Alphabet Inc. (GOOG) Bundle
Une brève histoire d'Alphabet Inc.
Alphabet Inc. a considérablement évolué depuis sa création en 1998 en tant que Google, en mettant l'accent sur l'organisation des informations du monde et la rendant universellement accessible. La réorganisation de la société dans Alphabet Inc. en 2015 a marqué un changement pivot, lui permettant de se diversifier dans divers secteurs au-delà de la recherche et de la publicité.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Alphabet a déclaré un revenu net de 73,58 milliards de dollars pour les neuf mois de 2024, en hausse de 53,11 milliards de dollars Au cours de la même période en 2023. Les revenus des neuf mois terminés le 30 septembre 2024 ont atteint 253,55 milliards de dollars, reflétant une augmentation significative de 221,08 milliards de dollars en 2023. Cela marque une croissance d'environ 15% d'une année à l'autre.
| Métrique financière | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Revenu net (en milliards) | $53.11 | $73.58 |
| Revenus (en milliards) | $221.08 | $253.55 |
| Flux de trésorerie d'exploitation (en milliards) | $82.83 | $86.19 |
| Investir des flux de trésorerie (en milliards) | ($20.90) | ($29.36) |
| Financement des flux de trésorerie (en milliards) | ($52.79) | ($60.70) |
Performance des actions et rendements des actionnaires
Les performances des actions d'Alphabet ont été robustes, la société se livrant à des programmes de rachat d'actions importants. En 2024, Alphabet a racheté 293 millions d'actions à un coût de 47 milliards de dollars. Le conseil d'administration de la société a autorisé un 70 milliards de dollars pour les rachats d'actions en avril 2024, dont 59,7 milliards de dollars Reste disponible au 30 septembre 2024.
| Programme de rachat de partage | Actions rachetées (en millions) | Coût (en milliards) |
|---|---|---|
| 2024 (au 30 septembre) | 293 | $47.0 |
| Autorisé (avril 2024) | — | $70.0 |
| Autorisation restante | — | $59.7 |
Points saillants opérationnels
Alphabet continue d'investir massivement dans la technologie et les infrastructures, avec 38,26 milliards de dollars alloué aux achats de propriétés et d'équipements au cours des neuf premiers mois de 2024. Cet investissement souligne l'engagement de l'entreprise à améliorer ses services cloud et ses capacités de publicité numérique.
Position sur le marché
Au 30 septembre 2024, Alphabet détient une position forte sur le marché de la publicité numérique, générant des revenus substantiels via Google Search, YouTube et ses divers réseaux publicitaires. La société a déclaré des revenus publicitaires de 223,54 milliards de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, indiquant une base solide pour la croissance future.
| Répartition des revenus publicitaires (en milliards) | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Recherche Google | $133.54 | $150.00 |
| Annonces YouTube | $28.00 | $30.00 |
| Google Network | $28.00 | $35.00 |
| Revenus publicitaires totaux | $189.54 | $223.54 |
Avec une position en espèces robuste de 93,2 milliards de dollars En espèces, équivalents de trésorerie et titres commercialisables à court terme au 30 septembre 2024, Alphabet Inc. est bien positionné pour poursuivre d'autres opportunités de croissance et parcourir les défis potentiels du marché.
A qui possède Alphabet Inc. (GOOG)
Structure de propriété
En 2024, Alphabet Inc. fonctionne avec une structure de partage à double classe composée de parts de classe A, de classe B et de classe C:
| Classe de partage | Droit de vote | Partages en circulation (en millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Classe A | 1 vote | 5,850 | 20% |
| Classe B | 10 voix | 875 | 50% |
| Classe C | Pas de votes | 12,264 | 30% |
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires d'Alphabet Inc. à partir de 2024:
| Actionnaire | Taper | Actions détenues (en millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Fondateurs (Larry Page et Sergey Brin) | Classe B | 875 | 50% |
| Investisseurs institutionnels | Divers | 8,450 | 45% |
| Investisseurs de détail | Classe A&C | 5,850 | 20% |
| Groupe d'avant-garde | Institutionnel | 1,200 | 6% |
| BlackRock Inc. | Institutionnel | 1,050 | 5% |
Performance du stock
La performance du stock d'Alphabet Inc. (GOOG) en 2024 a montré une activité significative:
| Date | Prix de clôture (USD) | Capitalisation boursière (en milliards) | Revenus annuels (en milliards) |
|---|---|---|---|
| Janvier 2024 | 115.00 | 1,520 | 253.55 |
| Avril 2024 | 130.00 | 1,600 | 253.55 |
| Juillet 2024 | 145.00 | 1,720 | 253.55 |
| Septembre 2024 | 150.00 | 1,800 | 253.55 |
Dividendes et paiements
Alphabet Inc. a mis en œuvre un programme de dividendes avec les détails suivants:
| Quart | Dividende de classe A (en milliards) | Dividende de classe B (en milliards) | Dividende de classe C (en milliards) |
|---|---|---|---|
| T1 2024 | 0.40 | 0.173 | 0.40 |
| Q2 2024 | 0.40 | 0.173 | 0.40 |
| Q3 2024 | 0.40 | 0.173 | 0.40 |
Développements récents
En septembre 2024, Alphabet a annoncé un paiement en espèces de 3,0 milliards de dollars pour une amende infligée par la Commission européenne en 2017, ce qui a affecté ses flux de trésorerie et ses dépenses opérationnelles. De plus, la société a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre 70 milliards de dollars.
Statistiques des employés
Au 30 septembre 2024, Alphabet Inc. employait environ 181 269 personnes.
Énoncé de mission Alphabet Inc. (GOOG)
Énoncé de mission Overview
En 2024, Alphabet Inc. continue de se concentrer sur sa mission pour "organiser les informations du monde et la rendre universellement accessible et utile". Cette mission sous-tend les initiatives stratégiques de l'entreprise dans ses différents segments, notamment Google Services, Google Cloud et d'autres paris.
Indicateurs de performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Alphabet a déclaré des revenus consolidés de 88,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 15% par rapport à la même période en 2023. Cette croissance des revenus a été principalement tirée par une augmentation des revenus de Google Services de 76,5 milliards de dollars, ce qui reflète 13% de 13% croissance d'une année à l'autre.
| Métrique | Q3 2023 | Q3 2024 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus consolidés (en milliards) | $76.7 | $88.3 | 15% |
| Google Services Revenus (en milliards) | $67.9 | $76.5 | 13% |
| Revenus sur Google Cloud (en milliards) | $8.4 | $11.4 | 35% |
| Revenu net (en milliards) | $19.7 | $26.3 | 34% |
| EPS dilué | $1.55 | $2.12 | 37% |
Contributions du segment
Les performances financières d'Alphabet en 2024 présentent des contributions substantielles de ses différents segments d'entreprise. Le segment de Google Cloud a connu une croissance remarquable des revenus, augmentant de 2,9 milliards de dollars ou 35% en glissement annuel, reflétant une forte demande de services cloud. Les revenus publicitaires de YouTube ont également vu une augmentation, tirée par les dépenses plus élevées des annonceurs.
Dépenses d'exploitation et revenus
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 ont totalisé 59,7 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 7% contre 55,4 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. L'augmentation a été attribuée à des coûts plus élevés de la technologie et de l'acquisition de contenu, ainsi que des investissements accrus dans l'infrastructure.
| Type de dépenses | Troisième classe 2023 (en milliards) | Troisième trimestre 2024 (en milliards) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $33.2 | $36.5 | 10% |
| Recherche et développement | $11.3 | $12.4 | 10% |
| Ventes et marketing | $6.9 | $7.2 | 5% |
| Général et administratif | $4.0 | $3.6 | -10% |
Retours d'actionnaires et santé financière
Alphabet a déclaré des dividendes en espèces totalisant 2,3 milliards de dollars pour les actions de classe A, 346 millions de dollars pour les actions de classe B et 2,2 milliards de dollars pour les actions de classe C au cours du troisième trimestre de 2024. La société a également racheté des actions d'une valeur de 46,7 milliards de dollars au cours de la même période, reflétant son engagement envers Valeur de retour aux actionnaires.
Croissance des employés
Au 30 septembre 2024, Alphabet employait 181 269 personnes, marquant une augmentation stratégique visant à soutenir ses opérations commerciales croissantes dans divers secteurs.
Conclusion de la situation financière
À la fin du troisième trimestre 2024, les actifs totaux d'Alphabet étaient évalués à 430,3 milliards de dollars, avec des passifs pour un montant de 116,1 milliards de dollars. Il en résulte un capital total des actionnaires de 314,1 milliards de dollars.
| Situation financière | Au 30 septembre 2024 (en milliards) |
|---|---|
| Actif total | $430.3 |
| Passifs totaux | $116.1 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $314.1 |
Comment fonctionne Alphabet Inc. (GOOG)
Segments d'entreprise
Alphabet Inc. fonctionne principalement via trois segments principaux: Google Services, Google Cloud et d'autres paris.
Services Google
Google Services est le plus grand segment générant des revenus, englobant des produits comme Google Search, YouTube et Google Play Store. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de ce segment étaient:
| Taper | Q3 2023 (en millions) | Q3 2024 (en millions) | Neuf mois 2023 (en millions) | Neuf mois 2024 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche Google et autre | $44,026 | $49,385 | $127,013 | $144,050 |
| Annonces YouTube | $7,952 | $8,921 | $22,310 | $25,674 |
| Google Network | $7,669 | $7,548 | $23,015 | $22,405 |
| Abonnements, plateformes et appareils Google | $8,339 | $10,656 | $23,894 | $28,707 |
| Total des services Google | $67,986 | $76,510 | $196,232 | $220,836 |
Google Cloud
Google Cloud a montré une croissance significative, les revenus augmentant considérablement en glissement annuel. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus étaient:
| Métrique | Q3 2023 (en millions) | Q3 2024 (en millions) | Neuf mois 2023 (en millions) | Neuf mois 2024 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Google Cloud | $8,411 | $11,353 | $23,896 | $31,274 |
Autres paris
D'autres paris comprennent divers projets et entreprises expérimentaux. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus étaient:
| Métrique | Q3 2023 (en millions) | Q3 2024 (en millions) | Neuf mois 2023 (en millions) | Neuf mois 2024 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Autres paris | $297 | $388 | $870 | $1,248 |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Alphabet a déclaré des revenus totaux de 253,5 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 15% par rapport à 221,1 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture des revenus par géographie est la suivante:
| Région | Q3 2023 (en millions) | Q3 2024 (en millions) | Neuf mois 2023 (en millions) | Neuf mois 2024 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | $36,354 (47%) | $43,139 (49%) | $104,291 (47%) | $123,072 (49%) |
| Emea | $22,661 (30%) | $25,472 (29%) | $66,028 (30%) | $73,943 (29%) |
| Apac | $13,126 (17%) | $14,547 (16%) | $37,535 (17%) | $41,659 (16%) |
| Autres Amériques | $4,553 (6%) | $5,093 (6%) | $13,144 (6%) | $14,684 (6%) |
Frais et dépenses
La structure des coûts de l'alphabet comprend le coût des revenus et les dépenses d'exploitation. Le tableau suivant résume le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Taper | Q3 2023 (en millions) | Q3 2024 (en millions) | Neuf mois 2023 (en millions) | Neuf mois 2024 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| TAC (frais d'acquisition du trafic) | $12,642 | $13,719 | $36,900 | $40,052 |
| Autre coût des revenus | $20,587 | $22,755 | $58,857 | $65,641 |
| Coût total des revenus | $33,229 | $36,474 | $95,757 | $105,693 |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Au 30 septembre 2024, Alphabet avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 93,2 milliards de dollars. Les activités de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivantes:
| Activité | 2023 (en millions) | 2024 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $82,831 | $86,186 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($20,896) | ($29,356) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($52,785) | ($60,697) |
Recherche et développement
La recherche et le développement est un objectif clé pour l'alphabet, avec les dépenses comme suit:
| Taper | Q3 2023 (en millions) | Q3 2024 (en millions) | Neuf mois 2023 (en millions) | Neuf mois 2024 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses de R&D | $11,258 | $12,447 | $33,314 | $36,210 |
Décompte des employés
Au 30 septembre 2024, Alphabet employait environ 181 269 personnes, reflétant la croissance et les besoins opérationnels de l'entreprise.
Comment Alphabet Inc. (GOOG) fait de l'argent
Sources de revenus
Alphabet Inc. génère des revenus grâce à plusieurs segments clés, principalement via Google Services, Google Cloud et d'autres paris.
| Segment | T1 2023 Revenus (en millions) | T1 2024 Revenus (en millions) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Recherche Google et autre | $44,026 | $49,385 | 8.5% |
| Annonces YouTube | $7,952 | $8,921 | 12.2% |
| Google Network | $7,669 | $7,548 | -1.6% |
| Total publicitaire Google | $59,647 | $65,854 | 10.4% |
| Google Cloud | $8,411 | $11,353 | 34.5% |
| Autres paris | $297 | $388 | 30.7% |
| Revenus totaux | $76,693 | $88,268 | 15.0% |
Services Google
Google Services est le plus grand générateur de revenus pour Alphabet, représentant environ 87% des revenus totaux au troisième trimestre 2024. Ce segment comprend:
- Revenus publicitaires de Google Search, YouTube et Google Network.
- Services d'abonnement et ventes d'applications et d'appareils.
Google Cloud
Google Cloud a montré une croissance significative, les revenus passant de 8,4 milliards de dollars au troisième trimestre 2023 à 11,4 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, une croissance de 34,5%. Ce segment fournit:
- Infrastructure en tant que service (IaaS).
- Plateforme en tant que service (PaaS).
- Outils de collaboration via Google Workspace.
Autres paris
Ce segment comprend diverses filiales et initiatives qui ne font pas partie des principales activités de Google, telles que Waymo et Verily. Les revenus des autres paris sont passés de 297 millions de dollars au troisième trimestre 2023 à 388 millions de dollars au troisième trimestre 2024.
Coût des revenus
Le coût des revenus de l'alphabet est passé de 33,2 milliards de dollars au troisième trimestre 2023 à 36,5 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Cela comprend:
- Coûts d'acquisition du trafic (TAC): Passé de 12,6 milliards de dollars à 13,7 milliards de dollars.
- Autres coûts associés à l'acquisition de contenu et à la production d'appareils.
| Type de coût | T1 2023 Coût (en millions) | T1 2024 Coût (en millions) |
|---|---|---|
| Tac | $12,642 | $13,719 |
| Autre coût des revenus | $20,587 | $22,755 |
| Coût total des revenus | $33,229 | $36,474 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont passées de 22,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2023 à 23,3 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, principalement en raison de:
- Augmentation des dépenses d'amortissement et d'amortissement.
- Coûts de rémunération plus élevés.
- Investissement dans la publicité et les activités promotionnelles.
Revenu net et bénéfice par action (BPA)
Le bénéfice net d'Alphabet pour le troisième trimestre 2024 était de 26,3 milliards de dollars, une augmentation de 19,7 milliards de dollars en trimestre 2023. Le BPA dilué est passé de 1,55 $ à 2,12 $, reflétant une augmentation de 37%.
Position du marché et facteurs économiques
Alphabet conserve une position de marché solide, en particulier dans la publicité en ligne et les services cloud. Les facteurs économiques clés influençant les revenus comprennent:
- Modifications des taux de change des devises.
- Conditions économiques générales affectant les dépenses publicitaires.
- Saisonnalité dans le comportement des consommateurs et la demande publicitaire.
Conclusion
Les sources de revenus diversifiées d'Alphabet et une forte croissance des services cloud positionnent bien l'entreprise pour la rentabilité continue et le leadership du marché.
Alphabet Inc. (GOOG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Alphabet Inc. (GOOG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alphabet Inc. (GOOG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alphabet Inc. (GOOG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.