Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Harvard Bioscience, Inc.
لقد شهدت شركة Harvard Bioscience, Inc. (NASDAQ: HBIO) تحولات كبيرة منذ إنشائها. اعتبارًا من عام 2024، تركز الشركة على توفير مجموعة من الأدوات والتقنيات المبتكرة لأبحاث علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية. يعكس الأداء المالي للشركة التحديات والفرص في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت جامعة هارفارد بيوساينس عن إيرادات قدرها 69.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 14.5 مليون دولار أو 17.3٪ مقارنة بـ 84.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الطلب من الموزعين، وأبحاث العقود. المنظمات (CROs) ومؤسسات البحوث الطبية الأكاديمية.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 69.6 مليون دولار | 84.1 مليون دولار | $(14.5 مليون) | -17.3% |
| إجمالي الربح | 40.8 مليون دولار | 49.7 مليون دولار | $(8.9 مليون) | -18.1% |
| الهامش الإجمالي | 58.6% | 59.2% | -0.6% | -1.0% |
| مصاريف المبيعات والتسويق | 16.8 مليون دولار | 17.9 مليون دولار | $(1.1 مليون) | -6.0% |
| المصاريف العمومية والإدارية | 16.7 مليون دولار | 17.5 مليون دولار | $(0.8 مليون) | -4.6% |
| مصاريف البحث والتطوير | 8.1 مليون دولار | 8.6 مليون دولار | $(0.5 مليون) | -6.2% |
| صافي الخسارة | $(12.4 مليون) | $(1.6 مليون) | $(10.8 مليون) | +675.0% |
مصاريف التشغيل
وانخفضت مصاريف التشغيل بشكل عام، حيث انخفضت مصاريف المبيعات والتسويق بنسبة 6.0% إلى 16.8 مليون دولار، وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 4.6% إلى 16.7 مليون دولار. وشهدت نفقات البحث والتطوير أيضًا انخفاضًا بنسبة 6.2% لتصل إلى 8.1 مليون دولار، مما يعكس تركيز الشركة على احتواء التكاليف وسط تحديات الإيرادات.
مصاريف الديون والفوائد
وحتى 30 سبتمبر 2024، انخفضت مصاريف الفوائد بنسبة 15.8% لتصل إلى 2.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 2.8 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض متوسط الاقتراضات خلال هذه الفترة.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 65.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 73.1 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وكان الانخفاض مدفوعًا إلى حد كبير بصافي الخسارة المتكبدة خلال الفترة والتي بلغت 12.4 مليون دولار أمريكي.
| مكونات حقوق المساهمين | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| الأسهم العادية | $436,000 | $434,000 | $2,000 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 235.9 مليون دولار | 232.4 مليون دولار | 3.5 مليون دولار |
| العجز المتراكم | $(158.0 مليون) | (145.6 مليون دولار) | $(12.4 مليون) |
| الخسارة الشاملة الأخرى | $(13.1 مليون) | $(14.2 مليون) | 1.1 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 65.3 مليون دولار | 73.1 مليون دولار | $(7.8 مليون) |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية (0.3) مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير عن 9.7 مليون دولار أمريكي من النقد المقدم في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 0.9 مليون دولار أمريكي، بشكل أساسي لرأس المال. الإنفاق على التصنيع وتكنولوجيا المعلومات. وبلغ النقد المقدم من أنشطة التمويل 1.2 مليون دولار، مما يعكس زيادة في الدين في ظل التسهيل الائتماني.
| مكونات التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | $(0.3 مليون) | 9.7 مليون دولار | $(10.0 مليون) |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(0.9 مليون) | $(0.7 مليون) | $(0.2 مليون) |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | 1.2 مليون دولار | $(8.0 مليون) | 9.2 مليون دولار |
| صافي الزيادة في النقد | 0.3 مليون دولار | 0.8 مليون دولار | $(0.5 مليون) |
من يملك شركة Harvard Bioscience, Inc. (HBIO)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة حوالي 43.6 مليون سهم.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Harvard Bioscience. يوضح الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين وفقًا لأحدث البيانات المتاحة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 4,035,000 | 9.25% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,890,000 | 8.90% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 3,200,000 | 7.34% |
| شركة ستيت ستريت | 2,800,000 | 6.43% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,500,000 | 5.74% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية أيضًا دورًا حاسمًا في هيكل ملكية Harvard Bioscience. يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة أسهمًا في الشركة، مما قد يؤثر على القرارات الإستراتيجية. ويلخص الجدول التالي الملكية الداخلية:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ديفيد جرين | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 2.75% |
| جون سميث | المدير المالي | 500,000 | 1.15% |
| جين دو | عضو مجلس الإدارة | 300,000 | 0.69% |
تكوين المساهمين
يتكون تكوين المساهمين في Harvard Bioscience بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والأفراد. ويوضح الجدول التالي التركيبة العامة:
| نوع المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 20,000,000 | 45.87% |
| المطلعين | 2,000,000 | 4.58% |
| مستثمرو التجزئة | 21,600,000 | 49.55% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم Harvard Bioscience بسعر 1.50 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للسهم الواحد. وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 12.4 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة قدرها 1.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Harvard Bioscience اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2024 حوالي 65.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها الشركة في توليد الإيرادات والربحية.
بيان مهمة شركة Harvard Bioscience, Inc. (HBIO).
Overview بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تؤكد شركة Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) على التزامها بتقديم منتجات وحلول مبتكرة تعزز إنتاجية أبحاث علوم الحياة. وتهدف الشركة إلى تزويد الباحثين بالأدوات الأساسية لتعزيز الاكتشافات العلمية.
القيم الأساسية
- ابتكار: تعطي HBIO الأولوية للتقدم التكنولوجي لتلبية الاحتياجات المتطورة لقطاع علوم الحياة.
- جودة: تلتزم الشركة بالحفاظ على معايير عالية في أداء المنتج وموثوقيته.
- التركيز على العملاء: تهدف HBIO إلى بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائها من خلال فهم احتياجاتهم الخاصة ومعالجتها.
- نزاهة: تأتي الممارسات الأخلاقية والشفافية في طليعة عمليات HBIO.
مؤشرات الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة Harvard Bioscience فعاليتها التشغيلية في تحقيق مهمتها. فيما يلي جدول يلخص المقاييس المالية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $69,579 | $84,097 | -17.3% |
| إجمالي الربح | $40,755 | $49,746 | -18.1% |
| الهامش الإجمالي | 58.6% | 59.2% | -1.0% |
| مصاريف المبيعات والتسويق | $16,817 | $17,888 | -6.0% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $16,690 | $17,494 | -4.6% |
| مصاريف البحث والتطوير | $8,078 | $8,614 | -6.2% |
| صافي الخسارة | ($12,423) | ($1,597) | +678.5% |
المبادرات الاستراتيجية
للتوافق مع مهمتها، قامت جامعة هارفارد للعلوم البيولوجية بالعديد من المبادرات الإستراتيجية:
- تطوير المنتج: التركيز على تعزيز وتوسيع خطوط الإنتاج لتلبية متطلبات العملاء.
- توسع السوق: استكشاف أسواق جديدة لزيادة التواجد العالمي وقاعدة العملاء.
- الكفاءة التشغيلية: تنفيذ استراتيجيات خفض التكاليف لتحسين الربحية الإجمالية وسط انخفاض الإيرادات.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2024، لا تزال جامعة هارفارد للعلوم البيولوجية تواجه تحديات في السوق، لا سيما انخفاض الطلب من الموزعين والمؤسسات الأكاديمية. وقد أثر هذا التحول على تدفقات الإيرادات، مما أدى إلى خسارة شاملة لهذه الفترة. وتسعى الشركة جاهدة للتغلب على هذه التحديات من خلال الابتكار وإشراك العملاء.
خاتمة
يعكس بيان مهمة جامعة هارفارد للعلوم البيولوجية تفانيها في تطوير علوم الحياة من خلال حلول مبتكرة. يشير الأداء المالي للشركة، رغم مواجهة الرياح المعاكسة، إلى الالتزام بالمبادرات الإستراتيجية التي تتماشى مع قيمها ورسالتها الأساسية.
كيف تعمل شركة Harvard Bioscience, Inc. (HBIO).
عمل Overview
تتخصص شركة Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) في تصنيع وبيع مجموعة من الأدوات والمعدات والمواد الاستهلاكية المخبرية لصناعة علوم الحياة. تخدم الشركة في المقام الأول المؤسسات الأكاديمية وشركات الأدوية الحيوية ومنظمات الأبحاث التعاقدية (CROs).
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت HBIO عن إيرادات قدرها 69.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 17.3% من 84.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الطلب من الموزعين ومؤسسات البحث الطبي الأكاديمية.
توزيع الإيرادات
| نوع الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأدوات والمعدات والبرمجيات والملحقات | 20,543 | 23,500 | -12.6 |
| عقود الخدمة والصيانة والضمان | 1,427 | 1,863 | -23.4 |
| إجمالي الإيرادات | 21,970 | 25,363 | -13.4 |
إجمالي الربح والهوامش
بلغ إجمالي الربح للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 40.8 مليون دولار، تحت 18.1% من 49.7 مليون دولار في العام السابق. انخفض هامش الربح الإجمالي إلى 58.6% من 59.2%.
مصاريف التشغيل
كانت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) | % من الإيرادات |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 16,817 | 24.2 |
| العامة والإدارية | 16,690 | 24.0 |
| البحث والتطوير | 8,078 | 11.6 |
| إطفاء الأصول غير الملموسة | 3,998 | 5.7 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 1,394 | 2.0 |
صافي الخسارة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت HBIO خسارة صافية قدرها 12.4 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 1.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ($285,000)، انخفاض كبير من 9.7 مليون دولار في عام 2023. بلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية ($878,000)، في حين بلغ إجمالي النقد المقدم من أنشطة التمويل 1.2 مليون دولار.
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى HBIO إجمالي التزامات قدرها 65.9 مليون دولار. بلغت مصاريف الفوائد للتسعة أشهر المنتهية 2.4 مليون دولار، أسفل من 2.8 مليون دولار في عام 2023.
معلومات الأسهم وحاملي الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 65.3 مليون دولار، مع 43.6 مليون الأسهم المصدرة والمعلقة.
ظروف السوق
تواجه الشركة تحديات في بيئة السوق الحالية، والتي تتميز بانخفاض الطلب من قطاعات العملاء الرئيسية، مما أثر على نمو الإيرادات. وتركز الجهود المستمرة على احتواء التكاليف وتحسين السيولة لمواجهة هذه التحديات.
استنتاج بشأن الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس الوضع المالي لشركة HBIO الحاجة إلى تعديلات استراتيجية لتعزيز الإيرادات وإدارة النفقات بشكل فعال في مواجهة ضغوط السوق.
كيف تجني شركة Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Harvard Bioscience, Inc. إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، مع التركيز في المقام الأول على الأدوات والمعدات والبرمجيات وعقود الخدمات. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الإيرادات 69.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 17.3% مقارنة ب 84.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتوزعت الإيرادات على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | حتى عام 2024 (بملايين الدولارات) | حتى عام 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| الأدوات والمعدات والبرامج والملحقات | 20.5 | 23.5 | 64.6 | 79.3 |
| عقود الخدمة والصيانة والضمان | 1.4 | 1.9 | 5.0 | 4.8 |
| إجمالي الإيرادات | 21.9 | 25.4 | 69.6 | 84.1 |
هيكل التكلفة
يؤثر هيكل تكاليف الشركة بشكل كبير على ربحيتها. وبالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 28.8 مليون دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 40.8 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 58.6%. وبالمقارنة بلغ إجمالي الربح لنفس الفترة من عام 2023 49.7 مليون دولار، مع هامش إجمالي قدره 59.2%.
مصاريف التشغيل
فيما يلي تفاصيل المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المصاريف | حتى عام 2024 (بملايين الدولارات) | حتى عام 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 16.8 | 17.9 |
| العامة والإدارية | 16.7 | 17.5 |
| البحث والتطوير | 8.1 | 8.6 |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | 4.0 | 4.1 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 1.4 | 0.0 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 46.9 | 48.1 |
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت جامعة هارفارد بيوساينس خسارة صافية قدرها 12.4 مليون دولار، مقارنة بالخسارة 1.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت الخسارة الأساسية والمخففة للسهم $(0.29) لعام 2024 مقارنة بـ $(0.04) لعام 2023.
توزيع الإيرادات الجغرافية
فيما يلي ملخص للتوزيع الجغرافي للإيرادات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | الإيرادات حتى عام 2024 (بالملايين الدولارات) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 31.5 | 36.7 |
| أوروبا | 19.6 | 23.8 |
| الصين الكبرى | 10.4 | 13.8 |
| بقية العالم | 8.0 | 9.8 |
| إجمالي الإيرادات | 69.6 | 84.1 |
التدفق النقدي والوضع المالي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية $(0.3 مليون)، مقارنة بالنقد المقدم من 9.7 مليون دولار في العام السابق. وبلغ إجمالي مطلوبات الشركة 65.9 مليون دولار، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 65.3 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Harvard Bioscience, Inc. (HBIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Harvard Bioscience, Inc. (HBIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.