Five9, Inc. (FIVN) Bundle
Uma breve história de Five9, Inc.
Empresa Overview
Empresa Overview
A Five9, Inc. é um fornecedor líder de soluções de contact center baseadas em nuvem, permitindo que as empresas ofereçam experiências excepcionais dos clientes. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha mais de 3.000 clientes em vários setores.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, cinco9 reportaram receita de US $ 264,2 milhões, um aumento de 15% de US $ 230,1 milhões no mesmo período de 2023. A receita de nove meses para 2024 foi de US $ 763,3 milhões, um aumento de 14% de US $ 671,4 milhões em 2023.
| Período | Receita (em milhões) | Perda líquida (em milhões) | Perda líquida por ação |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $264.2 | $(4.5) | $(0.06) |
| Q3 2023 | $230.1 | $(20.4) | $(0.28) |
| 9m 2024 | $763.3 | $(24.4) | $(0.33) |
| 9m 2023 | $671.4 | $(69.4) | $(0.97) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 157,7 milhões, em comparação com US $ 144,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. A quebra das despesas é a seguinte:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $42.5 | $40.4 |
| Vendas e marketing | $78.6 | $73.4 |
| Geral e Administrativo | $36.6 | $31.0 |
Patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, cinco9 reportaram o patrimônio líquido total de US $ 565,6 milhões, um aumento de US $ 538,1 milhões em 31 de dezembro de 2023. O colapso é o seguinte:
| Componente de patrimônio | 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 31 de dezembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $75.0 | $73.0 |
| Capital adicional pago | $992.9 | $942.3 |
| Acumulou outra renda abrangente | $1.8 | $0.6 |
| Déficit acumulado | $(429.2) | $(404.9) |
Atividades de dívida e financiamento
Em março de 2024, a Cinco9 emitiu US $ 747,5 milhões de 2029 notas seniores conversíveis, com recursos líquidos de aproximadamente US $ 728,8 milhões. A empresa também recompra US $ 313,1 milhões de suas notas sênior conversíveis de 2025 por aproximadamente US $ 304,9 milhões.
Desenvolvimentos recentes
Em agosto de 2024, a Five9 anunciou um plano de reestruturação que reduziu sua força de trabalho em aproximadamente 6%, incorrendo em custos totais de reestruturação de US $ 9,6 milhões.
Posição e estratégia de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o Five9 está posicionado como um participante importante no mercado de contact center em nuvem, com foco em expandir sua base de clientes e aprimorar suas ofertas de serviços para impulsionar o crescimento a longo prazo.
A OMS possui o Five9, Inc. (FIVN)
Principais acionistas
A partir de 2024, Five9, Inc. (FIVN) possui uma estrutura de propriedade diversificada, que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa.
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 45.000.000 | 59.8% |
| Investidores individuais | Aproximadamente 20.000.000 | 26.6% |
| Executivos da empresa | Aproximadamente 10.000.000 | 13.3% |
Os principais acionistas institucionais
A propriedade institucional inclui posições significativas ocupadas por várias grandes empresas de investimento.
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 7,500,000 | 10.0% |
| BlackRock, Inc. | 6,800,000 | 9.0% |
| Fidelity Investments | 5,500,000 | 7.3% |
| State Street Corporation | 4,200,000 | 5.6% |
| Invesco Ltd. | 3,800,000 | 5.0% |
Propriedade executiva
Diretores executivos e membros do conselho também possuem uma parte notável das ações da empresa.
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Michael Burkland | CEO | 1,500,000 | 2.0% |
| Alok D. Bhanot | Diretor Financeiro | 1,200,000 | 1.6% |
| Danielle D. Gibbons | COO | 1,000,000 | 1.3% |
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, Five9, Inc., mostrou um desempenho notável no mercado.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Fechando o preço das ações | $28.73 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,3 bilhão |
| Faixa de 52 semanas | $20.50 - $35.00 |
| Volume médio diário | 1.200.000 ações |
Transações e mudanças recentes
As atividades recentes que afetam a estrutura de propriedade incluem a emissão de notas sênior conversíveis e opções de ações.
| Tipo de transação | Quantia | Data |
|---|---|---|
| Notas seniores conversíveis emitidas | US $ 747,5 milhões | 1 de março de 2024 |
| Recompra de notas conversíveis | US $ 304,9 milhões | Março de 2024 |
| Opções de ações concedidas | US $ 41,8 milhões | Junho de 2024 |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A propriedade da Five9, Inc. é caracterizada por uma presença institucional substancial, participação significativa dos acionistas individuais e apostas significativas mantidas por executivos, refletindo uma estrutura de propriedade equilibrada e diversificada.
Cinco9, Inc. (FIVN) Declaração de missão
Overview
A Five9, Inc. concentra-se em fornecer software de contact center baseado em nuvem com a missão de aprimorar o envolvimento do cliente por meio de tecnologia inovadora. A empresa pretende capacitar as organizações a oferecer experiências excepcionais de atendimento ao cliente enquanto impulsionam a eficiência operacional.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão da Five9 enfatiza seu compromisso em permitir que as empresas criem conexões significativas com seus clientes, aproveitando a inteligência artificial e o aprendizado de máquina para otimizar as interações com os clientes em vários canais.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, cinco9 relatados:
- Receita: US $ 763,3 milhões
- Perda líquida: $ (24,4) milhões
- Lucro bruto: US $ 408,4 milhões
- Despesas operacionais: US $ 463,9 milhões
Métricas principais de desempenho
No mesmo período, cinco9 alcançados:
- Margem bruta: 53,5%
- Margem operacional: (7,3%)
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 124,7 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 238,1 milhões
Tabela de dados financeiros
| Período | Receita (US $ milhões) | Perda líquida (US $ milhões) | Lucro bruto (US $ milhões) | Despesas operacionais (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 264.2 | (4.5) | 142.2 | 157.7 |
| Q3 2023 | 230.1 | (20.4) | 119.0 | 144.8 |
| YTD 2024 | 763.3 | (24.4) | 408.4 | 463.9 |
| YTD 2023 | 671.4 | (69.4) | 351.2 | 431.2 |
Iniciativas estratégicas
A Five9 está investindo continuamente em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar suas ofertas de produtos. A empresa registrou um aumento de 6% nos gastos em P&D ano a ano, totalizando US $ 124,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Base de clientes e posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Five9 atende mais de 3.000 clientes em vários setores, com nenhum cliente que contribua com mais de 10% da receita total, indicando uma base de clientes diversificada.
Desenvolvimentos recentes
Em agosto de 2024, a Five9 adquiriu o Acqueon por aproximadamente US $ 173,8 milhões para aprimorar sua plataforma de experiência do cliente movida a IA, refletindo seu compromisso com o crescimento e a inovação no setor de atendimento ao cliente.
Como funciona o Five9, Inc. (FIVN)
Empresa Overview
O Five9, Inc. (FIVN) é um provedor líder de soluções de software de contact center baseadas em nuvem. A empresa é especializada em fornecer um conjunto abrangente de ferramentas projetadas para aprimorar o envolvimento do cliente em vários canais de comunicação, incluindo voz, e -mail, bate -papo e mídias sociais. As ofertas da Five9 são direcionadas principalmente a empresas que buscam melhorar suas operações de atendimento ao cliente por meio de automação e integração com os processos de negócios existentes.
Modelo de negócios
A Five9 opera em um modelo de negócios baseado em assinatura, com clientes normalmente entrando em contratos mensais ou anuais. A assinatura e as taxas de uso relacionadas representam aproximadamente 92% da receita da empresa. A estrutura de preços inclui planos empacotados para implantações menores, onde os clientes pagam uma taxa mensal fixa por assento do agente que abrange a assinatura e o uso ilimitado. Essa flexibilidade permite que os clientes dimensionem suas operações rapidamente com base na demanda.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, cinco9 relataram receita total de US $ 264,2 milhões, representando a 14.8% aumento de US $ 230,1 milhões pelo mesmo período em 2023. O lucro bruto para o mesmo período foi US $ 142,2 milhões, refletindo uma margem bruta de 54%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 264,2 milhões | US $ 230,1 milhões | 14.8% |
| Lucro bruto | US $ 142,2 milhões | US $ 119,0 milhões | 19.5% |
| Perda líquida | US $ 4,5 milhões | $ (20,4) milhões | 78.0% |
| Perda líquida básica por ação | $(0.06) | $(0.28) | 78.6% |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 146,7 milhões, com a seguinte quebra:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 42,5 milhões
- Vendas e marketing: US $ 78,6 milhões
- Geral e Administrativo: US $ 25,6 milhões
A despesa de remuneração total baseada em ações para o período foi US $ 39,6 milhões.
Análise do fluxo de caixa
Cinco9 relataram dinheiro líquido fornecido pelas atividades operacionais de US $ 93,4 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso foi influenciado principalmente por ajustes relacionados à remuneração baseada em ações e mudanças no capital de giro. A empresa também tinha dinheiro líquido usado em atividades de investimento de US $ 284,7 milhões, principalmente para investimentos e aquisições comercializáveis. Os fluxos de caixa das atividades de financiamento foram US $ 339,4 milhões, principalmente devido à emissão de notas seniores conversíveis.
| Métricas de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 93,4 milhões | US $ 92,3 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | US $ 284,7 milhões | $ (235,0) milhões |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 339,4 milhões | US $ 91,0 milhões |
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, cinco9 tinham US $ 747,5 milhões em excelentes notas seniores conversíveis de acordo com 15 de março de 2029, com uma taxa de juros de 1.00%. A empresa usou parte dos recursos da emissão dessas notas para recomprar aproximadamente US $ 313,1 milhões de suas notas seniores conversíveis de 2025. O valor líquido de transporte das notas sênior conversíveis de 2025 foi US $ 432,9 milhões em 30 de setembro de 2024.
Posição de mercado e estratégia de crescimento
O Five9 continua a melhorar sua posição de mercado por meio de aquisições estratégicas, como a aquisição da Acqueon em agosto de 2024, que adicionou US $ 138,2 milhões em boa vontade e US $ 39,9 milhões em ativos intangíveis. A empresa planeja alavancar essa aquisição para expandir suas ofertas de serviços e base de clientes.
Distribuição geográfica da receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a distribuição de receita pela região geográfica foi a seguinte:
| Região | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 235,3 milhões | US $ 205,7 milhões |
| Internacional | US $ 28,9 milhões | US $ 24,4 milhões |
| Receita total | US $ 264,2 milhões | US $ 230,1 milhões |
Perspectivas e desafios futuros
O Five9 está sujeito a vários fatores macroeconômicos, incluindo inflação e condições econômicas globais, o que pode afetar o crescimento da receita. A empresa pretende navegar nesses desafios enquanto busca estratégias de crescimento lucrativo e expandindo sua participação de mercado no espaço do Cloud Contact Center.
Como Five9, Inc. (FIVN) ganha dinheiro
Modelo de receita
A Five9, Inc. gera principalmente receita através de suas soluções de contact center baseadas em nuvem. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, cinco9 relataram receita total de US $ 264,2 milhões, de cima de US $ 230,1 milhões no mesmo período de 2023, marcando um Aumento de 15%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita atingiu US $ 763,3 milhões, comparado com US $ 671,4 milhões no ano anterior, representando um Aumento de 14%.
Recutação de receita
A receita é amplamente derivada da assinatura e taxas de uso relacionadas, que foram responsáveis por 92% da receita total para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O restante vem de serviços profissionais relacionados à implementação e otimização de suas soluções.
| Período | Receita total (em milhões) | Receita de assinatura (% do total) | Receita de Serviços Profissionais (% do Total) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $264.2 | 92% | 8% |
| Q3 2023 | $230.1 | 92% | 8% |
| 9m 2024 | $763.3 | 92% | 8% |
| 9m 2023 | $671.4 | 92% | 8% |
Base de clientes
Em 30 de setembro de 2024, cinco9 relataram ter terminado 3.000 clientes em diversas indústrias, sem nenhum cliente representando mais do que 10% de receita total.
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais de Five9 totalizaram US $ 463,9 milhões, de cima de US $ 431,2 milhões no ano anterior. Os principais componentes incluídos:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 124,7 milhões (16% da receita)
- Vendas e marketing: US $ 238,1 milhões (32% da receita)
- Geral e Administrativo: US $ 101,1 milhões (13% da receita)
Métricas de desempenho financeiro
A empresa relatou uma perda líquida de US $ 4,5 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 20,4 milhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses, a perda líquida foi US $ 24,4 milhões, de baixo de US $ 69,4 milhões.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 264,2 milhões | US $ 230,1 milhões | US $ 763,3 milhões | US $ 671,4 milhões |
| Perda líquida | (US $ 4,5 milhões) | (US $ 20,4 milhões) | (US $ 24,4 milhões) | (US $ 69,4 milhões) |
| Lucro bruto | US $ 142,2 milhões | US $ 119,0 milhões | US $ 408,4 milhões | US $ 351,2 milhões |
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, cinco9 emitidos US $ 747,5 milhões em um valor principal agregado de 2029 notas seniores conversíveis, que amadurecem em 15 de março de 2029. A taxa de juros é estabelecida em 1.00% por ano. A empresa também recompôs aproximadamente US $ 313,1 milhões de suas notas seniores conversíveis de 2025 para US $ 304,9 milhões.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, cinco9 relatados US $ 291,0 milhões em caixa e equivalentes de caixa, com investimentos comerciais totais de US $ 675,7 milhões. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 92,3 milhões Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2023.
Perspectivas futuras
A Five9 continua a se concentrar em expandir sua base de clientes e aprimorar suas ofertas de serviços, gerenciando os custos operacionais. A empresa prevê que o crescimento da receita ultrapassará os aumentos nas despesas, potencialmente melhorando a lucratividade a longo prazo.
Five9, Inc. (FIVN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Five9, Inc. (FIVN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Five9, Inc. (FIVN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Five9, Inc. (FIVN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.