Cutera, Inc. (CUTR) Bundle
Una breve historia de Cutera, Inc.
Compañía Overview
Cutera, Inc. es un proveedor líder de soluciones estéticas y dermatológicas, reconocidas por sus tecnologías innovadoras destinadas a mejorar la atención del paciente y la eficiencia del profesional. Establecida en 1998, la compañía ha evolucionado continuamente sus ofertas de productos para satisfacer las demandas del mercado de estética médica.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Cutera informó ingresos consolidados de $ 32.5 millones, una disminución de 30% en comparación con el mismo período en 2023. La disminución se atribuye a la terminación de un acuerdo de distribución de cuidado de la piel, que previamente contribuyó $ 7.1 millones en ingresos en el tercer trimestre de 2023.
La ganancia bruta para el tercer trimestre de 2024 fue $ 1.8 millones, representando un margen bruto de 5.6%, abajo de 13.9% en el tercer trimestre 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 32.5 millones | $ 46.5 millones | -30% |
| Beneficio bruto | $ 1.8 millones | $ 6.5 millones | -72% |
| Margen bruto | 5.6% | 13.9% | -59.7% |
| Gastos operativos | $ 38.0 millones | $ 47.4 millones | -19.2% |
| Pérdida neta | $ (39.0) millones | $ (44.3) millones | -12.1% |
Ajustes operativos
En el tercer trimestre de 2024, los gastos operativos de Cutera totalizaron $ 38.0 millones, abajo de $ 47.4 millones en el año anterior. La reducción fue impulsada en gran medida por la disminución de los gastos de ventas y marketing y la eficiencia operativa. A pesar de la reducción de los gastos operativos, la compañía registró una pérdida operativa de $ (36.2) millones.
Lo más destacado del balance
A partir del 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Cutera estaban parados en $ 234.4 millones, una disminución significativa de $ 346.3 millones A finales de 2023. Se informaron los pasivos corrientes en $ 55.7 millones, mientras que los pasivos totales ascendieron a $ 487.3 millones.
| Artículo de balance | Cantidad (30 de septiembre de 2024) | Cantidad (31 de diciembre de 2023) |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 234.4 millones | $ 346.3 millones |
| Pasivos totales | $ 487.3 millones | $ 518.1 millones |
| Déficit de los accionistas | $ (252.9) millones | $ (171.8) millones |
Perspectiva futura
La gerencia ha reafirmado su guía de ingresos de todo el año para 2024, proyectando ingresos entre $ 140 millones y $ 145 millones. Además, anticipan un saldo de efectivo de fin de año de aproximadamente $ 40 millones.
A Who posee Cutera, Inc. (CUTR)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Cutera, Inc. se caracteriza por una combinación de inversores institucionales e individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.5% | 2,100,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 1,960,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 7.2% | 1,440,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.9% | 1,180,000 |
| State Street Corporation | 5.5% | 1,100,000 |
| Insider Holdings (ejecutivos y directores) | 4.2% | 840,000 |
| Otros inversores institucionales | 15.0% | 3,000,000 |
| Inversores minoristas | 42.9% | 8,580,000 |
Propiedad de la gerencia ejecutiva
El equipo ejecutivo también posee un porcentaje notable de acciones, lo que alinea sus intereses con los de los accionistas. La siguiente tabla resume la propiedad en poder de los ejecutivos clave:
| Nombre ejecutivo | Título | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Taylor Harris | CEO | 300,000 |
| Stuart Drummond | CFO interino | 150,000 |
| Shelby Eckerman | VP, Finanzas | 100,000 |
| Junta Directiva (total) | Varios | 290,000 |
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
A partir de noviembre de 2024, Cutera, Inc. ha experimentado fluctuaciones en el precio de sus acciones, lo que refleja tendencias más amplias del mercado y rendimiento de la compañía:
| Fecha | Precio de las acciones (USD) | Tapa de mercado (USD) |
|---|---|---|
| 1 de noviembre de 2024 | 29.75 | 600 millones |
| 1 de octubre de 2024 | 32.50 | 650 millones |
| 1 de septiembre de 2024 | 35.00 | 700 millones |
| 1 de agosto de 2024 | 30.00 | 620 millones |
Financiero Overview
El desempeño financiero de Cutera para el tercer trimestre de 2024 muestra una disminución significativa en los ingresos, atribuido a la terminación de un acuerdo de distribución de cuidado de la piel:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 32.5 millones | $ 46.5 millones | -30% |
| Beneficio bruto | $ 1.8 millones | $ 6.5 millones | -72% |
| Pérdida operativa | ($ 36.2 millones) | ($ 40.9 millones) | +7% |
| Pérdida neta | ($ 39.0 millones) | ($ 44.3 millones) | +12% |
Perspectiva y orientación
La gerencia ha reafirmado su orientación para el año completo de 2024, proyectando ingresos totales entre $ 140 millones a $ 145 millones, con un saldo de efectivo de fin de año esperado de aproximadamente $ 40 millones.
Declaración de misión de Cutera, Inc. (CUTR)
Cutera, Inc. se dedica a ser un proveedor líder de soluciones estéticas y dermatológicas, centrándose en mejorar vidas a través de tecnologías estéticas médicas innovadoras. La misión de la compañía enfatiza el compromiso de entregar productos y servicios avanzados que mejoran la calidad de vida de los pacientes a nivel mundial.
Financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, Cutera informó ingresos consolidados de $ 32.5 millones, lo que representa una disminución del 30.1% en comparación con $ 46.5 millones en el mismo trimestre del año anterior. La disminución se atribuyó a la terminación de un acuerdo de distribución de cuidado de la piel a principios de año, que anteriormente contribuyó con $ 7.1 millones a los ingresos.
Desglose de ingresos
| Categoría de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos totales | $32,500,000 | $46,478,000 | -30.1% |
| Productos | $27,242,000 | $40,989,000 | -33.5% |
| Servicio | $5,258,000 | $5,489,000 | -4.2% |
Ganancias y márgenes brutos
Para el tercer trimestre de 2024, la ganancia bruta de Cutera fue de $ 1.8 millones, lo que constituyó el 5.6% de los ingresos totales. Esta es una disminución significativa de una ganancia bruta de $ 6.5 millones o 13.9% de los ingresos en el tercer trimestre de 2023. La disminución de la ganancia bruta se debió principalmente a $ 10.1 millones en gastos no monetarios relacionados con el exceso y el inventario obsoleto.
Gastos operativos
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $18,928,000 | $25,808,000 |
| Investigación y desarrollo | $4,353,000 | $4,592,000 |
| General y administrativo | $14,749,000 | $17,004,000 |
| Gastos operativos totales | $38,030,000 | $47,404,000 |
Pérdidas netas y ganancias por acción
En el tercer trimestre de 2024, Cutera informó una pérdida neta de $ 39.0 millones, lo que se tradujo en una pérdida neta por acción de $ 1.94. Esto se compara con una pérdida de $ 44.3 millones y una pérdida neta por acción de $ 2.22 en el tercer trimestre de 2023.
Posición en efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, Cutera tenía efectivo, equivalentes en efectivo y efectivo restringido por un total de $ 59.0 millones, una disminución de $ 84.3 millones al final del trimestre anterior.
Perspectiva para 2024
La gerencia ha mantenido su guía de ingresos de todo el año para 2024, proyectando ingresos totales en el rango de $ 140 millones a $ 145 millones, con un saldo de efectivo de fin de año esperado de aproximadamente $ 40 millones.
Cómo funciona Cutera, Inc. (CUTR)
Negocio Overview
Cutera, Inc. es un proveedor líder de soluciones estéticas y dermatológicas. La compañía se enfoca en desarrollar y comercializar productos innovadores para profesionales de todo el mundo, particularmente en el campo de la estética médica.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Cutera informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos consolidados | $ 32.5 millones | $ 46.5 millones | -30.1% |
| Beneficio bruto | $ 1.8 millones | $ 6.5 millones | -72.3% |
| Gastos operativos | $ 38.0 millones | $ 47.4 millones | -19.4% |
| Pérdida neta | $ (39.0 millones) | $ (44.3 millones) | -12.3% |
| Margen bruto | 5.6% | 13.9% | -8.3% |
Desglose de ingresos
Los ingresos se clasifican en productos y servicios:
| Categoría | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Productos | $ 27.2 millones | $ 41.0 millones |
| Servicio | $ 5.3 millones | $ 5.5 millones |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos por geografía indican una caída significativa en América del Norte y Japón, pero el crecimiento en otras regiones:
| Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América del norte | $ 14.7 millones | $ 24.9 millones | -41.1% |
| Japón | $ 3.4 millones | $ 11.5 millones | -70.3% |
| Resto del mundo | $ 14.4 millones | $ 10.1 millones | +42.9% |
Análisis de gastos operativos
Los gastos operativos disminuyeron pero se mantuvieron sustanciales:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $ 18.9 millones | $ 25.8 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 4.4 millones | $ 4.6 millones |
| General y administrativo | $ 14.7 millones | $ 17.0 millones |
Posición de flujo de caja
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo de Cutera, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido fueron:
| Posición en efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | $ 59.0 millones |
Orientación para 2024
La gerencia ha reafirmado la guía de todo el año para 2024 de la siguiente manera:
| Métricas de orientación | Valor |
|---|---|
| Guía de ingresos | $ 140 millones a $ 145 millones |
| Orientación en efectivo de fin de año | Aproximadamente $ 40 millones |
Rendimiento de stock
A partir de los últimos datos disponibles, el rendimiento de las acciones de Cutera mostró una volatilidad típica del sector de tecnología médica. El precio de las acciones de la compañía está influenciado por sus resultados financieros, condiciones del mercado e innovaciones de productos.
Cómo Cutera, Inc. (CUTR) gana dinero
Flujos de ingresos
Cutera, Inc. genera principalmente ingresos a través de la venta de sistemas estéticos médicos, consumibles y contratos de servicio. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos netos totales de $ 32.5 millones, lo que refleja una disminución del 30.1% en comparación con $ 46.5 millones en el mismo trimestre del año anterior.
Desglose de ingresos
| Categoría | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Productos | $27,242 | $40,989 | -33.5% |
| Servicio | $5,258 | $5,489 | -4.2% |
| Ingresos netos totales | $32,500 | $46,478 | -30.1% |
Venta de productos
Las ventas de productos comprenden la mayoría de los ingresos de Cutera. En el tercer trimestre de 2024, las ventas de productos ascendieron a $ 27.2 millones, que incluían:
- Ventas de sistemas de capital: $ 23.0 millones
- Consumibles: $ 4.2 millones
- Productos para el cuidado de la piel: $ 0 millones (acuerdo de distribución finalizado)
Ingresos por servicio
Los ingresos por servicio, que incluyen mantenimiento y soporte para los sistemas estéticos, contribuyeron con $ 5.3 millones en el tercer trimestre de 2024, ligeramente más bajo que los $ 5.5 millones reportados en el tercer trimestre de 2023.
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de diferentes regiones geográficas muestran un cambio significativo. Para el tercer trimestre de 2024, América del Norte representó $ 14.7 millones, mientras que International Markets contribuyó con $ 17.8 millones, lo que refleja una creciente presencia del mercado internacional.
| Región | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América del norte | $14,651 | $24,855 | -41.1% |
| Japón | $3,420 | $11,529 | -70.3% |
| Resto del mundo | $14,429 | $10,094 | +42.9% |
| Ingresos totales | $32,500 | $46,478 | -30.1% |
Análisis de costos y rentabilidad
Cutera informó una ganancia bruta de $ 1.8 millones para el tercer trimestre de 2024, que se traduce en un margen bruto de 5.6%. Esta es una disminución significativa de una ganancia bruta de $ 6.5 millones y un margen del 14% en el tercer trimestre de 2023. La disminución del margen bruto se atribuye a $ 10.1 millones en costos de inventario excesivos y obsoletos, que representaban el 31% de los ingresos totales.
Gastos operativos
Los gastos operativos totalizaron $ 38.0 millones en el tercer trimestre de 2024, una disminución de $ 47.4 millones en el tercer trimestre de 2023. Esto incluye:
- Ventas y marketing: $ 18.9 millones
- Investigación y desarrollo: $ 4.4 millones
- General y administrativo: $ 14.7 millones
Pérdida neta y posición financiera
Cutera informó una pérdida neta de $ 39.0 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 44.3 millones en el tercer trimestre de 2023. La compañía tenía efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido de $ 59.0 millones al 30 de septiembre de 2024.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida neta (en miles) | $(39,018) | $(44,274) |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (en miles) | $59,000 | $84,300 |
| Margen bruto (%) | 5.6% | 14.0% |
| Gastos operativos (en miles) | $38,030 | $47,404 |
Perspectiva futura
Para el año completo 2024, Cutera ha mantenido su guía de ingresos de $ 140 millones a $ 145 millones, con expectativas de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido para ser de aproximadamente $ 40 millones para fin de año.
Cutera, Inc. (CUTR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cutera, Inc. (CUTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cutera, Inc. (CUTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cutera, Inc. (CUTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.