Five9, Inc. (FIVN) Bundle
Une brève histoire de Five9, Inc.
Entreprise Overview
Entreprise Overview
Five9, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de solutions de centre de contact basées sur le cloud, permettant aux entreprises de fournir des expériences client exceptionnelles. Au 30 septembre 2024, la société comptait plus de 3 000 clients dans diverses industries.
Performance financière
For the three months ended September 30, 2024, Five9 reported revenue of $264.2 million, an increase of 15% from $230.1 million in the same period of 2023. The nine-month revenue for 2024 was $763.3 million, up 14% from $671.4 million in 2023.
Période | Revenus (en millions) | Perte nette (en millions) | Perte nette par action |
---|---|---|---|
Q3 2024 | $264.2 | $(4.5) | $(0.06) |
Q3 2023 | $230.1 | $(20.4) | $(0.28) |
9m 2024 | $763.3 | $(24.4) | $(0.33) |
9m 2023 | $671.4 | $(69.4) | $(0.97) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 157,7 millions de dollars, contre 144,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La rupture des dépenses est la suivante:
Type de dépenses | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
---|---|---|
Recherche et développement | $42.5 | $40.4 |
Ventes et marketing | $78.6 | $73.4 |
Général et administratif | $36.6 | $31.0 |
Fonds propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Five9 a déclaré des capitaux propres totaux de 565,6 millions de dollars, soit une augmentation de 538,1 millions de dollars le 31 décembre 2023. La répartition est la suivante:
Composant de capitaux propres | 30 septembre 2024 (en millions) | 31 décembre 2023 (en millions) |
---|---|---|
Actions ordinaires | $75.0 | $73.0 |
Capital payant supplémentaire | $992.9 | $942.3 |
Accumulé d'autres revenus globaux | $1.8 | $0.6 |
Déficit accumulé | $(429.2) | $(404.9) |
Dettes et activités de financement
En mars 2024, Five9 a émis 747,5 millions de dollars sur 2029 billets supérieurs convertibles, avec un produit net d'environ 728,8 millions de dollars. La société a également racheté 313,1 millions de dollars de ses billets supérieurs convertibles 2025 pour environ 304,9 millions de dollars.
Développements récents
En août 2024, Five9 a annoncé un plan de restructuration qui a réduit sa main-d'œuvre d'environ 6%, encourant des coûts de restructuration totaux de 9,6 millions de dollars.
Position et stratégie du marché
Au 30 septembre 2024, Five9 est positionné comme un acteur clé du marché des centres de contact cloud, en mettant l'accent sur l'élargissement de sa clientèle et l'amélioration de ses offres de services pour stimuler la croissance à long terme.
A qui possède Five9, Inc. (FIVN)
Importants actionnaires
En 2024, Five9, Inc. (FIVN) a une structure de propriété diversifiée, qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des dirigeants de l'entreprise.
Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
---|---|---|
Investisseurs institutionnels | Environ 45 000 000 | 59.8% |
Investisseurs individuels | Environ 20 000 000 | 26.6% |
Dirigeants de l'entreprise | Environ 10 000 000 | 13.3% |
Principaux actionnaires institutionnels
La propriété institutionnelle comprend des postes importants occupés par plusieurs grandes sociétés d'investissement.
Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | 7,500,000 | 10.0% |
BlackRock, Inc. | 6,800,000 | 9.0% |
Investissements de fidélité | 5,500,000 | 7.3% |
State Street Corporation | 4,200,000 | 5.6% |
Invesco Ltd. | 3,800,000 | 5.0% |
Propriété exécutive
Les membres de la haute direction et les membres du conseil d'administration détiennent également une partie notable des actions de la société.
Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
---|---|---|---|
Michael Burkland | PDG | 1,500,000 | 2.0% |
Alok D. Bhanot | Directeur financier | 1,200,000 | 1.6% |
Danielle D. Gibbons | ROUCOULER | 1,000,000 | 1.3% |
Performance du marché
Au 30 septembre 2024, Five9, Inc. a montré une performance notable sur le marché.
Métrique | Valeur |
---|---|
Cours de clôture | $28.73 |
Capitalisation boursière | 1,3 milliard de dollars |
Gamme de 52 semaines | $20.50 - $35.00 |
Volume quotidien moyen | 1 200 000 actions |
Transactions et changements récents
Les activités récentes affectant la structure de propriété comprennent l'émission de billets de premier rang convertibles et d'options d'achat d'actions.
Type de transaction | Montant | Date |
---|---|---|
Notes de premier rang convertibles émises | 747,5 millions de dollars | 1er mars 2024 |
Rachat des notes convertibles | 304,9 millions de dollars | Mars 2024 |
Options d'achat d'actions accordées | 41,8 millions de dollars | Juin 2024 |
Conclusion sur la structure de propriété
La propriété de Five9, Inc. se caractérise par une présence institutionnelle substantielle, une participation importante des actionnaires individuels et des enjeux significatifs détenus par des cadres, reflétant une structure de propriété équilibrée et diversifiée.
Énoncé de mission Five9, Inc. (FIVN)
Overview
Five9, Inc. se concentre sur la fourniture d'un logiciel de centre de contact basé sur le cloud avec la mission d'améliorer l'engagement des clients grâce à une technologie innovante. La société vise à permettre aux organisations de fournir des expériences de service à la clientèle exceptionnelles tout en stimulant l'efficacité opérationnelle.
Énoncé de mission
En 2024, l'énoncé de mission de Five9 met l'accent sur leur engagement à permettre aux entreprises de créer des liens significatifs avec leurs clients, en tirant parti de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour optimiser les interactions des clients sur divers canaux.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Five9 a rapporté:
- Revenus: 763,3 millions de dollars
- Perte nette: (24,4) millions de dollars
- Bénéfice brut: 408,4 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation: 463,9 millions de dollars
Mesures de performance clés
Au cours de la même période, Five9 a atteint:
- Marge brute: 53,5%
- Marge opérationnelle: (7,3%)
- Dépenses de recherche et de développement: 124,7 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 238,1 millions de dollars
Tableau des données financières
Période | Revenus (million de dollars) | Perte nette (million de dollars) | Bénéfice brut (million) | Dépenses d'exploitation (millions de dollars) |
---|---|---|---|---|
Q3 2024 | 264.2 | (4.5) | 142.2 | 157.7 |
Q3 2023 | 230.1 | (20.4) | 119.0 | 144.8 |
YTD 2024 | 763.3 | (24.4) | 408.4 | 463.9 |
YTD 2023 | 671.4 | (69.4) | 351.2 | 431.2 |
Initiatives stratégiques
Five9 investit continuellement dans la recherche et le développement pour améliorer ses offres de produits. La société a déclaré une augmentation de 6% des dépenses de R&D d'une année à l'autre, totalisant 124,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Base de clientèle et position du marché
Au 30 septembre 2024, Five9 dessert plus de 3 000 clients dans plusieurs secteurs, aucun client ne contribuant plus de 10% des revenus totaux, indiquant une clientèle diversifiée.
Développements récents
En août 2024, Five9 a acquis Acqueon pour environ 173,8 millions de dollars pour améliorer sa plate-forme d'expérience client alimentée par l'IA, reflétant son engagement envers la croissance et l'innovation dans le secteur du service client.
Comment fonctionne Five9, Inc. (FIVN)
Entreprise Overview
Five9, Inc. (FIVN) est l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles de centre de contact basées sur le cloud. La société est spécialisée dans la livraison d'une suite complète d'outils conçus pour améliorer l'engagement des clients sur divers canaux de communication, notamment la voix, le courrier électronique, le chat et les médias sociaux. Les offres de Five9 sont principalement destinées aux entreprises qui cherchent à améliorer leurs opérations de service client par l'automatisation et l'intégration avec les processus métier existants.
Modèle commercial
Five9 opère sur un modèle commercial basé sur l'abonnement, les clients concluant généralement des contrats mensuels ou annuels. L'abonnement et les frais d'utilisation connexes représentent environ 92% des revenus de l'entreprise. La structure de tarification comprend des plans groupés pour des déploiements plus petits, où les clients paient des frais mensuels fixes par siège d'agent qui englobe à la fois l'abonnement et l'utilisation illimitée. Cette flexibilité permet aux clients de mettre à l'échelle leurs opérations rapidement en fonction de la demande.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, cinq9 ont déclaré des revenus totaux de 264,2 millions de dollars, représentant un 14.8% augmenter de 230,1 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice brut pour la même période était 142,2 millions de dollars, reflétant une marge brute de 54%.
Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
---|---|---|---|
Revenus totaux | 264,2 millions de dollars | 230,1 millions de dollars | 14.8% |
Bénéfice brut | 142,2 millions de dollars | 119,0 millions de dollars | 19.5% |
Perte nette | (4,5) millions de dollars | (20,4) millions de dollars | 78.0% |
Perte nette de base par action | $(0.06) | $(0.28) | 78.6% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 146,7 millions de dollars, avec la ventilation suivante:
- Recherche et développement: 42,5 millions de dollars
- Ventes et marketing: 78,6 millions de dollars
- Général et administratif: 25,6 millions de dollars
La charge totale de rémunération en actions pour la période était 39,6 millions de dollars.
Analyse des flux de trésorerie
Five9 a déclaré de l'argent net fourni par les activités d'exploitation de 93,4 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cela a été principalement influencé par les ajustements liés à la rémunération à base d'actions et aux variations du fonds de roulement. L'entreprise avait également des espèces nettes utilisées dans les activités d'investissement de (284,7) millions de dollars, principalement pour les investissements et les acquisitions commercialisables. Les flux de trésorerie des activités de financement étaient 339,4 millions de dollars, principalement en raison de la délivrance de billets pour personnes âgées convertibles.
Métriques de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 |
---|---|---|
L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 93,4 millions de dollars | 92,3 millions de dollars |
L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (284,7) millions de dollars | (235,0 millions de dollars |
L'argent net fourni par les activités de financement | 339,4 millions de dollars | 91,0 millions de dollars |
Dette et structure du capital
Au 30 septembre 2024, Five9 avait 747,5 millions de dollars dans des billets supérieurs convertibles en cours due le 15 mars 2029, avec un taux d'intérêt de 1.00%. La Société a utilisé une partie du produit de l'émission de ces billets pour racheter approximativement 313,1 millions de dollars de ses notes seniors convertibles en 2025. Le montant de transport net des notes seniors convertibles 2025 était 432,9 millions de dollars Au 30 septembre 2024.
Position du marché et stratégie de croissance
Five9 continue d'améliorer sa position sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques, comme l'acquisition d'Acqueon en août 2024, qui a ajouté 138,2 millions de dollars en bonne volonté et 39,9 millions de dollars en actifs incorporels. La société prévoit de tirer parti de cette acquisition pour étendre ses offres de services et sa clientèle.
Distribution des revenus géographiques
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la distribution des revenus par région géographique était la suivante:
Région | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus |
---|---|---|
États-Unis | 235,3 millions de dollars | 205,7 millions de dollars |
International | 28,9 millions de dollars | 24,4 millions de dollars |
Revenus totaux | 264,2 millions de dollars | 230,1 millions de dollars |
Perspectives et défis futurs
Five9 est soumis à divers facteurs macroéconomiques, notamment l'inflation et les conditions économiques mondiales, ce qui peut avoir un impact sur la croissance des revenus. La société vise à faire face à ces défis tout en poursuivant des stratégies de croissance rentables et en élargissant sa part de marché dans l'espace du centre de contact cloud.
Comment Five9, Inc. (FIVN) fait de l'argent
Modèle de revenus
Five9, Inc. génère principalement des revenus grâce à ses solutions de centre de contact basées sur le cloud. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, cinq9 ont déclaré des revenus totaux de 264,2 millions de dollars, à partir de 230,1 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, marquant un Augmentation de 15%. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus atteints 763,3 millions de dollars, par rapport à 671,4 millions de dollars Au cours de l'année précédente, représentant un Augmentation de 14%.
Répartition des revenus
Les revenus sont en grande partie dérivés de l'abonnement et des frais d'utilisation connexes, qui représentaient 92% Parmi les revenus totaux pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024. Le reste provient de services professionnels liés à la mise en œuvre et à l'optimisation de ses solutions.
Période | Revenu total (en millions) | Revenu de l'abonnement (% du total) | Revenus de services professionnels (% du total) |
---|---|---|---|
Q3 2024 | $264.2 | 92% | 8% |
Q3 2023 | $230.1 | 92% | 8% |
9m 2024 | $763.3 | 92% | 8% |
9m 2023 | $671.4 | 92% | 8% |
Clientèle
Au 30 septembre 2024, Five9 a déclaré avoir sur 3 000 clients dans divers industries, aucun client ne représentant plus que 10% du total des revenus.
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation de Five9 ont totalisé 463,9 millions de dollars, à partir de 431,2 millions de dollars l'année précédente. Composants clés inclus:
- Recherche et développement: 124,7 millions de dollars (16% des revenus)
- Ventes et marketing: 238,1 millions de dollars (32% des revenus)
- Général et administratif: 101,1 millions de dollars (13% des revenus)
Métriques de performance financière
La société a signalé une perte nette de 4,5 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 20,4 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pendant les neuf mois, la perte nette a été 24,4 millions de dollars, à partir de 69,4 millions de dollars.
Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
---|---|---|---|---|
Revenus totaux | 264,2 millions de dollars | 230,1 millions de dollars | 763,3 millions de dollars | 671,4 millions de dollars |
Perte nette | (4,5 millions de dollars) | (20,4 millions de dollars) | (24,4 millions de dollars) | (69,4 millions de dollars) |
Bénéfice brut | 142,2 millions de dollars | 119,0 millions de dollars | 408,4 millions de dollars | 351,2 millions de dollars |
Structure de la dette
Au 30 septembre 2024, cinq9 747,5 millions de dollars en un montant total de 2029 billets de premier rang convertibles, qui mûrissent le 15 mars 2029. Le taux d'intérêt est fixé à 1.00% par an. La société a également racheté approximativement 313,1 millions de dollars de ses notes seniors convertibles en 2025 pour 304,9 millions de dollars.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Five9 a rapporté 291,0 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces, avec des investissements totaux commercialisables de 675,7 millions de dollars. L'argent net fourni par les activités d'exploitation était 92,3 millions de dollars Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2023.
Perspectives futures
Five9 continue de se concentrer sur l'élargissement de sa clientèle et l'amélioration de ses offres de services tout en gérant les coûts opérationnels. La société prévoit que la croissance des revenus dépassera l'augmentation des dépenses, ce qui pourrait améliorer la rentabilité à long terme.
Five9, Inc. (FIVN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Five9, Inc. (FIVN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Five9, Inc. (FIVN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Five9, Inc. (FIVN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.