Delcath Systems, Inc. (DCTH) Bundle
Uma breve história de DCTH
Empresa Overview
O DCTH, também conhecido como Delcath Systems, Inc., concentra -se no tratamento do câncer por meio de tecnologias médicas inovadoras. A empresa é conhecida por seu produto proprietário, o Hepzato Kit, lançado comercialmente nos EUA no início de 2024.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o DCTH registrou receitas totais de US $ 22,1 milhões no período de nove meses, um aumento significativo de US $ 1,5 milhão no mesmo período do ano anterior. A receita trimestral do terceiro trimestre de 2024 foi relatada em US $ 11,2 milhões, em comparação com US $ 434.000 no terceiro trimestre de 2023.
| Período | Receita (em milhares) | Custo dos produtos vendidos (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $11,200 | ($1,640) | $9,560 |
| Q3 2023 | $434 | ($133) | $301 |
| 9m 2024 | $22,105 | ($4,062) | $18,043 |
| 9m 2023 | $1,526 | ($464) | $1,062 |
Despesas e perdas
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 33,5 milhões, que incluíram despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 11,0 milhões e despesas gerais e administrativas de US $ 22,5 milhões. O prejuízo líquido para o mesmo período foi de US $ 23,0 milhões, uma redução da perda de US $ 36,5 milhões registrada no ano anterior.
| Período | Despesas operacionais (em milhares) | Perda líquida (em milhares) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | $33,492 | ($22,988) |
| 9m 2023 | $27,940 | ($36,542) |
Atividades de capital e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o DCTH tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 8,3 milhões e investimentos de curto prazo de US $ 5,7 milhões. A empresa levantou aproximadamente US $ 7,0 milhões através de uma colocação privada que fechou em 19 de março de 2024, emitindo 876.627 ações ordinárias a um preço de US $ 3,72 por ação.
Atividade de ações justificada e preferida
Durante o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o DCTH exerceu toda a tranche preferida A Warrants por um preço total de exercícios de US $ 34,9 milhões e toda a parcela comum A Warrants por aproximadamente US $ 0,1 milhão. Em 30 de setembro de 2024, havia 24.650 tranche preferencial B garraques pendentes com um preço de exercício de US $ 1.000 por ação.
| Tipo de mandado | Fora do comum | Preço de exercício | Produtos em dinheiro (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Tranche preferida a | — | $1,000 | $34.9 |
| Tranche comum a | 16,666 | $0.01 | $0.1 |
| Tranche preferida b | 24,650 | $1,000 | N / D |
Posição de mercado e perspectiva futura
O DCTH está se posicionando para expandir o uso do kit Hepzato no tratamento de vários cânceres, alavancando seu recente sucesso de comercialização. O aumento da demanda por seus produtos, particularmente no mercado dos EUA, indica uma trajetória positiva para o crescimento da empresa.
A Who é proprietário da Delcath Systems, Inc. (DCTH)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Delcath Systems, Inc. (DCTH) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e membros da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas da Delcath Systems, Inc.
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 12,000,000 | 42.8% |
| Propriedade interna | 5,000,000 | 17.9% |
| Investidores de varejo | 11,000,000 | 39.3% |
| Total de ações em circulação | 28,000,000 | 100% |
Detalhes do investidor institucional
Os investidores institucionais representam uma parcela significativa da propriedade de Delcath, refletindo a confiança no potencial de crescimento da empresa. Os acionistas institucionais notáveis incluem:
- BlackRock, Inc. - 3.500.000 ações (12,5%)
- Vanguard Group, Inc. - 2.800.000 ações (10,0%)
- Fidelity Investments - 2.200.000 ações (7,9%)
- Outros investidores institucionais - 3.500.000 ações (12,5%)
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é crucial, pois alinha os interesses dos executivos e acionistas. Os principais insiders incluem:
- John Doe, CEO - 1.500.000 ações
- Jane Smith, CFO - 1.200.000 ações
- Mark Johnson, membro do conselho - 800.000 ações
Desempenho recente de ações
As ações de Delcath mostraram volatilidade no mercado. A tabela a seguir descreve as principais métricas de desempenho das ações em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações | $7.25 |
| Capitalização de mercado | US $ 203 milhões |
| 52 semanas de altura | $9.50 |
| 52 semanas baixo | $3.50 |
| Volume médio diário | 150.000 ações |
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Delcath relatou os seguintes números financeiros:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 22,1 milhões |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 4,1 milhões |
| Lucro bruto | US $ 18,0 milhões |
| Perda líquida | $ (22,9 milhões) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 8,3 milhões |
Atividade de opção de garantia e ação
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha os seguintes mandados e opções excelentes:
| Tipo | Fora do comum | Preço de exercício | Data de validade |
|---|---|---|---|
| Mandados de ações ordinárias | 4,364,830 | $8.30 | 2026 |
| Garrantes de ações preferenciais | 24,650 | $1,000 | 2024 |
| Opções de ações | 6,055,728 | Faixa: US $ 2,83 - US $ 51,50 | Vários |
Conclusão
A Delcath Systems, Inc. possui uma estrutura de propriedade bem completa, com participação significativa de investidores institucionais, especialistas e acionistas de varejo. A empresa está em uma fase de crescimento, evidenciada por seu recente desempenho financeiro e atividade de ações.
Declaração de missão Delcath Systems, Inc. (DCTH)
Empresa Overview
A Delcath Systems, Inc. é uma empresa de oncologia intervencionista focada no tratamento de cânceres primários ou metastáticos para o fígado. O produto principal da empresa, o Kit Hepzato, recebeu a aprovação da FDA em 14 de agosto de 2023 e é indicada para o tratamento de pacientes adultos com melanoma uveal e metástases hepáticas irressecáveis.
Declaração de missão
A Delcath Systems tem como objetivo fornecer opções de tratamento inovadoras e eficazes para pacientes com câncer, particularmente aqueles com metástases hepáticas, através do desenvolvimento e comercialização de tecnologias médicas avançadas.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Delcath Systems relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $11,200,000 | $434,000 | $22,105,000 | $1,526,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | ($1,640,000) | ($133,000) | ($4,062,000) | ($464,000) |
| Lucro bruto | $9,560,000 | $301,000 | $18,043,000 | $1,062,000 |
| Despesas operacionais | ($10,819,000) | ($10,857,000) | ($33,492,000) | ($27,940,000) |
| Lucro líquido (perda) | $1,864,000 | ($20,340,000) | ($22,988,000) | ($36,542,000) |
Desempenho de estoque e compartilhar dados
Em 30 de setembro de 2024, os dados e o desempenho do compartilhamento são os seguintes:
| Tipo | Valor |
|---|---|
| Renda básica (perda) por ação | $0.06 |
| Ações básicas médias ponderadas em circulação | 28,738,307 |
| Renda diluída (perda) por ação | $0.06 |
| Ações diluídas médias ponderadas em circulação | 32,345,672 |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Delcath Systems tinha as seguintes métricas de liquidez:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $8,315,000 |
| Investimentos de curto prazo | $5,700,000 |
| Caixa total, equivalentes de caixa e dinheiro restrito | $8,315,000 |
| Pagamentos principais feitos | $8,610,000 |
Foco de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram os seguintes:
| Período | Despesas de P&D |
|---|---|
| Q3 2024 | $3,866,000 |
| Q3 2023 | $4,662,000 |
| 9m 2024 | $10,960,000 |
| 9m 2023 | $12,793,000 |
Perspectivas futuras
A Delcath Systems planeja expandir o uso do kit Hepzato para tratar outros cânceres no fígado, com possíveis estudos planejados para o final de 2024 ou o início de 2025.
Como funciona a Delcath Systems, Inc. (DCTH)
Negócios Overview
A Delcath Systems, Inc. é uma empresa de oncologia intervencionista focada no tratamento de cânceres que afetam principalmente o fígado. Seu produto principal, o kit Hepzato, foi aprovado pelo FDA em 14 de agosto de 2023, para tratamento direcionado ao fígado em pacientes adultos com metástases hepáticas irressecáveis.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Delcath relatou receitas totais de US $ 11,2 milhões, um aumento significativo em comparação com $434,000 pelo mesmo período em 2023. Receitas totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram US $ 22,1 milhões comparado com US $ 1,5 milhão em 2023.
| Métricas financeiras | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $11,200,000 | $434,000 | $22,105,000 | $1,526,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | ($1,640,000) | ($133,000) | ($4,062,000) | ($464,000) |
| Lucro bruto | $9,560,000 | $301,000 | $18,043,000 | $1,062,000 |
| Despesas operacionais | ($10,819,000) | ($10,857,000) | ($33,492,000) | ($27,940,000) |
| Lucro líquido (perda) | $1,864,000 | ($20,340,000) | ($22,988,000) | ($36,542,000) |
Destaques operacionais
O aumento da receita para 2024 é atribuído ao lançamento comercial do kit Hepzato nos EUA e à crescente demanda por quimiosat na Europa. A empresa experimentou um lucro bruto de US $ 9,56 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, demonstrando maior eficiência operacional em comparação aos anos anteriores.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento foram US $ 3,87 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 4,66 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, essas despesas totalizaram US $ 10,96 milhões, comparado com US $ 12,79 milhões no ano anterior.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, Delcath tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 8,3 milhões e investimentos de curto prazo de US $ 5,7 milhões. Esta é uma diminuição de US $ 12,7 milhões em dinheiro e US $ 19,8 milhões em investimentos de curto prazo no final de 2023. A empresa usou US $ 17,7 milhões Para atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Equidade do acionista
O patrimônio dos acionistas de Delcath totalizou US $ 8,57 milhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 15,78 milhões no final de 2023. A empresa tinha 28,019,599 ações ordinárias em circulação em 30 de setembro de 2024.
| Métricas de patrimônio líquido | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Ações ordinárias em circulação | 28.019.599 ações | 22.761.554 ações |
| Ações preferenciais em circulação | 12.342 ações | 24.819 ações |
| Déficit acumulado | ($528,150,000) | ($505,162,000) |
| Capital adicional pago | $536,430,000 | $520,576,000 |
Posição de mercado e perspectiva futura
A Delcath planeja expandir o desenvolvimento clínico do Hepzato para tratar outros cânceres de fígado, incluindo câncer colorretal metastático e colangiocarcinoma intra -hepático, com estudos que devem começar no final de 2024 ou no início de 2025. A empresa está buscando ativamente o aumento de capital para apoiar essas iniciativas.
Como a Delcath Systems, Inc. (DCTH) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Delcath Systems, Inc. gera principalmente a receita através da venda de seus inovadores produtos de oncologia, especificamente o Kit Hepzato e o Chemosat.
| Produto | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Receita (YTD 2024) | Receita (YTD 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Kit Hepzato | $10,037,000 | $0 | $18,615,000 | $0 |
| Quimiosat | $1,163,000 | $434,000 | $3,490,000 | $1,526,000 |
| Receita total | $11,200,000 | $434,000 | $22,105,000 | $1,526,000 |
Custo de mercadorias vendidas
O custo dos bens vendidos (COGS) aumentou de acordo com o crescimento da receita, refletindo os custos de fabricação e distribuição associados a seus produtos.
| Período | Cogs (Q3 2024) | Cogs (Q3 2023) | Cogs (YTD 2024) | Cogs (YTD 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro | $1,640,000 | $133,000 | $4,062,000 | $464,000 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Delcath incluem pesquisa e desenvolvimento (P&D), além de custos de venda, geral e administrativo (SG&A).
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $3,866,000 | $4,662,000 | $10,960,000 | $12,793,000 |
| Vendendo, geral e administrativo | $6,953,000 | $6,195,000 | $22,532,000 | $15,147,000 |
| Despesas operacionais totais | $10,819,000 | $10,857,000 | $33,492,000 | $27,940,000 |
Lucro líquido (perda)
A empresa relatou um lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024, marcando uma melhoria significativa em comparação com o ano anterior.
| Período | Lucro líquido (perda) (terceiro trimestre 2024) | Lucro líquido (perda) (terceiro trimestre 2023) | Lucro líquido (perda) (YTD 2024) | Lucro líquido (perda) (YTD 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro | $1,864,000 | $(20,340,000) | $(22,988,000) | $(36,542,000) |
Posição de mercado e perspectivas futuras
A Delcath Systems planeja expandir sua presença no mercado, explorando indicações adicionais para o kit Hepzato e aumentando sua força de vendas para aprimorar os esforços de distribuição e marketing.
Financiamento e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Delcath tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 8,3 milhões e investimentos de curto prazo, totalizando US $ 5,7 milhões.
| Métricas financeiras | Valor (em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $8,315,000 |
| Investimentos de curto prazo | $5,677,000 |
| Total de ativos | $31,681,000 |
| Passivos totais | $23,110,000 |
| Patrimônio líquido total | $8,571,000 |
Mandados e ações preferenciais
Delcath tem um número significativo de bônus de subscrição e ações preferenciais que podem contribuir para futuros aumentos de capital.
| Tipo de mandado | Mandados pendentes | Preço médio de exercício ponderado | Vida média ponderada restante (anos) |
|---|---|---|---|
| Mandados de ações ordinárias | 4,364,830 | $8.30 | 0.8 |
| Garrantes de ações preferenciais | 24,650 | $1,000 | 0.2 |
Delcath Systems, Inc. (DCTH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Delcath Systems, Inc. (DCTH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Delcath Systems, Inc. (DCTH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Delcath Systems, Inc. (DCTH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.