Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) Bundle
Une brève histoire de Harvard Bioscience, Inc.
Harvard Bioscience, Inc. (NASDAQ: HBIO) a subi des transformations importantes depuis sa création. Depuis 2024, l'entreprise se concentre sur la fourniture d'une gamme d'outils et de technologies innovants pour la recherche en sciences de la vie et la biotechnologie. La performance financière de l'entreprise reflète les défis et les opportunités dans le secteur de la biotechnologie.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Harvard Bioscience a déclaré des revenus de 69,6 millions de dollars, soit une baisse de 14,5 millions de dollars ou 17,3% contre 84,1 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette baisse a été attribuée à une demande d'adoucissement des distributeurs, de la recherche contractuelle organisations (CRO) et institutions de recherche médicale académique.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 69,6 millions de dollars | 84,1 millions de dollars | $ (14,5 millions) | -17.3% |
| Bénéfice brut | 40,8 millions de dollars | 49,7 millions de dollars | $ (8,9 millions) | -18.1% |
| Marge brute | 58.6% | 59.2% | -0.6% | -1.0% |
| Dépenses de vente et de marketing | 16,8 millions de dollars | 17,9 millions de dollars | $ (1,1 million) | -6.0% |
| Frais généraux et administratifs | 16,7 millions de dollars | 17,5 millions de dollars | $ (0,8 million) | -4.6% |
| Frais de recherche et de développement | 8,1 millions de dollars | 8,6 millions de dollars | $ (0,5 million) | -6.2% |
| Perte nette | $ (12,4 millions) | $ (1,6 million) | $ (10,8 millions) | +675.0% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont diminué dans l'ensemble, les frais de vente et de marketing ont baissé de 6,0% à 16,8 millions de dollars et les dépenses générales et administratives de 4,6% à 16,7 millions de dollars. Les dépenses de recherche et de développement ont également connu une baisse de 6,2% à 8,1 millions de dollars, reflétant l'accent mis par l'entreprise sur la maîtrise des coûts au milieu des défis des revenus.
Dette et frais d'intérêt
Au 30 septembre 2024, les intérêts des intérêts ont diminué de 15,8% à 2,4 millions de dollars, contre 2,8 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette réduction était principalement due à des emprunts moyens plus faibles au cours de la période.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient de 65,3 millions de dollars, contre 73,1 millions de dollars à la fin de 2023. La baisse a été largement tirée par la perte nette subie au cours de la période, qui s'élevait à 12,4 millions de dollars.
| Composants de capitaux propres des actionnaires | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Actions ordinaires | $436,000 | $434,000 | $2,000 |
| Capital payant supplémentaire | 235,9 millions de dollars | 232,4 millions de dollars | 3,5 millions de dollars |
| Déficit accumulé | $ (158,0 millions) | $ (145,6 millions) | $ (12,4 millions) |
| Autre perte complète | $ (13,1 millions) | $ (14,2 millions) | 1,1 million de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 65,3 millions de dollars | 73,1 millions de dollars | $ (7,8 millions) |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les espèces utilisées dans les activités d'exploitation étaient de (0,3) million de dollars, une baisse significative de 9,7 millions de dollars en espèces fournies au cours de la même période de 2023. L'argent utilisé dans les activités d'investissement était de 0,9 million de dollars, principalement pour le capital dépenses dans la fabrication et les technologies de l'information. L'espèces fournies par les activités de financement était de 1,2 million de dollars, reflétant une augmentation de la dette en vertu de la facilité de crédit.
| Composants de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Cash provenant des activités d'exploitation | $ (0,3 million) | 9,7 millions de dollars | $ (10,0 millions) |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | $ (0,9 million) | $ (0,7 million) | $ (0,2 million) |
| Caisse fournie par les activités de financement | 1,2 million de dollars | $ (8,0 millions) | 9,2 millions de dollars |
| Augmentation nette de l'argent | 0,3 million de dollars | 0,8 million de dollars | $ (0,5 million) |
A Who possède Harvard Bioscience, Inc. (HBIO)
Structure de propriété
En 2024, Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. La société détient un total d'environ 43,6 millions d'actions en circulation.
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de Harvard Bioscience. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires institutionnels à partir des dernières données disponibles:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,035,000 | 9.25% |
| Vanguard Group, Inc. | 3,890,000 | 8.90% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 3,200,000 | 7.34% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 6.43% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 5.74% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue également un rôle essentiel dans la structure de propriété de Harvard Bioscience. Les cadres clés et les membres du conseil d'administration détiennent des actions de l'entreprise, ce qui peut influencer les décisions stratégiques. Le tableau suivant résume la possession d'initiés:
| Nom d'initié | Position | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| David Green | PDG | 1,200,000 | 2.75% |
| John Smith | Directeur financier | 500,000 | 1.15% |
| Jane Doe | Membre du conseil d'administration | 300,000 | 0.69% |
Composition des actionnaires
La composition des actionnaires de Harvard Bioscience est principalement composée d'investisseurs institutionnels et individuels. Le tableau suivant détaille la composition globale:
| Type d'actionnaire | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 20,000,000 | 45.87% |
| Initiés | 2,000,000 | 4.58% |
| Investisseurs de détail | 21,600,000 | 49.55% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, les actions de Harvard Bioscience se négociaient à environ 1,50 $ par action. La société a déclaré une perte nette de 12,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 1,6 million de dollars pour la même période en 2023.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de Harvard Bioscience à fin septembre 2024 est d'environ 65,5 millions de dollars, reflétant les défis continus de la génération et de la rentabilité des revenus de l'entreprise.
Énoncé de mission de Harvard Bioscience, Inc. (HBIO)
Overview de l'énoncé de mission
En 2024, Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) souligne son engagement à fournir des produits et des solutions innovants qui améliorent la productivité de la recherche en sciences de la vie. La société vise à fournir aux chercheurs les outils essentiels pour faire progresser la découverte scientifique.
Valeurs fondamentales
- Innovation: HBIO hiérarchise les progrès technologiques pour répondre aux besoins en évolution du secteur des sciences de la vie.
- Qualité: L'entreprise se consacre à maintenir des normes élevées dans les performances et la fiabilité des produits.
- Focus client: HBIO vise à établir des relations durables avec ses clients en comprenant et en répondant à leurs besoins spécifiques.
- Intégrité: Les pratiques éthiques et la transparence sont à l'avant-garde des opérations de HBIO.
Indicateurs de performance financière
La performance financière de Harvard Bioscience reflète son efficacité opérationnelle dans la réalisation de sa mission. Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les principales mesures financières pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus | $69,579 | $84,097 | -17.3% |
| Bénéfice brut | $40,755 | $49,746 | -18.1% |
| Marge brute | 58.6% | 59.2% | -1.0% |
| Dépenses de vente et de marketing | $16,817 | $17,888 | -6.0% |
| Frais généraux et administratifs | $16,690 | $17,494 | -4.6% |
| Frais de recherche et de développement | $8,078 | $8,614 | -6.2% |
| Perte nette | ($12,423) | ($1,597) | +678.5% |
Initiatives stratégiques
Pour s'aligner sur sa mission, Harvard Bioscience a entrepris plusieurs initiatives stratégiques:
- Développement de produits: Concentrez-vous sur l'amélioration et l'expansion des gammes de produits pour répondre aux demandes des clients.
- Extension du marché: Explorer de nouveaux marchés pour augmenter la présence mondiale et la clientèle.
- Efficacité opérationnelle: Mise en œuvre des stratégies de réduction des coûts pour améliorer la rentabilité globale dans le cadre de la baisse des revenus.
Position sur le marché
En 2024, Harvard Bioscience continue de faire face à des défis sur le marché, en particulier une diminution de la demande des distributeurs et des établissements universitaires. Ce changement a eu un impact sur les sources de revenus, conduisant à une perte complète pour la période. L'entreprise cherche activement à naviguer dans ces défis grâce à l'innovation et à l'engagement client.
Conclusion
L'énoncé de mission de Harvard Bioscience reflète son dévouement à faire progresser les sciences de la vie à travers des solutions innovantes. La performance financière de l'entreprise, tout en étant confrontée à des vents contraires, indique un engagement à des initiatives stratégiques qui s'alignent sur ses valeurs fondamentales et sa mission.
Comment fonctionne Harvard Bioscience, Inc. (HBIO)
Entreprise Overview
Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) est spécialisé dans la fabrication et la vente d'une gamme d'instruments de laboratoire, d'équipement et de consommables pour l'industrie des sciences de la vie. La société dessert principalement des institutions universitaires, des sociétés biopharmaceutiques et des organisations de recherche sous contrat (CRO).
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, HBIO a rapporté des revenus de 69,6 millions de dollars, une diminution de 17.3% depuis 84,1 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Cette baisse a été attribuée à une demande d'adoucissement des distributeurs et des établissements de recherche médicale universitaires.
Répartition des revenus
| Type de revenus | Troisième troisième rang 2024 (milliers de dollars) | Troisième troisième rang 2023 (milliers de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Instruments, équipements, logiciels et accessoires | 20,543 | 23,500 | -12.6 |
| Contrats de service, de maintenance et de garantie | 1,427 | 1,863 | -23.4 |
| Revenus totaux | 21,970 | 25,363 | -13.4 |
Bénéfice et marges bruts
Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 40,8 millions de dollars, vers le bas 18.1% depuis 49,7 millions de dollars l'année précédente. La marge brute a diminué à 58.6% depuis 59.2%.
Dépenses d'exploitation
Les frais d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Type de dépenses | Montant (milliers de dollars) | % des revenus |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | 16,817 | 24.2 |
| Général et administratif | 16,690 | 24.0 |
| Recherche et développement | 8,078 | 11.6 |
| Amortissement des actifs incorporels | 3,998 | 5.7 |
| Autres dépenses d'exploitation | 1,394 | 2.0 |
Perte nette
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, HBIO a signalé une perte nette de 12,4 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 1,6 million de dollars pour la même période en 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
L'argent utilisé dans les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était ($285,000), une baisse significative de 9,7 millions de dollars en 2023. L'argent utilisé dans les activités d'investissement était ($878,000), tandis que les espèces fournies par les activités de financement ont totalisé 1,2 million de dollars.
Dette et intérêt
Au 30 septembre 2024, HBIO avait un passif total de 65,9 millions de dollars. Les intérêts des intérêts pour la fin des neuf mois étaient 2,4 millions de dollars, à partir de 2,8 millions de dollars en 2023.
Informations sur les actions et les actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient 65,3 millions de dollars, avec 43,6 millions actions émises et en circulation.
Conditions du marché
La société est confrontée à des défis dans l'environnement de marché actuel, caractérisé par la réduction de la demande des segments de clientèle clés, ce qui a eu un impact sur la croissance des revenus. Les efforts en cours se concentrent sur le confinement des coûts et l'amélioration des liquidités pour naviguer dans ces défis.
Conclusion sur la situation financière
Au 30 septembre 2024, la situation financière de HBIO reflète le besoin d'ajustements stratégiques pour renforcer les revenus et gérer efficacement les dépenses face aux pressions du marché.
Comment Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) fait de l'argent
Sources de revenus
Harvard Bioscience, Inc. génère des revenus grâce à divers segments, se concentrant principalement sur les instruments, l'équipement, les logiciels et les contrats de service. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux se sont élevés à 69,6 millions de dollars, une diminution de 17.3% par rapport à 84,1 millions de dollars pour la même période en 2023. La répartition des revenus est la suivante:
| Type de revenus | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) | YTD 2024 (MILLIONS) | YTD 2023 (MILLIONS) |
|---|---|---|---|---|
| Instruments, équipements, logiciels et accessoires | 20.5 | 23.5 | 64.6 | 79.3 |
| Contrats de service, de maintenance et de garantie | 1.4 | 1.9 | 5.0 | 4.8 |
| Revenus totaux | 21.9 | 25.4 | 69.6 | 84.1 |
Structure des coûts
La structure des coûts de l'entreprise a un impact significatif sur sa rentabilité. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus était 28,8 millions de dollars, conduisant à un profit brut de 40,8 millions de dollars et une marge brute de 58.6%. En comparaison, le bénéfice brut pour la même période en 2023 était 49,7 millions de dollars, avec une marge brute de 59.2%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillées ci-dessous:
| Type de dépenses | YTD 2024 (MILLIONS) | YTD 2023 (MILLIONS) |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | 16.8 | 17.9 |
| Général et administratif | 16.7 | 17.5 |
| Recherche et développement | 8.1 | 8.6 |
| Amortissement des actifs incorporels | 4.0 | 4.1 |
| Autres dépenses d'exploitation | 1.4 | 0.0 |
| Dépenses d'exploitation totales | 46.9 | 48.1 |
Perte nette et bénéfice par action
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Harvard Bioscience a signalé une perte nette de 12,4 millions de dollars, par rapport à une perte de 1,6 million de dollars dans la même période de 2023. La perte de base et diluée par action était $(0.29) pour 2024 par rapport à $(0.04) pour 2023.
Distribution des revenus géographiques
La distribution géographique des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Région | Revenus YTD 2024 (millions de dollars) | Revenus YTD 2023 (millions de dollars) |
|---|---|---|
| États-Unis | 31.5 | 36.7 |
| Europe | 19.6 | 23.8 |
| Grande Chine | 10.4 | 13.8 |
| Reste du monde | 8.0 | 9.8 |
| Revenus totaux | 69.6 | 84.1 |
Flux de trésorerie et situation financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'argent utilisé dans les activités d'exploitation était $ (0,3 million), par rapport à l'argent fourni de 9,7 millions de dollars l'année précédente. Les passifs totaux de la société étaient 65,9 millions de dollars, avec les capitaux propres totaux des actionnaires à 65,3 millions de dollars Au 30 septembre 2024.
Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Harvard Bioscience, Inc. (HBIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Harvard Bioscience, Inc. (HBIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Harvard Bioscience, Inc. (HBIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.