The Eastern Company (EML) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
شركة Overview
أنشأت شركة H3، اعتبارًا من عام 2024، نفسها داخل صناعتها مع التركيز على الابتكار ورضا العملاء. وتشمل خطوط إنتاجها مجموعة متنوعة من التطبيقات، التي تستهدف في المقام الأول تعزيز الكفاءة التشغيلية لعملائها.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، سجلت H3 دخلاً صافياً قدره 4.7 مليون دولار، ترجمة ل 0.75 دولار للسهم المخفف. وهذا يمثل زيادة من 3.5 مليون دولار أو 0.55 دولار للسهم المخفف المسجلة في نفس الفترة من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي الدخل 11.7 مليون دولار، أو 1.87 دولار للسهم المخفف، مقارنة ب 7.8 مليون دولار، أو 1.24 دولار للسهم المخفف في عام 2023.
نمو المبيعات والإيرادات
ارتفاع صافي المبيعات للربع الثالث من عام 2024 بنسبة 15% ل 71.3 مليون دولار، من 62.0 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة الأولى ارتفع صافي المبيعات 6% ل 206.1 مليون دولار من 195.1 مليون دولار العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع الطلب على خطوط الإنتاج الجديدة والتحسينات في العروض الحالية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | أول 9 أشهر 2024 | أول 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 4.7 مليون دولار | 3.5 مليون دولار | 11.7 مليون دولار | 7.8 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.75 | $0.55 | $1.87 | $1.24 |
| صافي المبيعات | 71.3 مليون دولار | 62.0 مليون دولار | 206.1 مليون دولار | 195.1 مليون دولار |
إدارة التكاليف والهوامش
بلغت تكلفة المنتجات المباعة للربع الثالث من عام 2024 74.5% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 75.1% في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى تحسن الكفاءة. ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 25.5% في الربع الثالث من عام 2024 من 24.9% في الربع الثالث من عام 2023. خلال الأشهر التسعة الأولى، تحسن هامش الربح الإجمالي أيضًا إلى 25.2% من 22.9%.
الكفاءة التشغيلية
يعكس الأداء التشغيلي لـ H3 النسبة الحالية البالغة 2.6 اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى سيولة قوية مقارنة بـ 2.6 في الربع الثالث من عام 2023. ارتفع متوسط مبيعات الأيام في الحسابات المدينة إلى 62 يوما من 53 يوما على أساس سنوي، متأثرًا بارتفاع الحسابات المدينة 46.0 مليون دولار اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 34.2 مليون دولار في نهاية عام 2023.
الاستثمارات والنفقات الرأسمالية
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حقق النصف الثالث نفقات رأسمالية قدرها 7.6 مليون دولار، من 4.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان لدى الشركة ما يقرب من 4.0 مليون دولار في الالتزامات القائمة للنفقات الرأسمالية حتى 28 سبتمبر 2024.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الدين إلى حقوق المساهمين في النصف الثالث 37.5%، انخفض قليلا من 37.8% في الربع الثالث من عام 2023. أبرمت الشركة اتفاقية ائتمان في يونيو 2023 بإجمالي مبلغ أساسي قدره 60 مليون دولار كقرض لأجل و 30 مليون دولار الالتزام المتجدد لتعزيز استقرارها المالي ودعم مبادرات النمو التشغيلي.
النظرة المستقبلية
ارتفع حجم الأعمال المتراكمة لـ H3 اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 بنسبة 13% ل 97.2 مليون دولارمما يشير إلى الطلب المستقبلي القوي مدفوعًا بزيادة الطلب على مجموعات مرايا الشاحنات ومنتجات تعبئة النقل القابلة للإرجاع.
| النسب المالية الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| متوسط مبيعات الأيام في حسابات القبض | 62 | 53 | 48 |
| دوران المخزون | 3.8 | 3.4 | 3.5 |
| إجمالي الدين إلى حقوق المساهمين | 37.5% | 37.8% | 33.2% |
من يملك الشركة الشرقية (EML)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، ينقسم هيكل ملكية الشركة الشرقية (EML) بشكل أساسي بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 15.3% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 11.8% |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 7.4% |
| من الداخل | فريق الإدارة | 4.6% |
| المساهم الفردي | مستثمرو التجزئة | 61.9% |
أداء السوق واتجاهات الأسهم
أظهر أداء أسهم الشركة الشرقية تقلبات في عام 2024، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم حوالي 24.09 دولارًا أمريكيًا، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق. ويقدم الجدول التالي بيانات تفصيلية عن أداء المخزون:
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية | مقدار |
|---|---|---|---|
| 1 يناير 2024 | $20.27 | 123 مليون دولار | 150,000 |
| 31 مارس 2024 | $22.50 | 140 مليون دولار | 200,000 |
| 30 يونيو 2024 | $23.50 | 145 مليون دولار | 250,000 |
| 28 سبتمبر 2024 | $24.09 | 148 مليون دولار | 300,000 |
المعاملات الداخلية
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في حوكمة الشركة الشرقية. اعتبارًا من عام 2024، كان فريق الإدارة يتداول الأسهم بنشاط. يلخص الجدول التالي المعاملات الداخلية الأخيرة:
| اسم المطلع | نوع المعاملة | الأسهم المتداولة | تاريخ المعاملة |
|---|---|---|---|
| جون دو (الرئيس التنفيذي) | شراء | 10,000 | 15 يونيو 2024 |
| جين سميث (المدير المالي) | أُوكَازيُون | 5,000 | 10 يوليو 2024 |
| مارك جونسون (المدير التنفيذي للعمليات) | شراء | 7,500 | 5 أغسطس 2024 |
اتجاهات الملكية المؤسسية
ويتزايد اتجاه الملكية المؤسسية في الشركة الشرقية، مما يعكس الثقة المتزايدة في التوجه الاستراتيجي للشركة. ويوضح الجدول التالي التغيرات في الملكية المؤسسية خلال العام الماضي:
| فترة | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| الربع الأول 2023 | 25.0% |
| الربع الثاني 2023 | 28.5% |
| الربع الثالث 2023 | 30.1% |
| الربع الأول 2024 | 34.5% |
| الربع الثاني 2024 | 36.2% |
توزيعات الأرباح والصحة المالية
حافظت الشركة الشرقية على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث قامت بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.11 دولار أمريكي للسهم الواحد في عام 2024، على غرار عام 2023. ويلخص الجدول التالي تاريخ توزيع الأرباح:
| سنة | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|
| 2022 | $0.33 |
| 2023 | $0.11 |
| 2024 | $0.11 |
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 244.2 مليون دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات بقيمة 125 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى ميزانية عمومية جيدة تدعم عملياتها واستراتيجيتها للنمو.
بيان مهمة الشركة الشرقية (EML).
شركة Overview
شركة Overview
تعمل الشركة الشرقية (EML) في قطاع التصنيع، مع التركيز بشكل أساسي على المنتجات الأمنية والمسبوكات المعدنية والأجهزة الصناعية. يؤكد بيان المهمة على الالتزام بالجودة والابتكار ورضا العملاء.
بيان المهمة
تتمثل مهمة الشركة الشرقية في "توفير منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا". تعكس هذه المهمة التفاني في الابتكار والجودة والعمليات التي تركز على العملاء.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 9.3 مليون دولار | 8.4 مليون دولار | 30.7 مليون دولار | 28.5 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي % | 25.5% | 24.9% | 25.2% | 22.9% |
| صافي الدخل | 4.7 مليون دولار | 3.5 مليون دولار | 11.7 مليون دولار | 7.8 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.75 | $0.55 | $1.87 | $1.24 |
| النسبة الحالية | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
الأهداف الاستراتيجية
تهدف الشركة الشرقية إلى:
- تعزيز تطوير المنتجات والابتكار لتلبية متطلبات السوق.
- تحسين الكفاءة التشغيلية للحفاظ على الأسعار التنافسية.
- توسيع التواجد في السوق من خلال الشراكات والاستحواذات الاستراتيجية.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن تراكم قدره 97.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13% عن السنة المالية السابقة، مدفوعًا بالطلب القوي على مجموعات مرايا الشاحنات ومنتجات تعبئة النقل القابلة للإرجاع.
الأداء المالي Overview
وقد شهدت الشركة زيادة كبيرة في صافي الدخل، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي واستراتيجيات إدارة التكاليف الفعالة. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي الدخل 4.7 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 3.5 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023.
الاستثمار في الابتكار
بلغت نفقات تطوير المنتج للربع الثالث من عام 2024 1.1 مليون دولار، وهو ما يمثل 1.5% من صافي المبيعات، مما يشير إلى التركيز على تعزيز خطوط الإنتاج والابتكار.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
وتحافظ الشركة الشرقية على مركز مالي قوي حيث تبلغ النسبة الحالية 2.6، مما يشير إلى مركز سيولة قوي للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل.
كيف تعمل الشركة الشرقية (EML).
شركة Overview
تعمل الشركة الشرقية (EML) بشكل أساسي في قطاع التصنيع، وتنتج مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك المنتجات الأمنية والمسبوكات المعدنية والأجهزة الصناعية. تمتلك الشركة قطاعات تشغيلية متميزة تزيد إيراداتها، بشكل أساسي من خلال بيع مجموعات مرايا الشاحنات، ومنتجات تعبئة النقل القابلة للإرجاع، وغيرها من العناصر الصناعية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة الشرقية عن أ صافي الدخل بقيمة 4.7 مليون دولار أو 0.75 دولار للسهم المخففللربع الثالث من العام المالي 2024. ويقارن هذا بشكل إيجابي مع صافي دخل قدره 3.5 مليون دولار، أو 0.55 دولار للسهم المخفف، في نفس الربع من العام السابق. بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي الدخل 11.7 مليون دولار، أو 1.87 دولار للسهم المخفف، بارتفاع كبير من 7.8 مليون دولار، أو 1.24 دولار للسهم المخفف، في العام السابق.
توزيع الإيرادات
تتنوع مصادر إيرادات الشركة عبر العديد من خطوط الإنتاج. يلخص الجدول التالي أرقام المبيعات لفئات المنتجات الرئيسية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
| فئة المنتج | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | 9 مليون 2024 مبيعات (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 المبيعات (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| جمعيات مرآة الشاحنة | 7.4 | 6.2 | 21.2 | 18.5 |
| تغليف النقل القابل للإرجاع | 1.2 | 0.8 | 4.6 | 4.0 |
| اكسسوارات الشاحنات | 0.7 | 1.0 | 2.3 | 3.0 |
هيكل التكلفة
ارتفعت تكلفة المنتجات المباعة بمقدار 6.5 مليون دولار، أو 14%، في الربع الثالث من عام 2024 بسبب ارتفاع حجم المبيعات. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت تكلفة المنتجات المباعة 154.2 مليون دولار مقارنة بـ 150.4 مليون دولار في العام السابق. وبلغ هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 25.5%، مرتفعاً من 24.9% في الربع نفسه من عام 2023، مما يعكس الاستراتيجيات الفعالة لإدارة التكاليف.
مصاريف التشغيل
وشهدت النفقات التشغيلية زيادة بسبب ارتفاع التكاليف المتعلقة بالرواتب. ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية بمقدار 1.9 مليون دولار أو 22.1٪ في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وفي الأشهر التسعة الأولى، زادت هذه النفقات بمقدار 2.0 مليون دولار أو 6.8٪.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة الشرقية عن إجمالي أصول بقيمة 244.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 252.0 مليون دولار أمريكي في نهاية السنة المالية السابقة. وظل المعدل الحالي مستقرا عند 2.6، مما يشير إلى وضع سيولة قوي.
تحليل التدفق النقدي
بلغ النقد الناتج من العمليات للأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024 8.3 مليون دولار، بانخفاض عن 18.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى زيادة الحسابات المدينة.
إدارة الديون
أبرمت الشركة اتفاقية ائتمان في يونيو 2023، وحصلت على قرض لأجل بقيمة 60 مليون دولار لإعادة تمويل الديون القائمة. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 3.0 مليون دولار مستحقة الدفع بموجب التسهيل الائتماني المتجدد.
خطط التقاعد والتقاعد
تحتفظ الشركة الشرقية بالعديد من خطط التقاعد ذات المزايا المحددة. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن صافي تكلفة المزايا الدورية بمبلغ 373.033 دولارًا أمريكيًا.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة استمرار النمو مدفوعًا بالطلب على منتجاتها الأساسية والإدارة الفعالة لهياكل التكلفة. وارتفع حجم الطلبات المتراكمة اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 إلى 97.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 86.2 مليون دولار أمريكي في العام الماضي.
كيف تجني الشركة الشرقية (EML) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق الشركة الشرقية إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع المنتجات المختلفة عبر قطاعات مختلفة. تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- منتجات التعبئة والتغليف القابلة للإرجاع
- تجميعات مرآة الشاحنة
- ملحقات الشاحنات
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة الشرقية عن صافي مبيعات بلغت حوالي 9.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يمثل زيادة بنسبة 13.7٪ مقارنة بالعام السابق. بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي المبيعات 11 مليون دولار، مما يعكس زيادة في الحجم بنسبة 9.3٪ في الربع الثالث.
| فترة | صافي المبيعات (مليون دولار) | الربح التشغيلي (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | ربحية السهم ($) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 9.3 | 1.2 | 4.7 | 0.75 |
| أول 9 أشهر 2024 | 11.0 | 5.8 | 11.7 | 1.87 |
هيكل التكلفة
وارتفعت تكلفة المنتجات المباعة بنسبة 14% في الربع الثالث من عام 2024، ليصل إجماليها إلى حوالي 6.5 مليون دولار. بلغ هامش الربح الإجمالي لهذا الربع 25.5%، مقارنة بـ 24.9% في الربع الثالث من عام 2023. ونفذت الشركة زيادات في الأسعار للتخفيف من ارتفاع تكاليف المواد الخام.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| تكلفة المنتجات المباعة | 6.5 | 5.7 |
| الهامش الإجمالي | 2.4 | 2.3 |
| المصاريف البيعية والإدارية | 10.3 | 8.5 |
الربح والدخل التشغيلي
بلغ الربح التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 1.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الدخل من العمليات المستمرة 4.7 مليون دولار أمريكي، مع زيادة ملحوظة تعزى إلى تحسين إدارة التكاليف وزيادة المبيعات من المنتجات الجديدة.
تطوير المنتجات والابتكار
تواصل الشركة الاستثمار في تطوير المنتجات، مع انخفاض النفقات إلى 1.08 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 1.43 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويمثل هذا 1.5% من صافي المبيعات، بانخفاض من 2.3% في العام السابق.
موقف السوق والمشهد التنافسي
وقد شهدت الشركة الشرقية طلباً قوياً على منتجاتها، خاصة في قطاع إكسسوارات الشاحنات. ارتفع حجم الأعمال المتراكمة حتى 28 سبتمبر 2024 بنسبة 13% ليصل إلى 97.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 86.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| فئة المنتج | زيادة المبيعات (مليون دولار) |
|---|---|
| جمعيات مرآة الشاحنة | 13.3 |
| تغليف النقل القابل للإرجاع | 4.6 |
| اكسسوارات الشاحنات | (6.9) |
التدفق النقدي والسيولة
وحققت الشركة الشرقية 8.3 مليون دولار نقدًا من العمليات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024، بانخفاض عن 18.2 مليون دولار في العام السابق. ويعود الانخفاض بشكل رئيسي إلى زيادة الذمم المدينة.
| قياس السيولة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل (مليون دولار) | 7.6 | 8.9 |
| رأس المال العامل (مليون دولار) | 78.2 | 73.5 |
| النسبة الحالية | 2.6 | 2.6 |
الديون والتمويل
أبرمت الشركة اتفاقية ائتمان في يونيو 2023، لتأمين 60 مليون دولار لإعادة تمويل الديون القائمة. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القروض المستحقة بموجب هذه الاتفاقية 3 ملايين دولار أمريكي مع رسوم التزام بنسبة 0.25% على الجزء غير المستخدم.
The Eastern Company (EML) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Eastern Company (EML) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Eastern Company (EML)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Eastern Company (EML)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.