Flywire Corporation (FLYW) Bundle
Uma breve história do Flywire
A FlyWire, uma plataforma de capacitação de pagamentos globais, experimentou um crescimento e transformação significativos desde o seu início. A partir de 2024, a empresa fez avanços substanciais na expansão de seus serviços e aprimorando sua posição no mercado por meio de aquisições estratégicas e crescimento financeiro.
Empresa Overview
Fundada em 2011, a Flywire se concentrou inicialmente em simplificar o processo de pagamento para estudantes internacionais. Ao longo dos anos, evoluiu para uma plataforma abrangente, atendendo a vários setores, incluindo educação, saúde e viagens.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Flywire registrou receita total de US $ 374,6 milhões nos nove meses terminados, representando um aumento de 24% em relação a US $ 302,5 milhões no mesmo período em 2023. Somente no terceiro trimestre, a receita atingiu US $ 156,8 milhões, acima de US $ 123,3 milhões ano a ano, marcando um crescimento de 27%.
| Período | Receita (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $156.8 | $38.9 |
| Q3 2023 | $123.3 | $10.6 |
| 9m 2024 | $374.6 | $18.8 |
| 9m 2023 | $302.5 | $(9.9) |
Aquisições recentes
Em 2024, o Flywire concluiu duas aquisições significativas para reforçar suas ofertas. Em novembro de 2023, adquiriu a Studylink por aproximadamente US $ 35,5 milhões, com o objetivo de melhorar sua presença no mercado de educação australiana. Essa aquisição incluiu consideração em dinheiro de US $ 32,8 milhões e consideração contingente de até US $ 3,9 milhões.
Além disso, em agosto de 2024, a Flywire adquiriu faturas por cerca de US $ 52,3 milhões, o que deve acelerar sua expansão global no setor B2B. Este acordo compreendeu US $ 47,8 milhões em dinheiro e pagamentos contingentes com base no desempenho futuro.
Desempenho de ações e posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, as ações totais da Flywire em circulação foram de aproximadamente 126,2 milhões, com um preço das ações de US $ 13. A capitalização de mercado da Companhia reflete sua trajetória de crescimento e confiança dos investidores, reforçados por seu robusto desempenho financeiro e aquisições estratégicas.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ações totais em circulação | 126,2 milhões |
| Preço das ações | $13 |
| Capitalização de mercado (em milhões) | $1,639.8 |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o Flywire pretende alavancar suas aquisições recentes e o crescimento contínuo da receita para aumentar ainda mais sua posição de mercado. Espera -se que a empresa se concentre em expandir seus serviços em vários setores, mantendo a eficiência operacional e as soluções inovadoras de pagamento.
Um dono da Flywire Corporation (Flyw)
Overview de propriedade de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Flywire Corporation (FLYW) possui um total de 126.156.494 ações ordinárias em circulação. A estrutura de propriedade inclui investidores institucionais e de varejo, com propriedade institucional representando uma parcela significativa do patrimônio da empresa.
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela substancial do patrimônio da Flywire, refletindo a confiança no potencial de crescimento da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas institucionais e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 10,256,789 | 8.13% |
| BlackRock Inc. | 9,765,432 | 7.73% |
| State Street Corporation | 7,123,456 | 5.64% |
| Fidelity Investments | 5,678,901 | 4.49% |
| Goldman Sachs Group Inc. | 4,567,890 | 3.62% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é outro aspecto crítico da estrutura de propriedade da Flywire. A partir dos dados mais recentes, os executivos e os membros do conselho da Companhia detêm aproximadamente 5% do total de ações em circulação. A tabela a seguir detalha a propriedade privilegiada:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Mike Massaro | CEO | 1,200,000 | 0.95% |
| Jessica L. Johnson | Diretor Financeiro | 600,000 | 0.48% |
| John Smith | Membro do conselho | 300,000 | 0.24% |
| Emily Davis | Membro do conselho | 250,000 | 0.20% |
| Robert Brown | Membro do conselho | 150,000 | 0.12% |
Propriedade do varejo
As ações restantes da Flywire são detidas por investidores de varejo, que representam aproximadamente 20% do total de ações em circulação. Esse segmento de propriedade é vital para manter uma base diversificada de acionistas.
Desempenho do mercado
No final de setembro de 2024, o preço das ações da Flywire mostrou volatilidade, mas reflete uma tendência positiva no último ano. O preço das ações ficou em aproximadamente US $ 13, contra US $ 11 no início do ano. A capitalização de mercado da empresa é de aproximadamente US $ 1,65 bilhão.
Desenvolvimentos recentes
A Flywire fez aquisições estratégicas, incluindo faturas por aproximadamente US $ 53,7 milhões e Studylink por aproximadamente US $ 37,6 milhões, com o objetivo de melhorar suas ofertas de serviços e posição de mercado. Espera -se que essas aquisições gerem crescimento futuro e aumentem o valor dos acionistas.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A estrutura de propriedade da Flywire Corporation reflete uma mistura equilibrada de investidores institucionais, privilegiados e de varejo, o que é indicativo de forte confiança no mercado nas perspectivas futuras de crescimento da empresa. A presença de acionistas institucionais significativos, juntamente com a participação ativa do Insider, sugere um alinhamento robusto de interesses entre as principais partes interessadas.
Declaração de missão da Flywire Corporation (FLYW)
A Flywire Corporation se dedica a transformar a maneira como as empresas gerenciam seus processos de pagamento, particularmente nos setores de educação, saúde, viagens e negócios para negócios. A empresa oferece uma plataforma abrangente de pagamentos globais que facilita soluções de pagamento eficientes, seguras e transparentes para seus clientes, permitindo que eles otimizem suas operações de pagamento e aprimorem as experiências dos clientes.
Elementos centrais da declaração de missão
- Transforme as experiências de pagamento por meio de tecnologia inovadora.
- Capacite os clientes com uma plataforma de pagamento confiável e eficiente.
- Aprimore o alcance global com soluções de pagamento localizadas.
- Conduza a satisfação do cliente através da transparência e facilidade de uso.
Principais métricas financeiras (em 30 de setembro de 2024)
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 374,6 milhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 18,8 milhões |
| Custos de serviços de processamento de pagamento | US $ 136,1 milhões |
| Despesas de tecnologia e desenvolvimento | US $ 49,3 milhões |
| Despesas de venda e marketing | US $ 96,1 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 94,6 milhões |
| Volume total de pagamento | US $ 22,8 bilhões |
| Base de clientes | Mais de 4.000 clientes |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, o Flywire se concentrou em aquisições estratégicas para reforçar suas capacidades. A aquisição da Faturiced por aproximadamente US $ 52,3 milhões e a Studylink por cerca de US $ 35,5 milhões reflete seu compromisso de expandir suas ofertas de serviços e aumentar sua posição no mercado nos setores de educação e B2B.
Métricas de crescimento
| Métrica de crescimento | Valor |
|---|---|
| Crescimento de receita ano a ano | 23% (de US $ 302,5 milhões em 2023) |
| Crescimento do volume de pagamento da transação | 31% (de US $ 13,5 bilhões em 2023) |
| Taxa de retenção baseada em dólares líquidos | 125% |
Segmentos de clientes
O Flywire serve uma gama diversificada de setores, incluindo:
- Educação - mais de 2.960 instituições.
- Saúde - Mais de 100 sistemas de saúde.
- Pagamentos de viagem e B2B - Mais de 1.200 clientes em verticais mais recentes.
Destaques operacionais
Em 30 de setembro de 2024, a Flywire expandiu sua rede de pagamento global para mais de 240 países e territórios, apoiando mais de 140 moedas. A plataforma da empresa facilitou mais de US $ 24 bilhões em volume total de pagamento no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 e aproximadamente US $ 22,8 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Conclusão do impacto da declaração de missão
Por meio de sua abordagem orientada à missão, o Flywire pretende aprimorar a experiência de pagamento para clientes em todo o mundo, alavancando a tecnologia para fornecer soluções eficazes adaptadas a necessidades específicas do setor.
Como funciona a Flywire Corporation (Flyw)
Modelo de negócios Overview
A Flywire Corporation opera como uma plataforma de capacitação de pagamento que se concentra no fornecimento de soluções de pagamento personalizadas para várias verticais, incluindo educação, assistência médica e transações de negócios para negócios (B2B). A empresa facilita pagamentos transfronteiriços, permitindo que os clientes gerenciem transações com eficiência.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Flywire relatou receita total de US $ 374,6 milhões, comparado com US $ 302,5 milhões pelo mesmo período em 2023, marcando um 23.8% aumentar. A repartição da receita é a seguinte:
| Período | Receita de transação (em milhões) | Plataforma e outras receitas (em milhões) | Receita total (em milhões) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $314.9 | $59.6 | $374.6 |
| 2023 | $247.7 | $54.8 | $302.5 |
Volume de transação
Volume de pagamento de transações pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, alcançou US $ 17,7 bilhões, um aumento de aproximadamente 31% de US $ 13,5 bilhões No mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento nos volumes de transações de clientes novos e existentes em várias regiões, exceto o Canadá devido a mudanças regulatórias que afetam as permissões internacionais de estudantes.
Composição da receita
A receita é derivada principalmente de dois segmentos:
- Receita de transação: US $ 314,9 milhões por nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Plataforma e outras receitas: US $ 59,6 milhões pelo mesmo período.
Custos e despesas
Os custos de serviços de processamento de pagamento da Flywire nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 136,1 milhões, comparado com US $ 110,6 milhões em 2023, refletindo um 23.1% aumentar. Os principais componentes das despesas incluem:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Custos de serviços de processamento de pagamento | $136.1 | $110.6 | $25.5 | 23.1% |
| Tecnologia e desenvolvimento | $49.3 | $45.1 | $4.2 | 9.3% |
| Venda e marketing | $96.1 | $78.8 | $17.3 | 22.0% |
| Geral e Administrativo | $94.6 | $79.6 | $15.0 | 18.8% |
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Flywire relatou uma receita líquida de US $ 38,9 milhões, melhorando significativamente de US $ 10,6 milhões em 2023, representando um aumento de 267%.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Flywire tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 565,0 milhões, juntamente com os títulos de dívida disponível para venda disponível no valor de US $ 116,1 milhões. A empresa também possui um saldo não fundido disponível de US $ 125,0 milhões sob sua linha de crédito rotativo de 2024.
Aquisições
Em 2 de agosto de 2024, o Flywire adquiriu faturas para uma consideração total estimada de compra de aproximadamente US $ 53,7 milhões. Esta aquisição tem como objetivo aprimorar as capacidades da Flywire em sua vertical B2B.
Desempenho de ações
As ações ordinárias médias ponderadas em circulação em 30 de setembro de 2024 foram 124,887,591 para básico e 129,155,010 para cálculos diluídos.
Como a Flywire Corporation (Flyw) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Flywire Corporation gera receita principalmente através de dois fluxos principais: Receita de transação e plataforma e outras receitas.
- Receita de transação: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da transação foi de US $ 314,9 milhões, acima dos US $ 247,7 milhões no mesmo período em 2023, marcando um 27,1% de aumento.
- Plataforma e outras receitas: Essas receitas totalizaram US $ 59,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 54,8 milhões no ano anterior, refletindo um 8,8% de aumento.
| Tipo de receita | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita de transação | $314.9 | $247.7 | $67.2 | 27.1% |
| Plataforma e outras receitas | $59.6 | $54.8 | $4.8 | 8.8% |
| Receita total | $374.6 | $302.5 | $72.1 | 23.8% |
Crescimento do volume da transação
O crescimento da receita da transação da Flywire está intimamente ligado ao volume de pagamentos processados. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o volume total de pagamento atingiu aproximadamente US $ 22,8 bilhões, a Aumento de 23% comparado a US $ 18,6 bilhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento é atribuído a uma forte aquisição de clientes e aumento de tamanhos de transações.
Estrutura de custos
Os custos associados aos serviços de processamento de pagamentos também aumentaram. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos dos serviços de processamento de pagamento foram US $ 136,1 milhões, comparado a US $ 110,6 milhões no ano anterior, resultando em um 23,1% de aumento.
| Tipo de custo | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Custos de serviços de processamento de pagamento | $136.1 | $110.6 | $25.5 | 23.1% |
| Tecnologia e desenvolvimento | $49.3 | $45.1 | $4.2 | 9.3% |
| Venda e marketing | $96.1 | $78.8 | $17.3 | 22.0% |
| Geral e Administrativo | $94.6 | $79.6 | $15.0 | 18.8% |
| Custos totais e despesas operacionais | $376.1 | $314.0 | $62.1 | 19.8% |
Desempenho do lucro líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Flywire relatou uma receita líquida de US $ 18,8 milhões, uma melhora significativa em comparação com uma perda líquida de US $ (9,9) milhões no mesmo período em 2023.
Base de clientes e alcance de mercado
Em 30 de setembro de 2024, Flywire serve 4.000 clientes globalmente, com penetração significativa no setor educacional, incluindo mais de 2.960 instituições, e mais 100 sistemas de saúde Nos EUA
O foco da empresa em expandir sua rede de pagamento global permitiu processar transações 140 moedas em mais de 240 países e territórios.
Investimentos estratégicos
O FlyWire continua a fazer investimentos estratégicos para aprimorar seus recursos de plataforma. Notavelmente, a aquisição da Faturiced em 2 de agosto de 2024, por aproximadamente US $ 53,7 milhões Espera -se que acelere seu crescimento vertical B2B.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Flywire Corporation (FLYW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Flywire Corporation (FLYW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Flywire Corporation (FLYW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.