The Eastern Company (EML) Bundle
Uma breve história do H3
Empresa Overview
A empresa H3, a partir de 2024, se estabeleceu em seu setor, com foco na inovação e na satisfação do cliente. Suas linhas de produtos incluem uma variedade de aplicações, direcionadas principalmente para aumentar a eficiência operacional para seus clientes.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o H3 relatou um lucro líquido de US $ 4,7 milhões, traduzindo para US $ 0,75 por ação diluída. Isso representa um aumento do US $ 3,5 milhões ou US $ 0,55 por ação diluída Gravado no mesmo período em 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro líquido alcançado US $ 11,7 milhões, ou US $ 1,87 por ação diluída, comparado com US $ 7,8 milhões, ou US $ 1,24 por ação diluída em 2023.
Crescimento de vendas e receita
As vendas líquidas para o terceiro trimestre de 2024 aumentaram em 15% para US $ 71,3 milhões, de cima de US $ 62,0 milhões No mesmo trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses, as vendas líquidas aumentaram 6% para US $ 206,1 milhões de US $ 195,1 milhões no ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pela crescente demanda por novas linhas de produtos e aprimoramentos nas ofertas existentes.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Primeiros 9 meses 2024 | Primeiros 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 4,7 milhões | US $ 3,5 milhões | US $ 11,7 milhões | US $ 7,8 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.75 | $0.55 | $1.87 | $1.24 |
| Vendas líquidas | US $ 71,3 milhões | US $ 62,0 milhões | US $ 206,1 milhões | US $ 195,1 milhões |
Gerenciamento de custos e margens
O custo dos produtos vendidos pelo terceiro trimestre de 2024 foi 74.5% de vendas líquidas, em comparação com 75.1% No terceiro trimestre de 2023, indicando maior eficiência. A margem bruta aumentou para 25.5% No terceiro trimestre de 2024 de 24.9% No terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses, a margem bruta também melhorou para 25.2% de 22.9%.
Eficiência operacional
O desempenho operacional do H3 refletiu uma proporção atual de 2.6 a partir do terceiro trimestre 2024, indicando forte liquidez em comparação com 2.6 No terceiro trimestre de 2023. As vendas de dias médios em contas a receber aumentaram para 62 dias de 53 dias ano a ano, influenciado por um aumento nas contas a receber para US $ 46,0 milhões em 28 de setembro de 2024, em comparação com US $ 34,2 milhões No final de 2023.
Investimentos e despesas de capital
Nos primeiros nove meses de 2024, o H3 fez despesas de capital de US $ 7,6 milhões, de cima de US $ 4,1 milhões no mesmo período de 2023. A empresa teve aproximadamente US $ 4,0 milhões Em compromissos excelentes para as despesas de capital em 28 de setembro de 2024.
Dívida e financiamento
Em 28 de setembro de 2024, o H3 tinha uma dívida total para a taxa de patrimônio dos acionistas de 37.5%, um pouco diminuído de 37.8% No terceiro trimestre de 2023. A Companhia firmou um contrato de crédito em junho de 2023, com um valor total principal de US $ 60 milhões como um empréstimo a prazo e US $ 30 milhões Compromisso rotativo, de aprimorar sua estabilidade financeira e apoiar iniciativas de crescimento operacional.
Perspectivas futuras
Backlog do H3 em 28 de setembro de 2024, subiu por 13% para US $ 97,2 milhões, indicando forte demanda futura impulsionada pelo aumento de ordens para montagens de espelhos de caminhão e produtos de embalagem de transporte retornáveis.
| Principais índices financeiros | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano fiscal de 2023 |
|---|---|---|---|
| Proporção atual | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Vendas de dias médios em contas a receber | 62 | 53 | 48 |
| Rotatividade de estoque | 3.8 | 3.4 | 3.5 |
| Dívida total ao patrimônio líquido | 37.5% | 37.8% | 33.2% |
A quem é dono da empresa oriental (EML)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Eastern Company (EML) é dividida principalmente entre investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 15.3% |
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 11.8% |
| Investidor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 7.4% |
| Insider | Equipe de gerenciamento | 4.6% |
| Acionista individual | Investidores de varejo | 61.9% |
Desempenho de mercado e tendências de ações
O desempenho das ações da empresa oriental mostrou flutuações em 2024, refletindo tendências mais amplas do mercado. Em 28 de setembro de 2024, o preço das ações era de aproximadamente US $ 24,09, um aumento significativo em comparação com o ano anterior. A tabela a seguir fornece dados detalhados de desempenho de estoque:
| Data | Preço das ações | Capitalização de mercado | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2024 | $20.27 | US $ 123 milhões | 150,000 |
| 31 de março de 2024 | $22.50 | US $ 140 milhões | 200,000 |
| 30 de junho de 2024 | $23.50 | US $ 145 milhões | 250,000 |
| 28 de setembro de 2024 | $24.09 | US $ 148 milhões | 300,000 |
Transações Insider
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na governança da Companhia Oriental. A partir de 2024, a equipe de gerenciamento vem negociando ativamente ações. A tabela a seguir resume as recentes transações privilegiadas:
| Nome Insider | Tipo de transação | Ações negociadas | Data da transação |
|---|---|---|---|
| John Doe (CEO) | Comprar | 10,000 | 15 de junho de 2024 |
| Jane Smith (CFO) | Oferta | 5,000 | 10 de julho de 2024 |
| Mark Johnson (COO) | Comprar | 7,500 | 5 de agosto de 2024 |
Tendências de propriedade institucional
A tendência da propriedade institucional na empresa oriental tem aumentado, refletindo a crescente confiança na direção estratégica da empresa. A tabela a seguir descreve as mudanças na propriedade institucional no ano passado:
| Período | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| Q1 2023 | 25.0% |
| Q2 2023 | 28.5% |
| Q3 2023 | 30.1% |
| Q1 2024 | 34.5% |
| Q2 2024 | 36.2% |
Dividendos e saúde financeira
A Companhia Oriental manteve uma política de dividendos consistente, pagando um dividendo em dinheiro de US $ 0,11 por ação em 2024, semelhante a 2023. A tabela a seguir resume o histórico de dividendos:
| Ano | Dividendo por ação |
|---|---|
| 2022 | $0.33 |
| 2023 | $0.11 |
| 2024 | $0.11 |
Em 28 de setembro de 2024, a empresa registrou ativos totais de US $ 244,2 milhões e passivos totais de US $ 125 milhões, indicando um balanço saudável que apóia suas operações e estratégia de crescimento.
A declaração de missão da Eastern Company (EML)
Empresa Overview
Empresa Overview
A Eastern Company (EML) opera no setor manufatureiro, concentrando -se principalmente em produtos de segurança, peças fundidas e hardware industrial. A declaração de missão enfatiza o compromisso com a qualidade, a inovação e a satisfação do cliente.
Declaração de missão
A missão da empresa oriental é "fornecer produtos e serviços de qualidade superior que atendam às necessidades em evolução de nossos clientes". Esta missão reflete uma dedicação à inovação, qualidade e operações centradas no cliente.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 9,3 milhões | US $ 8,4 milhões | US $ 30,7 milhões | US $ 28,5 milhões |
| Margem bruta % | 25.5% | 24.9% | 25.2% | 22.9% |
| Resultado líquido | US $ 4,7 milhões | US $ 3,5 milhões | US $ 11,7 milhões | US $ 7,8 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.75 | $0.55 | $1.87 | $1.24 |
| Proporção atual | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Objetivos estratégicos
A Companhia Oriental pretende:
- Aprimore o desenvolvimento e a inovação do produto para atender às demandas do mercado.
- Melhore a eficiência operacional para manter preços competitivos.
- Expandir a presença do mercado por meio de parcerias e aquisições estratégicas.
Desenvolvimentos recentes
Em 28 de setembro de 2024, a empresa registrou um atraso de US $ 97,2 milhões, um aumento de 13% em relação ao ano fiscal anterior, impulsionado pela forte demanda em assembléias de espelhos de caminhões e produtos de embalagens de transporte retornáveis.
Desempenho financeiro Overview
A empresa teve um aumento significativo no lucro líquido, refletindo o desempenho operacional robusto e as estratégias eficazes de gerenciamento de custos. No terceiro trimestre de 2024, o lucro líquido foi relatado em US $ 4,7 milhões, acima dos US $ 3,5 milhões no mesmo período em 2023.
Investimento em inovação
As despesas de desenvolvimento de produtos para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 1,1 milhão, representando 1,5% das vendas líquidas, indicando um foco no aprimoramento das linhas de produtos e na inovação.
Conclusão sobre saúde financeira
A Companhia Oriental mantém uma sólida posição financeira com uma proporção atual de 2,6, indicando uma forte posição de liquidez para cumprir as obrigações de curto prazo.
Como a empresa oriental (EML) funciona
Empresa Overview
A Eastern Company (EML) opera principalmente no setor de manufatura, produzindo uma variedade de produtos, incluindo produtos de segurança, peças fundidas e hardware industrial. A empresa possui segmentos operacionais distintos que impulsionam sua receita, principalmente através da venda de conjuntos de espelhos de caminhão, produtos de embalagens de transporte retornáveis e outros itens industriais.
Desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, a empresa oriental relatou um Resultado líquido de US $ 4,7 milhões, ou US $ 0,75 por ação diluída, no terceiro trimestre do ano fiscal de 2024. Isso se compara favoravelmente com um lucro líquido de US $ 3,5 milhões, ou US $ 0,55 por ação diluída, no mesmo trimestre do ano anterior. Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro líquido ficou em US $ 11,7 milhões, ou US $ 1,87 por ação diluída, significativamente acima de US $ 7,8 milhões, ou US $ 1,24 por ação diluída, no ano anterior.
Recutação de receita
As fontes de receita da empresa são diversificadas em várias linhas de produtos. A tabela a seguir resume os números de vendas para as principais categorias de produtos para o terceiro trimestre e os nove meses de 2024:
| Categoria de produto | Q3 2024 VENDAS ($ M) | Q3 2023 Vendas ($ m) | 9m 2024 VENDAS ($ M) | 9m 2023 vendas ($ m) |
|---|---|---|---|---|
| Conjuntos de espelho do caminhão | 7.4 | 6.2 | 21.2 | 18.5 |
| Embalagem de transporte retornável | 1.2 | 0.8 | 4.6 | 4.0 |
| Acessórios para caminhões | 0.7 | 1.0 | 2.3 | 3.0 |
Estrutura de custos
O custo dos produtos vendidos aumentou US $ 6,5 milhões, ou 14%, no terceiro trimestre de 2024 devido ao maior volume de vendas. Nos primeiros nove meses de 2024, o custo dos produtos vendidos foi de US $ 154,2 milhões em comparação com US $ 150,4 milhões no ano anterior. A margem bruta para o terceiro trimestre de 2024 foi de 25,5%, acima de 24,9% no mesmo trimestre de 2023, refletindo estratégias efetivas de gerenciamento de custos.
Despesas operacionais
As despesas operacionais tiveram um aumento devido a custos mais altos relacionados à folha de pagamento. As despesas de vendas, gerais e administrativas aumentaram US $ 1,9 milhão, ou 22,1%, no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses, essas despesas aumentaram US $ 2,0 milhões, ou 6,8%.
Destaques do balanço
Em 28 de setembro de 2024, a Eastern Company registrou ativos totais de US $ 244,2 milhões, abaixo dos US $ 252,0 milhões no final do ano fiscal anterior. A proporção atual permaneceu estável em 2,6, indicando uma posição de liquidez sólida.
Análise do fluxo de caixa
O dinheiro gerado a partir de operações nos primeiros nove meses de 2024 fiscal foi de US $ 8,3 milhões, abaixo dos US $ 18,2 milhões no mesmo período de 2023. Essa diminuição foi principalmente devido a um aumento nas contas a receber.
Gerenciamento de dívida
A Companhia firmou um contrato de crédito em junho de 2023, garantindo um empréstimo a prazo de US $ 60 milhões para refinanciar a dívida existente. Em 28 de setembro de 2024, a empresa possuía US $ 3,0 milhões em circulação sob a linha de crédito rotativo.
Planos de pensão e aposentadoria
A Companhia Oriental mantém vários planos de pensão de benefícios definidos. No terceiro trimestre de 2024, o custo líquido de benefício periódico foi relatado em US $ 373.033.
Perspectivas futuras
A empresa antecipa o crescimento contínuo impulsionado pela demanda por seus principais produtos e pelo gerenciamento eficaz das estruturas de custos. O backlog de pedidos em 28 de setembro de 2024 aumentou para US $ 97,2 milhões, acima dos US $ 86,2 milhões do ano anterior.
Como a Companhia Oriental (EML) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A empresa oriental gera receita principalmente através da venda de vários produtos em diferentes segmentos. As principais fontes de receita incluem:
- Produtos de embalagem de transporte retornáveis
- Conjuntos de espelho do caminhão
- Acessórios para caminhões
Desempenho financeiro Overview
Em 28 de setembro de 2024, a empresa oriental registrou vendas líquidas de aproximadamente US $ 9,3 milhões no terceiro trimestre, marcando um aumento de 13,7% em comparação com o ano anterior. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 11 milhões, refletindo um aumento de volume de 9,3% no terceiro trimestre.
| Período | Vendas líquidas (US $ milhões) | Lucro operacional (US $ milhões) | Lucro líquido (US $ milhões) | Ganhos por ação ($) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 9.3 | 1.2 | 4.7 | 0.75 |
| Primeiros 9 meses 2024 | 11.0 | 5.8 | 11.7 | 1.87 |
Estrutura de custos
O custo dos produtos vendidos aumentou 14% no terceiro trimestre de 2024, totalizando aproximadamente US $ 6,5 milhões. A margem bruta para o trimestre ficou em 25,5%, em comparação com 24,9% no terceiro trimestre de 2023. A empresa implementou aumentos de preços para mitigar os custos crescentes de matérias -primas.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Custo dos produtos vendidos | 6.5 | 5.7 |
| Margem bruta | 2.4 | 2.3 |
| Venda e despesas administrativas | 10.3 | 8.5 |
Lucro operacional e renda
O lucro operacional no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 1,2 milhão, acima dos US $ 1,1 milhão no terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido de operações continuadas foi de US $ 4,7 milhões, com um aumento notável atribuído a melhor gerenciamento de custos e aumento de vendas de novos produtos.
Desenvolvimento de produtos e inovação
A empresa continua investindo no desenvolvimento de produtos, com as despesas diminuindo para US $ 1,08 milhão no terceiro trimestre de 2024 em comparação com US $ 1,43 milhão no terceiro trimestre de 2023. Isso representa 1,5% das vendas líquidas, abaixo de 2,3% no ano anterior.
Posição de mercado e paisagem competitiva
A empresa oriental viu uma demanda robusta por seus produtos, principalmente no setor de acessórios de caminhões. O backlog em 28 de setembro de 2024 aumentou 13%, para US $ 97,2 milhões, em comparação com US $ 86,2 milhões no ano anterior.
| Categoria de produto | Aumento de vendas (US $ milhões) |
|---|---|
| Conjuntos de espelho do caminhão | 13.3 |
| Embalagem de transporte retornável | 4.6 |
| Acessórios para caminhões | (6.9) |
Fluxo de caixa e liquidez
A Eastern Company gerou US $ 8,3 milhões em dinheiro com operações durante os primeiros nove meses de 2024 fiscal, abaixo de US $ 18,2 milhões no ano anterior. A diminuição ocorreu principalmente devido ao aumento das contas a receber.
| Medida de liquidez | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes em dinheiro (US $ milhões) | 7.6 | 8.9 |
| Capital de giro (US $ milhões) | 78.2 | 73.5 |
| Proporção atual | 2.6 | 2.6 |
Dívida e financiamento
A empresa firmou um contrato de crédito em junho de 2023, garantindo US $ 60 milhões para refinanciar a dívida existente. Em 28 de setembro de 2024, os empréstimos pendentes sob este Contrato totalizaram US $ 3 milhões, com uma taxa de compromisso de 0,25% na parte não utilizada.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Eastern Company (EML) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Eastern Company (EML)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Eastern Company (EML)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.