Alphabet Inc. (GOOG) Bundle
Uma breve história da Alphabet Inc.
A Alphabet Inc. evoluiu significativamente desde a sua criação em 1998 como Google, com foco na organização das informações do mundo e tornando -as universalmente acessíveis. A reorganização da empresa na Alphabet Inc. em 2015 marcou uma mudança crucial, permitindo que ela se diverte em vários setores além da busca e publicidade.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o alfabeto relatou um lucro líquido de US $ 73,58 bilhões pelos nove meses de 2024, acima de US $ 53,11 bilhões Durante o mesmo período em 2023. A receita dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 chegou US $ 253,55 bilhões, refletindo um aumento significativo de US $ 221,08 bilhões em 2023. Isso marca um crescimento de aproximadamente 15% ano a ano.
| Métrica financeira | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em bilhões) | $53.11 | $73.58 |
| Receita (em bilhões) | $221.08 | $253.55 |
| Fluxo de caixa operacional (em bilhões) | $82.83 | $86.19 |
| Investindo fluxo de caixa (em bilhões) | ($20.90) | ($29.36) |
| Financiamento de fluxo de caixa (em bilhões) | ($52.79) | ($60.70) |
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
O desempenho das ações da Alphabet tem sido robusto, com a empresa se envolvendo em programas significativos de recompra de ações. Em 2024, alfabeto recomprado 293 milhões de ações a um custo de US $ 47 bilhões. O conselho da empresa autorizou um adicional US $ 70 bilhões Para recompras de ações em abril de 2024, das quais US $ 59,7 bilhões Permanece disponível em 30 de setembro de 2024.
| Compartilhe o programa de recompra | Ações recompradas (em milhões) | Custo (em bilhões) |
|---|---|---|
| 2024 (em 30 de setembro) | 293 | $47.0 |
| Autorizado (abril de 2024) | — | $70.0 |
| Autorização restante | — | $59.7 |
Destaques operacionais
O alfabeto continua a investir fortemente em tecnologia e infraestrutura, com US $ 38,26 bilhões alocados às compras de propriedades e equipamentos nos primeiros nove meses de 2024. Esse investimento ressalta o compromisso da empresa em aprimorar seus serviços em nuvem e recursos de publicidade digital.
Posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o Alphabet ocupa uma forte posição no mercado de publicidade digital, gerando receitas substanciais através da pesquisa do Google, YouTube e suas várias redes de publicidade. A empresa relatou receitas de publicidade de US $ 223,54 bilhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, indicando uma base sólida para o crescimento futuro.
| Recutação de receita de publicidade (em bilhões) | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Pesquisa do Google | $133.54 | $150.00 |
| Anúncios do youtube | $28.00 | $30.00 |
| Rede do Google | $28.00 | $35.00 |
| Receita total de publicidade | $189.54 | $223.54 |
Com uma posição robusta em dinheiro de US $ 93,2 bilhões Em dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis a curto prazo em 30 de setembro de 2024, a Alphabet Inc. está bem posicionada para buscar mais oportunidades de crescimento e navegar em possíveis desafios do mercado.
Um dono da Alphabet Inc. (Goog)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Alphabet Inc. opera com uma estrutura de compartilhamento de classe dupla composta por ações de classe A, Classe B e Classe C:
| Compartilhar aula | Direitos de voto | Ações em circulação (em milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Classe A. | 1 voto | 5,850 | 20% |
| Classe B. | 10 votos | 875 | 50% |
| Classe c | Sem votos | 12,264 | 30% |
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Alphabet Inc. a partir de 2024:
| Acionista | Tipo | Ações detidas (em milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Fundadores (Larry Page e Sergey Brin) | Classe B. | 875 | 50% |
| Investidores institucionais | Vários | 8,450 | 45% |
| Investidores de varejo | Classe A&C | 5,850 | 20% |
| Grupo Vanguard | Institucional | 1,200 | 6% |
| BlackRock Inc. | Institucional | 1,050 | 5% |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Alphabet Inc. (GOOG) em 2024 mostrou atividade significativa:
| Data | Preço de fechamento (USD) | Capitalização de mercado (em bilhões) | Receita anual (em bilhões) |
|---|---|---|---|
| Janeiro de 2024 | 115.00 | 1,520 | 253.55 |
| Abril de 2024 | 130.00 | 1,600 | 253.55 |
| Julho de 2024 | 145.00 | 1,720 | 253.55 |
| Setembro de 2024 | 150.00 | 1,800 | 253.55 |
Dividendos e pagamentos
A Alphabet Inc. implementou um programa de dividendos com os seguintes detalhes:
| Trimestre | Classe A Dividendo (em bilhões) | Dividendo da Classe B (em bilhões) | Dividendo da Classe C (em bilhões) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 0.40 | 0.173 | 0.40 |
| Q2 2024 | 0.40 | 0.173 | 0.40 |
| Q3 2024 | 0.40 | 0.173 | 0.40 |
Desenvolvimentos recentes
Em setembro de 2024, a Alphabet anunciou um pagamento em dinheiro de US $ 3,0 bilhões para uma multa imposta pela Comissão Europeia em 2017, que afetou seu fluxo de caixa e despesas operacionais. Além disso, a empresa autorizou um novo programa de recompra de ações de até US $ 70 bilhões.
Estatística dos funcionários
Em 30 de setembro de 2024, a Alphabet Inc. empregou aproximadamente 181.269 indivíduos.
Alphabet Inc. (Goog) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A partir de 2024, a Alphabet Inc. continua a se concentrar em sua missão de "organizar as informações do mundo e torná -las universalmente acessíveis e úteis". Essa missão sustenta as iniciativas estratégicas da empresa em seus vários segmentos, incluindo o Google Services, Google Cloud e outras apostas.
Indicadores de desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o Alphabet relatou receitas consolidadas de US $ 88,3 bilhões, um aumento de 15% em comparação com o mesmo período em 2023. Esse crescimento de receita foi impulsionado principalmente por um aumento nas receitas do Google Services de US $ 76,5 bilhões, o que reflete 13% crescimento ano a ano.
| Métrica | Q3 2023 | Q3 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita consolidada (em bilhões) | $76.7 | $88.3 | 15% |
| Receitas dos Serviços do Google (em bilhões) | $67.9 | $76.5 | 13% |
| Receitas do Google Cloud (em bilhões) | $8.4 | $11.4 | 35% |
| Lucro líquido (em bilhões) | $19.7 | $26.3 | 34% |
| EPS diluído | $1.55 | $2.12 | 37% |
Contribuições de segmento
O desempenho financeiro da Alphabet em 2024 apresenta contribuições substanciais de seus diferentes segmentos de negócios. O segmento do Google Cloud experimentou um crescimento notável nas receitas, aumentando em US $ 2,9 bilhões ou 35% ano a ano, refletindo a forte demanda por serviços em nuvem. As receitas de publicidade do YouTube também viam um aumento, impulsionado por gastos mais altos dos anunciantes.
Despesas operacionais e receita
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 59,7 bilhões, representando um aumento de 7% em comparação com US $ 55,4 bilhões no terceiro trimestre de 2023. O aumento foi atribuído a custos mais altos na aquisição de tecnologia e conteúdo, além de aumentar os investimentos em infraestrutura.
| Tipo de despesa | Q3 2023 (em bilhões) | Q3 2024 (em bilhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo das receitas | $33.2 | $36.5 | 10% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $11.3 | $12.4 | 10% |
| Vendas e marketing | $6.9 | $7.2 | 5% |
| Geral e Administrativo | $4.0 | $3.6 | -10% |
Retornos dos acionistas e saúde financeira
A Alphabet declarou dividendos em dinheiro, totalizando US $ 2,3 bilhões em ações da Classe A, US $ 346 milhões para ações da Classe B e US $ 2,2 bilhões para ações de classe C durante o terceiro trimestre de 2024. A empresa também recompra ações no valor de US $ 46,7 bilhões durante o mesmo período, refletindo seu compromisso com Valor de retorno aos acionistas.
Crescimento dos funcionários
Em 30 de setembro de 2024, o Alphabet empregou 181.269 indivíduos, marcando um aumento estratégico que visa apoiar suas crescentes operações comerciais em vários setores.
Conclusão da posição financeira
No final do terceiro trimestre de 2024, os ativos totais do Alphabet foram avaliados em US $ 430,3 bilhões, com passivos no valor de US $ 116,1 bilhões. Isso resulta em um patrimônio líquido total de US $ 314,1 bilhões.
| Posição financeira | Em 30 de setembro de 2024 (em bilhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $430.3 |
| Passivos totais | $116.1 |
| Equidade total dos acionistas | $314.1 |
Como funciona a Alphabet Inc. (Goog)
Segmentos de negócios
A Alphabet Inc. opera principalmente através de três segmentos principais: serviços do Google, Google Cloud e outras apostas.
Serviços do Google
O Google Services é o maior segmento de geração de receita, abrangendo produtos como Pesquisa do Google, YouTube e Google Play Store. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas neste segmento foram:
| Tipo | Q3 2023 (em milhões) | Q3 2024 (em milhões) | Nove meses 2023 (em milhões) | Nove meses 2024 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa do Google e outro | $44,026 | $49,385 | $127,013 | $144,050 |
| Anúncios do youtube | $7,952 | $8,921 | $22,310 | $25,674 |
| Rede do Google | $7,669 | $7,548 | $23,015 | $22,405 |
| Assinaturas, plataformas e dispositivos do Google | $8,339 | $10,656 | $23,894 | $28,707 |
| Total de serviços do Google | $67,986 | $76,510 | $196,232 | $220,836 |
Google Cloud
O Google Cloud mostrou um crescimento significativo, com as receitas aumentando substancialmente ano a ano. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas foram:
| Métrica | Q3 2023 (em milhões) | Q3 2024 (em milhões) | Nove meses 2023 (em milhões) | Nove meses 2024 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Google Cloud | $8,411 | $11,353 | $23,896 | $31,274 |
Outras apostas
Outras apostas incluem vários projetos e empresas experimentais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas foram:
| Métrica | Q3 2023 (em milhões) | Q3 2024 (em milhões) | Nove meses 2023 (em milhões) | Nove meses 2024 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Outras apostas | $297 | $388 | $870 | $1,248 |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Alphabet registrou receitas totais de US $ 253,5 bilhões, representando um aumento de 15% em relação a US $ 221,1 bilhões no mesmo período de 2023. A repartição das receitas pela geografia é a seguinte:
| Região | Q3 2023 (em milhões) | Q3 2024 (em milhões) | Nove meses 2023 (em milhões) | Nove meses 2024 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $36,354 (47%) | $43,139 (49%) | $104,291 (47%) | $123,072 (49%) |
| EMEA | $22,661 (30%) | $25,472 (29%) | $66,028 (30%) | $73,943 (29%) |
| APAC | $13,126 (17%) | $14,547 (16%) | $37,535 (17%) | $41,659 (16%) |
| Outras Américas | $4,553 (6%) | $5,093 (6%) | $13,144 (6%) | $14,684 (6%) |
Custos e despesas
A estrutura de custos para o alfabeto inclui o custo de receita e despesas operacionais. A tabela a seguir resume o custo das receitas para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Tipo | Q3 2023 (em milhões) | Q3 2024 (em milhões) | Nove meses 2023 (em milhões) | Nove meses 2024 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| TAC (custos de aquisição de tráfego) | $12,642 | $13,719 | $36,900 | $40,052 |
| Outro custo da receita | $20,587 | $22,755 | $58,857 | $65,641 |
| Custo total da receita | $33,229 | $36,474 | $95,757 | $105,693 |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Em 30 de setembro de 2024, o alfabeto tinha dinheiro e equivalentes em dinheiro, totalizando US $ 93,2 bilhões. As atividades de fluxo de caixa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Atividade | 2023 (em milhões) | 2024 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $82,831 | $86,186 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($20,896) | ($29,356) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($52,785) | ($60,697) |
Pesquisa e desenvolvimento
Pesquisa e desenvolvimento é um foco essencial para o alfabeto, com despesas da seguinte maneira:
| Tipo | Q3 2023 (em milhões) | Q3 2024 (em milhões) | Nove meses 2023 (em milhões) | Nove meses 2024 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas de P&D | $11,258 | $12,447 | $33,314 | $36,210 |
Contagem de funcionários
Em 30 de setembro de 2024, o alfabeto empregava aproximadamente 181.269 indivíduos, refletindo o expansivo crescimento e as necessidades operacionais da empresa.
Como a Alphabet Inc. (Goog) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Alphabet Inc. gera receita através de vários segmentos -chave, principalmente através do Google Services, Google Cloud e outras apostas.
| Segmento | Q3 2023 Receita (em milhões) | Q3 2024 Receita (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa do Google e outro | $44,026 | $49,385 | 8.5% |
| Anúncios do youtube | $7,952 | $8,921 | 12.2% |
| Rede do Google | $7,669 | $7,548 | -1.6% |
| Publicidade do Google Total | $59,647 | $65,854 | 10.4% |
| Google Cloud | $8,411 | $11,353 | 34.5% |
| Outras apostas | $297 | $388 | 30.7% |
| Receita total | $76,693 | $88,268 | 15.0% |
Serviços do Google
O Google Services é o maior gerador de receita do Alphabet, representando aproximadamente 87% da receita total no terceiro trimestre de 2024. Este segmento inclui:
- Receita de publicidade da pesquisa do Google, YouTube e Google Network.
- Serviços de assinatura e vendas de aplicativos e dispositivos.
Google Cloud
O Google Cloud mostrou um crescimento significativo, com as receitas aumentando de US $ 8,4 bilhões no terceiro trimestre de 2023 para US $ 11,4 bilhões no terceiro trimestre de 2024, um crescimento de 34,5%. Este segmento fornece:
- Infraestrutura como um serviço (IAAS).
- Plataforma como um serviço (PaaS).
- Ferramentas de colaboração no espaço de trabalho do Google.
Outras apostas
Esse segmento inclui várias subsidiárias e iniciativas que não fazem parte dos principais negócios do Google, como Waymo e em verdade. A receita de outras apostas aumentou de US $ 297 milhões no terceiro trimestre de 2023 para US $ 388 milhões no terceiro trimestre de 2024.
Custo das receitas
O custo das receitas para o alfabeto aumentou de US $ 33,2 bilhões no terceiro trimestre de 2023 para US $ 36,5 bilhões no terceiro trimestre 2024. Isso inclui:
- Custos de aquisição de tráfego (TAC): aumentou de US $ 12,6 bilhões para US $ 13,7 bilhões.
- Outros custos associados à aquisição de conteúdo e produção de dispositivos.
| Tipo de custo | Q3 2023 Custo (em milhões) | Q3 2024 Custo (em milhões) |
|---|---|---|
| TAC | $12,642 | $13,719 |
| Outro custo da receita | $20,587 | $22,755 |
| Custo total da receita | $33,229 | $36,474 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais aumentaram de US $ 22,1 bilhões no terceiro trimestre de 2023 para US $ 23,3 bilhões no terceiro trimestre de 2024, principalmente devido a::
- Aumento das despesas de depreciação e amortização.
- Custos de compensação mais altos.
- Investimento em publicidade e atividades promocionais.
Lucro líquido e ganhos por ação (EPS)
O lucro líquido da Alphabet para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 26,3 bilhões, um aumento de US $ 19,7 bilhões no terceiro trimestre de 2023. O EPS diluído aumentou de US $ 1,55 para US $ 2,12, refletindo um aumento de 37%.
Posição de mercado e fatores econômicos
O Alphabet mantém uma forte posição de mercado, particularmente em publicidade on -line e serviços em nuvem. Os principais fatores econômicos que influenciam a receita incluem:
- Alterações nas taxas de câmbio em moeda estrangeira.
- Condições econômicas gerais que afetam os gastos com publicidade.
- Sazonalidade no comportamento do consumidor e demanda de publicidade.
Conclusão
Os fluxos de receita diversificados da Alphabet e o forte crescimento dos serviços em nuvem posicionam bem a empresa para a lucratividade contínua e a liderança de mercado.
Alphabet Inc. (GOOG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Alphabet Inc. (GOOG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alphabet Inc. (GOOG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alphabet Inc. (GOOG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.