Glaukos Corporation (GKOS) Bundle
Uma breve história da corporação de Glaukos
Empresa Overview
A Glaukos Corporation, fundada em 1998, é especializada no desenvolvimento e comercialização de produtos e procedimentos inovadores para o tratamento do glaucoma, uma principal causa de cegueira irreversível. A empresa é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo GKOS.
Desempenho financeiro em 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Glaukos registrou vendas líquidas de US $ 278,0 milhões no período de nove meses, em comparação com US $ 232,3 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um crescimento de aproximadamente 20% ano a ano. Esse aumento é atribuído a fortes vendas de produtos de glaucoma, principalmente no mercado dos EUA.
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 278,0 milhões | US $ 232,3 milhões | +20% |
| Vendas de produtos de glaucoma dos EUA | US $ 143,3 milhões | US $ 112,8 milhões | +30% |
| Vendas internacionais de produtos de glaucoma | US $ 75,8 milhões | US $ 63,7 milhões | +19% |
| Vendas de produtos de saúde da córnea | US $ 58,8 milhões | US $ 55,9 milhões | +5% |
Custo e despesas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das vendas foi de US $ 65,4 milhões, acima dos US $ 56,7 milhões em 2023. A margem bruta permaneceu estável em 76% nos dois períodos. As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) aumentaram para US $ 192,2 milhões, de US $ 161,0 milhões, principalmente devido a custos de remuneração mais altos e ao aumento das atividades operacionais.
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) totalizaram US $ 99,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma ligeira queda de US $ 101,7 milhões em 2023. As despesas principais de P&D foram de US $ 60,6 milhões, indicando um foco no desenvolvimento do produto, incluindo o idoso TR e outros outros Terapias relacionadas ao glaucoma.
Perda líquida
Glaukos registrou uma perda líquida de US $ 112,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 97,9 milhões no mesmo período em 2023. A perda líquida básica e diluída por ação no período de nove meses foi de US $ 2,18, comparado a US $ 2,03 no ano anterior.
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Perda líquida | $ (112,8 milhões) | $ (97,9 milhões) |
| Perda líquida por ação | $(2.18) | $(2.03) |
Desenvolvimentos recentes
Em junho de 2024, a Glaukos concluiu a troca de US $ 230,0 milhões de suas notas sênior conversíveis de 2,75% com vencimento de 2027 por aproximadamente 4,25 milhões de ações ordinárias. Em 30 de setembro de 2024, o saldo restante de notas conversíveis era de US $ 57,5 milhões, com a empresa emitindo um aviso de resgate para essas notas em outubro de 2024.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Glaukos tinha dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo, totalizando US $ 267,2 milhões. O capital de giro foi de US $ 325,6 milhões, refletindo um ligeiro aumento de US $ 321,4 milhões no final de 2023.
| Métricas de liquidez | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 100,1 milhões | US $ 93,5 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 162,3 milhões | US $ 201,9 milhões |
| Capital de giro | US $ 325,6 milhões | US $ 321,4 milhões |
Posição de mercado e perspectiva futura
A Glaukos continua aumentando sua posição no mercado por meio de ofertas inovadoras de produtos, incluindo o TR idoso, que iniciou a comercialização em fevereiro de 2024. O foco da empresa em expandir suas vendas internacionais e manter o esforço robusto de P&D posiciona -o bem para o crescimento futuro no mercado de dispositivos médicos optálicos.
Um dono da Glaukos Corporation (GKOS)
Composição dos acionistas
Em 2024, a propriedade da Glaukos Corporation (GKOS) é amplamente categorizada entre investidores institucionais, investidores de varejo e participações internas. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 38,000,000 | 69.0% |
| Investidores de varejo | 7,500,000 | 13.5% |
| Insiders | 10,500,000 | 17.5% |
Principais acionistas institucionais
Os maiores investidores institucionais que detêm ações da Glaukos Corporation incluem:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 7,500,000 | 13.5% |
| BlackRock, Inc. | 6,000,000 | 10.8% |
| State Street Corporation | 5,500,000 | 9.9% |
| Fidelity Investments | 4,000,000 | 7.2% |
| Invesco Ltd. | 3,000,000 | 5.4% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é significativa na Glaukos Corporation, com os principais executivos e membros do conselho mantendo ações substanciais:
| Nome Insider | Posição | Ações detidas |
|---|---|---|
| Thomas queima | CEO | 2,000,000 |
| David W. Berman | Diretor Financeiro | 1,500,000 |
| Eric A. V. S. M. H. P. V. M. V. R. B. M. A. Y. T. K. | Presidente | 1,000,000 |
Desenvolvimentos recentes que afetam a propriedade
Em junho de 2024, a Glaukos Corporation executou uma transação notável envolvendo a troca de US $ 230 milhões em notas sênior conversíveis por aproximadamente 4,25 milhões de ações ordinárias. Essa transação diluiu significativamente os acionistas existentes e resultou em um aumento no número de ações em circulação.
Capitalização de mercado e desempenho de ações
No início de 2024, a Glaukos Corporation tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,2 bilhão. As ações demonstraram volatilidade, com uma faixa comercial de 52 semanas de US $ 25 a US $ 45 por ação. O preço atual das ações é de cerca de US $ 36, refletindo uma perspectiva positiva entre os investidores após a recente introdução de novos produtos e um forte desempenho de vendas no segmento de tratamento de glaucoma.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Glaukos Corporation é caracterizada por uma forte presença de investidores institucionais, juntamente com as participações privilegiadas significativas. As recentes transações de capital reformularam o cenário de propriedade, com implicações para futuras estratégias de governança e operacional.
Declaração de missão da Glaukos Corporation (GKOS)
Overview
A declaração de missão da Glaukos Corporation está centrada na transformação do tratamento do glaucoma e outras doenças oculares por meio de soluções cirúrgicas e farmacêuticas inovadoras. A empresa pretende melhorar a qualidade de vida dos pacientes, promovendo tecnologias de assistência ocular.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Glaukos Corporation registrou vendas líquidas de US $ 278,0 milhões nos nove meses terminados, representando um aumento de 20% em relação a US $ 232,3 milhões no mesmo período em 2023. Esse crescimento é atribuído ao forte desempenho de seus produtos de glaucoma, particularmente O idoso TR e a família de produtos ISTENT.
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Taxa de crescimento | Margem bruta |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $96.7 | 24% | 77% |
| Q3 2023 | $78.0 | - | 76% |
| 9m 2024 | $278.0 | 20% | 76% |
| 9m 2023 | $232.3 | - | 76% |
Repartição de vendas de produtos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas de produtos de glaucoma nos Estados Unidos totalizaram US $ 143,3 milhões, um aumento de 30%, ante US $ 112,8 milhões no ano anterior. As vendas internacionais também aumentaram 19%, para US $ 75,8 milhões, em comparação com US $ 63,7 milhões em 2023.
| Categoria de produto | Vendas dos EUA (em milhões) | Vendas internacionais (em milhões) | Vendas totais (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Produtos de glaucoma | $143.3 | $75.8 | $219.1 |
| Produtos de saúde da córnea | $58.8 | N / D | $58.8 |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Glaukos relatou despesas operacionais totais de US $ 306,3 milhões, um aumento de US $ 265,7 milhões em 2023. Venda, as despesas gerais e administrativas (SG&A) subiram para US $ 192,2 milhões, de US $ 161,0 milhões, enquanto a pesquisa e desenvolvimento (R&D) ) As despesas diminuíram ligeiramente para US $ 99,9 milhões, de US $ 101,7 milhões.
| Tipo de despesa | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Sg & a | $192.2 | $161.0 | 19% |
| P&D | $99.9 | $101.7 | -2% |
| Despesas operacionais totais | $306.3 | $265.7 | 15% |
Perda líquida
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Glaukos registrou uma perda líquida de US $ 112,8 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 97,9 milhões no mesmo período em 2023.
| Período | Perda líquida (em milhões) |
|---|---|
| 9m 2024 | $112.8 |
| 9m 2023 | $97.9 |
Foco de pesquisa e desenvolvimento
A pesquisa e o desenvolvimento continuam sendo um componente crítico da missão de Glaukos. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a empresa incorreu em US $ 99,9 milhões em despesas de P&D, com foco em soluções oftálmicas inovadoras que se alinham à sua missão de avançar no atendimento ocular.
| Redução de despesas de P&D | R&D central (em milhões) | Clínico (em milhões) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | $60.6 | $39.3 |
| 9m 2023 | $62.1 | $39.6 |
A missão da Glaukos Corporation é inovar e aprimorar o tratamento de doenças oculares, com uma forte ênfase na pesquisa e desenvolvimento, que se reflete em seu desempenho financeiro e estratégia operacional a partir de 2024.
Como funciona a corporação de Glaukos (GKOS)
Empresa Overview
A Glaukos Corporation é uma empresa de tecnologia médica focada no desenvolvimento e comercialização de produtos e procedimentos inovadores para o tratamento de glaucoma e outras doenças dos olhos. A empresa gera principalmente receita com a venda de sua família de produtos, Photrexa e Formulações de medicamentos associados, juntamente com a renda da royalties. Em 30 de setembro de 2024, a Glaukos continua a expandir suas ofertas de produtos e alcance do mercado, principalmente com a introdução de seu novo produto, idoso TR.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Glaukos relatou vendas líquidas de US $ 278,0 milhões, um aumento de aproximadamente 20% comparado com US $ 232,3 milhões Pelo mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado por fortes vendas de produtos de glaucoma, principalmente no mercado dos EUA.
| Período | Vendas líquidas (US $ milhões) | Crescimento (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $96.7 | 24% |
| Q3 2023 | $78.0 | N / D |
| YTD 2024 | $278.0 | 20% |
| YTD 2023 | $232.3 | N / D |
Repartição de vendas de produtos
As vendas líquidas de produtos de glaucoma nos EUA aumentaram para US $ 143,3 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de US $ 112,8 milhões no mesmo período em 2023, representando um 30% aumentar. Vendas internacionais para os mesmos produtos cresceram 19%, alcançando US $ 75,8 milhões, de cima de US $ 63,7 milhões.
| Categoria de produto | Vendas dos EUA (US $ milhões) | Vendas internacionais (US $ milhões) | Vendas totais (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Produtos de glaucoma | $143.3 | $75.8 | $219.1 |
| Produtos de saúde da córnea | $51.2 | $7.6 | $58.8 |
Custo e despesas
O custo das vendas pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 65,4 milhões, comparado com US $ 56,7 milhões pelo mesmo período em 2023, refletindo uma margem bruta de 76% para ambos os períodos. As despesas de venda, general e administrativa (SG&A) subiram para US $ 192,2 milhões de US $ 161,0 milhões, em grande parte devido ao aumento da compensação e aos custos relacionados aos funcionários.
Pesquisa e desenvolvimento
Despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 99,9 milhões, uma ligeira diminuição de US $ 101,7 milhões Em 2023. Essa diminuição foi atribuída a um pagamento único associado ao novo pedido de medicamento (NDA) por idoso TR no ano anterior.
Perda líquida e ganhos
Glaukos relatou uma perda líquida de US $ 112,8 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 97,9 milhões pelo mesmo período em 2023. A perda líquida básica e diluída por ação para o terceiro trimestre de 2024 foi $0.39, comparado com $0.63 No terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida (US $ milhões) | $21.4 | $30.4 | $112.8 | $97.9 |
| Perda líquida por ação | ($0.39) | ($0.63) | ($2.18) | ($2.03) |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, Glaukos tinha dinheiro, equivalentes de caixa, investimentos de curto prazo e dinheiro restrito totalizando US $ 267,2 milhões, de baixo de US $ 301,3 milhões No final de 2023. As principais fontes de liquidez da empresa incluem dinheiro gerado a partir de atividades operacionais e atividades de financiamento.
| Métricas de liquidez | 30 de setembro de 2024 (US $ milhões) | 31 de dezembro de 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $100.1 | $93.5 |
| Investimentos de curto prazo | $162.3 | $202.0 |
| Contas a receber, rede | $56.4 | $39.9 |
| Inventário | $59.9 | $42.0 |
| Capital de giro | $325.6 | $321.4 |
Conclusão
O compromisso contínuo da Glaukos Corporation com a inovação em tratamentos oftálmicos, juntamente com seu forte crescimento de vendas nos mercados nacional e internacional, a posiciona como um participante importante no setor de tecnologia médica. Os resultados financeiros para 2024 indicam uma demanda robusta do mercado, embora permaneçam desafios no gerenciamento de despesas operacionais e na obtenção de lucratividade.
Como Glaukos Corporation (GKOS) ganha dinheiro
Geração de receita
A Glaukos Corporation gera principalmente receita através da venda de seus produtos de glaucoma e saúde da córnea. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais alcançadas US $ 278,0 milhões, de cima de US $ 232,3 milhões no mesmo período de 2023, marcando um aumento de aproximadamente 20%.
As vendas líquidas de produtos de glaucoma nos Estados Unidos foram US $ 143,3 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 112,8 milhões no ano anterior, refletindo um crescimento de 30%. As vendas internacionais de produtos de glaucoma também aumentaram para US $ 75,8 milhões de US $ 63,7 milhões, uma ascensão de 19%.
As vendas líquidas de produtos de saúde da córnea foram US $ 58,8 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 55,9 milhões no ano anterior, representando um 5% aumentar.
| Categoria de produto | Vendas dos EUA (2024) | Vendas dos EUA (2023) | Vendas internacionais (2024) | Vendas internacionais (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos de glaucoma | US $ 143,3 milhões | US $ 112,8 milhões | US $ 75,8 milhões | US $ 63,7 milhões |
| Produtos de saúde da córnea | US $ 58,8 milhões | US $ 55,9 milhões | Dados indisponíveis | Dados indisponíveis |
Estrutura de custos e margem bruta
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das vendas foi US $ 65,4 milhões, de cima de US $ 56,7 milhões Em 2023, refletindo um aumento proporcional ao aumento das vendas líquidas. A margem bruta permaneceu estável em 76% para ambos os períodos.
Despesas operacionais
Despesas de vendas, geral e administrativo (SG&A) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 192,2 milhões, de cima de US $ 161,0 milhões No mesmo período de 2023. Esse aumento ocorreu principalmente devido a custos de remuneração mais altos e aumento dos investimentos em infraestrutura comercial.
As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) diminuíram ligeiramente para US $ 99,9 milhões de US $ 101,7 milhões. As principais despesas de P&D compreendem US $ 60,6 milhões Para projetos em andamento e atividades clínicas relacionadas a vários produtos de glaucoma e saúde da córnea.
| Tipo de despesa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 65,4 milhões | US $ 56,7 milhões |
| Despesas da SG&A | US $ 192,2 milhões | US $ 161,0 milhões |
| Despesas de P&D | US $ 99,9 milhões | US $ 101,7 milhões |
Renda não operacional e perda líquida
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Glaukos relatou uma perda líquida de US $ 112,8 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 97,9 milhões no mesmo período de 2023. Despesas não operacionais aumentaram significativamente para US $ 18,2 milhões de US $ 6,9 milhões, principalmente devido a cobranças associadas à troca de notas sênior conversíveis.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
A Glaukos vem expandindo ativamente suas ofertas de produtos, incluindo a recente comercialização controlada do produto idoso TR, com o objetivo de melhorar seus fluxos de receita no setor de glaucoma. Os clientes da empresa incluem principalmente centros de cirurgia ambulatorial, hospitais e consultórios médicos, com um foco crescente em mercados internacionais, principalmente na Europa e na Ásia.
Em 30 de setembro de 2024, Glaukos tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro totalizando US $ 267,2 milhões, de baixo de US $ 301,3 milhões No final de 2023, indicando a necessidade de monitoramento contínuo do fluxo de caixa, pois a empresa investe em esforços de crescimento e inovação.
Glaukos Corporation (GKOS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Glaukos Corporation (GKOS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Glaukos Corporation (GKOS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Glaukos Corporation (GKOS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.