The Eastern Company (EML) Bundle
Una breve historia de H3
Compañía Overview
La compañía H3, a partir de 2024, se ha establecido dentro de su industria con un enfoque en la innovación y la satisfacción del cliente. Sus líneas de productos incluyen una variedad de aplicaciones, principalmente dirigidas a mejorar la eficiencia operativa para sus clientes.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, H3 informó un ingreso neto de $ 4.7 millones, traduciendo a $ 0.75 por acción diluida. Esto representa un aumento del $ 3.5 millones o $ 0.55 por acción diluida registrado en el mismo período en 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, alcanzó el ingreso neto $ 11.7 millones, o $ 1.87 por acción diluida, en comparación con $ 7.8 millones, o $ 1.24 por acción diluida en 2023.
Crecimiento de ventas e ingresos
Las ventas netas para el tercer trimestre de 2024 aumentaron en 15% a $ 71.3 millones, arriba de $ 62.0 millones in the same quarter of 2023. For the first nine months, net sales rose 6% a $206.1 million de $ 195.1 millones el año anterior. Este crecimiento fue impulsado principalmente por la creciente demanda de nuevas líneas de productos y mejoras en las ofertas existentes.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Primeros 9 meses 2024 | Primeros 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 4.7 millones | $ 3.5 millones | $ 11.7 millones | $ 7.8 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.75 | $0.55 | $1.87 | $1.24 |
| Ventas netas | $ 71.3 millones | $ 62.0 millones | $ 206.1 millones | $ 195.1 millones |
Gestión de costos y márgenes
El costo de los productos vendidos por el tercer trimestre de 2024 fue 74.5% de ventas netas, en comparación con 75.1% en el tercer trimestre de 2023, lo que indica una eficiencia mejorada. El margen bruto aumentó a 25.5% en el tercer trimestre de 2024 de 24.9% en el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses, el margen bruto también mejoró a 25.2% de 22.9%.
Eficiencia operativa
El rendimiento operativo de H3 reflejó una relación actual de 2.6 a partir del tercer trimestre de 2024, lo que indica una fuerte liquidez en comparación con 2.6 en el tercer trimestre de 2023. Las ventas de los días promedio en las cuentas por cobrar aumentan a 62 días de 53 días año tras año, influenciado por un aumento en las cuentas por cobrar para $ 46.0 millones A partir del 28 de septiembre de 2024, en comparación con $ 34.2 millones A finales de 2023.
Inversiones y gastos de capital
Durante los primeros nueve meses de 2024, H3 realizó gastos de capital de $ 7.6 millones, arriba de $ 4.1 millones en el mismo período de 2023. La compañía tenía aproximadamente $ 4.0 millones en compromisos pendientes de gastos de capital al 28 de septiembre de 2024.
Deuda y financiamiento
Al 28 de septiembre de 2024, H3 tenía una deuda total con la relación de capital de los accionistas de 37.5%, ligeramente disminuido de 37.8% en el tercer trimestre de 2023. La Compañía celebró un acuerdo de crédito en junio de 2023, con un monto total principal de $ 60 millones como préstamo a plazo y $ 30 millones Compromiso giratorio, para mejorar su estabilidad financiera y apoyar las iniciativas de crecimiento operativo.
Perspectiva futura
H3's backlog as of September 28, 2024, rose by 13% a $ 97.2 millones, indicating strong future demand driven by increased orders for truck mirror assemblies and returnable transport packaging products.
| Relaciones financieras clave | P3 2024 | P3 2023 | Año fiscal 2023 |
|---|---|---|---|
| Relación actual | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Average Days’ Sales in Accounts Receivable | 62 | 53 | 48 |
| Facturación de inventario | 3.8 | 3.4 | 3.5 |
| Total Debt to Shareholders’ Equity | 37.5% | 37.8% | 33.2% |
A Who posee la Eastern Company (EML)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de la compañía oriental (EML) se divide principalmente entre inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 15.3% |
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 11.8% |
| Inversor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 7.4% |
| Persona enterada | Equipo de gestión | 4.6% |
| Accionista individual | Inversores minoristas | 61.9% |
Rendimiento del mercado y tendencias de acciones
El rendimiento de las acciones de la compañía oriental ha mostrado fluctuaciones en 2024, lo que refleja tendencias más amplias del mercado. Al 28 de septiembre de 2024, el precio de las acciones era de aproximadamente $ 24.09, un aumento significativo en comparación con el año anterior. La siguiente tabla proporciona datos detallados de rendimiento de acciones:
| Fecha | Precio de las acciones | Capitalización de mercado | Volumen |
|---|---|---|---|
| 1 de enero de 2024 | $20.27 | $ 123 millones | 150,000 |
| 31 de marzo de 2024 | $22.50 | $ 140 millones | 200,000 |
| 30 de junio de 2024 | $23.50 | $ 145 millones | 250,000 |
| 28 de septiembre de 2024 | $24.09 | $ 148 millones | 300,000 |
Transacciones internas
La propiedad interna juega un papel crucial en el gobierno de la compañía oriental. A partir de 2024, el equipo de gestión ha estado negociando activamente acciones. La siguiente tabla resume las transacciones internas recientes:
| Nombre interno | Tipo de transacción | Acciones negociadas | Fecha de transacción |
|---|---|---|---|
| John Doe (CEO) | Compra | 10,000 | 15 de junio de 2024 |
| Jane Smith (CFO) | Venta | 5,000 | 10 de julio de 2024 |
| Mark Johnson (COO) | Compra | 7,500 | 5 de agosto de 2024 |
Tendencias de propiedad institucional
La tendencia de la propiedad institucional en la compañía oriental ha aumentado, lo que refleja una creciente confianza en la dirección estratégica de la compañía. La siguiente tabla describe los cambios en la propiedad institucional durante el año pasado:
| Período | Porcentaje de propiedad institucional |
|---|---|
| Q1 2023 | 25.0% |
| Q2 2023 | 28.5% |
| P3 2023 | 30.1% |
| Q1 2024 | 34.5% |
| Q2 2024 | 36.2% |
Dividendos y salud financiera
La compañía oriental ha mantenido una política de dividendos consistente, pagando un dividendo en efectivo de $ 0.11 por acción en 2024, similar a 2023. La siguiente tabla resume el historial de dividendos:
| Año | Dividendo por acción |
|---|---|
| 2022 | $0.33 |
| 2023 | $0.11 |
| 2024 | $0.11 |
Al 28 de septiembre de 2024, la compañía reportó activos totales de $ 244.2 millones y pasivos totales de $ 125 millones, lo que indica un balance saludable que respalda sus operaciones y estrategia de crecimiento.
La declaración de la misión de la Compañía del Este (EML)
Compañía Overview
Compañía Overview
Eastern Company (EML) opera en el sector manufacturero, centrándose principalmente en productos de seguridad, fundiciones de metal y hardware industrial. La declaración de la misión enfatiza el compromiso con la calidad, la innovación y la satisfacción del cliente.
Declaración de misión
La misión de la compañía oriental es "proporcionar productos y servicios de calidad superior que satisfagan las necesidades en evolución de nuestros clientes". Esta misión refleja una dedicación a la innovación, la calidad y las operaciones centradas en el cliente.
Métricas financieras clave
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 9.3 millones | $ 8.4 millones | $ 30.7 millones | $ 28.5 millones |
| Margen bruto % | 25.5% | 24.9% | 25.2% | 22.9% |
| Lngresos netos | $ 4.7 millones | $ 3.5 millones | $ 11.7 millones | $ 7.8 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.75 | $0.55 | $1.87 | $1.24 |
| Relación actual | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Objetivos estratégicos
La compañía oriental tiene como objetivo:
- Mejore el desarrollo de productos e innovación para satisfacer las demandas del mercado.
- Mejorar las eficiencias operativas para mantener los precios competitivos.
- Ampliar la presencia del mercado a través de asociaciones estratégicas y adquisiciones.
Desarrollos recientes
Al 28 de septiembre de 2024, la compañía informó una acumulación de $ 97.2 millones, un aumento del 13% con respecto al año fiscal anterior, conducido por una fuerte demanda en los ensamblajes de espejo de camiones y productos de envasado de transporte retornables.
Desempeño financiero Overview
La compañía ha visto un aumento significativo en el ingreso neto, lo que refleja el rendimiento operativo sólido y las estrategias efectivas de gestión de costos. En el tercer trimestre de 2024, el ingreso neto se informó en $ 4.7 millones, frente a $ 3.5 millones en el mismo período en 2023.
Inversión en innovación
Los gastos de desarrollo de productos para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 1.1 millones, lo que representa el 1.5% de las ventas netas, lo que indica un enfoque en mejorar las líneas de productos e innovación.
Conclusión sobre salud financiera
La compañía oriental mantiene una posición financiera sólida con una relación actual de 2.6, lo que indica una fuerte posición de liquidez para cumplir con las obligaciones a corto plazo.
Cómo funciona la compañía oriental (EML)
Compañía Overview
Eastern Company (EML) opera principalmente en el sector manufacturero, produciendo una variedad de productos, incluidos productos de seguridad, piezas de fundición de metal y hardware industrial. La compañía tiene segmentos operativos distintos que impulsan sus ingresos, principalmente a través de la venta de ensamblajes de espejo de camiones, productos de envasado de transporte retornables y otros artículos industriales.
Desempeño financiero
A partir del 28 de septiembre de 2024, la compañía oriental informó un lngresos netos de $ 4.7 millones, o $ 0.75 por acción diluida, para el tercer trimestre del año fiscal 2024. Esto se compara favorablemente con un ingreso neto de $ 3.5 millones, o $ 0.55 por acción diluida, en el mismo trimestre del año anterior. Durante los primeros nueve meses de 2024, el ingreso neto fue de $ 11.7 millones, o $ 1.87 por acción diluida, significativamente en lugar de $ 7.8 millones, o $ 1.24 por acción diluida, en el año anterior.
Desglose de ingresos
Las fuentes de ingresos de la compañía están diversificadas en varias líneas de productos. La siguiente tabla resume las cifras de ventas para categorías clave de productos para el tercer trimestre y los primeros nueve meses de 2024:
| Categoría de productos | T3 2024 Ventas ($ M) | T3 2023 Ventas ($ M) | 9m 2024 Ventas ($ M) | 9m 2023 Ventas ($ M) |
|---|---|---|---|---|
| Conjuntos de espejo de camión | 7.4 | 6.2 | 21.2 | 18.5 |
| Embalaje de transporte retornable | 1.2 | 0.8 | 4.6 | 4.0 |
| Accesorios de camiones | 0.7 | 1.0 | 2.3 | 3.0 |
Estructura de costos
El costo de los productos vendidos aumentó en $ 6.5 millones, o 14%, en el tercer trimestre de 2024 debido al mayor volumen de ventas. Durante los primeros nueve meses de 2024, el costo de los productos vendidos fue de $ 154.2 millones en comparación con $ 150.4 millones en el año anterior. El margen bruto para el tercer trimestre de 2024 fue del 25.5%, frente al 24.9% en el mismo trimestre de 2023, lo que refleja estrategias efectivas de gestión de costos.
Gastos operativos
Los gastos operativos vieron un aumento debido a los mayores costos relacionados con la nómina. Los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron en $ 1.9 millones, o 22.1%, en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses, estos gastos aumentaron en $ 2.0 millones, o 6.8%.
Lo más destacado del balance
Al 28 de septiembre de 2024, la compañía oriental reportó activos totales de $ 244.2 millones, por debajo de $ 252.0 millones al final del año fiscal anterior. La relación actual se mantuvo estable en 2.6, lo que indica una posición de liquidez sólida.
Análisis de flujo de caja
El efectivo generado a partir de las operaciones durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024 fue de $ 8.3 millones, por debajo de $ 18.2 millones en el mismo período de 2023. Esta disminución se debió principalmente a un aumento en las cuentas por cobrar.
Gestión de la deuda
La Compañía celebró un acuerdo de crédito en junio de 2023, asegurando un préstamo a plazo de $ 60 millones para refinanciar la deuda existente. Al 28 de septiembre de 2024, la compañía tenía $ 3.0 millones pendientes en virtud de la línea de crédito renovable.
Planes de pensiones y jubilación
La compañía oriental mantiene varios planes de pensiones de beneficios definidos. Para el tercer trimestre de 2024, el costo de beneficio periódico neto se informó en $ 373,033.
Perspectiva futura
La compañía anticipa un crecimiento continuo impulsado por la demanda de sus productos principales y la gestión efectiva de las estructuras de costos. La acumulación de pedidos al 28 de septiembre de 2024 aumentó a $ 97.2 millones, frente a $ 86.2 millones hace un año.
Cómo la compañía oriental (EML) gana dinero
Flujos de ingresos
La compañía oriental genera ingresos principalmente a través de la venta de varios productos en diferentes segmentos. Las fuentes clave de ingresos incluyen:
- Productos de empaque de transporte retornables
- Conjuntos de espejo de camión
- Accesorios de camiones
Desempeño financiero Overview
Al 28 de septiembre de 2024, la compañía oriental informó ventas netas de aproximadamente $ 9.3 millones para el tercer trimestre, marcando un aumento del 13.7% en comparación con el año anterior. Durante los primeros nueve meses de 2024, las ventas netas totalizaron $ 11 millones, lo que refleja un aumento de volumen de 9.3% en el tercer trimestre.
| Período | Ventas netas ($ millones) | Ganancias operativas ($ millones) | Ingresos netos ($ millones) | Ganancias por acción ($) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | 9.3 | 1.2 | 4.7 | 0.75 |
| Primeros 9 meses 2024 | 11.0 | 5.8 | 11.7 | 1.87 |
Estructura de costos
El costo de los productos vendidos aumentó en un 14% en el tercer trimestre de 2024, totalizando aproximadamente $ 6.5 millones. El margen bruto para el trimestre se situó en un 25.5%, en comparación con el 24.9% en el tercer trimestre de 2023. La compañía ha implementado aumentos de precios para mitigar los crecientes costos de las materias primas.
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ millones) | T3 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Costo de productos vendidos | 6.5 | 5.7 |
| Margen bruto | 2.4 | 2.3 |
| Gastos de venta y administrativos | 10.3 | 8.5 |
Ganancias e ingresos operativos
La ganancia operativa para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 1.2 millones, frente a $ 1.1 millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso neto de las operaciones continuas fue de $ 4.7 millones, con un aumento notable atribuido a una mejor gestión de costos y un aumento de las ventas de los nuevos productos.
Desarrollo de productos e innovación
La compañía continúa invirtiendo en el desarrollo de productos, con los gastos que disminuyen a $ 1.08 millones en el tercer trimestre de 2024 en comparación con $ 1.43 millones en el tercer trimestre de 2023. Esto representa el 1.5% de las ventas netas, por debajo del 2.3% en el año anterior.
Posición de mercado y panorama competitivo
La compañía oriental ha visto una demanda robusta de sus productos, particularmente en el sector de accesorios de camiones. La acumulación del 28 de septiembre de 2024 aumentó en un 13% a $ 97.2 millones en comparación con $ 86.2 millones al año antes.
| Categoría de productos | Aumento de ventas ($ millones) |
|---|---|
| Conjuntos de espejo de camión | 13.3 |
| Embalaje de transporte retornable | 4.6 |
| Accesorios de camiones | (6.9) |
Flujo de caja y liquidez
La compañía oriental generó $ 8.3 millones en efectivo de las operaciones durante los primeros nueve meses del año fiscal 2024, por debajo de $ 18.2 millones en el año anterior. La disminución se debió principalmente al aumento de las cuentas por cobrar.
| Medida de liquidez | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes en efectivo ($ millones) | 7.6 | 8.9 |
| Capital de trabajo ($ millones) | 78.2 | 73.5 |
| Relación actual | 2.6 | 2.6 |
Deuda y financiamiento
La Compañía celebró un acuerdo de crédito en junio de 2023, asegurando $ 60 millones para refinanciar la deuda existente. Al 28 de septiembre de 2024, los préstamos pendientes bajo este acuerdo totalizaron $ 3 millones con una tarifa de compromiso de 0.25% en la porción no utilizada.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Eastern Company (EML) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Eastern Company (EML)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Eastern Company (EML)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.