Cutera, Inc. (CUTR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Cutera, Inc.
شركة Overview
تعتبر شركة Cutera, Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير الحلول التجميلية والأمراض الجلدية، وهي معروفة بتقنياتها المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز رعاية المرضى وكفاءة الممارسين. تأسست الشركة في عام 1998، وتعمل باستمرار على تطوير عروض منتجاتها لتلبية متطلبات سوق التجميل الطبي.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cutera عن إيرادات مجمعة قدرها 32.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 30% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى إنهاء اتفاقية توزيع منتجات العناية بالبشرة، والتي ساهمت سابقًا في 7.1 مليون دولار في الإيرادات في الربع الثالث من عام 2023.
بلغ إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 1.8 مليون دولار، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا قدره 5.6%، أسفل من 13.9% في الربع الثالث من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 32.5 مليون دولار | 46.5 مليون دولار | -30% |
| إجمالي الربح | 1.8 مليون دولار | 6.5 مليون دولار | -72% |
| الهامش الإجمالي | 5.6% | 13.9% | -59.7% |
| مصاريف التشغيل | 38.0 مليون دولار | 47.4 مليون دولار | -19.2% |
| صافي الخسارة | (39.0) مليون دولار | (44.3) مليون دولار | -12.1% |
التعديلات التشغيلية
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة Cutera 38.0 مليون دولار، أسفل من 47.4 مليون دولار في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض نفقات المبيعات والتسويق والكفاءة التشغيلية. وعلى الرغم من انخفاض مصاريف التشغيل، فقد سجلت الشركة خسارة تشغيلية قدرها (36.2) مليون دولار.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة Cutera 234.4 مليون دولار، انخفاض كبير من 346.3 مليون دولار في نهاية عام 2023. وتم الإبلاغ عن الالتزامات المتداولة بمبلغ 55.7 مليون دولارفي حين بلغ إجمالي الالتزامات 487.3 مليون دولار.
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (30 سبتمبر 2024) | المبلغ (31 ديسمبر 2023) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 234.4 مليون دولار | 346.3 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 487.3 مليون دولار | 518.1 مليون دولار |
| عجز المساهمين | (252.9) مليون دولار | (171.8) مليون دولار |
النظرة المستقبلية
أكدت الإدارة مجددًا توجيهاتها للإيرادات للعام بأكمله لعام 2024، وتوقعت الإيرادات بين 140 مليون دولار و 145 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، يتوقعون وجود رصيد نقدي في نهاية العام يبلغ حوالي 40 مليون دولار.
من يملك شركة Cutera, Inc. (CUTR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Cutera, Inc. بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% | 2,100,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | 1,960,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 7.2% | 1,440,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.9% | 1,180,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5.5% | 1,100,000 |
| شركة Insider Holdings (التنفيذيون والمديرون) | 4.2% | 840,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15.0% | 3,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 42.9% | 8,580,000 |
ملكية الإدارة التنفيذية
ويمتلك الفريق التنفيذي أيضًا نسبة ملحوظة من الأسهم، مما يتوافق مع مصالحهم ومصالح المساهمين. يلخص الجدول التالي الملكية التي يملكها كبار المسؤولين التنفيذيين:
| الاسم التنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| تايلور هاريس | المدير التنفيذي | 300,000 |
| ستيوارت دروموند | المدير المالي المؤقت | 150,000 |
| شيلبي إيكرمان | نائب الرئيس للشؤون المالية | 100,000 |
| مجلس الإدارة (الإجمالي) | متنوع | 290,000 |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من نوفمبر 2024، شهدت شركة Cutera, Inc. تقلبات في سعر سهمها، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع وأداء الشركة:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| 1 نوفمبر 2024 | 29.75 | 600 مليون |
| 1 أكتوبر 2024 | 32.50 | 650 مليون |
| 1 سبتمبر 2024 | 35.00 | 700 مليون |
| 1 أغسطس 2024 | 30.00 | 620 مليون |
مالي Overview
يُظهر الأداء المالي لشركة Cutera للربع الثالث من عام 2024 انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات، ويُعزى ذلك إلى إنهاء اتفاقية توزيع مستحضرات العناية بالبشرة:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 32.5 مليون دولار | 46.5 مليون دولار | -30% |
| إجمالي الربح | 1.8 مليون دولار | 6.5 مليون دولار | -72% |
| خسارة التشغيل | (36.2 مليون دولار) | (40.9 مليون دولار) | +7% |
| صافي الخسارة | (39.0 مليون دولار) | (44.3 مليون دولار) | +12% |
النظرة والتوجيه
أكدت الإدارة مجددًا توجيهاتها لعام 2024 بأكمله، حيث تتوقع إجمالي الإيرادات بين 140 مليون دولار إلى 145 مليون دولار، مع رصيد نقدي متوقع في نهاية العام يبلغ حوالي 40 مليون دولار.
بيان مهمة شركة Cutera, Inc. (CUTR).
تلتزم شركة Cutera, Inc. بكونها شركة رائدة في مجال توفير الحلول التجميلية والأمراض الجلدية، مع التركيز على تحسين الحياة من خلال التقنيات الجمالية الطبية المبتكرة. تؤكد مهمة الشركة على الالتزام بتقديم منتجات وخدمات متقدمة تعمل على تحسين نوعية حياة المرضى على مستوى العالم.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Cutera عن إيرادات موحدة قدرها 32.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 30.1٪ مقارنة بـ 46.5 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى إنهاء اتفاقية توزيع مستحضرات العناية بالبشرة في وقت سابق من العام، والتي ساهمت سابقًا بمبلغ 7.1 مليون دولار في الإيرادات.
توزيع الإيرادات
| فئة الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | $32,500,000 | $46,478,000 | -30.1% |
| منتجات | $27,242,000 | $40,989,000 | -33.5% |
| خدمة | $5,258,000 | $5,489,000 | -4.2% |
إجمالي الربح والهوامش
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي ربح Cutera 1.8 مليون دولار، وهو ما يشكل 5.6% من إجمالي الإيرادات. يعد هذا انخفاضًا كبيرًا عن إجمالي ربح قدره 6.5 مليون دولار أو 13.9٪ من الإيرادات في الربع الثالث من عام 2023. ويعود الانخفاض في إجمالي الربح بشكل أساسي إلى 10.1 مليون دولار في النفقات غير النقدية المتعلقة بالمخزون الزائد والمتقادم.
مصاريف التشغيل
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $18,928,000 | $25,808,000 |
| البحث والتطوير | $4,353,000 | $4,592,000 |
| العامة والإدارية | $14,749,000 | $17,004,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $38,030,000 | $47,404,000 |
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Cutera عن خسارة صافية قدرها 39.0 مليون دولار، وهو ما يُترجم إلى خسارة صافية للسهم قدرها 1.94 دولار. ويقارن هذا بخسارة قدرها 44.3 مليون دولار وصافي خسارة للسهم قدرها 2.22 دولار في الربع الثالث من عام 2023.
الموقف النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Cutera نقد ومعادلات نقدية ونقدية مقيدة يبلغ مجموعها 59.0 مليون دولار، بانخفاض من 84.3 مليون دولار في نهاية الربع السابق.
التوقعات لعام 2024
حافظت الإدارة على توجيهات الإيرادات للعام بأكمله لعام 2024، حيث توقعت أن يتراوح إجمالي الإيرادات بين 140 مليون دولار و145 مليون دولار، مع رصيد نقدي متوقع في نهاية العام يبلغ حوالي 40 مليون دولار.
كيف تعمل شركة Cutera, Inc. (CUTR).
عمل Overview
تعد شركة Cutera, Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير الحلول التجميلية والأمراض الجلدية. تركز الشركة على تطوير وتسويق المنتجات المبتكرة للممارسين في جميع أنحاء العالم، وخاصة في مجال التجميل الطبي.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أبلغت شركة Cutera عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | 32.5 مليون دولار | 46.5 مليون دولار | -30.1% |
| إجمالي الربح | 1.8 مليون دولار | 6.5 مليون دولار | -72.3% |
| مصاريف التشغيل | 38.0 مليون دولار | 47.4 مليون دولار | -19.4% |
| صافي الخسارة | $(39.0 مليون) | $(44.3 مليون) | -12.3% |
| الهامش الإجمالي | 5.6% | 13.9% | -8.3% |
توزيع الإيرادات
تنقسم الإيرادات إلى منتجات وخدمات:
| فئة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| منتجات | 27.2 مليون دولار | 41.0 مليون دولار |
| خدمة | 5.3 مليون دولار | 5.5 مليون دولار |
توزيع الإيرادات الجغرافية
تشير الإيرادات حسب الموقع الجغرافي إلى انخفاض كبير في أمريكا الشمالية واليابان ولكن النمو في مناطق أخرى:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 14.7 مليون دولار | 24.9 مليون دولار | -41.1% |
| اليابان | 3.4 مليون دولار | 11.5 مليون دولار | -70.3% |
| بقية العالم | 14.4 مليون دولار | 10.1 مليون دولار | +42.9% |
تحليل مصاريف التشغيل
انخفضت النفقات التشغيلية لكنها ظلت كبيرة:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 18.9 مليون دولار | 25.8 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 4.4 مليون دولار | 4.6 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 14.7 مليون دولار | 17.0 مليون دولار |
موقف التدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت النقدية والنقد المعادل والنقد المقيد لشركة Cutera:
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل والنقد المقيد | 59.0 مليون دولار |
إرشادات لعام 2024
أعادت الإدارة التأكيد على توجيهات العام بأكمله لعام 2024 على النحو التالي:
| مقاييس التوجيه | قيمة |
|---|---|
| إرشادات الإيرادات | 140 مليون دولار إلى 145 مليون دولار |
| التوجيه النقدي لنهاية العام | حوالي 40 مليون دولار |
أداء المخزون
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، أظهر أداء سهم Cutera تقلبات نموذجية في قطاع التكنولوجيا الطبية. يتأثر سعر سهم الشركة بنتائجها المالية وظروف السوق وابتكارات المنتجات.
كيف تجني شركة Cutera, Inc. (CUTR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Cutera, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع الأنظمة التجميلية الطبية والمواد الاستهلاكية وعقود الخدمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي إيرادات قدره 32.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 30.1٪ مقارنة بـ 46.5 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق.
توزيع الإيرادات
| فئة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| منتجات | $27,242 | $40,989 | -33.5% |
| خدمة | $5,258 | $5,489 | -4.2% |
| إجمالي صافي الإيرادات | $32,500 | $46,478 | -30.1% |
مبيعات المنتجات
تشكل مبيعات المنتجات غالبية إيرادات Cutera. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت مبيعات المنتجات 27.2 مليون دولار، والتي شملت:
- مبيعات أنظمة رأس المال: 23.0 مليون دولار
- المواد الاستهلاكية: 4.2 مليون دولار
- منتجات العناية بالبشرة: 0 مليون دولار (تم إنهاء اتفاقية التوزيع)
إيرادات الخدمة
ساهمت إيرادات الخدمة، التي تشمل الصيانة والدعم للأنظمة الجمالية، بمبلغ 5.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وهو أقل قليلاً من 5.5 مليون دولار المسجلة في الربع الثالث من عام 2023.
توزيع الإيرادات الجغرافية
تظهر الإيرادات من المناطق الجغرافية المختلفة تحولا كبيرا. وفي الربع الثالث من عام 2024، استحوذت أمريكا الشمالية على 14.7 مليون دولار أمريكي، بينما ساهمت الأسواق الدولية بمبلغ 17.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس تزايد الحضور في السوق الدولية.
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $14,651 | $24,855 | -41.1% |
| اليابان | $3,420 | $11,529 | -70.3% |
| بقية العالم | $14,429 | $10,094 | +42.9% |
| إجمالي الإيرادات | $32,500 | $46,478 | -30.1% |
تحليل التكلفة والربحية
أعلنت شركة Cutera عن ربح إجمالي قدره 1.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يُترجم إلى هامش إجمالي قدره 5.6٪. يعد هذا انخفاضًا كبيرًا عن إجمالي الربح البالغ 6.5 مليون دولار وهامش 14٪ في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى الانخفاض في إجمالي الهامش إلى 10.1 مليون دولار في تكاليف المخزون الزائدة والمتقادمة، والتي تمثل 31٪ من إجمالي الإيرادات.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 38.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 47.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويشمل ذلك:
- المبيعات والتسويق: 18.9 مليون دولار
- البحث والتطوير: 4.4 مليون دولار
- العامة والإدارية: 14.7 مليون دولار
صافي الخسارة والمركز المالي
أعلنت شركة Cutera عن خسارة صافية قدرها 39.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 44.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكان لدى الشركة نقد ومعادلات نقدية ونقدية مقيدة بقيمة 59.0 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة (بالآلاف) | $(39,018) | $(44,274) |
| النقد وما يعادله (بالآلاف) | $59,000 | $84,300 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 5.6% | 14.0% |
| نفقات التشغيل (بالآلاف) | $38,030 | $47,404 |
النظرة المستقبلية
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، حافظت شركة Cutera على توجيه إيراداتها من 140 مليون دولار إلى 145 مليون دولار، مع توقعات بأن تصل النقدية وما يعادلها والنقد المقيد إلى حوالي 40 مليون دولار بحلول نهاية العام.
Cutera, Inc. (CUTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cutera, Inc. (CUTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cutera, Inc. (CUTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cutera, Inc. (CUTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.