Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) Bundle
Una breve historia de Harvard Bioscience, Inc.
Harvard Bioscience, Inc. (NASDAQ: HBIO) ha sufrido transformaciones significativas desde su inicio. A partir de 2024, la compañía se enfoca en proporcionar una gama de herramientas y tecnologías innovadoras para la investigación y biotecnología de ciencias de la vida. El desempeño financiero de la compañía refleja los desafíos y oportunidades dentro del sector de la biotecnología.
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Harvard Bioscience reportó ingresos de $ 69.6 millones, una disminución de $ 14.5 millones o 17.3% en comparación con $ 84.1 millones para el mismo período en 2023. Esta disminución se atribuyó a una demanda suavizante de distribuidores, investigación de investigación de contrato, investigación de contrato de investigación, investigación de contrato, contrato de investigación, contratado. Organizaciones (CRO) e instituciones académicas de investigación médica.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 69.6 millones | $ 84.1 millones | $ (14.5 millones) | -17.3% |
| Beneficio bruto | $ 40.8 millones | $ 49.7 millones | $ (8.9 millones) | -18.1% |
| Margen bruto | 58.6% | 59.2% | -0.6% | -1.0% |
| Gastos de ventas y marketing | $ 16.8 millones | $ 17.9 millones | $ (1.1 millones) | -6.0% |
| Gastos generales y administrativos | $ 16.7 millones | $ 17.5 millones | $ (0.8 millones) | -4.6% |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 8.1 millones | $ 8.6 millones | $ (0.5 millones) | -6.2% |
| Pérdida neta | $ (12.4 millones) | $ (1.6 millones) | $ (10.8 millones) | +675.0% |
Gastos operativos
Los gastos operativos disminuyeron en general, con los gastos de ventas y marketing bajó un 6.0% a $ 16.8 millones y los gastos generales y administrativos bajaron un 4,6% a $ 16.7 millones. Los gastos de investigación y desarrollo también vieron una disminución de 6.2% a $ 8.1 millones, lo que refleja el enfoque de la compañía en la contención de costos en medio de los desafíos de ingresos.
Gastos de deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, el gasto por intereses disminuyó en un 15.8% a $ 2.4 millones en comparación con $ 2.8 millones para el mismo período en 2023. Esta reducción se debió principalmente a préstamos promedio más bajos durante el período.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era de $ 65.3 millones, por debajo de $ 73.1 millones a fines de 2023. La disminución fue impulsada en gran medida por la pérdida neta incurrida durante el período, que ascendió a $ 12.4 millones.
| Componentes de capital de los accionistas | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Stock común | $436,000 | $434,000 | $2,000 |
| Capital pagado adicional | $ 235.9 millones | $ 232.4 millones | $ 3.5 millones |
| Déficit acumulado | $ (158.0 millones) | $ (145.6 millones) | $ (12.4 millones) |
| Otra pérdida integral | $ (13.1 millones) | $ (14.2 millones) | $ 1.1 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 65.3 millones | $ 73.1 millones | $ (7.8 millones) |
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo utilizado en las actividades operativas fue de $ (0.3) millones, una disminución significativa de $ 9.7 millones de efectivo proporcionado en el mismo período de 2023. El efectivo utilizado en actividades de inversión fue de $ 0.9 millones, principalmente para capital de capital Gastos en fabricación y tecnología de la información. El efectivo proporcionado por las actividades de financiación fue de $ 1.2 millones, lo que refleja un aumento en la deuda bajo la línea de crédito.
| Componentes de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $ (0.3 millones) | $ 9.7 millones | $ (10.0 millones) |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $ (0.9 millones) | $ (0.7 millones) | $ (0.2 millones) |
| Efectivo proporcionado por actividades de financiación | $ 1.2 millones | $ (8.0 millones) | $ 9.2 millones |
| Aumento neto en efectivo | $ 0.3 millones | $ 0.8 millones | $ (0.5 millones) |
A Who posee Harvard Bioscience, Inc. (HBIO)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, accionistas individuales y expertos en la compañía. La compañía tiene un total de aproximadamente 43.6 millones de acciones en circulación.
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de Harvard Bioscience. La siguiente tabla describe a los principales accionistas institucionales a partir de los últimos datos disponibles:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 4,035,000 | 9.25% |
| Vanguard Group, Inc. | 3,890,000 | 8.90% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,200,000 | 7.34% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 6.43% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 5.74% |
Propiedad interna
La propiedad interna también juega un papel fundamental en la estructura de propiedad de Harvard Bioscience. Los ejecutivos clave y los miembros de la junta tienen acciones en la Compañía, lo que puede influir en las decisiones estratégicas. La siguiente tabla resume la propiedad interna:
| Nombre interno | Posición | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| David Green | CEO | 1,200,000 | 2.75% |
| John Smith | director de Finanzas | 500,000 | 1.15% |
| Jane Doe | Miembro de la junta | 300,000 | 0.69% |
Composición de los accionistas
La composición de los accionistas de Harvard Bioscience está compuesta principalmente de inversores institucionales e individuales. La siguiente tabla detalla la composición general:
| Tipo de accionista | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 20,000,000 | 45.87% |
| Experto | 2,000,000 | 4.58% |
| Inversores minoristas | 21,600,000 | 49.55% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Harvard Bioscience cotizaban a aproximadamente $ 1.50 por acción. La compañía informó una pérdida neta de $ 12.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 1.6 millones para el mismo período en 2023.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Harvard Bioscience a fines de septiembre de 2024 es de aproximadamente $ 65.5 millones, lo que refleja los desafíos continuos de la compañía en la generación de ingresos y la rentabilidad.
Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
A partir de 2024, Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) enfatiza su compromiso de ofrecer productos y soluciones innovadores que mejoren la productividad de la investigación en ciencias de la vida. La compañía tiene como objetivo proporcionar a los investigadores las herramientas esenciales para avanzar en el descubrimiento científico.
Valores centrales
- Innovación: HBIO prioriza el avance tecnológico para satisfacer las necesidades en evolución del sector de las ciencias de la vida.
- Calidad: La compañía se dedica a mantener altos estándares en el rendimiento y la confiabilidad del producto.
- Enfoque del cliente: HBIO tiene como objetivo construir relaciones duraderas con sus clientes comprendiendo y abordando sus necesidades específicas.
- Integridad: Las prácticas éticas y la transparencia están a la vanguardia de las operaciones de HBIO.
Indicadores de desempeño financiero
El desempeño financiero de Harvard Bioscience refleja su efectividad operativa para cumplir con su misión. A continuación se muestra una tabla que resume las métricas financieras clave para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $69,579 | $84,097 | -17.3% |
| Beneficio bruto | $40,755 | $49,746 | -18.1% |
| Margen bruto | 58.6% | 59.2% | -1.0% |
| Gastos de ventas y marketing | $16,817 | $17,888 | -6.0% |
| Gastos generales y administrativos | $16,690 | $17,494 | -4.6% |
| Gastos de investigación y desarrollo | $8,078 | $8,614 | -6.2% |
| Pérdida neta | ($12,423) | ($1,597) | +678.5% |
Iniciativas estratégicas
Para alinearse con su misión, Harvard Bioscience ha emprendido varias iniciativas estratégicas:
- Desarrollo de productos: Concéntrese en mejorar y expandir las líneas de productos para satisfacer las demandas de los clientes.
- Expansión del mercado: Explorando nuevos mercados para aumentar la presencia global y la base de clientes.
- Eficiencia operativa: Implementación de estrategias de reducción de costos para mejorar la rentabilidad general en medio de la disminución de los ingresos.
Posición de mercado
A partir de 2024, Harvard Bioscience continúa enfrentando desafíos en el mercado, particularmente una disminución de la demanda de los distribuidores e instituciones académicas. Este cambio ha impactado las fuentes de ingresos, lo que lleva a una pérdida integral para el período. La compañía está buscando activamente navegar estos desafíos a través de la innovación y la participación del cliente.
Conclusión
La declaración de misión de Harvard Bioscience refleja su dedicación al avance de las ciencias de la vida a través de soluciones innovadoras. El desempeño financiero de la Compañía, mientras enfrenta vientos en contra, indica un compromiso con las iniciativas estratégicas que se alinean con sus valores y misiones fundamentales.
Cómo funciona Harvard Bioscience, Inc. (HBIO)
Negocio Overview
Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) se especializa en la fabricación y venta de una variedad de instrumentos de laboratorio, equipos y consumibles para la industria de las ciencias de la vida. La compañía sirve principalmente a instituciones académicas, compañías biofarmacéuticas y organizaciones de investigación por contrato (CRO).
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, HBIO reportó ingresos de $ 69.6 millones, una disminución de 17.3% de $ 84.1 millones Durante el mismo período en 2023. Esta disminución se atribuyó a una demanda de ablandamiento de los distribuidores e instituciones académicas de investigación médica.
Desglose de ingresos
| Tipo de ingresos | Q3 2024 ($ miles) | T3 2023 ($ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Instrumentos, equipos, software y accesorios | 20,543 | 23,500 | -12.6 |
| Contratos de servicio, mantenimiento y garantía | 1,427 | 1,863 | -23.4 |
| Ingresos totales | 21,970 | 25,363 | -13.4 |
Ganancias y márgenes brutos
La ganancia bruta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 40.8 millones, abajo 18.1% de $ 49.7 millones en el año anterior. El margen bruto disminuyó a 58.6% de 59.2%.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | Cantidad ($ miles) | % de ingresos |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | 16,817 | 24.2 |
| General y administrativo | 16,690 | 24.0 |
| Investigación y desarrollo | 8,078 | 11.6 |
| Amortización de intangibles | 3,998 | 5.7 |
| Otros gastos operativos | 1,394 | 2.0 |
Pérdida neta
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, HBIO informó una pérdida neta de $ 12.4 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 1.6 millones para el mismo período en 2023.
Flujo de caja y liquidez
El efectivo utilizado en actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue ($285,000), una disminución significativa de $ 9.7 millones en 2023. El efectivo utilizado en actividades de inversión fue ($878,000), mientras que el efectivo proporcionado por las actividades de financiación totalizó $ 1.2 millones.
Gastos de deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, HBIO tenía pasivos totales de $ 65.9 millones. El gasto de interés para los nueve meses terminados fue $ 2.4 millones, abajo de $ 2.8 millones en 2023.
Información de capital y accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era $ 65.3 millones, con 43.6 millones Acciones emitidas y en circulación.
Condiciones de mercado
La compañía enfrenta desafíos en el entorno actual del mercado, caracterizado por la reducción de la demanda de segmentos clave de los clientes, lo que ha afectado el crecimiento de los ingresos. The ongoing efforts focus on cost containment and improving liquidity to navigate these challenges.
Conclusión sobre la posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, la posición financiera de HBIO refleja la necesidad de ajustes estratégicos para reforzar los ingresos y administrar los gastos de manera efectiva frente a las presiones del mercado.
How Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) Makes Money
Flujos de ingresos
Harvard Bioscience, Inc. genera ingresos a través de varios segmentos, centrándose principalmente en instrumentos, equipos, software y contratos de servicio. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales ascendieron a $ 69.6 millones, una disminución de 17.3% en comparación con $ 84.1 millones Para el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Tipo de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | YTD 2024 ($ millones) | YTD 2023 ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Instruments, Equipment, Software, and Accessories | 20.5 | 23.5 | 64.6 | 79.3 |
| Service, Maintenance, and Warranty Contracts | 1.4 | 1.9 | 5.0 | 4.8 |
| Ingresos totales | 21.9 | 25.4 | 69.6 | 84.1 |
Estructura de costos
The company’s cost structure significantly impacts its profitability. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue $ 28.8 millones, lo que lleva a una ganancia bruta de $ 40.8 millones y un margen grave de 58.6%. En comparación, la ganancia bruta para el mismo período en 2023 fue $ 49.7 millones, con un margen grave de 59.2%.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Tipo de gasto | YTD 2024 ($ millones) | YTD 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | 16.8 | 17.9 |
| General y administrativo | 16.7 | 17.5 |
| Investigación y desarrollo | 8.1 | 8.6 |
| Amortización de activos intangibles | 4.0 | 4.1 |
| Otros gastos operativos | 1.4 | 0.0 |
| Gastos operativos totales | 46.9 | 48.1 |
Pérdidas netas y ganancias por acción
For the nine months ended September 30, 2024, Harvard Bioscience reported a net loss of $ 12.4 millones, en comparación con una pérdida de $ 1.6 millones in the same period of 2023. The basic and diluted loss per share was $(0.29) para 2024 en comparación con $(0.04) para 2023.
Distribución de ingresos geográficos
The geographic distribution of revenues for the nine months ended September 30, 2024, is summarized below:
| Región | YTD 2024 Ingresos ($ millones) | YTD 2023 Ingresos ($ millones) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 31.5 | 36.7 |
| Europa | 19.6 | 23.8 |
| Gran China | 10.4 | 13.8 |
| Resto del mundo | 8.0 | 9.8 |
| Ingresos totales | 69.6 | 84.1 |
Flujo de caja y posición financiera
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo utilizado en las actividades operativas fue $ (0.3 millones), compared to cash provided of $ 9.7 millones en el año anterior. Los pasivos totales de la compañía fueron $ 65.9 millones, con el capital de los accionistas totales en $ 65.3 millones A partir del 30 de septiembre de 2024.
Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Harvard Bioscience, Inc. (HBIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Harvard Bioscience, Inc. (HBIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.