Glaukos Corporation (GKOS) Bundle
Una breve historia de Glaukos Corporation
Compañía Overview
Glaukos Corporation, fundada en 1998, se especializa en el desarrollo y comercialización de productos y procedimientos innovadores para el tratamiento del glaucoma, una causa principal de ceguera irreversible. La compañía se negocia públicamente en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de ticker GKOS.
Desempeño financiero en 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Glaukos reportó ventas netas de $ 278.0 millones para el período de nueve meses, en comparación con $ 232.3 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un crecimiento de aproximadamente el 20% año tras año. Este aumento se atribuye a fuertes ventas de productos de glaucoma, particularmente en el mercado estadounidense.
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 278.0 millones | $ 232.3 millones | +20% |
| Ventas de productos de Glaucoma de EE. UU. | $ 143.3 millones | $ 112.8 millones | +30% |
| Ventas de productos internacionales de glaucoma | $ 75.8 millones | $ 63.7 millones | +19% |
| Ventas de productos de salud corneal | $ 58.8 millones | $ 55.9 millones | +5% |
Costos y gastos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de las ventas ascendió a $ 65.4 millones, frente a $ 56.7 millones en 2023. El margen bruto se mantuvo estable en 76% para ambos períodos. Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) aumentaron a $ 192.2 millones de $ 161.0 millones, principalmente debido a los costos de compensación más altos y al aumento de las actividades operativas.
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo (I + D) totalizaron $ 99.9 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una ligera disminución de $ 101.7 millones en 2023. Los gastos centrales de I + D fueron de $ 60.6 millones, lo que indica un enfoque en el desarrollo de productos, incluida la idose TR y otros Terapias relacionadas con el glaucoma.
Pérdida neta
Glaukos reportó una pérdida neta de $ 112.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 97.9 millones para el mismo período en 2023. La pérdida neta básica y diluida por acción para el período de nueve meses fue de $ 2.18, en comparación con $ 2.03 en el año anterior.
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ (112.8 millones) | $ (97.9 millones) |
| Pérdida neta por acción | $(2.18) | $(2.03) |
Desarrollos recientes
En junio de 2024, Glaukos completó el intercambio de $ 230.0 millones de sus billetes mayores convertibles del 2.75% vencidos 2027 por aproximadamente 4.25 millones de acciones comunes. Al 30 de septiembre de 2024, el saldo restante de las notas convertibles era de $ 57.5 millones, y la compañía emitió un aviso de redención para estas notas en octubre de 2024.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Glaukos tenía efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones a corto plazo por un total de $ 267.2 millones. La capital de trabajo se situó en $ 325.6 millones, lo que refleja un ligero aumento de $ 321.4 millones a fines de 2023.
| Métricas de liquidez | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 100.1 millones | $ 93.5 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 162.3 millones | $ 201.9 millones |
| Capital de explotación | $ 325.6 millones | $ 321.4 millones |
Posición de mercado y perspectiva futura
Glaukos continúa mejorando su posición en el mercado a través de ofertas innovadoras de productos, incluida la IDOSE TR, que comenzó a comercialización en febrero de 2024. El enfoque de la compañía en expandir sus ventas internacionales y mantener esfuerzos sólidos de I + D lo posiciona bien para un crecimiento futuro en el mercado de dispositivos médicos oftálmicos.
A Who posee Glaukos Corporation (GKOS)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Glaukos Corporation (GKOS) se clasifica ampliamente entre los inversores institucionales, los inversores minoristas e Insider Holdings. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 38,000,000 | 69.0% |
| Inversores minoristas | 7,500,000 | 13.5% |
| Experto | 10,500,000 | 17.5% |
Principales accionistas institucionales
Los mayores inversores institucionales que poseen acciones en Glaukos Corporation incluyen:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 7,500,000 | 13.5% |
| Blackrock, Inc. | 6,000,000 | 10.8% |
| State Street Corporation | 5,500,000 | 9.9% |
| Inversiones de fidelidad | 4,000,000 | 7.2% |
| Invesco Ltd. | 3,000,000 | 5.4% |
Propiedad interna
La propiedad interna es significativa en Glaukos Corporation, con ejecutivos clave y miembros de la junta que poseen acciones sustanciales:
| Nombre interno | Posición | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Thomas Burns | CEO | 2,000,000 |
| David W. Berman | director de Finanzas | 1,500,000 |
| Eric A. V. S. M. H. P. V. M. V. R. B. M. A. Y. T. K. | Presidente | 1,000,000 |
Desarrollos recientes que afectan la propiedad
En junio de 2024, Glaukos Corporation ejecutó una transacción notable que involucra el intercambio de $ 230 millones en notas mayores convertibles por aproximadamente 4.25 millones de acciones comunes. Esta transacción diluyó significativamente los accionistas existentes y resultó en un aumento en el número de acciones en circulación.
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
A principios de 2024, Glaukos Corporation tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.2 mil millones. La acción ha mostrado volatilidad, con un rango de negociación de 52 semanas de $ 25 a $ 45 por acción. El precio actual de las acciones es de alrededor de $ 36, lo que refleja una perspectiva positiva entre los inversores después de la reciente introducción de nuevos productos y un fuerte rendimiento de ventas en el segmento de tratamiento de glaucoma.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Glaukos Corporation se caracteriza por una fuerte presencia de inversores institucionales, junto con importantes expertos. Las recientes transacciones de capital han remodelado el panorama de la propiedad, con implicaciones para futuras estrategias operativas y de gobierno.
Declaración de misión de Glaukos Corporation (GKOS)
Overview
La declaración de misión de Glaukos Corporation se centra en la transformación del tratamiento del glaucoma y otras enfermedades oculares a través de soluciones quirúrgicas y farmacéuticas innovadoras. La compañía tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes avanzando en tecnologías de cuidado ocular.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Glaukos Corporation reportó ventas netas de $ 278.0 millones por los nueve meses finalizados, lo que representa un aumento del 20% de $ 232.3 millones en el mismo período en 2023. Este crecimiento se atribuye al fuerte rendimiento de sus productos de glaucoma, particularmente La idose TR y la familia de productos Istent.
| Período | Ventas netas (en millones) | Índice de crecimiento | Margen bruto |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $96.7 | 24% | 77% |
| P3 2023 | $78.0 | - | 76% |
| 9m 2024 | $278.0 | 20% | 76% |
| 9m 2023 | $232.3 | - | 76% |
Desglose de ventas de productos
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas de productos de glaucoma en los Estados Unidos totalizaron $ 143.3 millones, un 30% más de $ 112.8 millones en el año anterior. Las ventas internacionales también aumentaron en un 19% a $ 75.8 millones, en comparación con $ 63.7 millones en 2023.
| Categoría de productos | Ventas de EE. UU. (En millones) | Ventas internacionales (en millones) | Ventas totales (en millones) |
|---|---|---|---|
| Productos de glaucoma | $143.3 | $75.8 | $219.1 |
| Productos de salud corneal | $58.8 | N / A | $58.8 |
Gastos operativos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Glaukos reportó gastos operativos totales de $ 306.3 millones, un aumento de $ 265.7 millones en 2023. Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) aumentaron a $ 192.2 millones de $ 161.0 millones, mientras que la investigación y el desarrollo (R&D R&D ) Los gastos disminuyeron ligeramente a $ 99.9 millones de $ 101.7 millones.
| Tipo de gasto | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| SG y A | $192.2 | $161.0 | 19% |
| I + D | $99.9 | $101.7 | -2% |
| Gastos operativos totales | $306.3 | $265.7 | 15% |
Pérdida neta
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Glaukos informó una pérdida neta de $ 112.8 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 97.9 millones para el mismo período en 2023.
| Período | Pérdida neta (en millones) |
|---|---|
| 9m 2024 | $112.8 |
| 9m 2023 | $97.9 |
Enfoque de investigación y desarrollo
La investigación y el desarrollo siguen siendo un componente crítico de la misión de Glaukos. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía incurrió en $ 99.9 millones en gastos de I + D, centrándose en soluciones oftálmicas innovadoras que se alinean con su misión de avanzar en el cuidado de los ojos.
| Desglose de gastos de I + D | Core R&D (en millones) | Clínica (en millones) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | $60.6 | $39.3 |
| 9m 2023 | $62.1 | $39.6 |
La misión de Glaukos Corporation es innovar y mejorar el tratamiento de enfermedades oculares, con un fuerte énfasis en la investigación y el desarrollo, que se refleja en su desempeño financiero y estrategia operativa a partir de 2024.
Cómo funciona Glaukos Corporation (GKOS)
Compañía Overview
Glaukos Corporation es una empresa de tecnología médica centrada en el desarrollo y comercialización de productos y procedimientos innovadores para tratar el glaucoma y otras enfermedades del ojo. La compañía genera principalmente ingresos a partir de la venta de su familia de productos, fotrexa y formulaciones de medicamentos asociadas, junto con ingresos por regalías. Al 30 de septiembre de 2024, Glaukos continúa expandiendo sus ofertas de productos y su alcance del mercado, particularmente con la introducción de su nuevo producto, IDOSE TR.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Glaukos informó ventas netas de $ 278.0 millones, un aumento de aproximadamente 20% en comparación con $ 232.3 millones Para el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado por fuertes ventas de productos de glaucoma, particularmente en el mercado estadounidense.
| Período | Ventas netas ($ millones) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $96.7 | 24% |
| P3 2023 | $78.0 | N / A |
| YTD 2024 | $278.0 | 20% |
| YTD 2023 | $232.3 | N / A |
Desglose de ventas de productos
Las ventas netas de productos de glaucoma en los Estados Unidos aumentaron a $ 143.3 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, de $ 112.8 millones en el mismo período en 2023, representando un 30% aumentar. Las ventas internacionales de los mismos productos crecieron 19%, llegando $ 75.8 millones, arriba de $ 63.7 millones.
| Categoría de productos | Ventas de EE. UU. ($ Millones) | Ventas internacionales ($ millones) | Ventas totales ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Productos de glaucoma | $143.3 | $75.8 | $219.1 |
| Productos de salud corneal | $51.2 | $7.6 | $58.8 |
Costos y gastos
El costo de las ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 65.4 millones, en comparación con $ 56.7 millones para el mismo período en 2023, reflejando un margen bruto de 76% para ambos períodos. Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) aumentaron a $ 192.2 millones de $ 161.0 millones, en gran parte debido a una mayor compensación y costos relacionados de los empleados.
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo (I + D) para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 99.9 millones, una ligera disminución de $ 101.7 millones en 2023. Esta disminución se atribuyó a un pago único asociado con la nueva solicitud de medicamentos (NDA) para IDOSE TR en el año anterior.
Pérdida y ganancias netas
Glaukos informó una pérdida neta de $ 112.8 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 97.9 millones para el mismo período en 2023. La pérdida neta básica y diluida por acción para el tercer trimestre de 2024 fue $0.39, en comparación con $0.63 en el tercer trimestre 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta ($ millones) | $21.4 | $30.4 | $112.8 | $97.9 |
| Pérdida neta por acción | ($0.39) | ($0.63) | ($2.18) | ($2.03) |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Glaukos tenía efectivo, equivalentes de efectivo, inversiones a corto plazo y efectivo restringido totalizado $ 267.2 millones, abajo de $ 301.3 millones A finales de 2023. Las principales fuentes de liquidez de la Compañía incluyen efectivo generado por actividades operativas y actividades de financiamiento.
| Métricas de liquidez | 30 de septiembre de 2024 ($ millones) | 31 de diciembre de 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $100.1 | $93.5 |
| Inversiones a corto plazo | $162.3 | $202.0 |
| Cuentas por cobrar, neto | $56.4 | $39.9 |
| Inventario | $59.9 | $42.0 |
| Capital de explotación | $325.6 | $321.4 |
Conclusión
El compromiso continuo de Glaukos Corporation con la innovación en los tratamientos oftálmicos, junto con su fuerte crecimiento de ventas en los mercados nacionales e internacionales, lo posiciona como un jugador clave en el sector de la tecnología médica. Los resultados financieros para 2024 indican una demanda sólida del mercado, aunque los desafíos permanecen en la gestión de los gastos operativos y el logro de rentabilidad.
Cómo Glaukos Corporation (GKOS) gana dinero
Generación de ingresos
Glaukos Corporation genera principalmente ingresos mediante la venta de sus productos de glaucoma y salud corneal. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totales alcanzaron $ 278.0 millones, arriba de $ 232.3 millones En el mismo período de 2023, marcando un aumento de aproximadamente 20%.
Las ventas netas de productos de glaucoma en los Estados Unidos fueron $ 143.3 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 112.8 millones en el año anterior, lo que refleja un crecimiento de 30%. Las ventas internacionales de productos de glaucoma también aumentaron a $ 75.8 millones de $ 63.7 millones, un aumento de 19%.
Las ventas netas de productos de salud corneal fueron $ 58.8 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 55.9 millones en el año anterior, representando un 5% aumentar.
| Categoría de productos | Ventas de EE. UU. (2024) | Ventas de EE. UU. (2023) | Ventas internacionales (2024) | Ventas internacionales (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Productos de glaucoma | $ 143.3 millones | $ 112.8 millones | $ 75.8 millones | $ 63.7 millones |
| Productos de salud corneal | $ 58.8 millones | $ 55.9 millones | Datos no disponibles | Datos no disponibles |
Estructura de costos y margen bruto
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de las ventas fue $ 65.4 millones, arriba de $ 56.7 millones en 2023, lo que refleja un aumento proporcional al aumento en las ventas netas. El margen bruto se mantuvo estable en 76% para ambos períodos.
Gastos operativos
Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 192.2 millones, arriba de $ 161.0 millones en el mismo período de 2023. Este aumento se debió principalmente a mayores costos de compensación y al aumento de las inversiones de infraestructura comercial.
Los gastos de investigación y desarrollo (I + D) disminuyeron ligeramente a $ 99.9 millones de $ 101.7 millones. Los gastos principales de I + D compuestos $ 60.6 millones Para proyectos en curso y actividades clínicas relacionadas con varios productos de glaucoma y salud corneal.
| Tipo de gasto | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 65.4 millones | $ 56.7 millones |
| Gastos de SG y A | $ 192.2 millones | $ 161.0 millones |
| Gastos de I + D | $ 99.9 millones | $ 101.7 millones |
Ingresos no operativos y pérdidas netas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Glaukos informó una pérdida neta de $ 112.8 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 97.9 millones en el mismo período de 2023. Los gastos no operativos aumentaron significativamente a $ 18.2 millones de $ 6.9 millones, principalmente debido a los cargos asociados con el intercambio de notas mayores convertibles.
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
Glaukos ha estado expandiendo activamente sus ofertas de productos, incluida la reciente comercialización controlada del producto IDOSE TR, destinado a mejorar sus flujos de ingresos en el sector de glaucoma. Los clientes de la compañía incluyen principalmente centros de cirugía ambulatoria, hospitales y prácticas privadas médicas, con un enfoque creciente en los mercados internacionales, particularmente en Europa y Asia.
Al 30 de septiembre de 2024, Glaukos tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total $ 267.2 millones, abajo de $ 301.3 millones A finales de 2023, lo que indica la necesidad de un monitoreo continuo del flujo de efectivo a medida que la compañía invierte en esfuerzos de crecimiento e innovación.
Glaukos Corporation (GKOS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Glaukos Corporation (GKOS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Glaukos Corporation (GKOS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Glaukos Corporation (GKOS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.