Flywire Corporation (FLYW) Bundle
Une brève histoire de Flywire
Flywire, une plate-forme mondiale d'activation des paiements, a connu une croissance et une transformation significatives depuis sa création. En 2024, la société a fait des progrès substantiels dans l'élargissement de ses services et améliorer sa position sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques et à la croissance financière.
Entreprise Overview
Fondée en 2011, Flywire s'est initialement concentrée sur la simplification du processus de paiement pour les étudiants internationaux. Au fil des ans, il est devenu une plate-forme complète qui s'adresse à diverses industries, notamment l'éducation, les soins de santé et les voyages.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Flywire a déclaré un chiffre d'affaires total de 374,6 millions de dollars pour les neuf mois terminés, ce qui représente une augmentation de 24% par rapport à 302,5 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Pour le troisième trimestre, les revenus ont atteint 156,8 millions de dollars, contre 123,3 millions de dollars, contre 123,3 millions de dollars d'une année à l'autre, marquant une croissance de 27%.
| Période | Revenus (en millions) | Revenu net (en millions) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $156.8 | $38.9 |
| Q3 2023 | $123.3 | $10.6 |
| 9m 2024 | $374.6 | $18.8 |
| 9m 2023 | $302.5 | $(9.9) |
Acquisitions récentes
En 2024, Flywire a achevé deux acquisitions importantes pour renforcer ses offres. En novembre 2023, il a acquis StudyLink pour environ 35,5 millions de dollars, visant à améliorer sa présence sur le marché de l'éducation australienne. Cette acquisition comprenait une contrepartie en espèces de 32,8 millions de dollars et une considération contingente pouvant aller jusqu'à 3,9 millions de dollars.
De plus, en août 2024, Flywire a acquis une facturation pour environ 52,3 millions de dollars, ce qui devrait accélérer son expansion mondiale dans le secteur B2B. Cet accord comprenait 47,8 millions de dollars en espèces et en paiements contingents en fonction des performances futures.
Performance des stocks et position du marché
Au 30 septembre 2024, les actions totales de Flywire en circulation étaient d'environ 126,2 millions, avec un cours de 13 $. La capitalisation boursière de l'entreprise reflète sa trajectoire de croissance et sa confiance des investisseurs, renforcée par sa solide performance financière et ses acquisitions stratégiques.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Total des actions en circulation | 126,2 millions |
| Cours des actions | $13 |
| Capitalisation boursière (en millions) | $1,639.8 |
Perspectives futures
À l'avenir, Flywire vise à tirer parti de ses récentes acquisitions et de la croissance continue des revenus pour améliorer encore sa position sur le marché. La société devrait se concentrer sur l'élargissement de ses services dans divers secteurs tout en maintenant l'efficacité opérationnelle et les solutions de paiement innovantes.
A qui possède Flywire Corporation (Flyw)
Overview de possession
Au 30 septembre 2024, Flywire Corporation (Flyw) détient un total de 126 156 494 actions ordinaires en circulation. La structure de propriété comprend à la fois des investisseurs institutionnels et de détail, la propriété institutionnelle représentant une partie importante des capitaux propres de la société.
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une part substantielle des capitaux propres de Flywire, reflétant la confiance dans le potentiel de croissance de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires institutionnels et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 10,256,789 | 8.13% |
| BlackRock Inc. | 9,765,432 | 7.73% |
| State Street Corporation | 7,123,456 | 5.64% |
| Investissements de fidélité | 5,678,901 | 4.49% |
| Goldman Sachs Group Inc. | 4,567,890 | 3.62% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est un autre aspect essentiel de la structure de la propriété de Flywire. À partir des dernières données, les dirigeants et les membres du conseil d'administration de la société détiennent environ 5% du total des actions en circulation. Le tableau suivant détaille la possession d'initiés:
| Nom d'initié | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Mike Massaro | PDG | 1,200,000 | 0.95% |
| Jessica L. Johnson | Directeur financier | 600,000 | 0.48% |
| John Smith | Membre du conseil d'administration | 300,000 | 0.24% |
| Emily Davis | Membre du conseil d'administration | 250,000 | 0.20% |
| Robert Brown | Membre du conseil d'administration | 150,000 | 0.12% |
Propriété au détail
Les actions restantes de Flywire sont détenues par des investisseurs de détail, qui représentent environ 20% du total des actions en circulation. Ce segment de propriété est vital pour maintenir une base d'actionnaires diversifiée.
Performance du marché
Fin septembre 2024, le cours des actions de Flywire a montré la volatilité mais reflète une tendance positive au cours de la dernière année. Le cours de l'action s'élevait à environ 13 $, contre 11 $ au début de l'année. La capitalisation boursière de la société est d'environ 1,65 milliard de dollars.
Développements récents
Flywire a fait des acquisitions stratégiques, notamment une facturation pour environ 53,7 millions de dollars et StudyLink pour environ 37,6 millions de dollars, visant à améliorer ses offres de services et sa position sur le marché. Ces acquisitions devraient stimuler la croissance future et augmenter la valeur des actionnaires.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La structure de propriété de Flywire Corporation reflète un mélange équilibré d'investisseurs institutionnels, d'initiés et de détail, ce qui indique une forte confiance du marché dans les perspectives de croissance futures de l'entreprise. La présence d'actionnaires institutionnels importants ainsi que la participation active d'initiés suggèrent un alignement solide des intérêts entre les principales parties prenantes.
Énoncé de mission Flywire Corporation (Flyw)
Flywire Corporation se consacre à la transformation de la façon dont les entreprises gèrent leurs processus de paiement, en particulier dans les secteurs de l'éducation, des soins de santé, des voyages et des entreprises aux entreprises. La société propose une plate-forme de paiement mondiale complète qui facilite des solutions de paiement efficaces, sécurisées et transparentes pour ses clients, ce qui leur permet de rationaliser leurs opérations de paiement et d'améliorer les expériences des clients.
Éléments fondamentaux de l'énoncé de mission
- Transformez les expériences de paiement grâce à une technologie innovante.
- Autorisez les clients avec une plate-forme de paiement fiable et efficace.
- Améliorez la portée mondiale avec des solutions de paiement localisées.
- Soutenez la satisfaction du client grâce à la transparence et à la facilité d'utilisation.
Mesures financières clés (au 30 septembre 2024)
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 374,6 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | 18,8 millions de dollars |
| Coûts de services de traitement des paiements | 136,1 millions de dollars |
| TECHNOLOGIE ET FRANTS | 49,3 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 96,1 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 94,6 millions de dollars |
| Volume de paiement total | 22,8 milliards de dollars |
| Clientèle | Plus de 4 000 clients |
Développements récents
En 2024, Flywire s'est concentré sur les acquisitions stratégiques pour renforcer ses capacités. L'acquisition de facturés pour environ 52,3 millions de dollars et StudyLink pour environ 35,5 millions de dollars reflète son engagement à élargir ses offres de services et à améliorer sa position de marché dans les secteurs de l'éducation et du B2B.
Métriques de croissance
| Métrique de croissance | Valeur |
|---|---|
| Croissance des revenus d'une année sur l'autre | 23% (contre 302,5 millions de dollars en 2023) |
| Croissance du volume de paiement des transactions | 31% (contre 13,5 milliards de dollars en 2023) |
| Taux de rétention net en dollars | 125% |
Segments du client
Flywire sert un éventail diversifié de secteurs, notamment:
- Éducation - plus de 2 960 établissements.
- Santé - plus de 100 systèmes de soins de santé.
- Voyage et paiements B2B - plus de 1 200 clients dans les nouveaux secteurs verticaux.
Points saillants opérationnels
Au 30 septembre 2024, Flywire a élargi son réseau de paiement mondial à plus de 240 pays et territoires, soutenant plus de 140 devises. La plate-forme de la société a facilité plus de 24 milliards de dollars en volume de paiement total pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 et environ 22,8 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Conclusion de l'impact de l'énoncé de mission
Grâce à son approche axée sur la mission, Flywire vise à améliorer l'expérience de paiement des clients du monde entier, tirant parti de la technologie pour fournir des solutions efficaces adaptées à des besoins spécifiques de l'industrie.
Comment Flywire Corporation (Flyw) fonctionne
Modèle commercial Overview
Flywire Corporation fonctionne comme une plate-forme d'activation de paiement qui se concentre sur la fourniture de solutions de paiement sur mesure pour diverses secteurs verticaux, y compris l'éducation, les soins de santé et les transactions commerciales à entreprise (B2B). La société facilite les paiements transfrontaliers, permettant aux clients de gérer efficacement les transactions.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Flywire a déclaré un chiffre d'affaires total de 374,6 millions de dollars, par rapport à 302,5 millions de dollars pour la même période en 2023, marquant un 23.8% augmenter. La répartition des revenus est la suivante:
| Période | Revenus de transactions (en millions) | Plate-forme et autres revenus (en millions) | Revenu total (en millions) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $314.9 | $59.6 | $374.6 |
| 2023 | $247.7 | $54.8 | $302.5 |
Volume de transaction
Le volume de paiement des transactions pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, atteignés 17,7 milliards de dollars, une augmentation d'environ 31% depuis 13,5 milliards de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été principalement motivée par une augmentation des volumes de transactions des clients existants et nouveaux dans diverses régions, à l'exception du Canada en raison de changements réglementaires affectant les permis d'étudiants internationaux.
Composition des revenus
Les revenus proviennent principalement de deux segments:
- Revenu des transactions: 314,9 millions de dollars Pour neuf mois terminés le 30 septembre 2024.
- Plateforme et autres revenus: 59,6 millions de dollars pour la même période.
Frais et dépenses
Les frais de traitement des paiements de Flywire pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 136,1 millions de dollars, par rapport à 110,6 millions de dollars en 2023, reflétant un 23.1% augmenter. Les principales composantes des dépenses comprennent:
| Type de dépenses | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Coûts de services de traitement des paiements | $136.1 | $110.6 | $25.5 | 23.1% |
| Technologie et développement | $49.3 | $45.1 | $4.2 | 9.3% |
| Vente et marketing | $96.1 | $78.8 | $17.3 | 22.0% |
| Général et administratif | $94.6 | $79.6 | $15.0 | 18.8% |
Revenu net
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Flywire a déclaré un revenu net de 38,9 millions de dollars, améliorant considérablement de 10,6 millions de dollars en 2023, représentant une augmentation de 267%.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Flywire avait des équivalents en espèces et en espèces de 565,0 millions de dollars, aux côtés 116,1 millions de dollars. L'entreprise a également un équilibre non reproduit disponible 125,0 millions de dollars Sous sa facilité de crédit renouvelable en 2024.
Acquisitions
Le 2 août 2024, Flywire a acquis une facturation pour une considération totale d'achat estimée d'environ 53,7 millions de dollars. Cette acquisition vise à améliorer les capacités de Flywire dans sa verticale B2B.
Performance du stock
Les actions ordinaires moyennes pondérées en circulation au 30 septembre 2024 étaient 124,887,591 pour basique et 129,155,010 pour les calculs dilués.
Comment Flywire Corporation (Flyw) fait de l'argent
Sources de revenus
Flywire Corporation génère des revenus principalement à travers deux principaux flux: Revenus de transactions et plate-forme et autres revenus.
- Revenu des transactions: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des transactions étaient de 314,9 millions de dollars, contre 247,7 millions de dollars au cours de la même période en 2023, marquant un Augmentation de 27,1%.
- Plateforme et autres revenus: Ces revenus ont totalisé 59,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 54,8 millions de dollars l'année précédente, reflétant un Augmentation de 8,8%.
| Type de revenus | 9 mois clos le 30 septembre 2024 (en millions) | 9 mois clos le 30 septembre 2023 (en millions) | Changement (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de transactions | $314.9 | $247.7 | $67.2 | 27.1% |
| Plate-forme et autres revenus | $59.6 | $54.8 | $4.8 | 8.8% |
| Revenus totaux | $374.6 | $302.5 | $72.1 | 23.8% |
Croissance du volume des transactions
La croissance des revenus des transactions de Flywire est étroitement liée au volume des paiements traités. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le volume total de paiement a atteint environ 22,8 milliards de dollars, un Augmentation de 23% Comparé à 18,6 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance est attribuée à une forte acquisition de clients et à une augmentation des tailles de transaction.
Structure des coûts
Les coûts associés aux services de traitement des paiements ont également augmenté. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais de traitement des paiements étaient 136,1 millions de dollars, par rapport à 110,6 millions de dollars l'année précédente, ce qui a entraîné un Augmentation de 23,1%.
| Type de coût | 9 mois clos le 30 septembre 2024 (en millions) | 9 mois clos le 30 septembre 2023 (en millions) | Changement (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Coûts de services de traitement des paiements | $136.1 | $110.6 | $25.5 | 23.1% |
| Technologie et développement | $49.3 | $45.1 | $4.2 | 9.3% |
| Vente et marketing | $96.1 | $78.8 | $17.3 | 22.0% |
| Général et administratif | $94.6 | $79.6 | $15.0 | 18.8% |
| Coûts totaux et dépenses d'exploitation | $376.1 | $314.0 | $62.1 | 19.8% |
Performance du revenu net
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Flywire a déclaré un revenu net de 18,8 millions de dollars, une amélioration significative par rapport à une perte nette de (9,9) millions de dollars au cours de la même période en 2023.
Base de clientèle et portée du marché
Au 30 septembre 2024, Flywire sert 4 000 clients à l'échelle mondiale, avec une pénétration importante dans le secteur de l'éducation, y compris plus que 2 960 institutions, et plus 100 systèmes de soins de santé aux États-Unis
L'accent mis par la société sur l'élargissement de son réseau de paiement mondial lui a permis de traiter les transactions 140 devises à travers plus de 240 pays et territoires.
Investissements stratégiques
Flywire continue de faire des investissements stratégiques pour améliorer ses capacités de plate-forme. Notamment, l'acquisition de facturée le 2 août 2024, pour approximativement 53,7 millions de dollars devrait accélérer sa croissance verticale B2B.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Flywire Corporation (FLYW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Flywire Corporation (FLYW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Flywire Corporation (FLYW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.