Delcath Systems, Inc. (DCTH) Bundle
Une brève histoire de DCTH
Entreprise Overview
DCTH, également connu sous le nom de Delcath Systems, Inc., se concentre sur le traitement du cancer par le biais de technologies médicales innovantes. La société est connue pour son produit propriétaire, le kit Hepzato, qui a été commercialement lancé aux États-Unis au début de 2024.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, DCTH a déclaré des revenus totaux de 22,1 millions de dollars pour la période de neuf mois, soit une augmentation significative de 1,5 million de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le chiffre d'affaires trimestriel pour le troisième trimestre 2024 a été déclaré à 11,2 millions de dollars, contre 434 000 $ au troisième trimestre 2023.
| Période | Revenus (en milliers) | Coût des marchandises vendues (en milliers) | Bénéfice brut (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $11,200 | ($1,640) | $9,560 |
| Q3 2023 | $434 | ($133) | $301 |
| 9m 2024 | $22,105 | ($4,062) | $18,043 |
| 9m 2023 | $1,526 | ($464) | $1,062 |
Dépenses et pertes
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont totalisé 33,5 millions de dollars, dont des frais de recherche et de développement de 11,0 millions de dollars et les frais de vente, généraux et administratifs de 22,5 millions de dollars. La perte nette pour la même période était de 23,0 millions de dollars, une réduction par rapport à la perte de 36,5 millions de dollars enregistrée l'année précédente.
| Période | Dépenses d'exploitation (en milliers) | Perte nette (par milliers) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | $33,492 | ($22,988) |
| 9m 2023 | $27,940 | ($36,542) |
Activités de capital et de financement
Au 30 septembre 2024, DCTH avait des équivalents en espèces et en espèces de 8,3 millions de dollars et des investissements à court terme de 5,7 millions de dollars. La société a levé environ 7,0 millions de dollars grâce à un placement privé qui a clôturé le 19 mars 2024, émettant 876 627 actions ordinaires au prix de 3,72 $ par action.
Mandat et activité de stock privilégiée
Au cours du trimestre se terminant le 30 septembre 2024, DCTH a exercé tous les mandats de tranche préférés pour un prix d'exercice total de 34,9 millions de dollars et tous les mandats de la tranche commune pour environ 0,1 million de dollars. Au 30 septembre 2024, il y avait 24 650 que les mandats de tranche B privilégiés B en circulation avec un prix d'exercice de 1 000 $ par action.
| Type de mandat | Remarquable | Prix de l'exercice | Procédé en espèces (en millions) |
|---|---|---|---|
| Tranche préférée a | — | $1,000 | $34.9 |
| Tranche commune a | 16,666 | $0.01 | $0.1 |
| Tranche préférée B | 24,650 | $1,000 | N / A |
Position du marché et perspectives futures
DCTH se positionne pour étendre l'utilisation du kit Hepzato pour traiter divers cancers, en tirant parti de son récent succès de commercialisation. L'augmentation de la demande pour ses produits, en particulier sur le marché américain, indique une trajectoire positive pour la croissance de l'entreprise.
A qui possède Delcath Systems, Inc. (DCTH)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, Delcath Systems, Inc. (DCTH) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de Delcath Systems, Inc.
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 12,000,000 | 42.8% |
| Propriété d'initié | 5,000,000 | 17.9% |
| Investisseurs de détail | 11,000,000 | 39.3% |
| Total des actions en circulation | 28,000,000 | 100% |
Détails des investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels représentent une partie importante de la propriété de Delcath, reflétant la confiance dans le potentiel de croissance de l'entreprise. Les actionnaires institutionnels notables comprennent:
- BlackRock, Inc. - 3 500 000 actions (12,5%)
- Vanguard Group, Inc. - 2 800 000 actions (10,0%)
- Fidelity Investments - 2 200 000 actions (7,9%)
- Autres investisseurs institutionnels - 3 500 000 actions (12,5%)
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est cruciale car elle aligne les intérêts des cadres et des actionnaires. Les principaux initiés comprennent:
- John Doe, PDG - 1 500 000 actions
- Jane Smith, CFO - 1 200 000 actions
- Mark Johnson, membre du conseil d'administration - 800 000 actions
Performance de stock récent
Les actions de Delcath ont montré une volatilité sur le marché. Le tableau suivant décrit les mesures de performance des actions clés au 30 septembre 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours de l'action | $7.25 |
| Capitalisation boursière | 203 millions de dollars |
| 52 semaines de haut | $9.50 |
| 52 semaines de bas | $3.50 |
| Volume quotidien moyen | 150 000 actions |
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Delcath a signalé les chiffres financiers suivants:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 22,1 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 4,1 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 18,0 millions de dollars |
| Perte nette | $ (22,9 millions) |
| Equivalents en espèces et en espèces | 8,3 millions de dollars |
Activité d'option de mandat et d'action
Au 30 septembre 2024, la société a eu les mandats et options en cours suivants:
| Taper | Remarquable | Prix de l'exercice | Date d'expiration |
|---|---|---|---|
| Mandats | 4,364,830 | $8.30 | 2026 |
| Warrants de stock privilégiés | 24,650 | $1,000 | 2024 |
| Options d'achat d'actions | 6,055,728 | Gamme: 2,83 $ - 51,50 $ | Divers |
Conclusion
Delcath Systems, Inc. a une structure de propriété bien équilibrée avec une participation importante d'investisseurs institutionnels, d'initiés et d'actionnaires de détail. La société est en phase de croissance, attirée par ses récentes performances financières et ses activités boursières.
Énoncé de mission de Delcath Systems, Inc. (DCTH)
Entreprise Overview
Delcath Systems, Inc. est une entreprise d'oncologie interventionnelle axée sur le traitement des cancers qui sont primaires ou métastatiques pour le foie. Le produit principal de l'entreprise, le kit Hepzato, a reçu l'approbation de la FDA le 14 août 2023 et est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints de mélanome uvéal et de métastases hépatiques non résécables.
Énoncé de mission
Delcath Systems vise à fournir des options de traitement innovantes et efficaces pour les patients atteints de cancer, en particulier celles atteints de métastases hépatiques, par le développement et la commercialisation de technologies médicales avancées.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, Delcath Systems a rapporté les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $11,200,000 | $434,000 | $22,105,000 | $1,526,000 |
| Coût des marchandises vendues | ($1,640,000) | ($133,000) | ($4,062,000) | ($464,000) |
| Bénéfice brut | $9,560,000 | $301,000 | $18,043,000 | $1,062,000 |
| Dépenses d'exploitation | ($10,819,000) | ($10,857,000) | ($33,492,000) | ($27,940,000) |
| Revenu net (perte) | $1,864,000 | ($20,340,000) | ($22,988,000) | ($36,542,000) |
Performances des actions et données de partage
Au 30 septembre 2024, les données et performances de partage sont les suivantes:
| Taper | Valeur |
|---|---|
| Revenu de base (perte) par action | $0.06 |
| Partages de base moyens pondérés en circulation | 28,738,307 |
| Revenu dilué (perte) par action | $0.06 |
| Partages dilués moyens pondérés en circulation | 32,345,672 |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Delcath Systems avait les mesures de liquidité suivantes:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $8,315,000 |
| Investissements à court terme | $5,700,000 |
| Cash total, équivalents de trésorerie et espèces restreintes | $8,315,000 |
| Paiements principaux effectués | $8,610,000 |
Focus de la recherche et du développement
Les frais de recherche et de développement pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Période | Dépenses de R&D |
|---|---|
| Q3 2024 | $3,866,000 |
| Q3 2023 | $4,662,000 |
| 9m 2024 | $10,960,000 |
| 9m 2023 | $12,793,000 |
Perspectives futures
Delcath Systems prévoit d'étendre l'utilisation du kit Hepzato pour traiter d'autres cancers dans le foie, avec des études potentielles prévues à la fin 2024 ou au début de 2025.
Comment fonctionne Delcath Systems, Inc. (DCTH)
Entreprise Overview
Delcath Systems, Inc. est une entreprise d'oncologie interventionnelle axée sur le traitement des cancers affectant principalement le foie. Son produit principal, le kit Hepzato, a été approuvé par la FDA le 14 août 2023 pour un traitement dirigé par le foie chez les patients adultes atteints de métastases hépatiques non résécables.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Delcath a déclaré un chiffre d'affaires total de 11,2 millions de dollars, une augmentation significative par rapport à $434,000 pour la même période en 2023. Les revenus totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 22,1 millions de dollars par rapport à 1,5 million de dollars en 2023.
| Métriques financières | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $11,200,000 | $434,000 | $22,105,000 | $1,526,000 |
| Coût des marchandises vendues | ($1,640,000) | ($133,000) | ($4,062,000) | ($464,000) |
| Bénéfice brut | $9,560,000 | $301,000 | $18,043,000 | $1,062,000 |
| Dépenses d'exploitation | ($10,819,000) | ($10,857,000) | ($33,492,000) | ($27,940,000) |
| Revenu net (perte) | $1,864,000 | ($20,340,000) | ($22,988,000) | ($36,542,000) |
Points saillants opérationnels
L'augmentation des revenus de 2024 est attribuée au lancement commercial du kit Hepzato aux États-Unis et à la demande croissante de chimiosat en Europe. L'entreprise a connu un bénéfice brut de 9,56 millions de dollars Pour le troisième trimestre 2024, démontrant une amélioration de l'efficacité opérationnelle par rapport aux années précédentes.
Frais de recherche et de développement
Les dépenses de recherche et de développement étaient 3,87 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, à partir de 4,66 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ces dépenses ont totalisé 10,96 millions de dollars, par rapport à 12,79 millions de dollars l'année précédente.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Delcath avait des équivalents en espèces et en espèces de 8,3 millions de dollars et des investissements à court terme de 5,7 millions de dollars. C'est une diminution de 12,7 millions de dollars en espèces et 19,8 millions de dollars à court terme des investissements à la fin de 2023. La société a utilisé 17,7 millions de dollars Pour les activités d'exploitation dans les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Capitaux propres
Les capitaux propres des actionnaires de Delcath ont totalisé 8,57 millions de dollars au 30 septembre 2024, par rapport à 15,78 millions de dollars à la fin de 2023. La société avait 28,019,599 Les actions ordinaires en circulation au 30 septembre 2024.
| Métriques de capitaux propres des actionnaires | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Stock ordinaire en circulation | 28 019 599 actions | 22 761 554 actions |
| Stock privilégié en circulation | 12 342 actions | 24 819 actions |
| Déficit accumulé | ($528,150,000) | ($505,162,000) |
| Capital payant supplémentaire | $536,430,000 | $520,576,000 |
Position du marché et perspectives futures
Delcath prévoit d'étendre le développement clinique de l'hépzato pour traiter d'autres cancers du foie, y compris le cancer colorectal métastatique et le cholangiocarcinome intrahépatique, avec des études qui devraient commencer fin 2024 ou au début de 2025. La société cherche activement à lever des capitaux pour soutenir ces initiatives.
Comment Delcath Systems, Inc. (DCTH) gagne de l'argent
Sources de revenus
Delcath Systems, Inc. génère principalement des revenus grâce à la vente de ses produits innovants en oncologie, en particulier le kit Hepzato et le chimiosat.
| Produit | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | Revenus (YTD 2024) | Revenus (YTD 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Kit hepzato | $10,037,000 | $0 | $18,615,000 | $0 |
| Chimiosat | $1,163,000 | $434,000 | $3,490,000 | $1,526,000 |
| Revenus totaux | $11,200,000 | $434,000 | $22,105,000 | $1,526,000 |
Coût des marchandises vendues
Le coût des marchandises vendues (COG) a augmenté en fonction de la croissance des revenus, reflétant les coûts de fabrication et de distribution associés à leurs produits.
| Période | COGS (Q3 2024) | COGS (Q3 2023) | COGS (YTD 2024) | COGS (YTD 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre | $1,640,000 | $133,000 | $4,062,000 | $464,000 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Delcath comprennent la recherche et le développement (R&D) ainsi que les coûts de vente, général et administratif (SG&A).
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $3,866,000 | $4,662,000 | $10,960,000 | $12,793,000 |
| Vente, général et administratif | $6,953,000 | $6,195,000 | $22,532,000 | $15,147,000 |
| Dépenses d'exploitation totales | $10,819,000 | $10,857,000 | $33,492,000 | $27,940,000 |
Revenu net (perte)
La société a déclaré un bénéfice net pour le troisième trimestre de 2024, marquant une amélioration significative par rapport à l'année précédente.
| Période | Revenu net (perte) (TC 2024) | Revenu net (perte) (TC 2023) | Revenu net (perte) (YTD 2024) | Revenu net (perte) (YTD 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre | $1,864,000 | $(20,340,000) | $(22,988,000) | $(36,542,000) |
Position du marché et perspectives d'avenir
Delcath Systems prévoit d'étendre sa présence sur le marché en explorant des indications supplémentaires pour le kit Hepzato et en augmentant sa force de vente pour améliorer les efforts de distribution et de marketing.
Financement et structure du capital
Au 30 septembre 2024, Delcath avait des équivalents en espèces et en espèces de 8,3 millions de dollars et des investissements à court terme totalisant 5,7 millions de dollars.
| Métriques financières | Montant (au 30 septembre 2024) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $8,315,000 |
| Investissements à court terme | $5,677,000 |
| Actif total | $31,681,000 |
| Passifs totaux | $23,110,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $8,571,000 |
Mandats et stock préféré
Delcath a un nombre important de mandats et d'actions privilégiées qui peuvent contribuer aux futures augmentations de capitaux.
| Type de mandat | Mandats | Prix d'exercice moyen pondéré | Vie restante moyenne pondérée (années) |
|---|---|---|---|
| Mandats | 4,364,830 | $8.30 | 0.8 |
| Warrants de stock privilégiés | 24,650 | $1,000 | 0.2 |
Delcath Systems, Inc. (DCTH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Delcath Systems, Inc. (DCTH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Delcath Systems, Inc. (DCTH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Delcath Systems, Inc. (DCTH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.