Cutera, Inc. (CUTR) Bundle
Une brève histoire de Cutera, Inc.
Entreprise Overview
Cutera, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de solutions esthétiques et de dermatologie, reconnue pour ses technologies innovantes visant à améliorer les soins aux patients et l'efficacité des praticiens. Créée en 1998, la société a constamment évolué ses offres de produits pour répondre aux demandes du marché de l'esthétique médicale.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Cutera a déclaré des revenus consolidés de 32,5 millions de dollars, une diminution de 30% par rapport à la même période en 2023. La baisse est attribuée à la résiliation d'un accord de distribution de soins de la peau, qui a précédemment contribué 7,1 millions de dollars en revenus au troisième trimestre 2023.
Le bénéfice brut pour le troisième trimestre de 2024 était 1,8 million de dollars, représentant une marge brute de 5.6%, à partir de 13.9% au troisième trimestre 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 32,5 millions de dollars | 46,5 millions de dollars | -30% |
| Bénéfice brut | 1,8 million de dollars | 6,5 millions de dollars | -72% |
| Marge brute | 5.6% | 13.9% | -59.7% |
| Dépenses d'exploitation | 38,0 millions de dollars | 47,4 millions de dollars | -19.2% |
| Perte nette | (39,0 millions de dollars | (44,3) millions de dollars | -12.1% |
Ajustements opérationnels
Au troisième trimestre de 2024, les dépenses d'exploitation de Cutera ont totalisé 38,0 millions de dollars, à partir de 47,4 millions de dollars l'année précédente. La réduction a été largement motivée par la diminution des frais de vente et de marketing et d'efficacité opérationnelle. Malgré la réduction des dépenses d'exploitation, la société a affiché une perte d'exploitation de (36,2) millions de dollars.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Cutera se tenaient à 234,4 millions de dollars, une diminution significative de 346,3 millions de dollars à la fin de 2023. Des passifs actuels ont été signalés à 55,7 millions de dollars, tandis que le passif total équivalait à 487,3 millions de dollars.
| Élément de bilan | Montant (30 septembre 2024) | Montant (31 décembre 2023) |
|---|---|---|
| Actif total | 234,4 millions de dollars | 346,3 millions de dollars |
| Passifs totaux | 487,3 millions de dollars | 518,1 millions de dollars |
| Déficit des actionnaires | (252,9 millions de dollars | (171,8) millions de dollars |
Perspectives futures
La direction a réaffirmé ses directives sur les revenus en année antérieure pour 2024, prévoyant des revenus entre 140 millions de dollars et 145 millions de dollars. De plus, ils prévoient un solde de trésorerie de fin d'année d'environ 40 millions de dollars.
A qui possède Cutera, Inc. (CUTR)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Cutera, Inc. se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | 2,100,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 1,960,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 7.2% | 1,440,000 |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 5.9% | 1,180,000 |
| State Street Corporation | 5.5% | 1,100,000 |
| Insider Holdings (cadres et administrateurs) | 4.2% | 840,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 15.0% | 3,000,000 |
| Investisseurs de détail | 42.9% | 8,580,000 |
Propriété de la gestion des cadres
L'équipe de direction détient également un pourcentage notable d'actions, ce qui aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Le tableau suivant résume la propriété détenue par les cadres clés:
| Nom exécutif | Titre | Partage |
|---|---|---|
| Taylor Harris | PDG | 300,000 |
| Stuart Drummond | CFO provisoire | 150,000 |
| Shelby Eckerman | VP, finance | 100,000 |
| Conseil d'administration (total) | Divers | 290,000 |
Performance des stocks et tendances du marché
En novembre 2024, Cutera, Inc. a connu des fluctuations du cours de ses actions, reflétant les tendances plus larges du marché et les performances de l'entreprise:
| Date | Prix de l'action (USD) | Capitalisation boursière (USD) |
|---|---|---|
| 1er novembre 2024 | 29.75 | 600 millions |
| 1er octobre 2024 | 32.50 | 650 millions |
| 1er septembre 2024 | 35.00 | 700 millions |
| 1er août 2024 | 30.00 | 620 millions |
Financier Overview
La performance financière de Cutera pour le troisième trimestre de 2024 montre une diminution significative des revenus, attribuée à la résiliation d'un accord de distribution de soins de la peau:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 32,5 millions de dollars | 46,5 millions de dollars | -30% |
| Bénéfice brut | 1,8 million de dollars | 6,5 millions de dollars | -72% |
| Perte de fonctionnement | (36,2 millions de dollars) | (40,9 millions de dollars) | +7% |
| Perte nette | (39,0 millions de dollars) | (44,3 millions de dollars) | +12% |
Perspectives et conseils
La direction a réaffirmé ses directives pour l'année complète de 2024, prévoyant un chiffre d'affaires total entre 140 millions de dollars à 145 millions de dollars, avec un solde en espèces de fin d'année attendu d'environ 40 millions de dollars.
Énoncé de mission Cutera, Inc. (CUTR)
Cutera, Inc. se consacre à être l'un des principaux fournisseurs de solutions esthétiques et de dermatologie, en se concentrant sur l'amélioration des vies grâce à des technologies esthétiques médicales innovantes. La mission de l'entreprise souligne l'engagement à fournir des produits et services avancés qui améliorent la qualité de vie des patients dans le monde.
Financier Overview
Au troisième trimestre de 2024, Cutera a déclaré des revenus consolidés de 32,5 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 30,1% contre 46,5 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. La baisse a été attribuée à la résiliation d'un accord de distribution de soins de la peau plus tôt dans l'année, qui a précédemment contribué 7,1 millions de dollars aux revenus.
Répartition des revenus
| Catégorie de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net total | $32,500,000 | $46,478,000 | -30.1% |
| Produits | $27,242,000 | $40,989,000 | -33.5% |
| Service | $5,258,000 | $5,489,000 | -4.2% |
Bénéfice et marges bruts
Pour le troisième trimestre 2024, le bénéfice brut de Cutera était de 1,8 million de dollars, ce qui représente 5,6% des revenus totaux. Il s'agit d'une baisse significative par rapport à un bénéfice brut de 6,5 millions de dollars ou 13,9% des revenus au troisième trimestre 2023. La baisse du bénéfice brut était principalement due à 10,1 millions de dollars de dépenses non monétaires liées à un excédent et à des stocks obsolètes.
Dépenses d'exploitation
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | $18,928,000 | $25,808,000 |
| Recherche et développement | $4,353,000 | $4,592,000 |
| Général et administratif | $14,749,000 | $17,004,000 |
| Dépenses d'exploitation totales | $38,030,000 | $47,404,000 |
Perte nette et bénéfice par action
Au troisième trimestre 2024, Cutera a déclaré une perte nette de 39,0 millions de dollars, traduisant par une perte nette par action de 1,94 $. Cela se compare à une perte de 44,3 millions de dollars et à une perte nette par action de 2,22 $ au troisième trimestre 2023.
Poste de trésorerie
Au 30 septembre 2024, Cutera avait des espèces, des équivalents en espèces et des espèces restreintes totalisant 59,0 millions de dollars, une baisse de 84,3 millions de dollars à la fin du trimestre précédent.
Outlook pour 2024
La direction a maintenu ses prévisions de revenus en année pour 2024, prévoyant un chiffre d'affaires total de 140 millions de dollars à 145 millions de dollars, avec un solde de trésorerie de fin d'année attendu d'environ 40 millions de dollars.
Comment fonctionne Cutera, Inc. (Cutr)
Entreprise Overview
Cutera, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de solutions esthétiques et de dermatologie. L'entreprise se concentre sur le développement et la commercialisation de produits innovants pour les praticiens du monde entier, en particulier dans le domaine de l'esthétique médicale.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Cutera a rapporté les points forts financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus consolidés | 32,5 millions de dollars | 46,5 millions de dollars | -30.1% |
| Bénéfice brut | 1,8 million de dollars | 6,5 millions de dollars | -72.3% |
| Dépenses d'exploitation | 38,0 millions de dollars | 47,4 millions de dollars | -19.4% |
| Perte nette | $ (39,0 millions) | (44,3 millions de dollars) | -12.3% |
| Marge brute | 5.6% | 13.9% | -8.3% |
Répartition des revenus
Les revenus sont classés en produits et services:
| Catégorie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Produits | 27,2 millions de dollars | 41,0 millions de dollars |
| Service | 5,3 millions de dollars | 5,5 millions de dollars |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de la géographie indiquent une baisse significative de l'Amérique du Nord et du Japon, mais la croissance dans d'autres régions:
| Région | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 14,7 millions de dollars | 24,9 millions de dollars | -41.1% |
| Japon | 3,4 millions de dollars | 11,5 millions de dollars | -70.3% |
| Reste du monde | 14,4 millions de dollars | 10,1 millions de dollars | +42.9% |
Analyse des dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont diminué mais sont restées substantielles:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | 18,9 millions de dollars | 25,8 millions de dollars |
| Recherche et développement | 4,4 millions de dollars | 4,6 millions de dollars |
| Général et administratif | 14,7 millions de dollars | 17,0 millions de dollars |
Postes de trésorerie
Au 30 septembre 2024, les espèces de Cutera, les équivalents en espèces et les espèces restreintes étaient:
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Espèces, équivalents de trésorerie et espèces restreintes | 59,0 millions de dollars |
Guide pour 2024
La direction a réaffirmé les conseils en année complète pour 2024 comme suit:
| Métriques de guidage | Valeur |
|---|---|
| Guidage des revenus | 140 millions de dollars à 145 millions de dollars |
| Guidage en espèces de fin d'année | Environ 40 millions de dollars |
Performance du stock
Depuis les dernières données disponibles, les performances des actions de Cutera ont affiché une volatilité typique du secteur des technologies médicales. Le cours de l'action de la société est influencé par ses résultats financiers, ses conditions de marché et ses innovations de produits.
Comment Cutera, Inc. (Cutr) fait de l'argent
Sources de revenus
Cutera, Inc. génère principalement des revenus grâce à la vente de systèmes esthétiques médicaux, de consommables et de contrats de service. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires net total de 32,5 millions de dollars, ce qui reflète une baisse de 30,1% contre 46,5 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente.
Répartition des revenus
| Catégorie | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Produits | $27,242 | $40,989 | -33.5% |
| Service | $5,258 | $5,489 | -4.2% |
| Revenu net total | $32,500 | $46,478 | -30.1% |
Ventes de produits
Les ventes de produits comprennent la majorité des revenus de Cutera. Au troisième trimestre 2024, les ventes de produits s'élevaient à 27,2 millions de dollars, notamment:
- Ventes de systèmes de capital: 23,0 millions de dollars
- Consommables: 4,2 millions de dollars
- Produits de soins de la peau: 0 million de dollars (convention de distribution terminée)
Revenus de service
Les revenus de service, qui comprennent la maintenance et le soutien des systèmes esthétiques, ont contribué 5,3 millions de dollars au troisième trimestre 2024, légèrement inférieur aux 5,5 millions de dollars signalés au troisième trimestre 2023.
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de différentes régions géographiques montrent un changement significatif. Pour le troisième trimestre 2024, l'Amérique du Nord a représenté 14,7 millions de dollars, tandis que les marchés internationaux ont contribué 17,8 millions de dollars, reflétant une présence croissante du marché international.
| Région | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | $14,651 | $24,855 | -41.1% |
| Japon | $3,420 | $11,529 | -70.3% |
| Reste du monde | $14,429 | $10,094 | +42.9% |
| Revenus totaux | $32,500 | $46,478 | -30.1% |
Analyse des coûts et de la rentabilité
Cutera a déclaré un bénéfice brut de 1,8 million de dollars pour le troisième trimestre 2024, ce qui se traduit par une marge brute de 5,6%. Il s'agit d'une baisse significative par rapport à un bénéfice brut de 6,5 millions de dollars et une marge de 14% au troisième trimestre 2023. La baisse de la marge brute est attribuée à 10,1 millions de dollars de coûts d'inventaire excédentaire et obsolètes, qui représentaient 31% des revenus totaux.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont totalisé 38,0 millions de dollars au troisième trimestre 2024, soit une baisse de 47,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cela comprend:
- Ventes et marketing: 18,9 millions de dollars
- Recherche et développement: 4,4 millions de dollars
- Général et administratif: 14,7 millions de dollars
Perte nette et situation financière
Cutera a déclaré une perte nette de 39,0 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre une perte nette de 44,3 millions de dollars au trimestre 2023. La société avait des espèces, des équivalents en espèces et des espèces restreintes de 59,0 millions de dollars au 30 septembre 2024.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perte nette (par milliers) | $(39,018) | $(44,274) |
| Equivalents en espèces et en espèces (par milliers) | $59,000 | $84,300 |
| Marge brute (%) | 5.6% | 14.0% |
| Dépenses d'exploitation (en milliers) | $38,030 | $47,404 |
Perspectives futures
Pour l'année complète 2024, Cutera a maintenu ses conseils sur les revenus de 140 millions de dollars à 145 millions de dollars, avec des attentes en espèces, des équivalents en espèces et en espèces restreintes à environ 40 millions de dollars d'ici la fin de l'année.
Cutera, Inc. (CUTR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cutera, Inc. (CUTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cutera, Inc. (CUTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cutera, Inc. (CUTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.