Glaukos Corporation (GKOS) Bundle
Une brève histoire de Glaukos Corporation
Entreprise Overview
Glaukos Corporation, fondée en 1998, est spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits et procédures innovants pour le traitement du glaucome, une cause de cécité irréversible. La société est cotée en bourse à la Bourse de New York sous le Symbole de ticker GKOS.
Performance financière en 2024
Au 30 septembre 2024, Glaukos a déclaré des ventes nettes de 278,0 millions de dollars pour la période de neuf mois, contre 232,3 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une croissance d'environ 20% d'une année sur l'autre. Cette augmentation est attribuée à de fortes ventes de produits de glaucome, en particulier sur le marché américain.
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 278,0 millions de dollars | 232,3 millions de dollars | +20% |
| Ventes de produits du glaucome américain | 143,3 millions de dollars | 112,8 millions de dollars | +30% |
| Ventes de produits internationaux de glaucome | 75,8 millions de dollars | 63,7 millions de dollars | +19% |
| Ventes de produits de santé cornéenne | 58,8 millions de dollars | 55,9 millions de dollars | +5% |
Coût et dépenses
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des ventes s'élevait à 65,4 millions de dollars, contre 56,7 millions de dollars en 2023. La marge brute est restée stable à 76% pour les deux périodes. Les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) sont passées à 192,2 millions de dollars, contre 161,0 millions de dollars, principalement en raison de la hausse des coûts de rémunération et de l'augmentation des activités opérationnelles.
Recherche et développement
Les dépenses de recherche et développement (R&D) ont totalisé 99,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une légère baisse par rapport à 101,7 millions de dollars en 2023. Les dépenses de R&D de base étaient de 60,6 millions de dollars, indiquant un accent sur le développement de produits, y compris l'idose TR et d'autres thérapies liées au glaucome.
Perte nette
Glaukos a déclaré une perte nette de 112,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 97,9 millions de dollars pour la même période en 2023. La perte nette de base et diluée par action pour la période de neuf mois était de 2,18 $, était de 2,18 $, était de 2,18 $, Comparé à 2,03 $ l'année précédente.
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Perte nette | $ (112,8 millions) | $ (97,9 millions) |
| Perte nette par action | $(2.18) | $(2.03) |
Développements récents
En juin 2024, Glaukos a achevé l'échange de 230,0 millions de dollars de ses billets de premier rang convertibles de 2,75% dus à 2027 pour environ 4,25 millions d'actions ordinaires. Au 30 septembre 2024, le solde restant des billets convertibles était de 57,5 millions de dollars, la société émettant un avis de rachat pour ces billets en octobre 2024.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Glaukos avait des espèces, des équivalents en espèces et des investissements à court terme totalisant 267,2 millions de dollars. Le fonds de roulement s'élevait à 325,6 millions de dollars, reflétant une légère augmentation de 321,4 millions de dollars à la fin de 2023.
| Métriques de liquidité | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 100,1 millions de dollars | 93,5 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 162,3 millions de dollars | 201,9 millions de dollars |
| Fonds de roulement | 325,6 millions de dollars | 321,4 millions de dollars |
Position du marché et perspectives futures
Glaukos continue d'améliorer sa position de marché grâce à des offres de produits innovantes, notamment l'idose TR, qui a commencé la commercialisation en février 2024. L'accent mis par la société à étendre ses ventes internationales et à maintenir des efforts de R&D robustes le positionne bien pour une croissance future sur le marché des dispositifs médicaux ophtalmiques.
A qui possède Glaukos Corporation (GKOS)
Composition des actionnaires
En 2024, la propriété de Glaukos Corporation (GKOS) est largement classée parmi les investisseurs institutionnels, les investisseurs de détail et les avoirs d'initiés. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 38,000,000 | 69.0% |
| Investisseurs de détail | 7,500,000 | 13.5% |
| Initiés | 10,500,000 | 17.5% |
Principaux actionnaires institutionnels
Les plus grands investisseurs institutionnels détenant des actions de Glaukos Corporation comprennent:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 7,500,000 | 13.5% |
| BlackRock, Inc. | 6,000,000 | 10.8% |
| State Street Corporation | 5,500,000 | 9.9% |
| Investissements de fidélité | 4,000,000 | 7.2% |
| Invesco Ltd. | 3,000,000 | 5.4% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est importante dans Glaukos Corporation, avec des cadres clés et des membres du conseil d'administration détenant des actions substantielles:
| Nom d'initié | Position | Actions tenues |
|---|---|---|
| Thomas Burns | PDG | 2,000,000 |
| David W. Berman | Directeur financier | 1,500,000 |
| Eric A. V. S. M. H. P. V. M. V. R. B. M. A. Y. T. K. | Président | 1,000,000 |
Développements récents impactant la propriété
En juin 2024, Glaukos Corporation a exécuté une transaction notable impliquant l'échange de 230 millions de dollars en billets supérieurs convertibles pour environ 4,25 millions d'actions ordinaires. Cette transaction a considérablement dilué les actionnaires existants et a entraîné une augmentation du nombre d'actions en circulation.
Capitalisation boursière et performance des stocks
Au début de 2024, Glaukos Corporation a une capitalisation boursière d'environ 1,2 milliard de dollars. L'action a montré la volatilité, avec une fourchette de négociation de 52 semaines de 25 $ à 45 $ par action. Le cours actuel des actions est d'environ 36 $, reflétant une perspective positive parmi les investisseurs après l'introduction récente de nouveaux produits et une forte performance des ventes dans le segment du traitement du glaucome.
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de Glaukos Corporation se caractérise par une forte présence d'investisseurs institutionnels, aux côtés d'importants titulaires d'initiés. Les récentes transactions en capital ont remodelé le paysage de la propriété, avec des implications pour les futures stratégies de gouvernance et opérationnelles.
Énoncé de mission de Glaukos Corporation (GKOS)
Overview
L'énoncé de mission de Glaukos Corporation est centré sur la transformation du traitement du glaucome et d'autres maladies oculaires grâce à des solutions chirurgicales et pharmaceutiques innovantes. L'entreprise vise à améliorer la qualité de vie des patients en faisant progresser les technologies de soins oculaires.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Glaukos Corporation a déclaré des ventes nettes de 278,0 millions de dollars pour la fin des neuf mois, ce qui représente une augmentation de 20% par rapport à 232,3 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette croissance est attribuée à la forte performance de leurs produits de glaucome, en particulier L'Idose TR et la famille de produits ishéntes.
| Période | Ventes nettes (en millions) | Taux de croissance | Marge brute |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $96.7 | 24% | 77% |
| Q3 2023 | $78.0 | - | 76% |
| 9m 2024 | $278.0 | 20% | 76% |
| 9m 2023 | $232.3 | - | 76% |
Répartition des ventes de produits
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes de produits de glaucome aux États-Unis ont totalisé 143,3 millions de dollars, en hausse de 30% contre 112,8 millions de dollars l'année précédente. Les ventes internationales ont également augmenté de 19% pour atteindre 75,8 millions de dollars, contre 63,7 millions de dollars en 2023.
| Catégorie de produits | Ventes américaines (en millions) | Ventes internationales (en millions) | Ventes totales (en millions) |
|---|---|---|---|
| Produits de glaucome | $143.3 | $75.8 | $219.1 |
| Produits de santé cornéenne | $58.8 | N / A | $58.8 |
Dépenses d'exploitation
For the nine months ended September 30, 2024, Glaukos reported total operating expenses of $306.3 million, an increase from $265.7 million in 2023. Selling, general and administrative (SG&A) expenses rose to $192.2 million from $161.0 million, while research and development (R&D )) Les dépenses ont légèrement diminué à 99,9 millions de dollars, contre 101,7 millions de dollars.
| Type de dépenses | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) | Changement |
|---|---|---|---|
| SG & A | $192.2 | $161.0 | 19% |
| R&D | $99.9 | $101.7 | -2% |
| Dépenses d'exploitation totales | $306.3 | $265.7 | 15% |
Perte nette
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Glaukos a déclaré une perte nette de 112,8 millions de dollars, contre une perte nette de 97,9 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Période | Perte nette (en millions) |
|---|---|
| 9m 2024 | $112.8 |
| 9m 2023 | $97.9 |
Focus de la recherche et du développement
La recherche et le développement restent un élément essentiel de la mission de Glaukos. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a engagé 99,9 millions de dollars en dépenses de R&D, en se concentrant sur des solutions ophtalmiques innovantes qui correspondent à leur mission de faire progresser les soins oculaires.
| Répartition des dépenses de R&D | R&D de base (en millions) | Clinique (en millions) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | $60.6 | $39.3 |
| 9m 2023 | $62.1 | $39.6 |
La mission de Glaukos Corporation est d'innover et d'améliorer le traitement des maladies oculaires, avec un fort accent sur la recherche et le développement, qui se reflète dans leur performance financière et leur stratégie opérationnelle à partir de 2024.
Comment fonctionne Glaukos Corporation (GKOS)
Entreprise Overview
Glaukos Corporation est une société de technologie médicale axée sur le développement et la commercialisation de produits et procédures innovants pour traiter le glaucome et d'autres maladies de l'œil. La Société génère principalement des revenus à partir de la vente de sa famille de produits issue, Photrexa et des formulations de médicaments associées, ainsi que des revenus de redevances. Au 30 septembre 2024, Glaukos continue d'étendre ses offres de produits et sa portée de marché, en particulier avec l'introduction de son nouveau produit, Idose Tr.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Glaukos a déclaré des ventes nettes de 278,0 millions de dollars, une augmentation d'environ 20% par rapport à 232,3 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance a été motivée par de fortes ventes de produits de glaucome, en particulier sur le marché américain.
| Période | Ventes nettes (millions de dollars) | Croissance (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $96.7 | 24% |
| Q3 2023 | $78.0 | N / A |
| YTD 2024 | $278.0 | 20% |
| YTD 2023 | $232.3 | N / A |
Répartition des ventes de produits
Les ventes nettes de produits de glaucome aux États-Unis ont augmenté à 143,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 112,8 millions de dollars au cours de la même période en 2023, représentant un 30% augmenter. Les ventes internationales pour les mêmes produits ont augmenté 19%, atteignant 75,8 millions de dollars, à partir de 63,7 millions de dollars.
| Catégorie de produits | Ventes américaines (millions de dollars) | Ventes internationales (millions de dollars) | Ventes totales (millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| Produits de glaucome | $143.3 | $75.8 | $219.1 |
| Produits de santé cornéenne | $51.2 | $7.6 | $58.8 |
Coût et dépenses
Le coût des ventes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 65,4 millions de dollars, par rapport à 56,7 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une marge brute de 76% pour les deux périodes. Les dépenses de vente, générale et administrative (SG & A) ont augmenté 192,2 millions de dollars depuis 161,0 millions de dollars, en grande partie en raison de l'augmentation de la rémunération et des coûts liés aux employés.
Recherche et développement
Les dépenses de recherche et développement (R&D) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 99,9 millions de dollars, une légère diminution de 101,7 millions de dollars en 2023. Cette diminution a été attribuée à un paiement unique associé à la nouvelle demande de médicament (NDA) pour IDOSE TR l'année précédente.
Perte nette et revenus
Glaukos a signalé une perte nette de 112,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 97,9 millions de dollars pour la même période en 2023. La perte nette de base et diluée par action pour le troisième trimestre 2024 était $0.39, par rapport à $0.63 au troisième trimestre 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perte nette (millions de dollars) | $21.4 | $30.4 | $112.8 | $97.9 |
| Perte nette par action | ($0.39) | ($0.63) | ($2.18) | ($2.03) |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Glaukos avait des espèces, des équivalents en espèces, des investissements à court terme et un total de trésorerie restreinte 267,2 millions de dollars, à partir de 301,3 millions de dollars À la fin de 2023. Les principales sources de liquidité de la société comprennent la trésorerie générée par les activités d'exploitation et les activités de financement.
| Métriques de liquidité | 30 septembre 2024 (millions de dollars) | 31 décembre 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $100.1 | $93.5 |
| Investissements à court terme | $162.3 | $202.0 |
| Comptes débiteurs, net | $56.4 | $39.9 |
| Inventaire | $59.9 | $42.0 |
| Fonds de roulement | $325.6 | $321.4 |
Conclusion
L'engagement continu de Glaukos Corporation à l'innovation dans les traitements ophtalmiques, parallèlement à sa forte croissance des ventes sur les marchés nationaux et internationaux, le positionne comme un acteur clé du secteur de la technologie médicale. Les résultats financiers de 2024 indiquent une demande solide du marché, bien que des défis restent dans la gestion des dépenses d'exploitation et la rentabilité.
Comment Glaukos Corporation (GKOS) fait de l'argent
Génération de revenus
Glaukos Corporation génère principalement des revenus grâce à la vente de son glaucome et de ses produits de santé cornéenne. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes totales ont atteint 278,0 millions de dollars, à partir de 232,3 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, marquant une augmentation d'environ 20%.
Les ventes nettes de produits de glaucome aux États-Unis étaient 143,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 112,8 millions de dollars Au cours de l'année précédente, reflétant une croissance de 30%. Les ventes internationales de produits de glaucome ont également augmenté à 75,8 millions de dollars depuis 63,7 millions de dollars, une montée de 19%.
Les ventes nettes des produits de santé cornéenne étaient 58,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 55,9 millions de dollars l'année précédente, représentant un 5% augmenter.
| Catégorie de produits | Ventes américaines (2024) | Ventes américaines (2023) | Ventes internationales (2024) | Ventes internationales (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Produits de glaucome | 143,3 millions de dollars | 112,8 millions de dollars | 75,8 millions de dollars | 63,7 millions de dollars |
| Produits de santé cornéenne | 58,8 millions de dollars | 55,9 millions de dollars | Données indisponibles | Données indisponibles |
Structure des coûts et marge brute
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des ventes était 65,4 millions de dollars, à partir de 56,7 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation proportionnée à la hausse des ventes nettes. La marge brute est restée stable à 76% pour les deux périodes.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses de vente, générale et administrative (SG & A) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 192,2 millions de dollars, à partir de 161,0 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette augmentation était principalement due à des coûts de rémunération plus élevés et à une augmentation des investissements des infrastructures commerciales.
Les dépenses de recherche et développement (R&D) ont légèrement diminué à 99,9 millions de dollars depuis 101,7 millions de dollars. Les dépenses de base de R&D sont constituées 60,6 millions de dollars Pour les projets en cours et les activités cliniques liées à divers glaucome et produits de santé cornéenne.
| Type de dépenses | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Coût des ventes | 65,4 millions de dollars | 56,7 millions de dollars |
| Dépenses SG et A | 192,2 millions de dollars | 161,0 millions de dollars |
| Dépenses de R&D | 99,9 millions de dollars | 101,7 millions de dollars |
Revenu non opérationnel et perte nette
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Glaukos a signalé une perte nette de 112,8 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 97,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les dépenses non opérationnelles ont augmenté de manière significative pour 18,2 millions de dollars depuis 6,9 millions de dollars, principalement en raison des charges associées à l'échange de billets pour personnes âgées convertibles.
Tendances du marché et perspectives futures
Glaukos a activement étendu ses offres de produits, y compris la récente commercialisation contrôlée du produit Idose TR, visant à améliorer ses sources de revenus dans le secteur du glaucome. Les clients de l'entreprise comprennent principalement des centres de chirurgie ambulatoire, des hôpitaux et des pratiques privées de médecins, avec un accent croissant sur les marchés internationaux, en particulier en Europe et en Asie.
Au 30 septembre 2024, Glaukos avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 267,2 millions de dollars, à partir de 301,3 millions de dollars À la fin de 2023, indiquant la nécessité d'un suivi continu des flux de trésorerie à mesure que la société investit dans les efforts de croissance et d'innovation.
Glaukos Corporation (GKOS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Glaukos Corporation (GKOS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Glaukos Corporation (GKOS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Glaukos Corporation (GKOS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.