Flywire Corporation (FLYW) Bundle
Una breve historia de Flywire
Flywire, una plataforma de habilitación de pagos globales, ha experimentado un crecimiento y transformación significativos desde su inicio. A partir de 2024, la compañía ha logrado avances sustanciales para expandir sus servicios y mejorar su posición de mercado a través de adquisiciones estratégicas y crecimiento financiero.
Compañía Overview
Fundada en 2011, Flywire inicialmente se centró en simplificar el proceso de pago para estudiantes internacionales. Con los años, se ha convertido en una plataforma integral que atiende a varias industrias, incluida la educación, la atención médica y los viajes.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Flywire reportó ingresos totales de $ 374.6 millones por los nueve meses finalizados, lo que representa un aumento del 24% de $ 302.5 millones en el mismo período en 2023. Para el tercer trimestre solo, los ingresos alcanzaron los $ 156.8 millones, en comparación con $ 123.3 millones año tras año, marcando un crecimiento del 27%.
| Período | Ingresos (en millones) | Ingresos netos (en millones) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $156.8 | $38.9 |
| P3 2023 | $123.3 | $10.6 |
| 9m 2024 | $374.6 | $18.8 |
| 9m 2023 | $302.5 | $(9.9) |
Adquisiciones recientes
En 2024, Flywire completó dos adquisiciones significativas para reforzar sus ofertas. En noviembre de 2023, adquirió Studylink por aproximadamente $ 35.5 millones, con el objetivo de mejorar su presencia en el mercado educativo de Australia. Esta adquisición incluyó una consideración en efectivo de $ 32.8 millones y una consideración contingente de hasta $ 3.9 millones.
Además, en agosto de 2024, Flywire adquirió facturado por alrededor de $ 52.3 millones, lo que se espera que acelere su expansión global en el sector B2B. Este acuerdo comprendía $ 47.8 millones en efectivo y pagos contingentes basados en el rendimiento futuro.
Rendimiento de acciones y posición del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones totales de Flywire en circulación eran aproximadamente 126.2 millones, con un precio de acciones de $ 13. La capitalización de mercado de la compañía refleja su trayectoria de crecimiento y confianza de los inversores, reforzada por su sólido desempeño financiero y adquisiciones estratégicas.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Total de acciones en circulación | 126.2 millones |
| Precio de las acciones | $13 |
| Capitalización de mercado (en millones) | $1,639.8 |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Flywire tiene como objetivo aprovechar sus recientes adquisiciones y un continuo crecimiento de los ingresos para mejorar aún más su posición de mercado. Se espera que la compañía se concentre en expandir sus servicios en varios sectores mientras mantiene la eficiencia operativa y las soluciones de pago innovadoras.
A Who posee Flywire Corporation (Flyw)
Overview de propiedad de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, Flywire Corporation (FlyW) tiene un total de 126,156,494 acciones comunes en circulación. La estructura de propiedad incluye inversores institucionales y minoristas, con la propiedad institucional que representa una parte significativa del patrimonio de la compañía.
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una participación sustancial de la equidad de Flywire, lo que refleja la confianza en el potencial de crecimiento de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas institucionales y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 10,256,789 | 8.13% |
| Blackrock Inc. | 9,765,432 | 7.73% |
| State Street Corporation | 7,123,456 | 5.64% |
| Inversiones de fidelidad | 5,678,901 | 4.49% |
| Goldman Sachs Group Inc. | 4,567,890 | 3.62% |
Propiedad interna
La propiedad interna es otro aspecto crítico de la estructura de propiedad de Flywire. A partir de los últimos datos, los ejecutivos y los miembros de la junta de la compañía poseen aproximadamente el 5% del total de acciones en circulación. La siguiente tabla detalla la propiedad interna:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Mike Massaro | CEO | 1,200,000 | 0.95% |
| Jessica L. Johnson | director de Finanzas | 600,000 | 0.48% |
| John Smith | Miembro de la junta | 300,000 | 0.24% |
| Emily Davis | Miembro de la junta | 250,000 | 0.20% |
| Robert Brown | Miembro de la junta | 150,000 | 0.12% |
Propiedad minorista
Las acciones restantes de Flywire son mantenidas por inversores minoristas, que representan aproximadamente el 20% del total de acciones en circulación. Este segmento de propiedad es vital para mantener una base de accionistas diversas.
Rendimiento del mercado
A finales de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Flywire ha demostrado volatilidad, pero refleja una tendencia positiva durante el último año. El precio de las acciones se situó en aproximadamente $ 13, frente a $ 11 a principios de año. La capitalización de mercado de la compañía es de aproximadamente $ 1.65 mil millones.
Desarrollos recientes
Flywire ha realizado adquisiciones estratégicas, incluidas las facturas por aproximadamente $ 53.7 millones y Studylink por aproximadamente $ 37.6 millones, destinado a mejorar sus ofertas de servicios y su posición de mercado. Se espera que estas adquisiciones impulsen el crecimiento futuro y aumenten el valor de los accionistas.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La estructura de propiedad de Flywire Corporation refleja una combinación equilibrada de inversores institucionales, internados y minoristas, lo que indica una fuerte confianza del mercado en las perspectivas de crecimiento futuras de la compañía. La presencia de accionistas institucionales significativos junto con la participación de información privilegiada activa sugiere una alineación sólida de los intereses entre los interesados clave.
Declaración de misión de Flywire Corporation (Flyw)
Flywire Corporation se dedica a transformar la forma en que las empresas administran sus procesos de pago, particularmente en los sectores de educación, atención médica, viajes y empresas. La compañía ofrece una plataforma integral de pagos globales que facilita soluciones de pago eficientes, seguras y transparentes para sus clientes, lo que les permite optimizar sus operaciones de pago y mejorar las experiencias de los clientes.
Elementos centrales de la declaración de la misión
- Transforme las experiencias de pago a través de tecnología innovadora.
- Empoderar a los clientes con una plataforma de pago confiable y eficiente.
- Mejorar el alcance global con soluciones de pago localizadas.
- Impulse la satisfacción del cliente a través de la transparencia y la facilidad de uso.
Métricas financieras clave (al 30 de septiembre de 2024)
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 374.6 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 18.8 millones |
| Costos de servicios de procesamiento de pagos | $ 136.1 millones |
| Gastos de tecnología y desarrollo | $ 49.3 millones |
| Gastos de venta y marketing | $ 96.1 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 94.6 millones |
| Volumen de pago total | $ 22.8 mil millones |
| Base de clientes | Más de 4,000 clientes |
Desarrollos recientes
En 2024, Flywire se ha centrado en adquisiciones estratégicas para reforzar sus capacidades. La adquisición de facturado por aproximadamente $ 52.3 millones y Studylink por aproximadamente $ 35.5 millones refleja su compromiso de expandir sus ofertas de servicios y mejorar su posición de mercado en los sectores de educación y B2B.
Métricas de crecimiento
| Métrico de crecimiento | Valor |
|---|---|
| Crecimiento de ingresos año tras año | 23% (de $ 302.5 millones en 2023) |
| Crecimiento del volumen de pago de la transacción | 31% (de $ 13.5 mil millones en 2023) |
| Tasa de retención basada en dólares netos | 125% |
Segmentos de cliente
Flywire sirve una amplia gama de sectores, que incluyen:
- Educación - Más de 2,960 instituciones.
- Salud: más de 100 sistemas de salud.
- Viajes y pagos B2B: más de 1.200 clientes en verticales más nuevos.
Destacados operativos
Al 30 de septiembre de 2024, Flywire ha ampliado su red de pago global a más de 240 países y territorios, apoyando a más de 140 monedas. La plataforma de la compañía ha facilitado más de $ 24 mil millones en volumen de pago total para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023, y aproximadamente $ 22.8 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Conclusión del impacto de la declaración de misión
A través de su enfoque basado en la misión, Flywire tiene como objetivo mejorar la experiencia de pago para los clientes en todo el mundo, aprovechando la tecnología para proporcionar soluciones efectivas adaptadas a las necesidades específicas de la industria.
Cómo funciona Flywire Corporation (FlyW)
Modelo de negocio Overview
Flywire Corporation opera como una plataforma de habilitación de pago que se centra en proporcionar soluciones de pago personalizadas para varias verticales, incluidas las transacciones de educación, atención médica y empresa a empresa (B2B). La compañía facilita los pagos transfronterizos, lo que permite a los clientes administrar las transacciones de manera eficiente.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Flywire reportó ingresos totales de $ 374.6 millones, en comparación con $ 302.5 millones para el mismo período en 2023, marcando un 23.8% aumentar. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Período | Ingresos de transacción (en millones) | Plataforma y otros ingresos (en millones) | Ingresos totales (en millones) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $314.9 | $59.6 | $374.6 |
| 2023 | $247.7 | $54.8 | $302.5 |
Volumen de transacción
El volumen de pago de la transacción para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzó $ 17.7 mil millones, un aumento de aproximadamente 31% de $ 13.5 mil millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento en los volúmenes de transacciones de los clientes existentes y nuevos en varias regiones, excepto en Canadá debido a los cambios regulatorios que afectan los permisos internacionales de los estudiantes.
Composición de ingresos
Los ingresos se derivan principalmente de dos segmentos:
- Ingresos de transacción: $ 314.9 millones Durante nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024.
- Plataforma y otros ingresos: $ 59.6 millones para el mismo período.
Costos y gastos
Los costos de servicios de procesamiento de pagos de Flywire para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 136.1 millones, en comparación con $ 110.6 millones en 2023, reflejando un 23.1% aumentar. Los principales componentes de los gastos incluyen:
| Tipo de gasto | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambio (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Costos de servicios de procesamiento de pagos | $136.1 | $110.6 | $25.5 | 23.1% |
| Tecnología y desarrollo | $49.3 | $45.1 | $4.2 | 9.3% |
| Venta y marketing | $96.1 | $78.8 | $17.3 | 22.0% |
| General y administrativo | $94.6 | $79.6 | $15.0 | 18.8% |
Lngresos netos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Flywire informó un ingreso neto de $ 38.9 millones, mejorando significativamente de $ 10.6 millones en 2023, representando un aumento de 267%.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Flywire tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 565.0 millones, junto con los títulos de deuda de venta disponibles para la venta a corto plazo que ascienden a $ 116.1 millones. La compañía también tiene un saldo disponible disponible de $ 125.0 millones bajo su línea de crédito giratorio de 2024.
Adquisiciones
El 2 de agosto de 2024, Flywire adquirió facturado para una consideración total de compra estimada de aproximadamente $ 53.7 millones. Esta adquisición tiene como objetivo mejorar las capacidades de Flywire en su vertical B2B.
Rendimiento de stock
Las acciones comunes promedio ponderadas en circulación al 30 de septiembre de 2024 fueron 124,887,591 para básico y 129,155,010 para cálculos diluidos.
Cómo Flywire Corporation (FlyW) gana dinero
Flujos de ingresos
Flywire Corporation genera ingresos principalmente a través de dos corrientes principales: ingresos por transacciones y plataforma y otros ingresos.
- Ingresos de transacción: Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por transacciones fueron de $ 314.9 millones, frente a $ 247.7 millones en el mismo período en 2023, marcando una 27.1% Aumento.
- Plataforma y otros ingresos: Estos ingresos totalizaron $ 59.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 54.8 millones en el año anterior, lo que refleja un Aumento de 8.8%.
| Tipo de ingresos | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | Cambio (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por transacciones | $314.9 | $247.7 | $67.2 | 27.1% |
| Plataforma y otros ingresos | $59.6 | $54.8 | $4.8 | 8.8% |
| Ingresos totales | $374.6 | $302.5 | $72.1 | 23.8% |
Crecimiento del volumen de transacciones
El crecimiento de los ingresos por transacciones de Flywire está estrechamente vinculado al volumen de pagos procesados. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el volumen de pago total alcanzó aproximadamente $ 22.8 mil millones, a 23% de aumento en comparación con $ 18.6 mil millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento se atribuye a una fuerte adquisición del cliente y al aumento de los tamaños de transacción.
Estructura de costos
Los costos asociados con los servicios de procesamiento de pagos también han aumentado. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos de los servicios de procesamiento de pagos fueron $ 136.1 millones, en comparación con $ 110.6 millones en el año anterior, lo que resulta en un 23.1% Aumento.
| Tipo de costo | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | Cambio (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Costos de servicios de procesamiento de pagos | $136.1 | $110.6 | $25.5 | 23.1% |
| Tecnología y desarrollo | $49.3 | $45.1 | $4.2 | 9.3% |
| Venta y marketing | $96.1 | $78.8 | $17.3 | 22.0% |
| General y administrativo | $94.6 | $79.6 | $15.0 | 18.8% |
| Costos totales y gastos operativos | $376.1 | $314.0 | $62.1 | 19.8% |
Rendimiento del ingreso neto
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Flywire informó un ingreso neto de $ 18.8 millones, una mejora significativa en comparación con una pérdida neta de $ (9.9) millones en el mismo período en 2023.
Base de clientes y alcance del mercado
A partir del 30 de septiembre de 2024, Flywire sirve 4.000 clientes a nivel mundial, con una importante penetración en el sector educativo, incluidos más que 2.960 instituciones, y sobre 100 sistemas de atención médica en los EE. UU.
El enfoque de la compañía en expandir su red de pagos global ha permitido procesar transacciones en Over 140 monedas en más de 240 países y territorios.
Inversiones estratégicas
Flywire continúa realizando inversiones estratégicas para mejorar sus capacidades de plataforma. En particular, la adquisición de facturado el 2 de agosto de 2024, para aproximadamente $ 53.7 millones se espera que acelere su crecimiento vertical B2B.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Flywire Corporation (FLYW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Flywire Corporation (FLYW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Flywire Corporation (FLYW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.