Flywire Corporation (FLYW) Bundle
تاريخ موجز لـFlywire
شهدت Flywire، وهي منصة عالمية لتمكين المدفوعات، نموًا وتحولًا كبيرًا منذ إنشائها. اعتبارًا من عام 2024، قطعت الشركة خطوات كبيرة في توسيع خدماتها وتعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والنمو المالي.
شركة Overview
تأسست Flywire في عام 2011، وركزت في البداية على تبسيط عملية الدفع للطلاب الدوليين. على مر السنين، تطورت إلى منصة شاملة تلبي احتياجات مختلف الصناعات بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والسفر.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Flywire عن إجمالي إيرادات قدرها 374.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24٪ من 302.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للربع الثالث وحده، وصلت الإيرادات إلى 156.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 123.3 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي، مسجلا نموا بنسبة 27%.
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $156.8 | $38.9 |
| الربع الثالث 2023 | $123.3 | $10.6 |
| 9 أشهر 2024 | $374.6 | $18.8 |
| 9 أشهر 2023 | $302.5 | $(9.9) |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، أكملت Flywire عمليتي استحواذ مهمتين لتعزيز عروضها. وفي نوفمبر 2023، استحوذت على StudyLink مقابل 35.5 مليون دولار تقريبًا، بهدف تعزيز وجودها في سوق التعليم الأسترالي. تضمن هذا الاستحواذ مقابلًا نقديًا قدره 32.8 مليون دولار أمريكي واعتبارًا طارئًا يصل إلى 3.9 مليون دولار أمريكي.
بالإضافة إلى ذلك، في أغسطس 2024، استحوذت Flywire على Invoiced مقابل حوالي 52.3 مليون دولار، وهو ما من المتوقع أن يؤدي إلى تسريع توسعها العالمي في قطاع B2B. وتتكون هذه الصفقة من 47.8 مليون دولار نقدًا ومدفوعات مشروطة بناءً على الأداء المستقبلي.
أداء السهم وموقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أسهم Flywire القائمة حوالي 126.2 مليونًا، وبلغ سعر السهم 13 دولارًا. وتعكس القيمة السوقية للشركة مسار نموها وثقة المستثمرين، مدعومة بأدائها المالي القوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأسهم القائمة | 126.2 مليون |
| سعر السهم | $13 |
| القيمة السوقية (بالملايين) | $1,639.8 |
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف Flywire إلى الاستفادة من عمليات الاستحواذ الأخيرة ونمو الإيرادات المستمر لتعزيز مكانتها في السوق. ومن المتوقع أن تركز الشركة على توسيع خدماتها في مختلف القطاعات مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية وحلول الدفع المبتكرة.
من يملك شركة Flywire Corporation (FLYW)
Overview ملكية الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Flywire Corporation (FLYW) إجمالي 126,156,494 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. يشمل هيكل الملكية كلا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، حيث تمثل الملكية المؤسسية جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون حصة كبيرة من أسهم Flywire، مما يعكس الثقة في إمكانات نمو الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين ونسب ملكية كل منهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 10,256,789 | 8.13% |
| شركة بلاك روك | 9,765,432 | 7.73% |
| شركة ستيت ستريت | 7,123,456 | 5.64% |
| استثمارات الإخلاص | 5,678,901 | 4.49% |
| شركة جولدمان ساكس جروب | 4,567,890 | 3.62% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا آخر في هيكل ملكية Flywire. وفقًا لأحدث البيانات، يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة ما يقرب من 5٪ من إجمالي الأسهم القائمة. ويوضح الجدول التالي ملكية المطلعين:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مايك ماسارو | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 0.95% |
| جيسيكا إل جونسون | المدير المالي | 600,000 | 0.48% |
| جون سميث | عضو مجلس الإدارة | 300,000 | 0.24% |
| إميلي ديفيس | عضو مجلس الإدارة | 250,000 | 0.20% |
| روبرت براون | عضو مجلس الإدارة | 150,000 | 0.12% |
ملكية التجزئة
أما الأسهم المتبقية في Flywire فيمتلكها مستثمرون أفراد، والذين يمثلون حوالي 20% من إجمالي الأسهم القائمة. يعد هذا الجزء من الملكية أمرًا حيويًا للحفاظ على قاعدة متنوعة من المساهمين.
أداء السوق
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، أظهر سعر سهم Flywire تقلبًا ولكنه يعكس اتجاهًا إيجابيًا خلال العام الماضي. وبلغ سعر السهم حوالي 13 دولارًا، مرتفعًا من 11 دولارًا في بداية العام. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1.65 مليار دولار.
التطورات الأخيرة
قامت Flywire بعمليات استحواذ استراتيجية، بما في ذلك Invoiced مقابل 53.7 مليون دولار تقريبًا وStudyLink مقابل 37.6 مليون دولار تقريبًا، بهدف تعزيز عروض خدماتها ومكانتها في السوق. ومن المتوقع أن تؤدي عمليات الاستحواذ هذه إلى دفع النمو المستقبلي وزيادة قيمة المساهمين.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Flywire مزيجًا متوازنًا من المستثمرين من المؤسسات والمطلعين والأفراد، مما يدل على ثقة السوق القوية في آفاق النمو المستقبلي للشركة. ويشير وجود مساهمين مؤسسيين مهمين إلى جانب المشاركة النشطة من الداخل إلى وجود توافق قوي في المصالح بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.
بيان مهمة شركة Flywire Corporation (FLYW).
تلتزم شركة Flywire Corporation بتغيير الطريقة التي تدير بها الشركات عمليات الدفع الخاصة بها، لا سيما في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والسفر والمعاملات التجارية بين الشركات. وتقدم الشركة منصة مدفوعات عالمية شاملة تسهل حلول الدفع الفعالة والآمنة والشفافة لعملائها، مما يمكنهم من تبسيط عمليات الدفع الخاصة بهم وتعزيز تجارب العملاء.
العناصر الأساسية لبيان المهمة
- تحويل تجارب الدفع من خلال التكنولوجيا المبتكرة.
- تمكين العملاء من خلال منصة دفع موثوقة وفعالة.
- تعزيز الوصول العالمي من خلال حلول الدفع المحلية.
- تحقيق رضا العملاء من خلال الشفافية وسهولة الاستخدام.
المقاييس المالية الرئيسية (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024)
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 374.6 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 18.8 مليون دولار |
| تكاليف خدمات معالجة الدفع | 136.1 مليون دولار |
| مصاريف التكنولوجيا والتطوير | 49.3 مليون دولار |
| مصاريف البيع والتسويق | 96.1 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 94.6 مليون دولار |
| إجمالي حجم الدفع | 22.8 مليار دولار |
| قاعدة العملاء | أكثر من 4000 عميل |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، ركزت Flywire على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز قدراتها. ويعكس الاستحواذ على Invoiced مقابل 52.3 مليون دولار تقريبًا وStudyLink مقابل 35.5 مليون دولار تقريبًا التزامها بتوسيع عروض خدماتها وتعزيز مكانتها في السوق في قطاعي التعليم والأعمال التجارية بين الشركات.
مقاييس النمو
| مقياس النمو | قيمة |
|---|---|
| نمو الإيرادات على أساس سنوي | 23% (من 302.5 مليون دولار في 2023) |
| نمو حجم دفع المعاملات | 31% (من 13.5 مليار دولار في 2023) |
| صافي معدل الاحتفاظ بالدولار | 125% |
شرائح العملاء
يخدم Flywire مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك:
- التعليم - أكثر من 2960 مؤسسة.
- الرعاية الصحية - أكثر من 100 نظام للرعاية الصحية.
- السفر والمدفوعات بين الشركات - أكثر من 1200 عميل في القطاعات الأحدث.
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت Flywire بتوسيع شبكة الدفع العالمية الخاصة بها لتشمل أكثر من 240 دولة ومنطقة، وتدعم أكثر من 140 عملة. وقد سهلت منصة الشركة ما يزيد عن 24 مليار دولار أمريكي من إجمالي حجم المدفوعات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وحوالي 22.8 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
اختتام تأثير بيان المهمة
ومن خلال نهجها القائم على المهام، تهدف Flywire إلى تعزيز تجربة الدفع للعملاء في جميع أنحاء العالم، والاستفادة من التكنولوجيا لتوفير حلول فعالة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الصناعة المحددة.
كيف تعمل شركة Flywire (FLYW).
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة Flywire Corporation كمنصة لتمكين الدفع تركز على توفير حلول دفع مخصصة لمختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والمعاملات بين الشركات (B2B). وتقوم الشركة بتسهيل المدفوعات عبر الحدود، مما يسمح للعملاء بإدارة المعاملات بكفاءة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Flywire عن إجمالي إيرادات قدرها 374.6 مليون دولار، مقارنة ب 302.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ 23.8% يزيد. توزيع الإيرادات هو كما يلي:
| فترة | إيرادات المعاملات (بالملايين) | المنصة والإيرادات الأخرى (بالملايين) | إجمالي الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $314.9 | $59.6 | $374.6 |
| 2023 | $247.7 | $54.8 | $302.5 |
حجم الصفقة
بلغ حجم مدفوعات المعاملات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 17.7 مليار دولار، بزيادة قدرها حوالي 31% من 13.5 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة حجم المعاملات من العملاء الحاليين والجدد في مختلف المناطق، باستثناء كندا بسبب التغييرات التنظيمية التي تؤثر على تصاريح الطلاب الدوليين.
تكوين الإيرادات
تستمد الإيرادات في المقام الأول من جزأين:
- إيرادات المعاملات: 314.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- المنصة والإيرادات الأخرى: 59.6 مليون دولار لنفس الفترة.
التكاليف والنفقات
إجمالي تكاليف خدمات معالجة الدفع الخاصة بـ Flywire للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 136.1 مليون دولار، مقارنة ب 110.6 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس أ 23.1% يزيد. تشمل العناصر الرئيسية للنفقات ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| تكاليف خدمات معالجة الدفع | $136.1 | $110.6 | $25.5 | 23.1% |
| التكنولوجيا والتنمية | $49.3 | $45.1 | $4.2 | 9.3% |
| البيع والتسويق | $96.1 | $78.8 | $17.3 | 22.0% |
| العامة والإدارية | $94.6 | $79.6 | $15.0 | 18.8% |
صافي الدخل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Flywire عن صافي دخل قدره 38.9 مليون دولار، تحسن ملحوظ من 10.6 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 267%.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Flywire نقد وما يعادله من 565.0 مليون دولار، إلى جانب سندات الدين قصيرة الأجل المتاحة للبيع والتي تبلغ قيمتها 116.1 مليون دولار. لدى الشركة أيضًا رصيد متاح غير مسحوب قدره 125.0 مليون دولار بموجب التسهيل الائتماني المتجدد لعام 2024.
عمليات الاستحواذ
في 2 أغسطس 2024، استحوذت شركة Flywire على Invoiced مقابل إجمالي مبلغ الشراء المقدر تقريبًا 53.7 مليون دولار. يهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات Flywire في قطاع الأعمال الموجهة نحو الشركات.
أداء المخزون
بلغ المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 124,887,591 للأساسية و 129,155,010 للحسابات المخففة.
كيف تجني شركة Flywire Corporation (FLYW) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Flywire إيراداتها بشكل أساسي من خلال مصدرين رئيسيين: إيرادات المعاملات و منصة والإيرادات الأخرى.
- إيرادات المعاملات: بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات المعاملات 314.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 247.7 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة زيادة 27.1%.
- المنصة والإيرادات الأخرى: وبلغ إجمالي هذه الإيرادات 59.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 54.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس زيادة في الإيرادات. زيادة 8.8%.
| نوع الإيرادات | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المعاملات | $314.9 | $247.7 | $67.2 | 27.1% |
| المنصة والإيرادات الأخرى | $59.6 | $54.8 | $4.8 | 8.8% |
| إجمالي الإيرادات | $374.6 | $302.5 | $72.1 | 23.8% |
نمو حجم المعاملات
يرتبط نمو إيرادات معاملات Flywire ارتباطًا وثيقًا بحجم المدفوعات التي تتم معالجتها. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حجم الدفعات تقريبًا 22.8 مليار دولار، أ زيادة 23% مقارنة بـ 18.6 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى الاستحواذ القوي على العملاء وزيادة أحجام المعاملات.
هيكل التكلفة
كما زادت التكاليف المرتبطة بخدمات معالجة الدفع. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكاليف خدمات معالجة الدفع 136.1 مليون دولار، مقارنة بمبلغ 110.6 مليون دولار في العام السابق، مما أدى إلى زيادة 23.1%.
| نوع التكلفة | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| تكاليف خدمات معالجة الدفع | $136.1 | $110.6 | $25.5 | 23.1% |
| التكنولوجيا والتنمية | $49.3 | $45.1 | $4.2 | 9.3% |
| البيع والتسويق | $96.1 | $78.8 | $17.3 | 22.0% |
| العامة والإدارية | $94.6 | $79.6 | $15.0 | 18.8% |
| إجمالي التكاليف ونفقات التشغيل | $376.1 | $314.0 | $62.1 | 19.8% |
أداء صافي الدخل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Flywire عن صافي دخل قدره 18.8 مليون دولاروهو تحسن كبير مقارنة بصافي خسارة قدرها (9.9) مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
قاعدة العملاء والوصول إلى السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تقدم Flywire خدماتها 4000 عميل على مستوى العالم، مع اختراق كبير في قطاع التعليم، بما في ذلك أكثر من 2960 مؤسسة، وأكثر 100 نظام للرعاية الصحية في الولايات المتحدة
إن تركيز الشركة على توسيع شبكة الدفع العالمية الخاصة بها قد مكنها من معالجة المعاملات في أكثر من مكان 140 عملة عبر أكثر من 240 دولة ومنطقة.
الاستثمارات الاستراتيجية
تواصل Flywire القيام باستثمارات استراتيجية لتعزيز قدرات منصتها. والجدير بالذكر أن الاستحواذ على Invoiced في 2 أغسطس 2024 مقابل ما يقرب من 53.7 مليون دولار ومن المتوقع أن يسرع نموها الرأسي B2B.
Flywire Corporation (FLYW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Flywire Corporation (FLYW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Flywire Corporation (FLYW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Flywire Corporation (FLYW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.