Glaukos Corporation (GKOS) Bundle
تاريخ موجز لشركة جلاكوس
شركة Overview
تأسست شركة Glaukos عام 1998، وهي متخصصة في تطوير وتسويق منتجات وإجراءات مبتكرة لعلاج الجلوكوما، وهو السبب الرئيسي للعمى الذي لا رجعة فيه. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر GKOS.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Glaukos عن صافي مبيعات بقيمة 278.0 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر، مقارنة بـ 232.3 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 20٪ تقريبًا على أساس سنوي. وتعزى هذه الزيادة إلى المبيعات القوية لمنتجات الجلوكوما، خاصة في السوق الأمريكية.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 278.0 مليون دولار | 232.3 مليون دولار | +20% |
| مبيعات منتجات الجلوكوما في الولايات المتحدة | 143.3 مليون دولار | 112.8 مليون دولار | +30% |
| مبيعات منتجات الجلوكوما الدولية | 75.8 مليون دولار | 63.7 مليون دولار | +19% |
| مبيعات منتجات صحة القرنية | 58.8 مليون دولار | 55.9 مليون دولار | +5% |
التكلفة والنفقات
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة المبيعات 65.4 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 56.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وظل هامش الربح الإجمالي مستقرًا عند 76% لكلا الفترتين. ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى 192.2 مليون دولار أمريكي من 161.0 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع تكاليف التعويضات وزيادة الأنشطة التشغيلية.
البحث والتطوير
بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير (R&D) 99.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض طفيف من 101.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت نفقات البحث والتطوير الأساسية 60.6 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى التركيز على تطوير المنتجات، بما في ذلك iDose TR وغيرها. العلاجات المتعلقة بالجلوكوما.
صافي الخسارة
أعلنت جلاكوس عن خسارة صافية قدرها 112.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 97.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد لفترة التسعة أشهر 2.18 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 2.03 دولار في العام السابق.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | (112.8 مليون دولار) | $(97.9 مليون) |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(2.18) | $(2.03) |
التطورات الأخيرة
في يونيو 2024، أكملت شركة Glaukos تبادل 230.0 مليون دولار أمريكي من سنداتها الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 2.75% والمستحقة في عام 2027 مقابل ما يقرب من 4.25 مليون سهم من الأسهم العادية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الرصيد المتبقي من السندات القابلة للتحويل 57.5 مليون دولار أمريكي، مع إصدار الشركة إشعارًا باسترداد هذه السندات في أكتوبر 2024.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى جلوكوس نقد وما يعادله واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ مجموعها 267.2 مليون دولار. وبلغ رأس المال العامل 325.6 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة طفيفة من 321.4 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 100.1 مليون دولار | 93.5 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 162.3 مليون دولار | 201.9 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 325.6 مليون دولار | 321.4 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل شركة Glaukos تعزيز مكانتها في السوق من خلال عروض المنتجات المبتكرة، بما في ذلك iDose TR، الذي بدأ تسويقه في فبراير 2024. إن تركيز الشركة على توسيع مبيعاتها الدولية والحفاظ على جهود البحث والتطوير القوية يضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي في سوق الأجهزة الطبية العيون.
من يملك شركة Glaukos (GKOS)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تم تصنيف ملكية شركة Glaukos (GKOS) على نطاق واسع بين المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والممتلكات الداخلية. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 38,000,000 | 69.0% |
| مستثمرو التجزئة | 7,500,000 | 13.5% |
| المطلعين | 10,500,000 | 17.5% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
أكبر المستثمرين المؤسسيين الذين يمتلكون أسهمًا في شركة Glaukos هم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 7,500,000 | 13.5% |
| شركة بلاك روك | 6,000,000 | 10.8% |
| شركة ستيت ستريت | 5,500,000 | 9.9% |
| استثمارات الإخلاص | 4,000,000 | 7.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,000,000 | 5.4% |
ملكية المطلعين
تعتبر ملكية المطلعين مهمة في شركة Glaukos، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة حصصًا كبيرة:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| توماس بيرنز | المدير التنفيذي | 2,000,000 |
| ديفيد دبليو بيرمان | المدير المالي | 1,500,000 |
| إريك A. V. S. M. H. P. V. M. V. R. B. M. A. Y. T. K. | رئيس | 1,000,000 |
التطورات الأخيرة التي تؤثر على الملكية
في يونيو 2024، نفذت شركة Glaukos Corporation صفقة ملحوظة تتضمن تبادل 230 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة القابلة للتحويل لحوالي 4.25 مليون سهم من الأسهم العادية. أدت هذه الصفقة إلى إضعاف المساهمين الحاليين بشكل كبير وأدت إلى زيادة عدد الأسهم القائمة.
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أوائل عام 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Glaukos Corporation حوالي 1.2 مليار دولار. أظهر السهم تقلبات، مع نطاق تداول لمدة 52 أسبوعًا يتراوح بين 25 دولارًا إلى 45 دولارًا للسهم. يبلغ سعر السهم الحالي حوالي 36 دولارًا، مما يعكس نظرة إيجابية بين المستثمرين بعد طرح منتجات جديدة مؤخرًا وأداء مبيعات قوي في قطاع علاج الجلوكوما.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة Glaukos بحضور قوي للمستثمرين المؤسسيين، إلى جانب ممتلكات داخلية كبيرة. وقد أعادت المعاملات الرأسمالية الأخيرة تشكيل مشهد الملكية، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الحوكمة والاستراتيجيات التشغيلية في المستقبل.
بيان مهمة شركة Glaukos (GKOS).
Overview
يتمحور بيان مهمة شركة Glaukos حول تحويل علاج الجلوكوما وأمراض العيون الأخرى من خلال الحلول الجراحية والصيدلانية المبتكرة. وتهدف الشركة إلى تحسين نوعية حياة المرضى من خلال تطوير تقنيات العناية بالعيون.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Glaukos عن صافي مبيعات بقيمة 278.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20٪ من 232.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لمنتجات الجلوكوما الخاصة بها، وخاصةً iDose TR وعائلة منتجات iStent.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | معدل النمو | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $96.7 | 24% | 77% |
| الربع الثالث 2023 | $78.0 | - | 76% |
| 9 أشهر 2024 | $278.0 | 20% | 76% |
| 9 أشهر 2023 | $232.3 | - | 76% |
انهيار مبيعات المنتج
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مبيعات منتجات الجلوكوما في الولايات المتحدة 143.3 مليون دولار، بزيادة 30% من 112.8 مليون دولار في العام السابق. كما ارتفعت المبيعات الدولية بنسبة 19% لتصل إلى 75.8 مليون دولار، مقارنة بـ 63.7 مليون دولار في عام 2023.
| فئة المنتج | مبيعات الولايات المتحدة (بالملايين) | المبيعات الدولية (بالملايين) | إجمالي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| منتجات الجلوكوما | $143.3 | $75.8 | $219.1 |
| منتجات صحة القرنية | $58.8 | لا يوجد | $58.8 |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت جلاكوس عن إجمالي نفقات تشغيل قدرها 306.3 مليون دولار، بزيادة من 265.7 مليون دولار في عام 2023. وارتفعت نفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A) إلى 192.2 مليون دولار من 161.0 مليون دولار، في حين ارتفعت نفقات البحث والتطوير (R&D) ) انخفضت النفقات بشكل طفيف إلى 99.9 مليون دولار من 101.7 مليون دولار.
| نوع المصاريف | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|---|
| SG&A | $192.2 | $161.0 | 19% |
| البحث والتطوير | $99.9 | $101.7 | -2% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $306.3 | $265.7 | 15% |
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت جلوكوس خسارة صافية قدرها 112.8 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 97.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الخسارة (بالملايين) |
|---|---|
| 9 أشهر 2024 | $112.8 |
| 9 أشهر 2023 | $97.9 |
التركيز على البحث والتطوير
يظل البحث والتطوير عنصرًا حاسمًا في مهمة جلاكوس. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت الشركة 99.9 مليون دولار أمريكي من نفقات البحث والتطوير، مع التركيز على حلول طب العيون المبتكرة التي تتوافق مع مهمتها المتمثلة في تطوير العناية بالعيون.
| توزيع نفقات البحث والتطوير | البحث والتطوير الأساسي (بالملايين) | السريرية (بالملايين) |
|---|---|---|
| 9 أشهر 2024 | $60.6 | $39.3 |
| 9 أشهر 2023 | $62.1 | $39.6 |
تتمثل مهمة شركة Glaukos Corporation في ابتكار وتعزيز علاج أمراض العيون، مع التركيز القوي على البحث والتطوير، وهو ما ينعكس في أدائها المالي واستراتيجيتها التشغيلية اعتبارًا من عام 2024.
كيف تعمل شركة جلاكوس (GKOS).
شركة Overview
شركة Glaukos هي شركة تكنولوجيا طبية تركز على تطوير وتسويق المنتجات والإجراءات المبتكرة لعلاج الجلوكوما وأمراض العين الأخرى. تحقق الشركة إيرادات في المقام الأول من بيع مجموعة منتجات iStent، وPhotrexa، وتركيبات الأدوية المرتبطة بها، إلى جانب دخل حقوق الملكية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تواصل شركة Glaukos توسيع عروض منتجاتها والوصول إلى السوق، لا سيما مع طرح منتجها الجديد iDose TR.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة جلوكوس صافي مبيعات قدره 278.0 مليون دولار، بزيادة قدرها حوالي 20% مقارنة ب 232.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بالمبيعات القوية لمنتجات الجلوكوما، خاصة في السوق الأمريكية.
| فترة | صافي المبيعات (مليون دولار) | نمو (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $96.7 | 24% |
| الربع الثالث 2023 | $78.0 | لا يوجد |
| حتى عام 2024 | $278.0 | 20% |
| حتى عام 2023 | $232.3 | لا يوجد |
انهيار مبيعات المنتج
ارتفع صافي مبيعات منتجات الجلوكوما في الولايات المتحدة إلى 143.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 112.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل أ 30% يزيد. نمت المبيعات الدولية لنفس المنتجات بنسبة 19%، الوصول 75.8 مليون دولار، من 63.7 مليون دولار.
| فئة المنتج | مبيعات الولايات المتحدة (بملايين الدولارات) | المبيعات الدولية (مليون دولار) | إجمالي المبيعات (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| منتجات الجلوكوما | $143.3 | $75.8 | $219.1 |
| منتجات صحة القرنية | $51.2 | $7.6 | $58.8 |
التكلفة والنفقات
بلغت تكلفة المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 65.4 مليون دولار، مقارنة ب 56.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس هامش إجمالي قدره 76% لكلا الفترتين. ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) إلى 192.2 مليون دولار من 161.0 مليون دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة التعويضات وتكاليف الموظفين ذات الصلة.
البحث والتطوير
إجمالي مصاريف البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 99.9 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 101.7 مليون دولار في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى دفعة لمرة واحدة مرتبطة بتطبيق الدواء الجديد (NDA) لـ iDose TR في العام السابق.
صافي الخسارة والأرباح
سجلت جلاكوس خسارة صافية قدرها 112.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 97.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم للربع الثالث من عام 2024 $0.39، مقارنة ب $0.63 في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة (مليون دولار) | $21.4 | $30.4 | $112.8 | $97.9 |
| صافي الخسارة لكل سهم | ($0.39) | ($0.63) | ($2.18) | ($2.03) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى جلوكوس النقد وما يعادله واستثمارات قصيرة الأجل وإجمالي النقد المقيد 267.2 مليون دولار، أسفل من 301.3 مليون دولار في نهاية عام 2023. تشمل مصادر السيولة الرئيسية للشركة النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية والأنشطة التمويلية.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 (بالملايين الدولارات) | 31 ديسمبر 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $100.1 | $93.5 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $162.3 | $202.0 |
| حسابات القبض، صافي | $56.4 | $39.9 |
| جرد | $59.9 | $42.0 |
| رأس المال العامل | $325.6 | $321.4 |
خاتمة
إن التزام شركة Glaukos Corporation المستمر بالابتكار في علاجات طب العيون، إلى جانب نمو مبيعاتها القوي في كل من الأسواق المحلية والدولية، يجعلها لاعبًا رئيسيًا في قطاع التكنولوجيا الطبية. وتشير النتائج المالية لعام 2024 إلى وجود طلب قوي في السوق، على الرغم من استمرار التحديات في إدارة النفقات التشغيلية وتحقيق الربحية.
كيف تجني شركة Glaukos (GKOS) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Glaukos إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع منتجاتها الخاصة بمرض الجلوكوما وصحة القرنية. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 278.0 مليون دولار، من 232.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها حوالي 20%.
وكان صافي مبيعات منتجات الجلوكوما في الولايات المتحدة 143.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 112.8 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس نموا قدره 30%. كما زادت المبيعات الدولية لمنتجات الجلوكوما إلى 75.8 مليون دولار من 63.7 مليون دولار، ارتفاع 19%.
وكان صافي مبيعات منتجات صحة القرنية 58.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 55.9 مليون دولار في العام السابق، يمثل أ 5% يزيد.
| فئة المنتج | مبيعات الولايات المتحدة (2024) | مبيعات الولايات المتحدة (2023) | المبيعات الدولية (2024) | المبيعات الدولية (2023) |
|---|---|---|---|---|
| منتجات الجلوكوما | 143.3 مليون دولار | 112.8 مليون دولار | 75.8 مليون دولار | 63.7 مليون دولار |
| منتجات صحة القرنية | 58.8 مليون دولار | 55.9 مليون دولار | البيانات غير متاحة | البيانات غير متاحة |
هيكل التكلفة والهامش الإجمالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة المبيعات 65.4 مليون دولار، من 56.7 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس زيادة متناسبة مع ارتفاع صافي المبيعات. وظل هامش الربح الإجمالي مستقرا عند 76% لكلا الفترتين.
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 192.2 مليون دولار، من 161.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف التعويضات وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية التجارية.
انخفضت نفقات البحث والتطوير (R&D) بشكل طفيف إلى 99.9 مليون دولار من 101.7 مليون دولار. تشمل نفقات البحث والتطوير الأساسية 60.6 مليون دولار للمشاريع الجارية والأنشطة السريرية المتعلقة بمختلف منتجات الجلوكوما وصحة القرنية.
| نوع المصاريف | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 65.4 مليون دولار | 56.7 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 192.2 مليون دولار | 161.0 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 99.9 مليون دولار | 101.7 مليون دولار |
الدخل غير التشغيلي وصافي الخسارة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت جلاكوس خسارة صافية قدرها 112.8 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 97.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت المصاريف غير التشغيلية بشكل كبير إلى 18.2 مليون دولار من 6.9 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الرسوم المرتبطة بتبادل الأوراق النقدية القابلة للتحويل.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
تعمل شركة Glaukos بنشاط على توسيع عروض منتجاتها، بما في ذلك التسويق التجاري الخاضع للرقابة مؤخرًا لمنتج iDose TR، بهدف تعزيز تدفقات إيراداتها في قطاع الجلوكوما. يشمل عملاء الشركة في المقام الأول مراكز الجراحة المتنقلة والمستشفيات والعيادات الخاصة للأطباء، مع التركيز المتزايد على الأسواق الدولية، وخاصة في أوروبا وآسيا.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى جلوكوس إجمالي النقد والنقد المعادل 267.2 مليون دولار، أسفل من 301.3 مليون دولار في نهاية عام 2023، مما يشير إلى ضرورة المراقبة المستمرة للتدفقات النقدية حيث تستثمر الشركة في جهود النمو والابتكار.
Glaukos Corporation (GKOS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Glaukos Corporation (GKOS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Glaukos Corporation (GKOS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Glaukos Corporation (GKOS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.