The Eastern Company (EML) Bundle
Une brève histoire de H3
Entreprise Overview
La société H3, à partir de 2024, s'est établie au sein de son industrie en mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients. Ses gammes de produits comprennent une variété d'applications, principalement destinées à améliorer l'efficacité opérationnelle de ses clients.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, H3 a déclaré un revenu net de 4,7 millions de dollars, traduisant en 0,75 $ par action diluée. Cela représente une augmentation de la 3,5 millions de dollars ou 0,55 $ par action diluée Enregistré dans la même période en 2023. Au cours des neuf premiers mois de 2024, le bénéfice net est atteint 11,7 millions de dollars, ou 1,87 $ par action diluée, par rapport à 7,8 millions de dollars, ou 1,24 $ par action diluée en 2023.
Croissance des ventes et des revenus
Les ventes nettes du troisième trimestre de 2024 ont augmenté de 15% à 71,3 millions de dollars, à partir de 62,0 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Pendant les neuf premiers mois, les ventes nettes ont augmenté 6% à 206,1 millions de dollars depuis 195,1 millions de dollars l'année précédente. Cette croissance a été principalement motivée par la augmentation de la demande de nouvelles gammes de produits et les améliorations des offres existantes.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 premiers mois 2024 | 9 premiers mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | 4,7 millions de dollars | 3,5 millions de dollars | 11,7 millions de dollars | 7,8 millions de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.75 | $0.55 | $1.87 | $1.24 |
| Ventes nettes | 71,3 millions de dollars | 62,0 millions de dollars | 206,1 millions de dollars | 195,1 millions de dollars |
Gestion des coûts et marges
Le coût des produits vendus pour le troisième trimestre de 2024 était 74.5% de ventes nettes, par rapport à 75.1% au troisième trimestre 2023, indiquant une amélioration de l'efficacité. La marge brute a augmenté à 25.5% au troisième trimestre 2024 de 24.9% au troisième trimestre 2023. Pendant les neuf premiers mois, la marge brute s'est également améliorée à 25.2% depuis 22.9%.
Efficacité opérationnelle
Les performances opérationnelles de H3 reflétaient un rapport actuel de 2.6 au troisième trimestre 2024, indiquant une forte liquidité par rapport à 2.6 au troisième trime 62 jours depuis 53 jours en glissement annuel, influencé par une augmentation des comptes débiteurs 46,0 millions de dollars au 28 septembre 2024, par rapport à 34,2 millions de dollars à la fin de 2023.
Investissements et dépenses en capital
Pendant les neuf premiers mois de 2024, H3 a fait des dépenses en capital de 7,6 millions de dollars, à partir de 4,1 millions de dollars dans la même période de 2023. La société avait approximativement 4,0 millions de dollars dans les engagements en cours pour les dépenses en capital au 28 septembre 2024.
Dette et financement
Au 28 septembre 2024, H3 avait une dette totale par rapport au ratio de capitaux propres des actionnaires 37.5%, légèrement diminué de 37.8% au troisième trimestre 2023. La société a conclu un accord de crédit en juin 2023, avec un montant total de principal 60 millions de dollars comme prêt à terme et 30 millions de dollars engagement renouvelable, pour améliorer sa stabilité financière et soutenir les initiatives de croissance opérationnelle.
Perspectives futures
L'arriéré de H3 au 28 septembre 2024, a augmenté par 13% à 97,2 millions de dollars, indiquant une forte demande future tirée par les commandes accrues d'assemblages de miroirs de camion et de produits d'emballage de transport retournables.
| Ratios financiers clés | Q3 2024 | Q3 2023 | Exercice 2023 |
|---|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Ventes de jours moyens dans les comptes débiteurs | 62 | 53 | 48 |
| Chiffre d'affaires | 3.8 | 3.4 | 3.5 |
| Dette totale envers les capitaux propres des actionnaires | 37.5% | 37.8% | 33.2% |
A qui possède la société orientale (EML)
Composition des actionnaires
En 2024, la structure de propriété de la société orientale (EML) est principalement divisée entre les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et les initiés de la société. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 15.3% |
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 11.8% |
| Investisseur institutionnel | Dimensionnal Fund Advisors LP | 7.4% |
| Initié | Équipe de direction | 4.6% |
| Actionnaire individuel | Investisseurs de détail | 61.9% |
Performance du marché et tendances des stocks
Les performances des actions de la société orientale ont montré des fluctuations en 2024, reflétant les tendances plus larges du marché. Au 28 septembre 2024, le cours de l'action était d'environ 24,09 $, une augmentation significative par rapport à l'année précédente. Le tableau suivant fournit des données détaillées sur les performances des actions:
| Date | Cours des actions | Capitalisation boursière | Volume |
|---|---|---|---|
| 1er janvier 2024 | $20.27 | 123 millions de dollars | 150,000 |
| 31 mars 2024 | $22.50 | 140 millions de dollars | 200,000 |
| 30 juin 2024 | $23.50 | 145 millions de dollars | 250,000 |
| 28 septembre 2024 | $24.09 | 148 millions de dollars | 300,000 |
Transactions d'initiés
La propriété d'initiés joue un rôle crucial dans la gouvernance de la société orientale. Depuis 2024, l'équipe de direction a activement négocié des actions. Le tableau suivant résume les transactions d'initiés récentes:
| Nom d'initié | Type de transaction | Actions négociées | Date de transaction |
|---|---|---|---|
| John Doe (PDG) | Achat | 10,000 | 15 juin 2024 |
| Jane Smith (CFO) | Vente | 5,000 | 10 juillet 2024 |
| Mark Johnson (COO) | Achat | 7,500 | 5 août 2024 |
Tendances de la propriété institutionnelle
La tendance de la propriété institutionnelle dans la société orientale a augmenté, reflétant une confiance croissante dans l'orientation stratégique de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les changements de propriété institutionnelle au cours de la dernière année:
| Période | Pourcentage de propriété institutionnelle |
|---|---|
| Q1 2023 | 25.0% |
| Q2 2023 | 28.5% |
| Q3 2023 | 30.1% |
| T1 2024 | 34.5% |
| Q2 2024 | 36.2% |
Dividendes et santé financière
La société orientale a maintenu une politique de dividende cohérente, payant un dividende en espèces de 0,11 $ par action en 2024, similaire à 2023. Le tableau suivant résume l'historique des dividendes:
| Année | Dividende par action |
|---|---|
| 2022 | $0.33 |
| 2023 | $0.11 |
| 2024 | $0.11 |
Au 28 septembre 2024, la société a déclaré un actif total de 244,2 millions de dollars et un passif total de 125 millions de dollars, indiquant un bilan sain qui soutient sa stratégie d'opérations et de croissance.
L'énoncé de mission de la société orientale (EML)
Entreprise Overview
Entreprise Overview
La société orientale (EML) opère dans le secteur manufacturier, se concentrant principalement sur les produits de sécurité, les moulages métalliques et le matériel industriel. L'énoncé de mission met l'accent sur l'engagement envers la qualité, l'innovation et la satisfaction du client.
Énoncé de mission
La mission de la société orientale est de "fournir des produits et services de qualité supérieure qui répondent aux besoins en évolution de nos clients". Cette mission reflète un dévouement à l'innovation, à la qualité et aux opérations centrées sur le client.
Mesures financières clés
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 9,3 millions de dollars | 8,4 millions de dollars | 30,7 millions de dollars | 28,5 millions de dollars |
| Marge brute% | 25.5% | 24.9% | 25.2% | 22.9% |
| Revenu net | 4,7 millions de dollars | 3,5 millions de dollars | 11,7 millions de dollars | 7,8 millions de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.75 | $0.55 | $1.87 | $1.24 |
| Ratio actuel | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Objectifs stratégiques
La société orientale vise à:
- Améliorer le développement de produits et l'innovation pour répondre aux demandes du marché.
- Améliorer l'efficacité opérationnelle pour maintenir les prix compétitifs.
- Développez la présence du marché grâce à des partenariats stratégiques et des acquisitions.
Développements récents
Au 28 septembre 2024, la société a signalé un arriéré de 97,2 millions de dollars, une augmentation de 13% par rapport à l'exercice précédent, entraînée par une forte demande dans les assemblages de miroirs de camion et les produits d'emballage de transport rendement.
Performance financière Overview
La société a connu une augmentation significative du revenu net, reflétant des performances opérationnelles robustes et des stratégies efficaces de gestion des coûts. Au troisième trimestre de 2024, le bénéfice net a été déclaré à 4,7 millions de dollars, contre 3,5 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
Investissement dans l'innovation
Les dépenses de développement de produits pour le troisième trimestre de 2024 étaient de 1,1 million de dollars, représentant 1,5% des ventes nettes, ce qui indique l'amélioration des gammes de produits et de l'innovation.
Conclusion sur la santé financière
La société orientale conserve une situation financière solide avec un ratio actuel de 2,6, indiquant une forte position de liquidité pour respecter les obligations à court terme.
Comment fonctionne la société orientale (EML)
Entreprise Overview
La société orientale (EML) opère principalement dans le secteur manufacturier, produisant une variété de produits, notamment des produits de sécurité, des moulages métalliques et du matériel industriel. La société possède des segments opérationnels distincts qui stimulent ses revenus, principalement par la vente d'assemblages de miroirs de camion, de produits d'emballage de transport renvoyables et d'autres articles industriels.
Performance financière
Au 28 septembre 2024, la société orientale a signalé un revenu net de 4,7 millions de dollars, ou 0,75 $ par action diluée, pour le troisième trimestre de l'exercice 2024. Cela se compare favorablement à un revenu net de 3,5 millions de dollars, ou 0,55 $ par action diluée, au même trimestre de l'année précédente. Pour les neuf premiers mois de 2024, le bénéfice net s'élevait à 11,7 millions de dollars, ou 1,87 $ par action diluée, augmentant considérablement par rapport à 7,8 millions de dollars, ou 1,24 $ par action diluée, l'année précédente.
Répartition des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise sont diversifiées sur plusieurs gammes de produits. Le tableau suivant résume les chiffres des ventes pour les catégories de produits clés pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de 2024:
| Catégorie de produits | T1 2024 Ventes ($ m) | T1 2023 Ventes ($ m) | 9m 2024 ventes ($ m) | Ventes 9m 2023 ($ m) |
|---|---|---|---|---|
| Assemblages de miroir de camion | 7.4 | 6.2 | 21.2 | 18.5 |
| Emballage de transport renvoyé | 1.2 | 0.8 | 4.6 | 4.0 |
| Accessoires de camions | 0.7 | 1.0 | 2.3 | 3.0 |
Structure des coûts
Le coût des produits vendus a augmenté de 6,5 millions de dollars, ou 14%, au troisième trimestre 2024 en raison d'un volume de vente plus élevé. Pour les neuf premiers mois de 2024, le coût des produits vendus était de 154,2 millions de dollars, contre 150,4 millions de dollars l'année précédente. La marge brute pour le troisième trimestre de 2024 était de 25,5%, contre 24,9% au même trimestre de 2023, reflétant des stratégies efficaces de gestion des coûts.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont connu une augmentation en raison de la hausse des coûts liés à la paie. Les dépenses de vente, générale et administrative ont augmenté de 1,9 million de dollars, soit 22,1%, au troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023. Pendant les neuf premiers mois, ces dépenses ont augmenté de 2,0 millions de dollars, soit 6,8%.
Pilés forts du bilan
Au 28 septembre 2024, la société orientale a déclaré un actif total de 244,2 millions de dollars, contre 252,0 millions de dollars à la fin de l'exercice précédent. Le rapport actuel est resté stable à 2,6, indiquant une position de liquidité solide.
Analyse des flux de trésorerie
L'espèce générée par les opérations pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024 était de 8,3 millions de dollars, contre 18,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette diminution était principalement due à une augmentation des comptes à recevoir.
Gestion de la dette
La société a conclu un accord de crédit en juin 2023, garantissant un prêt à terme de 60 millions de dollars pour refinancer la dette existante. Au 28 septembre 2024, la société avait 3,0 millions de dollars en cours en vertu de la facilité de crédit renouvelable.
Plans de pension et de retraite
La société orientale maintient plusieurs régimes de retraite à prestations définies. Pour le troisième trimestre de 2024, le coût net des avantages périodiques net a été déclaré à 373 033 $.
Perspectives futures
La société prévoit une croissance continue motivée par la demande pour ses produits de base et la gestion efficace des structures de coûts. L'arriéré des commandes au 28 septembre 2024, est passé à 97,2 millions de dollars, contre 86,2 millions de dollars il y a un an.
Comment la société orientale (EML) gagne de l'argent
Sources de revenus
La société orientale génère des revenus principalement par la vente de divers produits dans différents segments. Les principales sources de revenus comprennent:
- Produits d'emballage de transport renvoyables
- Assemblages de miroir de camion
- Accessoires de camions
Performance financière Overview
Au 28 septembre 2024, la société orientale a déclaré des ventes nettes d'environ 9,3 millions de dollars pour le troisième trimestre, marquant une augmentation de 13,7% par rapport à l'année précédente. Pour les neuf premiers mois de 2024, les ventes nettes ont totalisé 11 millions de dollars, reflétant une augmentation de volume de 9,3% au troisième trimestre.
| Période | Ventes nettes (millions de dollars) | Bénéfice d'exploitation (million de dollars) | Revenu net (million de dollars) | Bénéfice par action ($) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 9.3 | 1.2 | 4.7 | 0.75 |
| 9 premiers mois 2024 | 11.0 | 5.8 | 11.7 | 1.87 |
Structure des coûts
Le coût des produits vendus a augmenté de 14% au troisième trimestre 2024, totalisant environ 6,5 millions de dollars. La marge brute du trimestre était de 25,5%, contre 24,9% au T3 2023. La société a mis en œuvre des augmentations de prix pour atténuer la hausse des coûts des matières premières.
| Type de dépenses | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) |
|---|---|---|
| Coût des produits vendus | 6.5 | 5.7 |
| Marge brute | 2.4 | 2.3 |
| Frais de vente et d'administration | 10.3 | 8.5 |
Bénéfice d'exploitation et revenu
Le bénéfice d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 était de 1,2 million de dollars, contre 1,1 million de dollars au troisième trimestre 2023. Le résultat net des opérations continues était de 4,7 millions de dollars, avec une augmentation notable attribuée à une meilleure gestion des coûts et une augmentation des ventes de nouveaux produits.
Développement et innovation de produits
La Société continue d'investir dans le développement de produits, les dépenses diminuant à 1,08 million de dollars au troisième trimestre 2024, contre 1,43 million de dollars au troisième trimestre 2023. Cela représente 1,5% des ventes nettes, contre 2,3% l'année précédente.
Position du marché et paysage concurrentiel
La société orientale a connu une demande solide pour ses produits, en particulier dans le secteur des accessoires de camions. L'arriéré au 28 septembre 2024 a augmenté de 13% pour atteindre 97,2 millions de dollars, contre 86,2 millions de dollars par an.
| Catégorie de produits | Augmentation des ventes (million de dollars) |
|---|---|
| Assemblages de miroir de camion | 13.3 |
| Emballage de transport renvoyé | 4.6 |
| Accessoires de camions | (6.9) |
Flux de trésorerie et liquidité
La société orientale a généré 8,3 millions de dollars en espèces au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2024, contre 18,2 millions de dollars l'année précédente. La diminution était principalement due à l'augmentation des comptes à débléter.
| Mesure de liquidité | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces (millions de dollars) | 7.6 | 8.9 |
| Fonds de roulement (million de dollars) | 78.2 | 73.5 |
| Ratio actuel | 2.6 | 2.6 |
Dette et financement
La Société a conclu un accord de crédit en juin 2023, garantissant 60 millions de dollars pour refinancer la dette existante. Au 28 septembre 2024, les emprunts en cours en vertu du présent accord ont totalisé 3 millions de dollars avec des frais d'engagement de 0,25% sur la partie inutilisée.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Eastern Company (EML) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Eastern Company (EML)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Eastern Company (EML)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.