, o Constellium foi listado na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo do ticker Cstm. O IPO aumentou aproximadamente US $ 1,1 bilhão, que foi usado para pagar dívidas e financiar operações.

Desempenho financeiro

No ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, informou a Constellium:

• Receita: € 3,5 bilhões
• Resultado líquido: 198 milhões de euros
• Ebitda: € 469 milhões

Diversificação de produtos

Constellium opera em três segmentos principais:

• Aeroespacial e transporte
• Embalagem e automotivo
• Produtos Especiais

A empresa é o maior produtor mundial de folhas de alumínio para a indústria aeroespacial, com uma participação de mercado de aproximadamente 36%.

Pegada global

Constellium está presente 20 países com ao redor 7,500 funcionários em todo o mundo. Suas instalações de fabricação incluem:

Iniciativas de sustentabilidade

Constellium se comprometeu com objetivos significativos de sustentabilidade, com o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa por 30% até 2030. a partir de 2021, aproximadamente 75% de seus produtos de alumínio foram produzidos usando materiais reciclados.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, Constellium anunciou um investimento de US $ 500 milhões em suas instalações norte -americanas para aprimorar as capacidades de produção e atender à crescente demanda no setor automotivo. Eles pretendem aumentar sua capacidade de fabricar soluções leves de alumínio críticas para veículos elétricos.

Posição de mercado

De acordo com a análise de mercado em 2023, a Constellium ocupa uma posição de liderança no mercado global de alumínio, com uma participação de mercado estimada de 12%.

Perspectivas futuras

A empresa está estrategicamente posicionada para se beneficiar das tendências globais em direção à sustentabilidade e materiais leves, particularmente nos setores automotivo e aeroespacial, projetando uma taxa de crescimento de receita de 8-10% anualmente até 2025.

Um que possui constellium SE (CSTM)

Composição dos acionistas

A partir dos dados mais recentes disponíveis, a Constellium SE (CSTM) possui uma base diversificada de acionistas que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os principais acionistas incluem:

Capitalização de mercado

A capitalização de mercado do Constellium SE em outubro de 2023 é aproximadamente US $ 2,67 bilhões.

Desempenho financeiro recente

No segundo trimestre de 2023, a Constellium relatou as seguintes métricas financeiras seguintes:

Tendências de propriedade institucional

A porcentagem de ações detidas por investidores institucionais viu flutuações nos últimos anos:

Propriedade geográfica

A quebra geográfica dos acionistas revela uma proporção significativa localizada na América do Norte e na Europa:

Propriedade executiva

Os membros da administração e do conselho têm um grande interesse na empresa, mantendo um coletivo 3.00% do total de ações.

Conclusão sobre distribuição de propriedade

A propriedade do Constellium SE é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo, com um foco significativo na sustentabilidade e desempenho no setor de manufatura de alumínio.

Declaração de missão Constellium SE (CSTM)

Visão corporativa

A Constellium SE visa ser o líder na fabricação de produtos inovadores e de alumínio agregado para as indústrias aeroespacial, automotiva e de embalagem.

Valores centrais

• Inovação: Investimento constante em P&D para fornecer soluções de ponta.
• Sustentabilidade: Compromisso com a administração ambiental e reduzir a pegada de carbono.
• Foco no cliente: Construindo parcerias de longo prazo com clientes por meio de soluções personalizadas.
• Integridade: Defender os mais altos padrões de ética e governança.
• Excelência: Buscando a excelência operacional em todos os aspectos dos negócios.

Objetivos estratégicos

Os principais objetivos incluem:

• Aumentar a eficiência operacional para alcançar um 19,7% da margem EBITDA em 2022.
• Expandindo a presença do mercado na América do Norte e Europa.
• Aumentar a capacidade de produção para atender à crescente demanda global.
• Investir em tecnologias sustentáveis ​​para melhorar a reciclabilidade por 30% até 2025.

Desempenho financeiro

A partir de 2022, Constellium relatou:

Engajamento da comunidade

A Constellium está envolvida em várias iniciativas comunitárias para reforçar seus compromissos de responsabilidade social:

• Apoiando programas de educação local com um investimento de € 1 milhão anualmente.
• Parceria com organizações sem fins lucrativos para promover a educação STEM em comunidades sub-representadas.
• Contribuindo para os esforços de alívio de desastres, fornecendo €500,000 em 2021.

Compromisso ambiental

De acordo com sua visão de sustentabilidade, a Constellium estabeleceu metas específicas:

• Reduzir as emissões de gases de efeito estufa por 30% até 2030.
• Alcançar 100% Uso de energia renovável em suas operações até 2025.
• Desenvolver produtos de alumínio com 50% Conteúdo reciclado até 2030.

Presença global

A Constellium opera em vários continentes, com instalações de fabricação significativas, incluindo:

Como funciona a constellium SE (CSTM)

Empresa Overview

A Constellium SE (CSTM) é um líder global na fabricação de produtos de alumínio de alto desempenho. Fundada em 2010, a empresa opera através de vários segmentos, incluindo aeroespacial e transporte, embalagens e produtos laminados automotivos e estruturas e indústria automotiva.

Segmentos de negócios

• Aeroespacial e transporte
• Embalagem e produtos laminados automotivos
• Estruturas e indústria automotiva

Desempenho financeiro

Para o ano fiscal de 2022, a Constellium informou:

Instalações de produção

A Constellium opera várias instalações de produção em todo o mundo, incluindo:

Posição de mercado

A partir de 2023, a Constellium detém uma participação de mercado significativa na indústria de alumínio:

• Mais de 30% no mercado aeroespacial europeu.
• Fornecedor líder para os principais fabricantes automotivos.
• Forte forte nos mercados norte -americanos e asiáticos.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, Constellium relatou:

Responsabilidade corporativa

Constellium está comprometido com a sustentabilidade:

• Visando uma redução de 20% nas emissões de gases de efeito estufa até 2025.
• Reciclagem mais de 75% de seus resíduos de alumínio.

Conclusão: Outlook Future

Olhando para o futuro, a Constellium pretende aprimorar suas ofertas de produtos e expandir -se em mercados emergentes, mantendo o foco na inovação e na sustentabilidade.

Como Constellium SE (CSTM) ganha dinheiro

Segmentos de negócios

Constellium SE opera através de três segmentos de negócios principais:

• Estruturas e indústria automotiva
• Embalagem e produtos laminados automotivos
• Aeroespacial e Defesa

Geração de receita

Para o ano fiscal de 2022, a Constellium registrou receitas totais de € 3,68 bilhões, um aumento significativo em comparação com € 3,09 bilhões em 2021.

Estruturas e indústria automotiva

Esse segmento se concentra no fornecimento de soluções de alumínio para os mercados automotivo e industrial. Em 2022, esse segmento gerou aproximadamente 1,6 bilhão de euros em receita.

O setor automotivo contribui significativamente, com a demanda por materiais leves que impulsionam o crescimento, o que é fundamental para melhorar a eficiência de combustível.

Embalagem e produtos laminados automotivos

Esse segmento inclui produtos enrolados em alumínio usados ​​em embalagens e aplicações automotivas. A receita desse segmento atingiu 1,4 bilhão de euros em 2022, beneficiando -se da crescente demanda por latas de alumínio na embalagem de bebidas.

Aeroespacial e Defesa

O segmento aeroespacial e de defesa da Constellium relatou receitas de aproximadamente 620 milhões de euros em 2022. Esse setor é influenciado pela recuperação de viagens aéreas pós-Covid-19 e aumentou os gastos com defesa globalmente.

Estrutura de custos

Para o ano fiscal de 2022, a Constellium registrou um lucro bruto de 563 milhões de euros, com uma margem bruta de 15,3%. A receita operacional da empresa para 2022 foi de € 251 milhões, refletindo uma margem operacional de 6,8%.

Tendências de mercado

O mercado global de alumínio deve crescer significativamente, com previsões estimando um aumento de 60 milhões de toneladas em 2021 para aproximadamente 88 milhões de toneladas métricas até 2030.

Tabela: Constellium SE Financial Performance Overview

Parcerias estratégicas

A Constellium entrou em várias parcerias com o objetivo de aprimorar suas capacidades tecnológicas e expandir o alcance do mercado. Notavelmente, em 2022, eles fizeram parceria com os principais fabricantes de automóveis para desenvolver estruturas leves avançadas.

Perspectivas futuras

Os analistas prevêem crescimento de receita para a Constellium SE, com as receitas esperadas atingindo € 4,2 bilhões até 2025, impulsionadas pela crescente mudança em direção a veículos elétricos e embalagens sustentáveis.

Custos de matéria -prima

A matéria -prima primária para constélio é o alumínio, que experimenta a volatilidade dos preços. Em 2021, o preço médio do alumínio foi de € 2.600 por tonelada métrica, subindo para aproximadamente € 2.900 por tonelada métrica em 2022, impactando as margens gerais.

Conclusão

A Constellium SE emprega uma abordagem multifacetada para a geração de receita através de diversos segmentos, parcerias estratégicas e uma ênfase na inovação. Seu desempenho financeiro ilustra uma trajetória de crescimento robusta em meio às demandas do mercado de mudança.