Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) Bundle
Uma breve história da Harvard Bioscience, Inc.
A Harvard Bioscience, Inc. (NASDAQ: HBIO) passou por transformações significativas desde o seu início. A partir de 2024, a empresa se concentra em fornecer uma variedade de ferramentas e tecnologias inovadoras para pesquisa e biotecnologia em ciências da vida. O desempenho financeiro da empresa reflete os desafios e oportunidades no setor de biotecnologia.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Harvard Bioscience registrou receitas de US $ 69,6 milhões, uma redução de US $ 14,5 milhões ou 17,3% em comparação com US $ 84,1 milhões para o mesmo período em 2023. Esse declínio foi atribuído a uma demanda de amolecimento de distribuidores, pesquisa de contrato Organizações (CROs) e instituições de pesquisa médica acadêmica.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 69,6 milhões | US $ 84,1 milhões | $ (14,5 milhões) | -17.3% |
| Lucro bruto | US $ 40,8 milhões | US $ 49,7 milhões | $ 8,9 milhões) | -18.1% |
| Margem bruta | 58.6% | 59.2% | -0.6% | -1.0% |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 16,8 milhões | US $ 17,9 milhões | $ (1,1 milhão) | -6.0% |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 16,7 milhões | US $ 17,5 milhões | $ (0,8 milhão) | -4.6% |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 8,1 milhões | US $ 8,6 milhões | $ (0,5 milhão) | -6.2% |
| Perda líquida | $ (12,4 milhões) | $ (1,6 milhão) | $ 10,8 milhões) | +675.0% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais diminuíram em geral, com as despesas de vendas e marketing baixando 6,0%, para US $ 16,8 milhões e despesas gerais e administrativas que baixam 4,6%, para US $ 16,7 milhões. As despesas de pesquisa e desenvolvimento também tiveram um declínio de 6,2%, para US $ 8,1 milhões, refletindo o foco da empresa na contenção de custos em meio a desafios de receita.
Despesas de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, a despesa de juros diminuiu 15,8%, para US $ 2,4 milhões, em comparação com US $ 2,8 milhões no mesmo período em 2023. Essa redução ocorreu principalmente devido a empréstimos médios mais baixos durante o período.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total foi de US $ 65,3 milhões, abaixo dos US $ 73,1 milhões no final de 2023. A diminuição foi amplamente impulsionada pela perda líquida incorrida durante o período, que totalizou US $ 12,4 milhões.
| Componentes de ações dos acionistas | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Ações ordinárias | $436,000 | $434,000 | $2,000 |
| Capital adicional pago | US $ 235,9 milhões | US $ 232,4 milhões | US $ 3,5 milhões |
| Déficit acumulado | $ (158,0 milhões) | $ (145,6 milhões) | $ (12,4 milhões) |
| Outra perda abrangente | $ (13,1 milhões) | $ (14,2 milhões) | US $ 1,1 milhão |
| Equidade total dos acionistas | US $ 65,3 milhões | US $ 73,1 milhões | $ 7,8 milhões) |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro usado em atividades operacionais foi de US $ (0,3) milhões, um declínio significativo de US $ 9,7 milhões em dinheiro fornecido no mesmo período de 2023. O dinheiro usado em atividades de investimento foi de US $ 0,9 milhão, principalmente para capital gastos em fabricação e tecnologia da informação. O dinheiro fornecido pelas atividades de financiamento foi de US $ 1,2 milhão, refletindo um aumento na dívida sob a linha de crédito.
| Componentes do fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | $ (0,3 milhão) | US $ 9,7 milhões | $ (10,0 milhões) |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $ (0,9 milhão) | $ (0,7 milhão) | $ (0,2 milhão) |
| Dinheiro fornecido por atividades de financiamento | US $ 1,2 milhão | $ 8,0 milhões) | US $ 9,2 milhões |
| Aumento líquido em dinheiro | US $ 0,3 milhão | US $ 0,8 milhão | $ (0,5 milhão) |
A Who é o dono de Harvard Bioscience, Inc. (HBIO)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A empresa possui um total de aproximadamente 43,6 milhões de ações em circulação.
Propriedade institucional
Os investidores institucionais mantêm uma parcela significativa das ações da Harvard Bioscience. A tabela a seguir descreve os principais acionistas institucionais dos dados mais recentes disponíveis:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,035,000 | 9.25% |
| Vanguard Group, Inc. | 3,890,000 | 8.90% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,200,000 | 7.34% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 6.43% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 5.74% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também desempenha um papel crítico na estrutura de propriedade da Harvard Bioscience. Os principais executivos e membros do conselho mantêm ações da empresa, que podem influenciar as decisões estratégicas. A tabela a seguir resume a propriedade privilegiada:
| Nome Insider | Posição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| David Green | CEO | 1,200,000 | 2.75% |
| John Smith | Diretor Financeiro | 500,000 | 1.15% |
| Jane Doe | Membro do conselho | 300,000 | 0.69% |
Composição dos acionistas
A composição dos acionistas da Harvard Bioscience é composta principalmente por investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir detalha a composição geral:
| Tipo de acionista | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 20,000,000 | 45.87% |
| Insiders | 2,000,000 | 4.58% |
| Investidores de varejo | 21,600,000 | 49.55% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Harvard Bioscience estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 1,50 por ação. A empresa registrou uma perda líquida de US $ 12,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda de US $ 1,6 milhão no mesmo período em 2023.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Harvard Bioscience no final de setembro de 2024 é de aproximadamente US $ 65,5 milhões, refletindo os desafios contínuos da empresa na geração de receita e na lucratividade.
Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) Declaração de Missão
Overview de declaração de missão
A partir de 2024, a Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) enfatiza seu compromisso de fornecer produtos e soluções inovadoras que aumentam a produtividade da pesquisa em ciências da vida. A empresa pretende fornecer aos pesquisadores as ferramentas essenciais para o avanço da descoberta científica.
Valores centrais
- Inovação: O HBIO prioriza o avanço tecnológico para atender às necessidades em evolução do setor de ciências da vida.
- Qualidade: A empresa se dedica a manter altos padrões no desempenho e confiabilidade do produto.
- Foco no cliente: A HBIO visa construir relacionamentos duradouros com seus clientes, entendendo e atendendo às suas necessidades específicas.
- Integridade: Práticas éticas e transparência estão na vanguarda das operações da HBIO.
Indicadores de desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Harvard Bioscience reflete sua eficácia operacional no cumprimento de sua missão. Abaixo está uma tabela resumindo as principais métricas financeiras para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | $69,579 | $84,097 | -17.3% |
| Lucro bruto | $40,755 | $49,746 | -18.1% |
| Margem bruta | 58.6% | 59.2% | -1.0% |
| Despesas de vendas e marketing | $16,817 | $17,888 | -6.0% |
| Despesas gerais e administrativas | $16,690 | $17,494 | -4.6% |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $8,078 | $8,614 | -6.2% |
| Perda líquida | ($12,423) | ($1,597) | +678.5% |
Iniciativas estratégicas
Para se alinhar com sua missão, a Harvard Bioscience adotou várias iniciativas estratégicas:
- Desenvolvimento de produtos: Concentre -se em aprimorar e expandir as linhas de produtos para atender às demandas dos clientes.
- Expansão de mercado: Explorando novos mercados para aumentar a presença global e a base de clientes.
- Eficiência operacional: Implementando estratégias de redução de custos para melhorar a lucratividade geral em meio a receitas decrescentes.
Posição de mercado
A partir de 2024, a Harvard Bioscience continua enfrentando desafios no mercado, particularmente uma diminuição na demanda dos distribuidores e instituições acadêmicas. Essa mudança impactou os fluxos de receita, levando a uma perda abrangente para o período. A empresa está buscando ativamente navegar nesses desafios por meio da inovação e do envolvimento do cliente.
Conclusão
A declaração de missão da Harvard Bioscience reflete sua dedicação ao avanço das ciências da vida por meio de soluções inovadoras. O desempenho financeiro da empresa, enquanto enfrenta ventos contrários, indica um compromisso com iniciativas estratégicas que se alinham com seus valores e missão centrais.
Como Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) funciona
Negócios Overview
A Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) é especializada em fabricação e venda de uma variedade de instrumentos, equipamentos e consumíveis de laboratório para a indústria de ciências da vida. A empresa atende principalmente instituições acadêmicas, empresas biofarmacêuticas e organizações de pesquisa contratada (CROs).
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o HBIO relatou receitas de US $ 69,6 milhões, uma diminuição de 17.3% de US $ 84,1 milhões Durante o mesmo período em 2023. Esse declínio foi atribuído a uma demanda suavizante de distribuidores e instituições de pesquisa médica acadêmica.
Recutação de receita
| Tipo de receita | Q3 2024 (US $ milhares) | Q3 2023 (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Instrumentos, equipamentos, software e acessórios | 20,543 | 23,500 | -12.6 |
| Contratos de serviço, manutenção e garantia | 1,427 | 1,863 | -23.4 |
| Receita total | 21,970 | 25,363 | -13.4 |
Lucro bruto e margens
Lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 40,8 milhões, abaixo 18.1% de US $ 49,7 milhões no ano anterior. A margem bruta diminuiu para 58.6% de 59.2%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Valor (US $ milhares) | % da receita |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | 16,817 | 24.2 |
| Geral e Administrativo | 16,690 | 24.0 |
| Pesquisa e desenvolvimento | 8,078 | 11.6 |
| Amortização de intangíveis | 3,998 | 5.7 |
| Outras despesas operacionais | 1,394 | 2.0 |
Perda líquida
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o HBIO relatou uma perda líquida de US $ 12,4 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 1,6 milhão para o mesmo período em 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
O dinheiro usado em atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi ($285,000), um declínio significativo de US $ 9,7 milhões em 2023. O dinheiro usado em atividades de investimento foi ($878,000), enquanto o dinheiro fornecido por atividades de financiamento totalizou US $ 1,2 milhão.
Despesa de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, o HBIO possuía passivos totais de US $ 65,9 milhões. A despesa de juros dos nove meses terminou foi US $ 2,4 milhões, de baixo de US $ 2,8 milhões em 2023.
Informações de ações e acionistas
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio dos acionistas total era US $ 65,3 milhões, com 43,6 milhões ações emitidas e em circulação.
Condições de mercado
A empresa enfrenta desafios no ambiente atual do mercado, caracterizado pela redução da demanda dos principais segmentos de clientes, que impactaram o crescimento da receita. Os esforços contínuos se concentram na contenção de custos e na melhoria da liquidez para navegar nesses desafios.
Conclusão sobre posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a posição financeira da HBIO reflete a necessidade de ajustes estratégicos para reforçar a receita e gerenciar as despesas efetivamente diante das pressões do mercado.
Como Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Harvard Bioscience, Inc. gera receita por meio de vários segmentos, focando principalmente em contratos de instrumentos, equipamentos, software e serviços. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total representou US $ 69,6 milhões, uma diminuição de 17.3% comparado com US $ 84,1 milhões Pelo mesmo período em 2023. A quebra das receitas é a seguinte:
| Tipo de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | YTD 2024 (US $ milhões) | YTD 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Instrumentos, equipamentos, software e acessórios | 20.5 | 23.5 | 64.6 | 79.3 |
| Contratos de serviço, manutenção e garantia | 1.4 | 1.9 | 5.0 | 4.8 |
| Receita total | 21.9 | 25.4 | 69.6 | 84.1 |
Estrutura de custos
A estrutura de custos da empresa afeta significativamente sua lucratividade. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das receitas foi US $ 28,8 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 40,8 milhões e uma margem bruta de 58.6%. Em comparação, o lucro bruto do mesmo período em 2023 foi US $ 49,7 milhões, com uma margem bruta de 59.2%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 estão detalhadas abaixo:
| Tipo de despesa | YTD 2024 (US $ milhões) | YTD 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | 16.8 | 17.9 |
| Geral e Administrativo | 16.7 | 17.5 |
| Pesquisa e desenvolvimento | 8.1 | 8.6 |
| Amortização de ativos intangíveis | 4.0 | 4.1 |
| Outras despesas operacionais | 1.4 | 0.0 |
| Despesas operacionais totais | 46.9 | 48.1 |
Perda líquida e ganhos por ação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Harvard Bioscience relatou uma perda líquida de US $ 12,4 milhões, comparado a uma perda de US $ 1,6 milhão no mesmo período de 2023. A perda básica e diluída por ação foi $(0.29) para 2024 em comparação com $(0.04) para 2023.
Distribuição de receita geográfica
A distribuição geográfica das receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está resumida abaixo:
| Região | Receita do YTD 2024 (US $ milhões) | Receita do YTD 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 31.5 | 36.7 |
| Europa | 19.6 | 23.8 |
| Grande China | 10.4 | 13.8 |
| Resto do mundo | 8.0 | 9.8 |
| Receita total | 69.6 | 84.1 |
Fluxo de caixa e posição financeira
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro usado em atividades operacionais foi $ (0,3 milhão), comparado ao dinheiro fornecido de US $ 9,7 milhões no ano anterior. O passivo total da empresa era US $ 65,9 milhões, com o patrimônio dos acionistas total em US $ 65,3 milhões em 30 de setembro de 2024.
Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Harvard Bioscience, Inc. (HBIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Harvard Bioscience, Inc. (HBIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.