Five9, Inc. (FIVN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Five9, Inc.
شركة Overview
شركة Overview
تعد شركة Five9, Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول مراكز الاتصال القائمة على السحابة، مما يمكّن الشركات من تقديم تجارب استثنائية للعملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة أكثر من 3000 عميل في مختلف الصناعات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Five9 عن إيرادات قدرها 264.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 15٪ من 230.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت إيرادات التسعة أشهر لعام 2024 763.3 مليون دولار، بزيادة 14٪ من 671.4 مليون دولار في عام 2024. 2023.
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الخسارة (بالملايين) | صافي الخسارة لكل سهم |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $264.2 | $(4.5) | $(0.06) |
| الربع الثالث 2023 | $230.1 | $(20.4) | $(0.28) |
| 9شهر 2024 | $763.3 | $(24.4) | $(0.33) |
| 9 أشهر 2023 | $671.4 | $(69.4) | $(0.97) |
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 157.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 144.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتوزع النفقات على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $42.5 | $40.4 |
| المبيعات والتسويق | $78.6 | $73.4 |
| العامة والإدارية | $36.6 | $31.0 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Five9 عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 565.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 538.1 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. التوزيع على النحو التالي:
| مكون الأسهم | 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | 31 ديسمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $75.0 | $73.0 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $992.9 | $942.3 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $1.8 | $0.6 |
| العجز المتراكم | $(429.2) | $(404.9) |
أنشطة الديون والتمويل
في مارس 2024، أصدرت Five9 747.5 مليون دولار أمريكي من 2029 سندات ممتازة قابلة للتحويل، مع عائدات صافية تبلغ حوالي 728.8 مليون دولار أمريكي. أعادت الشركة أيضًا شراء 313.1 مليون دولار من سنداتها الممتازة القابلة للتحويل لعام 2025 مقابل 304.9 مليون دولار تقريبًا.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، أعلنت شركة Five9 عن خطة إعادة الهيكلة التي خفضت قوتها العاملة بحوالي 6%، وتكبدت تكاليف إعادة هيكلة إجمالية قدرها 9.6 مليون دولار.
موقف السوق والاستراتيجية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم وضع Five9 كلاعب رئيسي في سوق مراكز الاتصال السحابية، مع التركيز على توسيع قاعدة عملائها وتعزيز عروض خدماتها لدفع النمو على المدى الطويل.
من يملك شركة Five9, Inc. (FIVN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Five9, Inc. (FIVN) هيكل ملكية متنوعًا، والذي يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة.
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 45,000,000 | 59.8% |
| المستثمرون الأفراد | حوالي 20,000,000 | 26.6% |
| المديرين التنفيذيين للشركة | ما يقرب من 10،000،000 | 13.3% |
كبار المساهمين المؤسسيين
وتشمل الملكية المؤسسية مناصب هامة تشغلها العديد من شركات الاستثمار الكبرى.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7,500,000 | 10.0% |
| شركة بلاك روك | 6,800,000 | 9.0% |
| استثمارات الإخلاص | 5,500,000 | 7.3% |
| شركة ستيت ستريت | 4,200,000 | 5.6% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,800,000 | 5.0% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا جزءًا ملحوظًا من أسهم الشركة.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| مايكل بيركلاند | المدير التنفيذي | 1,500,000 | 2.0% |
| ألوك د. بهانوت | المدير المالي | 1,200,000 | 1.6% |
| دانييل د. جيبونز | سجع | 1,000,000 | 1.3% |
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة Five9, Inc. أداءً ملحوظًا في السوق.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر إغلاق السهم | $28.73 |
| القيمة السوقية | 1.3 مليار دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $20.50 - $35.00 |
| متوسط الحجم اليومي | 1,200,000 سهم |
المعاملات والتغييرات الأخيرة
تشمل الأنشطة الأخيرة التي تؤثر على هيكل الملكية إصدار سندات ممتازة قابلة للتحويل وخيارات أسهم.
| نوع المعاملة | كمية | تاريخ |
|---|---|---|
| تم إصدار السندات العليا القابلة للتحويل | 747.5 مليون دولار | 1 مارس 2024 |
| إعادة شراء الأوراق المالية القابلة للتحويل | 304.9 مليون دولار | مارس 2024 |
| خيارات الأسهم الممنوحة | 41.8 مليون دولار | يونيو 2024 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تتميز ملكية شركة Five9, Inc. بحضور مؤسسي كبير، ومشاركة كبيرة من المساهمين الأفراد، وحصص ذات مغزى يمتلكها المسؤولون التنفيذيون، مما يعكس هيكل ملكية متوازن ومتنوع.
بيان مهمة Five9, Inc. (FIVN).
Overview
تركز شركة Five9, Inc. على توفير برامج مركز الاتصال المستندة إلى السحابة بهدف تعزيز مشاركة العملاء من خلال التكنولوجيا المبتكرة. وتهدف الشركة إلى تمكين المؤسسات من تقديم تجارب خدمة عملاء استثنائية مع تعزيز الكفاءة التشغيلية.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة Five9 على التزامهم بتمكين الشركات من إنشاء اتصالات هادفة مع عملائها، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين تفاعلات العملاء عبر القنوات المختلفة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Five9 بما يلي:
- الإيرادات: 763.3 مليون دولار
- صافي الخسارة : (24.4) مليون دولار
- إجمالي الربح: 408.4 مليون دولار
- النفقات التشغيلية: 463.9 مليون دولار
مقاييس الأداء الرئيسية
وفي نفس الفترة حققت شركة Five9 ما يلي:
- الهامش الإجمالي: 53.5%
- هامش التشغيل: (7.3%)
- نفقات البحث والتطوير: 124.7 مليون دولار
- مصاريف المبيعات والتسويق: 238.1 مليون دولار
جدول البيانات المالية
| فترة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الخسارة (مليون دولار) | إجمالي الربح (مليون دولار) | المصروفات التشغيلية (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 264.2 | (4.5) | 142.2 | 157.7 |
| الربع الثالث 2023 | 230.1 | (20.4) | 119.0 | 144.8 |
| حتى عام 2024 | 763.3 | (24.4) | 408.4 | 463.9 |
| حتى عام 2023 | 671.4 | (69.4) | 351.2 | 431.2 |
المبادرات الاستراتيجية
تستثمر Five9 باستمرار في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها. أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 6٪ في الإنفاق على البحث والتطوير على أساس سنوي، بإجمالي 124.7 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
قاعدة العملاء وموقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تخدم Five9 أكثر من 3000 عميل في العديد من الصناعات، مع عدم مساهمة أي عميل واحد بأكثر من 10% من إجمالي الإيرادات، مما يشير إلى قاعدة عملاء متنوعة.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، استحوذت Five9 على Acqueon مقابل 173.8 مليون دولار تقريبًا لتعزيز منصة تجربة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يعكس التزامها بالنمو والابتكار في قطاع خدمة العملاء.
كيف تعمل شركة Five9, Inc. (FIVN).
شركة Overview
تعد شركة Five9, Inc. (FIVN) شركة رائدة في مجال توفير حلول برمجيات مراكز الاتصال القائمة على السحابة. وتتخصص الشركة في تقديم مجموعة شاملة من الأدوات المصممة لتعزيز مشاركة العملاء عبر قنوات الاتصال المختلفة، بما في ذلك الصوت والبريد الإلكتروني والدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي. تستهدف عروض Five9 في المقام الأول الشركات التي تسعى إلى تحسين عمليات خدمة العملاء الخاصة بها من خلال الأتمتة والتكامل مع العمليات التجارية الحالية.
نموذج الأعمال
تعمل Five9 على نموذج أعمال قائم على الاشتراك، حيث يدخل العملاء عادةً في عقود شهرية أو سنوية. تبلغ رسوم الاشتراك ورسوم الاستخدام ذات الصلة حوالي 92% من إيرادات الشركة. يتضمن هيكل التسعير خططًا مجمعة لعمليات نشر أصغر، حيث يدفع العملاء رسومًا شهرية ثابتة لكل مقعد وكيل يشمل الاشتراك والاستخدام غير المحدود. تتيح هذه المرونة للعملاء توسيع نطاق عملياتهم بسرعة بناءً على الطلب.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Five9 عن إجمالي إيرادات قدرها 264.2 مليون دولار، يمثل أ 14.8% زيادة من 230.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 142.2 مليون دولار، مما يعكس هامش إجمالي قدره 54%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 264.2 مليون دولار | 230.1 مليون دولار | 14.8% |
| إجمالي الربح | 142.2 مليون دولار | 119.0 مليون دولار | 19.5% |
| صافي الخسارة | (4.5) مليون دولار | (20.4) مليون دولار | 78.0% |
| صافي الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.06) | $(0.28) | 78.6% |
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 146.7 مليون دولار، مع التقسيم التالي:
- البحث والتطوير: 42.5 مليون دولار
- المبيعات والتسويق: 78.6 مليون دولار
- العامة والإدارية: 25.6 مليون دولار
وكان إجمالي مصاريف التعويضات على أساس الأسهم للفترة 39.6 مليون دولار.
تحليل التدفق النقدي
أبلغ Five9 عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لـ 93.4 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد تأثر ذلك بشكل أساسي بالتعديلات المتعلقة بالتعويضات القائمة على الأسهم والتغيرات في رأس المال العامل. كما كان لدى الشركة صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (284.7) مليون دولار، بشكل رئيسي للاستثمارات وعمليات الاستحواذ القابلة للتسويق. بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية 339.4 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل.
| مقاييس التدفق النقدي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 93.4 مليون دولار | 92.3 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (284.7) مليون دولار | (235.0) مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 339.4 مليون دولار | 91.0 مليون دولار |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Five9 747.5 مليون دولار في السندات الممتازة القابلة للتحويل والمستحقة في 15 مارس 2029، بسعر فائدة قدره 1.00%. واستخدمت الشركة جزءًا من عائدات إصدار هذه السندات لإعادة الشراء تقريبًا 313.1 مليون دولار من سنداتها العليا القابلة للتحويل لعام 2025. وكان صافي القيمة الدفترية للسندات الممتازة القابلة للتحويل لعام 2025 432.9 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
موقف السوق واستراتيجية النمو
تواصل Five9 تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، مثل الاستحواذ على Acqueon في أغسطس 2024، مما أضاف المزيد 138.2 مليون دولار في حسن النية و 39.9 مليون دولار في الأصول غير الملموسة. وتخطط الشركة للاستفادة من هذا الاستحواذ لتوسيع عروض خدماتها وقاعدة عملائها.
توزيع الإيرادات الجغرافية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية على النحو التالي:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 235.3 مليون دولار | 205.7 مليون دولار |
| دولي | 28.9 مليون دولار | 24.4 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 264.2 مليون دولار | 230.1 مليون دولار |
النظرة المستقبلية والتحديات
تخضع Five9 لعوامل الاقتصاد الكلي المختلفة، بما في ذلك التضخم والظروف الاقتصادية العالمية، والتي قد تؤثر على نمو الإيرادات. تهدف الشركة إلى التغلب على هذه التحديات مع اتباع استراتيجيات النمو المربحة وتوسيع حصتها في السوق في مساحة مركز الاتصال السحابي.
كيف تجني شركة Five9, Inc. (FIVN) الأموال
نموذج الإيرادات
تحقق شركة Five9, Inc. في المقام الأول إيرادات من خلال حلول مركز الاتصال المستندة إلى السحابة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Five9 عن إجمالي إيرادات قدرها 264.2 مليون دولار، من 230.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ زيادة 15%. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 763.3 مليون دولار، مقارنة ب 671.4 مليون دولار في العام السابق، يمثل أ زيادة 14%.
توزيع الإيرادات
الإيرادات مستمدة إلى حد كبير من رسوم الاشتراك والاستخدام ذات الصلة، والتي تمثل 92% من إجمالي الإيرادات لكل من الأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويأتي الباقي من الخدمات المهنية المتعلقة بتنفيذ حلولها وتحسينها.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | إيرادات الاشتراك (% من الإجمالي) | إيرادات الخدمات المهنية (% من الإجمالي) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $264.2 | 92% | 8% |
| الربع الثالث 2023 | $230.1 | 92% | 8% |
| 9شهر 2024 | $763.3 | 92% | 8% |
| 9 أشهر 2023 | $671.4 | 92% | 8% |
قاعدة العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Five9 بانتهاء الأمر 3000 عميل عبر مختلف الصناعات، مع عدم وجود عميل واحد يمثل أكثر من 10% من إجمالي الإيرادات.
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة Five9 463.9 مليون دولار، من 431.2 مليون دولار في العام السابق. المكونات الرئيسية تشمل:
- البحث والتطوير: 124.7 مليون دولار (16% من الإيرادات)
- المبيعات والتسويق: 238.1 مليون دولار (32% من الإيرادات)
- العامة والإدارية: 101.1 مليون دولار (13% من الإيرادات)
مقاييس الأداء المالي
وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها 4.5 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 20.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر بلغ صافي الخسارة 24.4 مليون دولار، أسفل من 69.4 مليون دولار.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 264.2 مليون دولار | 230.1 مليون دولار | 763.3 مليون دولار | 671.4 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (4.5 مليون دولار) | (20.4 مليون دولار) | (24.4 مليون دولار) | (69.4 مليون دولار) |
| إجمالي الربح | 142.2 مليون دولار | 119.0 مليون دولار | 408.4 مليون دولار | 351.2 مليون دولار |
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم إصدار Five9 747.5 مليون دولار في المبلغ الأصلي الإجمالي لعام 2029 من السندات الممتازة القابلة للتحويل، والتي تستحق في 15 مارس 2029. تم تحديد سعر الفائدة عند 1.00% سنويا. كما أعادت الشركة شراء ما يقرب من 313.1 مليون دولار من سنداتها العليا القابلة للتحويل لعام 2025 304.9 مليون دولار.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن Five9 291.0 مليون دولار في النقد وما يعادله، بإجمالي استثمارات قابلة للتسويق قدرها 675.7 مليون دولار. بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 92.3 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
النظرة المستقبلية
تواصل Five9 التركيز على توسيع قاعدة عملائها وتعزيز عروض خدماتها مع إدارة التكاليف التشغيلية. وتتوقع الشركة أن يفوق نمو الإيرادات الزيادات في النفقات، مما قد يؤدي إلى تحسين الربحية على المدى الطويل.
Five9, Inc. (FIVN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Five9, Inc. (FIVN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Five9, Inc. (FIVN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Five9, Inc. (FIVN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.