Five9, Inc. (FIVN) Bundle
Una breve historia de Five9, Inc.
Compañía Overview
Compañía Overview
Five9, Inc. es un proveedor líder de soluciones de Center Center basadas en la nube, lo que permite a las empresas ofrecer experiencias excepcionales del cliente. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía más de 3.000 clientes en varias industrias.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Five9 reportó ingresos de $ 264.2 millones, un aumento del 15% de $ 230.1 millones en el mismo período de 2023. Los ingresos de nueve meses para 2024 fueron de $ 763.3 millones, un 14% más de $ 671.4 millones en 2023.
| Período | Ingresos (en millones) | Pérdida neta (en millones) | Pérdida neta por acción |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $264.2 | $(4.5) | $(0.06) |
| P3 2023 | $230.1 | $(20.4) | $(0.28) |
| 9m 2024 | $763.3 | $(24.4) | $(0.33) |
| 9m 2023 | $671.4 | $(69.4) | $(0.97) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 157.7 millones, en comparación con $ 144.8 millones en el tercer trimestre de 2023. El desglose de los gastos es el siguiente:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $42.5 | $40.4 |
| Ventas y marketing | $78.6 | $73.4 |
| General y administrativo | $36.6 | $31.0 |
Equidad de accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Five9 informó que el capital total de los accionistas de $ 565.6 millones, un aumento de $ 538.1 millones el 31 de diciembre de 2023. El desglose es el siguiente:
| Componente de renta variable | 30 de septiembre de 2024 (en millones) | 31 de diciembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Stock común | $75.0 | $73.0 |
| Capital pagado adicional | $992.9 | $942.3 |
| Otros ingresos integrales acumulados | $1.8 | $0.6 |
| Déficit acumulado | $(429.2) | $(404.9) |
Actividades de deuda y financiamiento
En marzo de 2024, Five9 emitió $ 747.5 millones de 2029 notas mayores convertibles, con ganancias netas de aproximadamente $ 728.8 millones. La compañía también recompró $ 313.1 millones de sus notas mayores convertibles 2025 por aproximadamente $ 304.9 millones.
Desarrollos recientes
En agosto de 2024, Five9 anunció un plan de reestructuración que redujo su fuerza laboral en aproximadamente un 6%, incurriendo en costos totales de reestructuración de $ 9.6 millones.
Posición y estrategia del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Five9 se posiciona como un jugador clave en el mercado de Cloud Contact Center, con un enfoque en expandir su base de clientes y mejorar sus ofertas de servicios para impulsar el crecimiento a largo plazo.
A Who posee Five9, Inc. (FIVN)
Principales accionistas
A partir de 2024, Five9, Inc. (FIVN) tiene una estructura de propiedad diversa, que incluye inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía.
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Aproximadamente 45,000,000 | 59.8% |
| Inversores individuales | Aproximadamente 20,000,000 | 26.6% |
| Ejecutivos de la empresa | Aproximadamente 10,000,000 | 13.3% |
Los principales accionistas institucionales
La propiedad institucional incluye posiciones significativas en poder de varias firmas de inversión importantes.
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 7,500,000 | 10.0% |
| Blackrock, Inc. | 6,800,000 | 9.0% |
| Inversiones de fidelidad | 5,500,000 | 7.3% |
| State Street Corporation | 4,200,000 | 5.6% |
| Invesco Ltd. | 3,800,000 | 5.0% |
Propiedad ejecutiva
Los funcionarios ejecutivos y los miembros de la junta también tienen una parte notable de las acciones de la compañía.
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Michael Burkland | CEO | 1,500,000 | 2.0% |
| Alok D. Bhanot | director de Finanzas | 1,200,000 | 1.6% |
| Danielle D. Gibbons | ARRULLO | 1,000,000 | 1.3% |
Rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Five9, Inc. ha mostrado un rendimiento notable en el mercado.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de cierre | $28.73 |
| Capitalización de mercado | $ 1.3 mil millones |
| Rango de 52 semanas | $20.50 - $35.00 |
| Volumen diario promedio | 1,200,000 acciones |
Transacciones y cambios recientes
Las actividades recientes que afectan la estructura de propiedad incluyen la emisión de notas y opciones de acciones convertibles.
| Tipo de transacción | Cantidad | Fecha |
|---|---|---|
| Notas mayores convertibles emitidas | $ 747.5 millones | 1 de marzo de 2024 |
| Recompra de notas convertibles | $ 304.9 millones | Marzo de 2024 |
| Opciones sobre acciones otorgadas | $ 41.8 millones | Junio de 2024 |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La propiedad de Five9, Inc. se caracteriza por una presencia institucional sustancial, una importante participación individual de los accionistas y participaciones significativas en poder de los ejecutivos, lo que refleja una estructura de propiedad equilibrada y diversificada.
Declaración de misión Five9, Inc. (FIVN)
Overview
Five9, Inc. se enfoca en proporcionar software de centro de contacto basado en la nube con la misión de mejorar la participación del cliente a través de tecnología innovadora. La Compañía tiene como objetivo capacitar a las organizaciones para ofrecer experiencias excepcionales de servicio al cliente al tiempo que impulsa la eficiencia operativa.
Declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de Five9 enfatiza su compromiso de permitir a las empresas crear conexiones significativas con sus clientes, aprovechando la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para optimizar las interacciones de los clientes en varios canales.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, cinco9 informó:
- Ingresos: $ 763.3 millones
- Pérdida neta: $ (24.4) millones
- Beneficio bruto: $ 408.4 millones
- Gastos operativos: $ 463.9 millones
Métricas clave de rendimiento
En el mismo período, Five9 logró:
- Margen bruto: 53.5%
- Margen operativo: (7.3%)
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 124.7 millones
- Gastos de ventas y marketing: $ 238.1 millones
Tabla de datos financieros
| Período | Ingresos ($ millones) | Pérdida neta ($ millones) | Ganancia bruta ($ millones) | Gastos operativos ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | 264.2 | (4.5) | 142.2 | 157.7 |
| P3 2023 | 230.1 | (20.4) | 119.0 | 144.8 |
| YTD 2024 | 763.3 | (24.4) | 408.4 | 463.9 |
| YTD 2023 | 671.4 | (69.4) | 351.2 | 431.2 |
Iniciativas estratégicas
Five9 invierte continuamente en investigación y desarrollo para mejorar sus ofertas de productos. La compañía informó un aumento del 6% en el gasto de I + D año tras año, por un total de $ 124.7 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Base de clientes y posición de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Five9 sirve a más de 3.000 clientes en múltiples industrias, sin ningún cliente que contribuya con más del 10% de los ingresos totales, lo que indica una base de clientes diversificada.
Desarrollos recientes
En agosto de 2024, Five9 adquirió Acqueon por aproximadamente $ 173.8 millones para mejorar su plataforma de experiencia del cliente con IA, lo que refleja su compromiso con el crecimiento e innovación en el sector de servicio al cliente.
Cómo funciona Five9, Inc. (FIVN)
Compañía Overview
Five9, Inc. (FIVN) es un proveedor líder de soluciones de software del centro de contacto basado en la nube. La compañía se especializa en ofrecer un conjunto integral de herramientas diseñadas para mejorar la participación del cliente en varios canales de comunicación, incluidos la voz, el correo electrónico, el chat y las redes sociales. Las ofertas de Five9 se dirigen principalmente a las empresas que buscan mejorar sus operaciones de servicio al cliente a través de la automatización e integración con los procesos comerciales existentes.
Modelo de negocio
Five9 opera en un modelo de negocio basado en suscripción, con clientes que generalmente ingresan a contratos mensuales o anuales. La suscripción y las tarifas de uso relacionadas representan aproximadamente 92% de los ingresos de la compañía. La estructura de precios incluye planes agrupados para implementaciones más pequeñas, donde los clientes pagan una tarifa mensual fija por asiento de agente que abarca tanto la suscripción como el uso ilimitado. Esta flexibilidad permite a los clientes escalar sus operaciones rápidamente en función de la demanda.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Five9 reportó ingresos totales de $ 264.2 millones, representando un 14.8% aumentar de $ 230.1 millones para el mismo período en 2023. El beneficio bruto para el mismo período fue $ 142.2 millones, reflejando un margen grave de 54%.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 264.2 millones | $ 230.1 millones | 14.8% |
| Beneficio bruto | $ 142.2 millones | $ 119.0 millones | 19.5% |
| Pérdida neta | $ (4.5) millones | $ (20.4) millones | 78.0% |
| Pérdida neta básica por acción | $(0.06) | $(0.28) | 78.6% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 146.7 millones, con el siguiente desglose:
- Investigación y desarrollo: $ 42.5 millones
- Ventas y marketing: $ 78.6 millones
- General y administrativo: $ 25.6 millones
El gasto total de compensación basado en acciones para el período fue $ 39.6 millones.
Análisis de flujo de caja
Cinco9 informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 93.4 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esto estuvo influenciado principalmente por ajustes relacionados con la compensación basada en acciones y los cambios en el capital de trabajo. La compañía también tenía efectivo neto utilizado en actividades de inversión de $ (284.7) millones, principalmente para inversiones y adquisiciones comercializables. Los flujos de efectivo de las actividades de financiación fueron $ 339.4 millones, principalmente debido a la emisión de notas mayores convertibles.
| Métricas de flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 93.4 millones | $ 92.3 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (284.7) millones | $ (235.0) millones |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 339.4 millones | $ 91.0 millones |
Estructura de deuda y capital
A partir del 30 de septiembre de 2024, cinco9 habían $ 747.5 millones En notas mayores convertibles pendientes con el 15 de marzo de 2029, con una tasa de interés de 1.00%. La Compañía utilizó parte de los ingresos de la emisión de estas notas para recomprar aproximadamente $ 313.1 millones de sus notas mayores convertibles de 2025. El monto neto de carga de las notas mayores convertibles 2025 fue $ 432.9 millones A partir del 30 de septiembre de 2024.
Posición del mercado y estrategia de crecimiento
Five9 continúa mejorando su posición de mercado a través de adquisiciones estratégicas, como la adquisición de Acqueon en agosto de 2024, que agregó $ 138.2 millones en buena voluntad y $ 39.9 millones en activos intangibles. La compañía planea aprovechar esta adquisición para expandir sus ofertas de servicios y su base de clientes.
Distribución de ingresos geográficos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la distribución de ingresos por la región geográfica fue la siguiente:
| Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 235.3 millones | $ 205.7 millones |
| Internacional | $ 28.9 millones | $ 24.4 millones |
| Ingresos totales | $ 264.2 millones | $ 230.1 millones |
Perspectivas y desafíos futuros
Five9 está sujeto a varios factores macroeconómicos, incluida la inflación y las condiciones económicas globales, que pueden afectar el crecimiento de los ingresos. La Compañía tiene como objetivo navegar estos desafíos mientras busca estrategias de crecimiento rentables y amplía su cuota de mercado en el espacio del centro de contacto en la nube.
Cómo Five9, Inc. (FIVN) gana dinero
Modelo de ingresos
Five9, Inc. genera principalmente ingresos a través de sus soluciones de centro de contacto basado en la nube. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Five9 reportó ingresos totales de $ 264.2 millones, arriba de $ 230.1 millones En el mismo período de 2023, marcando un Aumento del 15%. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos alcanzaron $ 763.3 millones, en comparación con $ 671.4 millones en el año anterior, representando un Aumento del 14%.
Desglose de ingresos
Los ingresos se derivan en gran parte de las tarifas de uso y suscripción relacionadas, que representaron 92% de ingresos totales para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. El resto proviene de servicios profesionales relacionados con la implementación y optimización de sus soluciones.
| Período | Ingresos totales (en millones) | Ingresos de suscripción (% del total) | Ingresos de servicios profesionales (% del total) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $264.2 | 92% | 8% |
| P3 2023 | $230.1 | 92% | 8% |
| 9m 2024 | $763.3 | 92% | 8% |
| 9m 2023 | $671.4 | 92% | 8% |
Base de clientes
Al 30 de septiembre de 2024, Five9 informó haber tenido más 3.000 clientes en diversas industrias, sin un solo cliente que representa más de 10% de ingresos totales.
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos de Five9 totalizaron $ 463.9 millones, arriba de $ 431.2 millones en el año anterior. Los componentes clave incluyen:
- Investigación y desarrollo: $ 124.7 millones (16% de los ingresos)
- Ventas y marketing: $ 238.1 millones (32% de los ingresos)
- General y administrativo: $ 101.1 millones (13% de los ingresos)
Métricas de desempeño financiero
La compañía informó una pérdida neta de $ 4.5 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 20.4 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses, la pérdida neta fue $ 24.4 millones, abajo de $ 69.4 millones.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 264.2 millones | $ 230.1 millones | $ 763.3 millones | $ 671.4 millones |
| Pérdida neta | ($ 4.5 millones) | ($ 20.4 millones) | ($ 24.4 millones) | ($ 69.4 millones) |
| Beneficio bruto | $ 142.2 millones | $ 119.0 millones | $ 408.4 millones | $ 351.2 millones |
Estructura de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, cinco9 emitidos $ 747.5 millones en agregado monto principal de 2029 notas mayores convertibles, que maduran el 15 de marzo de 2029. La tasa de interés se establece en 1.00% al año. La compañía también volvió a comprar aproximadamente $ 313.1 millones de sus notas mayores convertibles de 2025 para $ 304.9 millones.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, cinco9 informó $ 291.0 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, con inversiones totales comercializables de $ 675.7 millones. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 92.3 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023.
Perspectiva futura
Five9 continúa enfocándose en expandir su base de clientes y mejorar sus ofertas de servicios al tiempo que gestiona los costos operativos. La compañía anticipa que el crecimiento de los ingresos superará los aumentos en los gastos, mejorando potencialmente la rentabilidad a largo plazo.
Five9, Inc. (FIVN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Five9, Inc. (FIVN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Five9, Inc. (FIVN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Five9, Inc. (FIVN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.