Delcath Systems, Inc. (DCTH) Bundle
تاريخ موجز لـ DCTH
شركة Overview
تركز DCTH، المعروفة أيضًا باسم Delcath Systems, Inc.، على علاج السرطان من خلال التقنيات الطبية المبتكرة. وتشتهر الشركة بمنتجها الخاص، HEPZATO KIT، الذي تم إطلاقه تجاريًا في الولايات المتحدة في أوائل عام 2024.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت DCTH عن إجمالي إيرادات قدرها 22.1 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر، وهي زيادة كبيرة من 1.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. تم الإبلاغ عن الإيرادات الفصلية للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 11.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 434000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | تكلفة البضائع المباعة (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $11,200 | ($1,640) | $9,560 |
| الربع الثالث 2023 | $434 | ($133) | $301 |
| 9 أشهر 2024 | $22,105 | ($4,062) | $18,043 |
| 9 أشهر 2023 | $1,526 | ($464) | $1,062 |
النفقات والخسائر
وبلغ إجمالي المصروفات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 33.5 مليون دولار أمريكي، والتي تضمنت مصاريف بحث وتطوير بقيمة 11.0 مليون دولار أمريكي ومصروفات بيع وعمومية وإدارية بقيمة 22.5 مليون دولار أمريكي. وبلغ صافي الخسارة لنفس الفترة 23.0 مليون دولار، وهو انخفاض عن الخسارة البالغة 36.5 مليون دولار المسجلة في العام السابق.
| فترة | نفقات التشغيل (بالآلاف) | صافي الخسارة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| 9 أشهر 2024 | $33,492 | ($22,988) |
| 9 أشهر 2023 | $27,940 | ($36,542) |
الأنشطة الرأسمالية والتمويلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى DCTH نقدًا وما يعادله بقيمة 8.3 مليون دولار أمريكي واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 5.7 مليون دولار أمريكي. جمعت الشركة ما يقرب من 7.0 مليون دولار أمريكي من خلال اكتتاب خاص تم إغلاقه في 19 مارس 2024، وأصدرت 876,627 سهمًا من الأسهم العادية بسعر 3.72 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
الضمان ونشاط الأسهم المفضلة
خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، مارست DCTH جميع ضمانات الشريحة المفضلة بقيمة إجمالية قدرها 34.9 مليون دولار أمريكي وجميع ضمانات الشريحة المشتركة حوالي 0.1 مليون دولار أمريكي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هناك 24,650 ضمانًا من الشريحة "ب" الممتازة بسعر ممارسة قدره 1,000 دولار أمريكي للسهم الواحد.
| نوع الأمر | متميز | سعر التمرين | العائدات النقدية (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الشريحة المفضلة أ | — | $1,000 | $34.9 |
| الشريحة المشتركة أ | 16,666 | $0.01 | $0.1 |
| الشريحة المفضلة ب | 24,650 | $1,000 | لا يوجد |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تستعد DCTH لتوسيع استخدام مجموعة HEPZATO KIT لعلاج أنواع مختلفة من السرطان، والاستفادة من نجاحها التجاري الأخير. وتشير الزيادة في الطلب على منتجاتها، وخاصة في السوق الأمريكية، إلى مسار إيجابي لنمو الشركة.
من يملك شركة Delcath Systems, Inc. (DCTH)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة Delcath Systems, Inc. (DCTH) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمطلعين على الشركة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Delcath Systems, Inc.
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 12,000,000 | 42.8% |
| ملكية المطلعين | 5,000,000 | 17.9% |
| مستثمرو التجزئة | 11,000,000 | 39.3% |
| إجمالي الأسهم القائمة | 28,000,000 | 100% |
تفاصيل المستثمر المؤسسي
يمثل المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من ملكية Delcath، مما يعكس الثقة في إمكانات نمو الشركة. تشمل المساهمين المؤسسيين البارزين ما يلي:
- شركة بلاك روك - 3,500,000 سهم (12.5%)
- Vanguard Group, Inc. - 2,800,000 سهم (10.0%)
- فيديليتي للاستثمارات - 2,200,000 سهم (7.9%)
- المستثمرون المؤسسيون الآخرون - 3,500,000 سهم (12.5%)
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أمرًا بالغ الأهمية لأنها تتوافق مع مصالح المديرين التنفيذيين والمساهمين. المطلعين الرئيسيين تشمل:
- جون دو، الرئيس التنفيذي - 1,500,000 سهم
- جين سميث، المدير المالي - 1,200,000 سهم
- مارك جونسون، عضو مجلس الإدارة - 800.000 سهم
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر سهم Delcath تقلبات في السوق. يوضح الجدول التالي مقاييس أداء السهم الرئيسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم | $7.25 |
| القيمة السوقية | 203 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $9.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $3.50 |
| متوسط الحجم اليومي | 150.000 سهم |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Delcath عن الأرقام المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 22.1 مليون دولار |
| تكلفة البضاعة المباعة | 4.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 18.0 مليون دولار |
| صافي الخسارة | $(22.9 مليون) |
| النقد والنقد المعادل | 8.3 مليون دولار |
نشاط الضمان وخيار الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة الضمانات والخيارات المعلقة التالية:
| يكتب | متميز | سعر التمرين | تاريخ انتهاء الصلاحية |
|---|---|---|---|
| سندات الأسهم المشتركة | 4,364,830 | $8.30 | 2026 |
| سندات الأسهم المفضلة | 24,650 | $1,000 | 2024 |
| خيارات الأسهم | 6,055,728 | النطاق: 2.83 دولارًا - 51.50 دولارًا | متنوع |
خاتمة
تتمتع شركة Delcath Systems, Inc. بهيكل ملكية شامل بمشاركة كبيرة من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمساهمين الأفراد. تمر الشركة بمرحلة نمو، ويتجلى ذلك في أدائها المالي الأخير ونشاط أسهمها.
بيان مهمة شركة Delcath Systems, Inc. (DCTH).
شركة Overview
شركة Delcath Systems, Inc. هي شركة علاج الأورام التداخلية التي تركز على علاج السرطانات الأولية أو النقيلية في الكبد. حصل المنتج الرئيسي للشركة، مجموعة HEPZATO، على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في 14 أغسطس 2023، وهو مخصص لعلاج المرضى البالغين المصابين بالورم الميلانيني العنبي والنقائل الكبدية غير القابلة للعلاج.
بيان المهمة
تهدف شركة Delcath Systems إلى توفير خيارات علاجية مبتكرة وفعالة للمرضى المصابين بالسرطان، وخاصة أولئك الذين يعانون من نقائل الكبد، من خلال تطوير وتسويق التقنيات الطبية المتقدمة.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Delcath Systems عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $11,200,000 | $434,000 | $22,105,000 | $1,526,000 |
| تكلفة البضاعة المباعة | ($1,640,000) | ($133,000) | ($4,062,000) | ($464,000) |
| إجمالي الربح | $9,560,000 | $301,000 | $18,043,000 | $1,062,000 |
| مصاريف التشغيل | ($10,819,000) | ($10,857,000) | ($33,492,000) | ($27,940,000) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $1,864,000 | ($20,340,000) | ($22,988,000) | ($36,542,000) |
أداء المخزون ومشاركة البيانات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت بيانات المشاركة والأداء كما يلي:
| يكتب | قيمة |
|---|---|
| الدخل الأساسي (الخسارة) لكل سهم | $0.06 |
| المتوسط المرجح للأسهم الأساسية القائمة | 28,738,307 |
| الدخل (الخسارة) المخفف لكل سهم | $0.06 |
| المتوسط المرجح للأسهم المخففة القائمة | 32,345,672 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Delcath Systems مقاييس السيولة التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $8,315,000 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $5,700,000 |
| إجمالي النقد والنقد المعادل والنقد المقيد | $8,315,000 |
| المدفوعات الرئيسية التي تم إجراؤها | $8,610,000 |
التركيز على البحث والتطوير
كانت مصاريف البحث والتطوير لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فترة | نفقات البحث والتطوير |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $3,866,000 |
| الربع الثالث 2023 | $4,662,000 |
| 9 أشهر 2024 | $10,960,000 |
| 9 أشهر 2023 | $12,793,000 |
النظرة المستقبلية
وتخطط شركة Delcath Systems لتوسيع استخدام مجموعة HEPZATO KIT لعلاج أنواع أخرى من السرطان في الكبد، مع التخطيط لدراسات محتملة في أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025.
كيف تعمل شركة Delcath Systems, Inc. (DCTH).
عمل Overview
شركة Delcath Systems, Inc. هي شركة علاج الأورام التداخلية تركز على علاج السرطانات التي تؤثر بشكل أساسي على الكبد. تمت الموافقة على منتجها الرئيسي، HEPZATO KIT، من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في 14 أغسطس 2023، للعلاج الموجه للكبد لدى المرضى البالغين الذين يعانون من نقائل كبدية غير قابلة للعلاج.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Delcath عن إجمالي إيرادات قدرها 11.2 مليون دولار، زيادة كبيرة مقارنة ب $434,000 لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 22.1 مليون دولار مقارنة ب 1.5 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $11,200,000 | $434,000 | $22,105,000 | $1,526,000 |
| تكلفة البضاعة المباعة | ($1,640,000) | ($133,000) | ($4,062,000) | ($464,000) |
| إجمالي الربح | $9,560,000 | $301,000 | $18,043,000 | $1,062,000 |
| مصاريف التشغيل | ($10,819,000) | ($10,857,000) | ($33,492,000) | ($27,940,000) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $1,864,000 | ($20,340,000) | ($22,988,000) | ($36,542,000) |
المعالم التشغيلية
تُعزى الزيادة في الإيرادات لعام 2024 إلى الإطلاق التجاري لمجموعة HEPZATO KIT في الولايات المتحدة والطلب المتزايد على CHEMOSAT في أوروبا. حققت الشركة ربحًا إجماليًا قدره 9.56 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مما يدل على تحسن الكفاءة التشغيلية مقارنة بالسنوات السابقة.
مصاريف البحث والتطوير
وكانت نفقات البحث والتطوير 3.87 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 4.66 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه المصاريف 10.96 مليون دولار، مقارنة ب 12.79 مليون دولار في العام السابق.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Delcath نقد وما يعادله قدره 8.3 مليون دولار والاستثمارات قصيرة الأجل 5.7 مليون دولار. وهذا انخفاض من 12.7 مليون دولار نقدا و 19.8 مليون دولار في استثمارات قصيرة الأجل بنهاية عام 2023. واستخدمت الشركة 17.7 مليون دولار للأنشطة التشغيلية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
حقوق المساهمين
بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Delcath 8.57 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 15.78 مليون دولار في نهاية عام 2023. وكانت الشركة 28,019,599 أسهم الأسهم العادية القائمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| مقاييس حقوق المساهمين | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأسهم العادية المعلقة | 28,019,599 سهم | 22,761,554 سهم |
| الأسهم المفضلة المعلقة | 12,342 سهم | 24,819 سهم |
| العجز المتراكم | ($528,150,000) | ($505,162,000) |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $536,430,000 | $520,576,000 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تخطط شركة Delcath لتوسيع التطوير السريري لـ HEPZATO لعلاج سرطانات الكبد الأخرى، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم النقيلي وسرطان القنوات الصفراوية داخل الكبد، ومن المتوقع أن تبدأ الدراسات في أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025. وتسعى الشركة بنشاط إلى جمع رأس المال لدعم هذه المبادرات.
كيف تجني شركة Delcath Systems, Inc. (DCTH) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Delcath Systems, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع منتجاتها المبتكرة في علاج الأورام، وتحديدًا HEPZATO KIT وCHEMOSAT.
| منتج | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | الإيرادات (حتى تاريخ 2024) | الإيرادات (حتى تاريخ 2023) |
|---|---|---|---|---|
| مجموعة هيزاتو | $10,037,000 | $0 | $18,615,000 | $0 |
| كيموسات | $1,163,000 | $434,000 | $3,490,000 | $1,526,000 |
| إجمالي الإيرادات | $11,200,000 | $434,000 | $22,105,000 | $1,526,000 |
تكلفة البضاعة المباعة
ارتفعت تكلفة البضائع المباعة (COGS) بما يتماشى مع نمو الإيرادات، مما يعكس تكاليف التصنيع والتوزيع المرتبطة بمنتجاتها.
| فترة | تكلفة البضائع المباعة (الربع الثالث 2024) | تكلفة البضائع المباعة (الربع الثالث 2023) | تكلفة البضائع المباعة (حتى تاريخ 2024) | تكلفة البضائع المباعة (حتى تاريخه 2023) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | $1,640,000 | $133,000 | $4,062,000 | $464,000 |
مصاريف التشغيل
تشمل نفقات تشغيل Delcath البحث والتطوير (R&D) بالإضافة إلى تكاليف البيع والعمومية والإدارية (SG&A).
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $3,866,000 | $4,662,000 | $10,960,000 | $12,793,000 |
| البيع والعموم والإداري | $6,953,000 | $6,195,000 | $22,532,000 | $15,147,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $10,819,000 | $10,857,000 | $33,492,000 | $27,940,000 |
صافي الدخل (الخسارة)
أعلنت الشركة عن صافي دخل للربع الثالث من عام 2024، مما يمثل تحسنًا كبيرًا مقارنة بالعام السابق.
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) (الربع الثالث 2024) | صافي الدخل (الخسارة) (الربع الثالث 2023) | صافي الدخل (الخسارة) (حتى تاريخه 2024) | صافي الدخل (الخسارة) (حتى تاريخه 2023) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | $1,864,000 | $(20,340,000) | $(22,988,000) | $(36,542,000) |
موقف السوق والآفاق المستقبلية
تخطط شركة Delcath Systems لتوسيع تواجدها في السوق من خلال استكشاف مؤشرات إضافية لمجموعة HEPZATO KIT وزيادة قوة مبيعاتها لتعزيز جهود التوزيع والتسويق.
التمويل وهيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Delcath نقدًا وما يعادله بقيمة 8.3 مليون دولار أمريكي واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ إجماليها 5.7 مليون دولار أمريكي.
| المقاييس المالية | المبلغ (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $8,315,000 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $5,677,000 |
| إجمالي الأصول | $31,681,000 |
| إجمالي الالتزامات | $23,110,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $8,571,000 |
الضمانات والأسهم المفضلة
لدى Delcath عدد كبير من الضمانات والأسهم المفضلة التي يمكن أن تساهم في زيادة رأس المال في المستقبل.
| نوع الضمان | الأوامر المعلقة | المتوسط المرجح لسعر التمرين | المتوسط المرجح للحياة المتبقية (بالسنوات) |
|---|---|---|---|
| سندات الأسهم المشتركة | 4,364,830 | $8.30 | 0.8 |
| سندات الأسهم المفضلة | 24,650 | $1,000 | 0.2 |
Delcath Systems, Inc. (DCTH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Delcath Systems, Inc. (DCTH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Delcath Systems, Inc. (DCTH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Delcath Systems, Inc. (DCTH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.