Delcath Systems, Inc. (DCTH) Bundle
Una breve historia de DCTH
Compañía Overview
DCTH, también conocido como Delcath Systems, Inc., se centra en el tratamiento del cáncer a través de tecnologías médicas innovadoras. La compañía es conocida por su producto patentado, el kit Hepzato, que se lanzó comercialmente en los EE. UU. A principios de 2024.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, DCTH reportó ingresos totales de $ 22.1 millones para el período de nueve meses, un aumento significativo de $ 1.5 millones en el mismo período del año anterior. Los ingresos trimestrales para el tercer trimestre de 2024 se informaron en $ 11.2 millones, en comparación con $ 434,000 en el tercer trimestre de 2023.
| Período | Ingresos (en miles) | Costo de bienes vendidos (en miles) | Ganancias brutas (en miles) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $11,200 | ($1,640) | $9,560 |
| P3 2023 | $434 | ($133) | $301 |
| 9m 2024 | $22,105 | ($4,062) | $18,043 |
| 9m 2023 | $1,526 | ($464) | $1,062 |
Gastos y pérdidas
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 33.5 millones, lo que incluyó gastos de investigación y desarrollo de $ 11.0 millones y gastos de venta, general y administrativo de $ 22.5 millones. La pérdida neta para el mismo período fue de $ 23.0 millones, una reducción de la pérdida de $ 36.5 millones registrada en el año anterior.
| Período | Gastos operativos (en miles) | Pérdida neta (en miles) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | $33,492 | ($22,988) |
| 9m 2023 | $27,940 | ($36,542) |
Actividades de capital y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, DCTH tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 8.3 millones e inversiones a corto plazo de $ 5.7 millones. La compañía recaudó aproximadamente $ 7.0 millones a través de una colocación privada que cerró el 19 de marzo de 2024, emitiendo 876,627 acciones comunes a un precio de $ 3.72 por acción.
Orden de orden y actividad de acciones preferidas
Durante el trimestre que finalizó el 30 de septiembre de 2024, DCTH ejerció todos los preferidos Tranche A Warrants por un precio de ejercicio total de $ 34.9 millones y todos los tramos comunes A garantiza aproximadamente $ 0.1 millones. Al 30 de septiembre de 2024, había 24,650 órdenes de tramo preperradas pendientes con un precio de ejercicio de $ 1,000 por acción.
| Tipo de orden | Pendiente | Precio de ejercicio | Ingresos en efectivo (en millones) |
|---|---|---|---|
| Tramo preferido a | — | $1,000 | $34.9 |
| Tramo común a | 16,666 | $0.01 | $0.1 |
| Tramo preferido B | 24,650 | $1,000 | N / A |
Posición de mercado y perspectiva futura
DCTH se está posicionando para expandir el uso del kit Hepzato para tratar varios tipos de cáncer, aprovechando su reciente éxito de comercialización. El aumento en la demanda de sus productos, particularmente en el mercado de los Estados Unidos, indica una trayectoria positiva para el crecimiento de la compañía.
A Who posee Delcath Systems, Inc. (DCTH)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Delcath Systems, Inc. (DCTH) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, inversores minoristas e expertos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Delcath Systems, Inc.
| Tipo de accionista | Número de acciones | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 12,000,000 | 42.8% |
| Propiedad interna | 5,000,000 | 17.9% |
| Inversores minoristas | 11,000,000 | 39.3% |
| Total de acciones en circulación | 28,000,000 | 100% |
Detalles del inversor institucional
Los inversores institucionales representan una porción significativa de la propiedad de Delcath, lo que refleja la confianza en el potencial de crecimiento de la compañía. Los accionistas institucionales notables incluyen:
- BlackRock, Inc. - 3,500,000 acciones (12.5%)
- Vanguard Group, Inc. - 2,800,000 acciones (10.0%)
- Fidelity Investments - 2,200,000 acciones (7.9%)
- Otros inversores institucionales: 3,500,000 acciones (12.5%)
Propiedad interna
La propiedad interna es crucial ya que alinea los intereses de los ejecutivos y accionistas. Los expertos clave incluyen:
- John Doe, CEO - 1,500,000 acciones
- Jane Smith, CFO - 1,200,000 acciones
- Mark Johnson, miembro de la junta - 800,000 acciones
Rendimiento de acciones reciente
Las acciones de Delcath han mostrado volatilidad en el mercado. La siguiente tabla describe las métricas clave de rendimiento del stock al 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones | $7.25 |
| Capitalización de mercado | $ 203 millones |
| 52 semanas de altura | $9.50 |
| Bajo de 52 semanas | $3.50 |
| Volumen diario promedio | 150,000 acciones |
Financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Delcath informó las siguientes cifras financieras:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 22.1 millones |
| Costo de bienes vendidos | $ 4.1 millones |
| Beneficio bruto | $ 18.0 millones |
| Pérdida neta | $ (22.9 millones) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 8.3 millones |
ACTIVIDAD DE OPCIÓN DE LA GARANTÍA Y ESCLACIONES
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía las siguientes órdenes y opciones pendientes:
| Tipo | Pendiente | Precio de ejercicio | Fecha de expiración |
|---|---|---|---|
| Warrants de acciones comunes | 4,364,830 | $8.30 | 2026 |
| Garantías de acciones preferidas | 24,650 | $1,000 | 2024 |
| Opciones sobre acciones | 6,055,728 | Rango: $ 2.83 - $ 51.50 | Varios |
Conclusión
Delcath Systems, Inc. tiene una estructura de propiedad completa con una participación significativa de inversores institucionales, expertos y accionistas minoristas. La compañía está en una fase de crecimiento, evidenciada por su reciente desempeño financiero y actividad de acciones.
Declaración de misión de Delcath Systems, Inc. (DCTH)
Compañía Overview
Delcath Systems, Inc. es una compañía de oncología intervencionista centrada en el tratamiento de cánceres que son primarios o metastásicos para el hígado. El producto principal de la compañía, el kit Hepzato, recibió la aprobación de la FDA el 14 de agosto de 2023, y está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con melanoma uveal y metástasis hepáticas irresecibles.
Declaración de misión
Delcath Systems tiene como objetivo proporcionar opciones de tratamiento innovadoras y efectivas para pacientes con cáncer, particularmente aquellos con metástasis hepáticas, a través del desarrollo y comercialización de tecnologías médicas avanzadas.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Delcath Systems informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $11,200,000 | $434,000 | $22,105,000 | $1,526,000 |
| Costo de bienes vendidos | ($1,640,000) | ($133,000) | ($4,062,000) | ($464,000) |
| Beneficio bruto | $9,560,000 | $301,000 | $18,043,000 | $1,062,000 |
| Gastos operativos | ($10,819,000) | ($10,857,000) | ($33,492,000) | ($27,940,000) |
| Ingresos netos (pérdida) | $1,864,000 | ($20,340,000) | ($22,988,000) | ($36,542,000) |
Rendimiento de acciones y datos de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, los datos y el rendimiento compartido son los siguientes:
| Tipo | Valor |
|---|---|
| Ingresos básicos (pérdida) por acción | $0.06 |
| Acciones básicas promedio ponderadas en circulación | 28,738,307 |
| Ingresos diluidos (pérdida) por acción | $0.06 |
| Acciones diluidas promedio ponderadas en circulación | 32,345,672 |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Delcath Systems tenía las siguientes métricas de liquidez:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $8,315,000 |
| Inversiones a corto plazo | $5,700,000 |
| Efectivo total, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | $8,315,000 |
| Pagos principales realizados | $8,610,000 |
Enfoque de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Período | Gastos de I + D |
|---|---|
| P3 2024 | $3,866,000 |
| P3 2023 | $4,662,000 |
| 9m 2024 | $10,960,000 |
| 9m 2023 | $12,793,000 |
Perspectiva futura
Delcath Systems planea expandir el uso del kit Hepzato para tratar a otros tipos de cáncer en el hígado, con posibles estudios planeados para finales de 2024 o principios de 2025.
How Delcath Systems, Inc. (DCTH) Works
Negocio Overview
Delcath Systems, Inc. is an interventional oncology company focused on the treatment of cancers primarily affecting the liver. Su producto principal, el kit Hepzato, fue aprobado por la FDA el 14 de agosto de 2023, para el tratamiento dirigido por el hígado en pacientes adultos con metástasis hepáticas no resecables.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Delcath informó ingresos totales de $ 11.2 millones, un aumento significativo en comparación con $434,000 para el mismo período en 2023. Los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 22.1 millones en comparación con $ 1.5 millones en 2023.
| Métricas financieras | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $11,200,000 | $434,000 | $22,105,000 | $1,526,000 |
| Costo de bienes vendidos | ($1,640,000) | ($133,000) | ($4,062,000) | ($464,000) |
| Beneficio bruto | $9,560,000 | $301,000 | $18,043,000 | $1,062,000 |
| Gastos operativos | ($10,819,000) | ($10,857,000) | ($33,492,000) | ($27,940,000) |
| Ingresos netos (pérdida) | $1,864,000 | ($20,340,000) | ($22,988,000) | ($36,542,000) |
Destacados operativos
El aumento de los ingresos para 2024 se atribuye al lanzamiento comercial del kit Hepzato en los EE. UU. Y la creciente demanda de quimiosat en Europa. La compañía experimentó una ganancia bruta de $ 9.56 millones Para el tercer trimestre de 2024, demostrando una mejor eficiencia operativa en comparación con años anteriores.
Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo fueron $ 3.87 millones para el tercer trimestre de 2024, abajo de $ 4.66 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, estos gastos totalizaron $ 10.96 millones, en comparación con $ 12.79 millones en el año anterior.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Delcath tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 8.3 millones e inversiones a corto plazo de $ 5.7 millones. Esta es una disminución de $ 12.7 millones en efectivo y $ 19.8 millones en inversiones a corto plazo a fines de 2023. La compañía usó $ 17.7 millones para actividades operativas en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Capital accionista
El capital de los accionistas de Delcath totalizó $ 8.57 millones A partir del 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 15.78 millones A finales de 2023. La compañía había 28,019,599 Acciones de acciones comunes en circulación al 30 de septiembre de 2024.
| Métricas de capital de accionistas | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Acciones comunes en circulación | 28,019,599 acciones | 22,761,554 acciones |
| Acciones preferidas en circulación | 12,342 acciones | 24,819 acciones |
| Déficit acumulado | ($528,150,000) | ($505,162,000) |
| Capital pagado adicional | $536,430,000 | $520,576,000 |
Posición de mercado y perspectiva futura
Delcath planea expandir el desarrollo clínico de hepzato para tratar a otros cánceres de hígado, incluido el cáncer colorrectal metastásico y el colangiocarcinoma intrahepático, y se espera que los estudios comiencen a fines de 2024 o principios de 2025. La compañía busca activamente recaudar capital para apoyar estas iniciativas.
Cómo Delcath Systems, Inc. (DCTH) gana dinero
Flujos de ingresos
Delcath Systems, Inc. genera principalmente ingresos a través de la venta de sus innovadores productos de oncología, específicamente el kit Hepzato y Chemosat.
| Producto | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | Ingresos (YTD 2024) | Ingresos (YTD 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Kit de hepzato | $10,037,000 | $0 | $18,615,000 | $0 |
| Quimiosat | $1,163,000 | $434,000 | $3,490,000 | $1,526,000 |
| Ingresos totales | $11,200,000 | $434,000 | $22,105,000 | $1,526,000 |
Costo de bienes vendidos
El costo de los bienes vendidos (COGS) ha aumentado en línea con el crecimiento de los ingresos, lo que refleja los costos de fabricación y distribución asociados con sus productos.
| Período | COGS (tercer trimestre 2024) | COGS (tercer trimestre de 2023) | Cogs (YTD 2024) | Cogs (YTD 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre | $1,640,000 | $133,000 | $4,062,000 | $464,000 |
Gastos operativos
Los gastos operativos de Delcath incluyen la investigación y el desarrollo (I + D), así como los costos de venta, general y administrativo (SG&A).
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $3,866,000 | $4,662,000 | $10,960,000 | $12,793,000 |
| Venta, general y administrativa | $6,953,000 | $6,195,000 | $22,532,000 | $15,147,000 |
| Gastos operativos totales | $10,819,000 | $10,857,000 | $33,492,000 | $27,940,000 |
Ingresos netos (pérdida)
La compañía informó un ingreso neto para el tercer trimestre de 2024, marcando una mejora significativa en comparación con el año anterior.
| Período | Ingresos netos (pérdida) (tercer trimestre de 2024) | Ingresos netos (pérdida) (tercer trimestre de 2023) | Ingresos netos (pérdida) (YTD 2024) | Ingresos netos (pérdida) (YTD 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre | $1,864,000 | $(20,340,000) | $(22,988,000) | $(36,542,000) |
Posición de mercado y perspectivas futuras
Delcath Systems planea expandir su presencia en el mercado explorando indicaciones adicionales para el kit Hepzato y aumentar su fuerza de ventas para mejorar los esfuerzos de distribución y marketing.
Financiación y estructura de capital
Al 30 de septiembre de 2024, Delcath tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 8.3 millones e inversiones a corto plazo por un total de $ 5.7 millones.
| Métricas financieras | Cantidad (al 30 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $8,315,000 |
| Inversiones a corto plazo | $5,677,000 |
| Activos totales | $31,681,000 |
| Pasivos totales | $23,110,000 |
| Equidad total de los accionistas | $8,571,000 |
Órdenes de arresto y stock preferido
Delcath tiene un número significativo de warrants y acciones preferidas que pueden contribuir a futuros aumentos de capital.
| Tipo de orden de orden | Órdenes sobresalientes | Precio de ejercicio promedio ponderado | VIDA PESUDENTE PROMEDIA restante (años) |
|---|---|---|---|
| Warrants de acciones comunes | 4,364,830 | $8.30 | 0.8 |
| Garantías de acciones preferidas | 24,650 | $1,000 | 0.2 |
Delcath Systems, Inc. (DCTH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Delcath Systems, Inc. (DCTH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Delcath Systems, Inc. (DCTH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Delcath Systems, Inc. (DCTH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.