Alphabet Inc. (GOOG) Bundle
Una breve historia de Alphabet Inc.
Alphabet Inc. ha evolucionado significativamente desde su inicio en 1998 como Google, con un enfoque en organizar la información del mundo y hacerlo universalmente accesible. La reorganización de la compañía en Alphabet Inc. en 2015 marcó un cambio fundamental, lo que le permitió diversificarse en varios sectores más allá de la búsqueda y la publicidad.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Alphabet informó un ingreso neto de $ 73.58 mil millones durante los nueve meses de 2024, de $ 53.11 mil millones Durante el mismo período en 2023. Los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron $ 253.55 mil millones, reflejando un aumento significativo de $ 221.08 mil millones en 2023. Esto marca un crecimiento de aproximadamente 15% año tras año.
| Métrica financiera | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles de millones) | $53.11 | $73.58 |
| Ingresos (en miles de millones) | $221.08 | $253.55 |
| Flujo de caja operativo (en miles de millones) | $82.83 | $86.19 |
| Invertir flujo de caja (en miles de millones) | ($20.90) | ($29.36) |
| Financiación del flujo de caja (en miles de millones) | ($52.79) | ($60.70) |
Rendimiento de acciones y devoluciones de accionistas
El rendimiento de las acciones de Alphabet ha sido robusto, y la compañía participa en programas significativos de recompra de acciones. En 2024, el alfabeto recompra 293 millones de acciones a un costo de $ 47 mil millones. La junta de la compañía autorizó un adicional $ 70 mil millones para recompra de acciones en abril de 2024, de los cuales $ 59.7 mil millones permanece disponible al 30 de septiembre de 2024.
| Programa de recompra de compartir | Acciones recomprasadas (en millones) | Costo (en miles de millones) |
|---|---|---|
| 2024 (a partir del 30 de septiembre) | 293 | $47.0 |
| Autorizado (abril de 2024) | — | $70.0 |
| Autorización restante | — | $59.7 |
Destacados operativos
Alphabet continúa invirtiendo mucho en tecnología e infraestructura, con $ 38.26 mil millones asignado a compras de propiedades y equipos en los primeros nueve meses de 2024. Esta inversión subraya el compromiso de la compañía de mejorar sus servicios en la nube y capacidades de publicidad digital.
Posición de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Alphabet ocupa una posición sólida en el mercado de publicidad digital, generando ingresos sustanciales a través de Google Search, YouTube y sus diversas redes publicitarias. La compañía informó ingresos publicitarios de $ 223.54 mil millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que indica una base sólida para el crecimiento futuro.
| Desglose de ingresos publicitarios (en miles de millones) | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Búsqueda de Google | $133.54 | $150.00 |
| Anuncios de YouTube | $28.00 | $30.00 |
| Red de Google | $28.00 | $35.00 |
| Ingresos publicitarios totales | $189.54 | $223.54 |
Con una posición de efectivo robusta de $ 93.2 mil millones En efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables a corto plazo al 30 de septiembre de 2024, Alphabet Inc. está bien posicionado para buscar más oportunidades de crecimiento y navegar en los posibles desafíos del mercado.
A Who posee Alphabet Inc. (Goog)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Alphabet Inc. opera con una estructura de acciones de doble clase que consiste en acciones de Clase A, Clase B y Clase C:
| Clase compartida | Derechos de voto | Acciones en circulación (en millones) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Clase A | 1 voto | 5,850 | 20% |
| Clase B | 10 votos | 875 | 50% |
| Clase C | Sin votos | 12,264 | 30% |
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Alphabet Inc. a partir de 2024:
| Accionista | Tipo | Acciones celebradas (en millones) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Fundadores (Larry Page y Sergey Brin) | Clase B | 875 | 50% |
| Inversores institucionales | Varios | 8,450 | 45% |
| Inversores minoristas | Clase A&C | 5,850 | 20% |
| Grupo de vanguardia | Institucional | 1,200 | 6% |
| Blackrock Inc. | Institucional | 1,050 | 5% |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Alphabet Inc. (Goog) en 2024 ha mostrado una actividad significativa:
| Fecha | Precio de cierre (USD) | Capitalización de mercado (en miles de millones) | Ingresos anuales (en miles de millones) |
|---|---|---|---|
| Enero de 2024 | 115.00 | 1,520 | 253.55 |
| Abril de 2024 | 130.00 | 1,600 | 253.55 |
| Julio de 2024 | 145.00 | 1,720 | 253.55 |
| Septiembre de 2024 | 150.00 | 1,800 | 253.55 |
Dividendos y pagos
Alphabet Inc. ha implementado un programa de dividendos con los siguientes detalles:
| Cuarto | Dividendo de Clase A (en miles de millones) | Dividendo de clase B (en miles de millones) | Dividendo de clase C (en miles de millones) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 0.40 | 0.173 | 0.40 |
| Q2 2024 | 0.40 | 0.173 | 0.40 |
| P3 2024 | 0.40 | 0.173 | 0.40 |
Desarrollos recientes
En septiembre de 2024, Alphabet anunció un pago en efectivo de $ 3.0 mil millones por una multa impuesta por la Comisión Europea en 2017, que afectó su flujo de efectivo y gastos operativos. Además, la compañía ha autorizado un nuevo programa de recompra de acciones de hasta $ 70 mil millones.
Estadísticas de empleados
Al 30 de septiembre de 2024, Alphabet Inc. empleó a aproximadamente 181,269 individuos.
Declaración de misión de Alphabet Inc. (Goog)
Declaración de misión Overview
A partir de 2024, Alphabet Inc. continúa enfocándose en su misión de "organizar la información del mundo y hacerlo universalmente accesible y útil". Esta misión sustenta las iniciativas estratégicas de la compañía en sus diversos segmentos, incluidos Google Services, Google Cloud y otras apuestas.
Indicadores de desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Alphabet informó ingresos consolidados de $ 88.3 mil millones, un aumento del 15% en comparación con el mismo período en 2023. Este crecimiento de los ingresos fue impulsado principalmente por un aumento en los ingresos por servicios de Google de $ 76.5 mil millones, lo que refleja un 13% de 13% crecimiento año tras año.
| Métrico | P3 2023 | P3 2024 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos consolidados (en miles de millones) | $76.7 | $88.3 | 15% |
| Ingresos de Google Services (en miles de millones) | $67.9 | $76.5 | 13% |
| Ingresos en la nube de Google (en miles de millones) | $8.4 | $11.4 | 35% |
| Ingresos netos (en miles de millones) | $19.7 | $26.3 | 34% |
| EPS diluido | $1.55 | $2.12 | 37% |
Contribuciones de segmento
El desempeño financiero de Alphabet en 2024 muestra contribuciones sustanciales de sus diferentes segmentos comerciales. El segmento de Google Cloud experimentó un crecimiento notable en los ingresos, aumentando en $ 2.9 mil millones o 35% año tras año, lo que refleja una fuerte demanda de servicios en la nube. Los ingresos publicitarios de YouTube también vieron un aumento, impulsado por un mayor gasto de los anunciantes.
Gastos operativos e ingresos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 59.7 mil millones, lo que representa un aumento del 7% en comparación con $ 55.4 mil millones en el tercer trimestre de 2023. El aumento se atribuyó a mayores costos en la adquisición de tecnología y contenido, así como mayores inversiones en infraestructura.
| Tipo de gasto | T3 2023 (en miles de millones) | Q3 2024 (en miles de millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos | $33.2 | $36.5 | 10% |
| Investigación y desarrollo | $11.3 | $12.4 | 10% |
| Ventas y marketing | $6.9 | $7.2 | 5% |
| General y administrativo | $4.0 | $3.6 | -10% |
Devoluciones de accionistas y salud financiera
Alphabet declaró dividendos en efectivo por un total de $ 2.3 mil millones por acciones de Clase A, $ 346 millones para acciones de Clase B y $ 2.2 mil millones para acciones de Clase C durante el tercer trimestre de 2024. La Compañía también recompró acciones por valor de $ 46.7 mil millones durante el mismo período, reflejando su compromiso con su compromiso con su compromiso con Valor de devolución a los accionistas.
Crecimiento de los empleados
Al 30 de septiembre de 2024, Alphabet empleó a 181,269 personas, marcando un aumento estratégico destinado a apoyar sus crecientes operaciones comerciales en varios sectores.
Conclusión de la posición financiera
Al final del tercer trimestre de 2024, los activos totales de Alphabet se valoraron en $ 430.3 mil millones, con pasivos por valor de $ 116.1 mil millones. Esto da como resultado un capital total de los accionistas de $ 314.1 mil millones.
| Posición financiera | A partir del 30 de septiembre de 2024 (en miles de millones) |
|---|---|
| Activos totales | $430.3 |
| Pasivos totales | $116.1 |
| Equidad total de los accionistas | $314.1 |
Cómo funciona Alphabet Inc. (Goog)
Segmentos de negocios
Alphabet Inc. opera principalmente a través de tres segmentos principales: Google Services, Google Cloud y otras apuestas.
Servicios de Google
Google Services es el segmento de generación de ingresos más grande, que abarca productos como Google Search, YouTube y Google Play Store. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos en este segmento fueron:
| Tipo | Q3 2023 (en millones) | Q3 2024 (en millones) | Nueve meses 2023 (en millones) | Nueve meses 2024 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Búsqueda de Google y otros | $44,026 | $49,385 | $127,013 | $144,050 |
| Anuncios de YouTube | $7,952 | $8,921 | $22,310 | $25,674 |
| Red de Google | $7,669 | $7,548 | $23,015 | $22,405 |
| Suscripciones, plataformas y dispositivos de Google | $8,339 | $10,656 | $23,894 | $28,707 |
| Servicios totales de Google | $67,986 | $76,510 | $196,232 | $220,836 |
Google Cloud
Google Cloud ha mostrado un crecimiento significativo, con los ingresos que aumentan sustancialmente año tras año. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron:
| Métrico | Q3 2023 (en millones) | Q3 2024 (en millones) | Nueve meses 2023 (en millones) | Nueve meses 2024 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Google Cloud | $8,411 | $11,353 | $23,896 | $31,274 |
Otras apuestas
Otras apuestas incluyen varios proyectos y empresas experimentales. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron:
| Métrico | Q3 2023 (en millones) | Q3 2024 (en millones) | Nueve meses 2023 (en millones) | Nueve meses 2024 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Otras apuestas | $297 | $388 | $870 | $1,248 |
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Alphabet reportó ingresos totales de $ 253.5 mil millones, lo que representa un aumento del 15% de $ 221.1 mil millones en el mismo período de 2023. El desglose de los ingresos por geografía es el siguiente:
| Región | Q3 2023 (en millones) | Q3 2024 (en millones) | Nueve meses 2023 (en millones) | Nueve meses 2024 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $36,354 (47%) | $43,139 (49%) | $104,291 (47%) | $123,072 (49%) |
| EMEA | $22,661 (30%) | $25,472 (29%) | $66,028 (30%) | $73,943 (29%) |
| Apac | $13,126 (17%) | $14,547 (16%) | $37,535 (17%) | $41,659 (16%) |
| Otras Américas | $4,553 (6%) | $5,093 (6%) | $13,144 (6%) | $14,684 (6%) |
Costos y gastos
La estructura de costos para el alfabeto incluye el costo de los ingresos y los gastos operativos. La siguiente tabla resume el costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Tipo | Q3 2023 (en millones) | Q3 2024 (en millones) | Nueve meses 2023 (en millones) | Nueve meses 2024 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| TAC (costos de adquisición de tráfico) | $12,642 | $13,719 | $36,900 | $40,052 |
| Otro costo de los ingresos | $20,587 | $22,755 | $58,857 | $65,641 |
| Costo total de los ingresos | $33,229 | $36,474 | $95,757 | $105,693 |
Gastos de flujo de efectivo y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Alphabet tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 93.2 mil millones. Las actividades de flujo de efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Actividad | 2023 (en millones) | 2024 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $82,831 | $86,186 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($20,896) | ($29,356) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($52,785) | ($60,697) |
Investigación y desarrollo
La investigación y el desarrollo son un enfoque clave para el alfabeto, con gastos de la siguiente manera:
| Tipo | Q3 2023 (en millones) | Q3 2024 (en millones) | Nueve meses 2023 (en millones) | Nueve meses 2024 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de I + D | $11,258 | $12,447 | $33,314 | $36,210 |
Conteo de empleados
Al 30 de septiembre de 2024, Alphabet empleaba a aproximadamente 181,269 individuos, lo que refleja el crecimiento expansivo de la compañía y las necesidades operativas.
Cómo Alphabet Inc. (Goog) gana dinero
Flujos de ingresos
Alphabet Inc. genera ingresos a través de varios segmentos clave, principalmente a través de Google Services, Google Cloud y otras apuestas.
| Segmento | T3 2023 Ingresos (en millones) | T3 2024 Ingresos (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Búsqueda de Google y otros | $44,026 | $49,385 | 8.5% |
| Anuncios de YouTube | $7,952 | $8,921 | 12.2% |
| Red de Google | $7,669 | $7,548 | -1.6% |
| Total de publicidad de Google | $59,647 | $65,854 | 10.4% |
| Google Cloud | $8,411 | $11,353 | 34.5% |
| Otras apuestas | $297 | $388 | 30.7% |
| Ingresos totales | $76,693 | $88,268 | 15.0% |
Servicios de Google
Google Services es el mayor generador de ingresos para el alfabeto, que representa aproximadamente el 87% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2024. Este segmento incluye:
- Ingresos publicitarios de Google Search, YouTube y Google Network.
- Servicios de suscripción y ventas de aplicaciones y dispositivos.
Google Cloud
Google Cloud ha mostrado un crecimiento significativo, con los ingresos que aumentan de $ 8.4 mil millones en el tercer trimestre de 2023 a $ 11.4 mil millones en el tercer trimestre de 2024, un crecimiento del 34.5%. Este segmento proporciona:
- Infraestructura como servicio (IaaS).
- Plataforma como servicio (PaaS).
- Herramientas de colaboración a través del espacio de trabajo de Google.
Otras apuestas
Este segmento incluye varias subsidiarias e iniciativas que no forman parte del negocio principal de Google, como Waymo y en verdad. Los ingresos de otras apuestas aumentaron de $ 297 millones en el tercer trimestre de 2023 a $ 388 millones en el tercer trimestre de 2024.
Costo de los ingresos
El costo de los ingresos para el alfabeto aumentó de $ 33.2 mil millones en el tercer trimestre de 2023 a $ 36.5 mil millones en el tercer trimestre de 2024. Esto incluye:
- Costos de adquisición de tráfico (TAC): aumentó de $ 12.6 mil millones a $ 13.7 mil millones.
- Otros costos asociados con la adquisición de contenido y la producción de dispositivos.
| Tipo de costo | Costo del tercer trimestre 2023 (en millones) | Costo del trimestre 2024 (en millones) |
|---|---|---|
| TAC | $12,642 | $13,719 |
| Otro costo de los ingresos | $20,587 | $22,755 |
| Costo total de los ingresos | $33,229 | $36,474 |
Gastos operativos
Los gastos operativos aumentaron de $ 22.1 mil millones en el tercer trimestre de 2023 a $ 23.3 mil millones en el tercer trimestre de 2024, principalmente debido a:
- Aumento de la depreciación y los gastos de amortización.
- Mayores costos de compensación.
- Inversión en publicidad y actividades promocionales.
Ingresos netos y ganancias por acción (EPS)
El ingreso neto de Alphabet para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 26.3 mil millones, un aumento de $ 19.7 mil millones en el tercer trimestre de 2023. El EPS diluido aumentó de $ 1.55 a $ 2.12, lo que refleja un aumento del 37%.
Posición del mercado y factores económicos
Alphabet mantiene una sólida posición de mercado, particularmente en publicidad en línea y servicios en la nube. Los factores económicos clave que influyen en los ingresos incluyen:
- Cambios en los tipos de cambio de moneda extranjera.
- Condiciones económicas generales que afectan el gasto en publicidad.
- Estacionalidad en el comportamiento del consumidor y la demanda publicitaria.
Conclusión
Las flujos de ingresos diversificados de Alphabet y el fuerte crecimiento en los servicios en la nube posicionan bien a la compañía para la rentabilidad continua y el liderazgo del mercado.
Alphabet Inc. (GOOG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Alphabet Inc. (GOOG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alphabet Inc. (GOOG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alphabet Inc. (GOOG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.