Alphabet Inc. (GOOG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Alphabet Inc.
لقد تطورت شركة Alphabet Inc. بشكل ملحوظ منذ إنشائها في عام 1998 تحت اسم Google، مع التركيز على تنظيم المعلومات حول العالم وجعلها في متناول الجميع. كانت إعادة تنظيم الشركة إلى Alphabet Inc. في عام 2015 بمثابة تحول محوري، مما سمح لها بالتنويع في قطاعات مختلفة تتجاوز البحث والإعلان.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Alphabet عن صافي دخل قدره 73.58 مليار دولار للتسعة أشهر من عام 2024، ابتداءً من 53.11 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. بلغت الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 253.55 مليار دولار، مما يعكس زيادة كبيرة من 221.08 مليار دولار في عام 2023. وهذا يمثل نموًا تقريبًا 15% على أساس سنوي.
| المقياس المالي | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالمليارات) | $53.11 | $73.58 |
| الإيرادات (بالمليارات) | $221.08 | $253.55 |
| التدفق النقدي التشغيلي (بالمليارات) | $82.83 | $86.19 |
| التدفق النقدي الاستثماري (بالمليارات) | ($20.90) | ($29.36) |
| التدفق النقدي التمويلي (بالمليارات) | ($52.79) | ($60.70) |
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
كان أداء أسهم Alphabet قويًا، حيث انخرطت الشركة في برامج إعادة شراء أسهم كبيرة. في عام 2024، تم إعادة شراء Alphabet 293 مليون سهم بتكلفة 47 مليار دولار. وأذن مجلس إدارة الشركة بإضافة 70 مليار دولار لإعادة شراء الأسهم في أبريل 2024، منها 59.7 مليار دولار يظل متاحًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| برنامج إعادة شراء الأسهم | الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | التكلفة (بالمليارات) |
|---|---|---|
| 2024 (اعتبارًا من 30 سبتمبر) | 293 | $47.0 |
| معتمد (أبريل 2024) | — | $70.0 |
| التفويض المتبقي | — | $59.7 |
المعالم التشغيلية
تواصل شركة Alphabet الاستثمار بكثافة في التكنولوجيا والبنية التحتية 38.26 مليار دولار المخصصة لشراء العقارات والمعدات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ويؤكد هذا الاستثمار التزام الشركة بتعزيز خدماتها السحابية وقدراتها الإعلانية الرقمية.
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة Alphabet بمكانة قوية في سوق الإعلانات الرقمية، حيث تحقق إيرادات كبيرة من خلال بحث Google وYouTube وشبكاتها الإعلانية المتنوعة. أعلنت الشركة عن إيرادات الإعلانات 223.54 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى أساس متين للنمو المستقبلي.
| توزيع إيرادات الإعلانات (بالمليارات) | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| بحث جوجل | $133.54 | $150.00 |
| إعلانات يوتيوب | $28.00 | $30.00 |
| شبكة جوجل | $28.00 | $35.00 |
| إجمالي إيرادات الإعلانات | $189.54 | $223.54 |
مع وضع نقدي قوي 93.2 مليار دولار نقدًا ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق قصيرة الأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة Alphabet Inc. بمكانة جيدة لمتابعة المزيد من فرص النمو والتغلب على تحديات السوق المحتملة.
من يملك شركة Alphabet Inc. (GOOG)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Alphabet Inc. بهيكل أسهم ثنائي الفئة يتكون من أسهم الفئة A والفئة B والفئة C:
| حصة الطبقة | حقوق التصويت | الأسهم القائمة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| الفئة أ | 1 صوت | 5,850 | 20% |
| الفئة ب | 10 أصوات | 875 | 50% |
| الفئة ج | لا أصوات | 12,264 | 30% |
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Alphabet Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المؤسسون (لاري بيج وسيرجي برين) | الفئة ب | 875 | 50% |
| المستثمرون المؤسسيون | متنوع | 8,450 | 45% |
| مستثمرو التجزئة | الفئة أ و ج | 5,850 | 20% |
| مجموعة الطليعة | المؤسسية | 1,200 | 6% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 1,050 | 5% |
أداء المخزون
أظهر أداء سهم شركة Alphabet Inc. (GOOG) في عام 2024 نشاطًا ملحوظًا:
| تاريخ | سعر الإغلاق (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (بالمليارات) | الإيرادات السنوية (بالمليارات) |
|---|---|---|---|
| يناير 2024 | 115.00 | 1,520 | 253.55 |
| أبريل 2024 | 130.00 | 1,600 | 253.55 |
| يوليو 2024 | 145.00 | 1,720 | 253.55 |
| سبتمبر 2024 | 150.00 | 1,800 | 253.55 |
توزيعات الأرباح والمدفوعات
نفذت شركة Alphabet Inc. برنامج توزيع الأرباح بالتفاصيل التالية:
| ربع | أرباح الفئة أ (بالمليارات) | أرباح الفئة ب (بالمليارات) | أرباح الفئة C (بالمليارات) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 0.40 | 0.173 | 0.40 |
| الربع الثاني 2024 | 0.40 | 0.173 | 0.40 |
| الربع الثالث 2024 | 0.40 | 0.173 | 0.40 |
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2024، أعلنت شركة Alphabet عن دفع نقدي بقيمة 3.0 مليار دولار أمريكي مقابل الغرامة التي فرضتها المفوضية الأوروبية في عام 2017، والتي أثرت على تدفقاتها النقدية ونفقاتها التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، سمحت الشركة ببرنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار.
إحصائيات الموظفين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وظفت شركة Alphabet Inc. حوالي 181,269 فردًا.
بيان مهمة شركة Alphabet Inc. (GOOG).
بيان المهمة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة Alphabet Inc. التركيز على مهمتها المتمثلة في "تنظيم المعلومات حول العالم وجعلها مفيدة ويمكن الوصول إليها عالميًا." تدعم هذه المهمة المبادرات الإستراتيجية للشركة عبر قطاعاتها المختلفة، بما في ذلك خدمات Google، وGoogle Cloud، والرهانات الأخرى.
مؤشرات الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Alphabet عن إيرادات مجمعة قدرها 88.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان نمو الإيرادات هذا مدفوعًا في المقام الأول بزيادة إيرادات خدمات Google بقيمة 76.5 مليار دولار، وهو ما يعكس نموًا بنسبة 13%. النمو على أساس سنوي.
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة (بالمليارات) | $76.7 | $88.3 | 15% |
| إيرادات خدمات جوجل (بالمليارات) | $67.9 | $76.5 | 13% |
| إيرادات Google Cloud (بالمليارات) | $8.4 | $11.4 | 35% |
| صافي الدخل (بالمليارات) | $19.7 | $26.3 | 34% |
| ربحية السهم المخففة | $1.55 | $2.12 | 37% |
مساهمات القطاع
يُظهر الأداء المالي لشركة Alphabet في عام 2024 مساهمات كبيرة من قطاعات أعمالها المختلفة. شهد قطاع Google Cloud نموًا ملحوظًا في الإيرادات، حيث زاد بمقدار 2.9 مليار دولار أو 35% على أساس سنوي، مما يعكس الطلب القوي على الخدمات السحابية. وشهدت عائدات الإعلانات من موقع YouTube أيضًا زيادة، مدفوعة بارتفاع الإنفاق من المعلنين.
مصاريف التشغيل والدخل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 59.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7% مقارنة بـ 55.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف التكنولوجيا واقتناء المحتوى، فضلاً عن زيادة الاستثمارات في البنية التحتية.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2023 (بالمليارات) | الربع الثالث من عام 2024 (بالمليارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $33.2 | $36.5 | 10% |
| البحث والتطوير | $11.3 | $12.4 | 10% |
| المبيعات والتسويق | $6.9 | $7.2 | 5% |
| العامة والإدارية | $4.0 | $3.6 | -10% |
عوائد المساهمين والصحة المالية
أعلنت شركة Alphabet عن توزيعات نقدية بقيمة إجمالية قدرها 2.3 مليار دولار لأسهم الفئة A، و346 مليون دولار لأسهم الفئة B، و2.2 مليار دولار لأسهم الفئة C خلال الربع الثالث من عام 2024. كما أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 46.7 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما يعكس التزامها بـ إعادة القيمة للمساهمين.
نمو الموظف
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وظفت شركة Alphabet 181,269 فردًا، مما يمثل زيادة استراتيجية تهدف إلى دعم عملياتها التجارية المتنامية عبر مختلف القطاعات.
اختتام الوضع المالي
وفي نهاية الربع الثالث من عام 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول ألفابت 430.3 مليار دولار، مع التزامات تبلغ 116.1 مليار دولار. وينتج عن ذلك إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 314.1 مليار دولار.
| الوضع المالي | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 (بالمليارات) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $430.3 |
| إجمالي الالتزامات | $116.1 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $314.1 |
كيف تعمل شركة Alphabet Inc. (GOOG).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Alphabet Inc. بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: خدمات Google، وGoogle Cloud، والرهانات الأخرى.
خدمات جوجل
تعد خدمات Google أكبر قطاع مدر للدخل، حيث تشمل منتجات مثل بحث Google، وYouTube، ومتجر Google Play. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات هذا القطاع:
| يكتب | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | تسعة أشهر 2023 (بالملايين) | تسعة أشهر 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| بحث جوجل وغيرها | $44,026 | $49,385 | $127,013 | $144,050 |
| إعلانات يوتيوب | $7,952 | $8,921 | $22,310 | $25,674 |
| شبكة جوجل | $7,669 | $7,548 | $23,015 | $22,405 |
| اشتراكات جوجل والأنظمة الأساسية والأجهزة | $8,339 | $10,656 | $23,894 | $28,707 |
| إجمالي خدمات جوجل | $67,986 | $76,510 | $196,232 | $220,836 |
جوجل كلاود
أظهرت Google Cloud نموًا كبيرًا، مع زيادة الإيرادات بشكل كبير على أساس سنوي. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت الإيرادات:
| متري | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | تسعة أشهر 2023 (بالملايين) | تسعة أشهر 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| جوجل كلاود | $8,411 | $11,353 | $23,896 | $31,274 |
الرهانات الأخرى
الرهانات الأخرى تشمل مختلف المشاريع والشركات التجريبية. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت الإيرادات:
| متري | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | تسعة أشهر 2023 (بالملايين) | تسعة أشهر 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الرهانات الأخرى | $297 | $388 | $870 | $1,248 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Alphabet عن إجمالي إيرادات بقيمة 253.5 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15٪ من 221.1 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
| منطقة | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | تسعة أشهر 2023 (بالملايين) | تسعة أشهر 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $36,354 (47%) | $43,139 (49%) | $104,291 (47%) | $123,072 (49%) |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $22,661 (30%) | $25,472 (29%) | $66,028 (30%) | $73,943 (29%) |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $13,126 (17%) | $14,547 (16%) | $37,535 (17%) | $41,659 (16%) |
| الأمريكتين الأخرى | $4,553 (6%) | $5,093 (6%) | $13,144 (6%) | $14,684 (6%) |
التكاليف والنفقات
يتضمن هيكل التكلفة لشركة Alphabet تكلفة الإيرادات ونفقات التشغيل. يلخص الجدول التالي تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| يكتب | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | تسعة أشهر 2023 (بالملايين) | تسعة أشهر 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| TAC (تكاليف اكتساب حركة المرور) | $12,642 | $13,719 | $36,900 | $40,052 |
| تكلفة الإيرادات الأخرى | $20,587 | $22,755 | $58,857 | $65,641 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $33,229 | $36,474 | $95,757 | $105,693 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ألفابت نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 93.2 مليار دولار. إن أنشطة التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| نشاط | 2023 (بالملايين) | 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $82,831 | $86,186 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($20,896) | ($29,356) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($52,785) | ($60,697) |
البحث والتطوير
يعد البحث والتطوير محورًا رئيسيًا لشركة Alphabet، وتتمثل النفقات على النحو التالي:
| يكتب | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | تسعة أشهر 2023 (بالملايين) | تسعة أشهر 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | $11,258 | $12,447 | $33,314 | $36,210 |
عدد الموظفين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وظفت شركة Alphabet حوالي 181,269 فردًا، مما يعكس النمو الواسع للشركة واحتياجاتها التشغيلية.
كيف تجني شركة Alphabet Inc. (GOOG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Alphabet Inc. إيرادات من خلال عدة قطاعات رئيسية، بشكل أساسي من خلال خدمات Google وGoogle Cloud والرهانات الأخرى.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| بحث جوجل وغيرها | $44,026 | $49,385 | 8.5% |
| إعلانات يوتيوب | $7,952 | $8,921 | 12.2% |
| شبكة جوجل | $7,669 | $7,548 | -1.6% |
| إجمالي إعلانات جوجل | $59,647 | $65,854 | 10.4% |
| جوجل كلاود | $8,411 | $11,353 | 34.5% |
| الرهانات الأخرى | $297 | $388 | 30.7% |
| إجمالي الإيرادات | $76,693 | $88,268 | 15.0% |
خدمات جوجل
تعد خدمات Google أكبر مصدر للإيرادات لشركة Alphabet، حيث تمثل حوالي 87% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024. ويتضمن هذا القطاع ما يلي:
- عائدات الإعلانات من بحث Google، وYouTube، وشبكة Google.
- خدمات الاشتراك ومبيعات التطبيقات والأجهزة.
جوجل كلاود
أظهرت Google Cloud نموًا كبيرًا، مع زيادة الإيرادات من 8.4 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 11.4 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، بنمو قدره 34.5%. يوفر هذا الجزء:
- البنية التحتية كخدمة (IaaS).
- النظام الأساسي كخدمة (PaaS).
- أدوات التعاون من خلال Google Workspace.
الرهانات الأخرى
يتضمن هذا القطاع العديد من الشركات التابعة والمبادرات التي لا تشكل جزءًا من الأعمال الأساسية لشركة Google، مثل Waymo وVerily. ارتفعت الإيرادات من الرهانات الأخرى من 297 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 388 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
تكلفة الإيرادات
ارتفعت تكلفة إيرادات شركة Alphabet من 33.2 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 36.5 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024. وهذا يشمل:
- تكاليف اكتساب حركة المرور (TAC): ارتفعت من 12.6 مليار دولار إلى 13.7 مليار دولار.
- التكاليف الأخرى المرتبطة بالحصول على المحتوى وإنتاج الأجهزة.
| نوع التكلفة | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تاك | $12,642 | $13,719 |
| تكلفة الإيرادات الأخرى | $20,587 | $22,755 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $33,229 | $36,474 |
مصاريف التشغيل
ارتفعت النفقات التشغيلية من 22.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023 إلى 23.3 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى:
- زيادة مصاريف الاستهلاك والإطفاء.
- ارتفاع تكاليف التعويض.
- الاستثمار في الأنشطة الإعلانية والترويجية.
صافي الدخل والأرباح للسهم الواحد (EPS)
بلغ صافي دخل Alphabet للربع الثالث من عام 2024 26.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 19.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت ربحية السهم المخففة من 1.55 دولار أمريكي إلى 2.12 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 37٪.
موقف السوق والعوامل الاقتصادية
تحتفظ شركة Alphabet بمكانة قوية في السوق، لا سيما في مجال الإعلان عبر الإنترنت والخدمات السحابية. تشمل العوامل الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر على الإيرادات ما يلي:
- التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.
- الظروف الاقتصادية العامة التي تؤثر على الإنفاق الإعلاني.
- الموسمية في سلوك المستهلك والطلب على الإعلانات.
خاتمة
إن مصادر إيرادات Alphabet المتنوعة والنمو القوي في الخدمات السحابية تضع الشركة في موقع جيد لتحقيق الربحية المستمرة والريادة في السوق.
Alphabet Inc. (GOOG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Alphabet Inc. (GOOG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alphabet Inc. (GOOG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alphabet Inc. (GOOG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.