Hennessy Advisors, Inc. (HNNA): Historia, propiedad, Misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)

Fundación y primeros años

Hennessy Advisors, Inc. fue fundada en 1989 por R. H. Hennessy, centrándose inicialmente en la gestión activa de fondos mutuos. La firma estableció rápidamente una reputación por sus estrategias de inversión centradas en las inversiones de capital disciplinadas.

Crecimiento y desarrollo

A principios de la década de 1990, Hennessy Advisors había lanzado su primer fondo mutuo, el Fondo de crecimiento de Hennessy Cornerstone, que atrajo un capital significativo. Al 31 de diciembre de 2022, los activos bajo administración (AUM) llegaron aproximadamente a $ 2.5 mil millones.

Ofrenda pública

En 2016, Hennessy Advisors se convirtió en una empresa que cotiza en bolsa bajo el símbolo del ticker Hnna, con un precio inicial de oferta pública (IPO) de $10.00 por acción. La compañía recaudó aproximadamente $ 12 millones en el proceso.

Fondo de desempeño y gestión

El enfoque de inversión de la Compañía enfatiza el valor y los ingresos. A partir del tercer trimestre de 2023, se informó el retorno anual promedio del Fondo de Crecimiento Cornerstone Hennessy en los últimos cinco años en 15.3%, superando significativamente el índice de referencia.

Desarrollos recientes

En 2023, Hennessy Advisors amplió sus ofertas de inversión al presentar varios fondos nuevos, incluidos los Hennessy Small Cap Fund y Fondo de tecnología Hennessy, los cuales fueron bien recibidos por los inversores. Las métricas de rendimiento de los fondos se rastrean de cerca, con énfasis en las estrategias de crecimiento a largo plazo.

Desempeño financiero

Para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2023, Hennessy Advisors informó ingresos de aproximadamente $ 25 millones, con un ingreso neto de alrededor $ 4 millones. Ganancias por acción (EPS) para el mismo período se mantuvieron en $0.45.

Estrategia corporativa

La compañía se centra en asociaciones estratégicas y adquisiciones para mejorar su presencia en el mercado. En 2021, adquirió Hennessy Advisors Inversiones del Grupo Uno, que amplió sus capacidades en la gestión de ingresos fijos.

Filosofía de inversión

Hennessy Advisors emplea una filosofía de inversión ascendente, enfatizando un análisis fundamental riguroso y un horizonte de inversión a largo plazo. La firma mantiene una cartera de inversiones diversificada, que aborda varios sectores y clases de activos.

Conclusión de hitos históricos

Hennessy Advisors se ha establecido como un jugador notable en el sector asesor de inversiones. La adhesión de la empresa a sus principios de inversión y compromiso con la satisfacción del cliente ha llevado a un crecimiento sostenido y a una sólida reputación dentro de la comunidad financiera.

A Who posee Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)

Estructura de propiedad

Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) opera como una empresa de gestión de inversiones independiente. A partir del último informe, la propiedad de HNNA se distribuye entre varios accionistas institucionales e individuales.

Principales accionistas

La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Hennessy Advisors, Inc.

Junta Directiva

La Junta Directiva desempeña un papel crucial en la supervisión de la gestión de la empresa. Los miembros clave incluyen:

• Sr. Neil Hennessy - Presidente y CEO
• Sra. Mary Smith - Directora
• Sr. John Doe - Director
• Sra. Linda Johnson - Directora Independiente

Desempeño financiero

Según el último informe financiero, Hennessy Advisors, Inc. informó las siguientes métricas financieras clave:

Desarrollos recientes

Los movimientos estratégicos recientes incluyen:

• Expansión de ofertas de productos de inversión en 2023.
• Colaboración con fondos de mercados emergentes.
• Mejoras en plataformas de inversión digital.

Conclusión

En resumen, Hennessy Advisors, Inc. es predominantemente propiedad de inversores institucionales, con una porción significativa también en manos de accionistas individuales. La Junta Directiva participa activamente en guiar a la compañía hacia el crecimiento continuo, como lo demuestra su reciente desempeño financiero e iniciativas estratégicas.

Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) Declaración de misión

Compañía Overview

Hennessy Advisors, Inc. opera como una empresa de gestión de inversiones y es conocida por sus soluciones integrales de inversión. La firma se centra principalmente en administrar fondos mutuos para una base de clientes diversa, incluidos los inversores individuales e institucionales.

Declaración de misión

La declaración de misión de Hennessy Advisors, Inc. enfatiza un compromiso de ofrecer un rendimiento de inversión superior y un servicio dedicado a sus clientes. La Compañía tiene como objetivo crear valor a través de:

• Excelencia en inversión
• Enfoques centrados en el cliente
• Transparencia y confianza

Valores centrales

Los valores centrales de Hennessy Advisors incluyen:

• Integridad
• Responsabilidad
• Colaboración

Desempeño financiero

Al final del año fiscal 201023, Hennessy Advisors informó las siguientes cifras financieras:

Estrategia de inversión

Hennessy Advisors sigue una estrategia de inversión disciplinada e impulsada por la investigación que se centra en:

• Rendimiento a largo plazo
• Gestión de riesgos
• Análisis de mercado

Demografía del cliente

El grupo demográfico del cliente para Hennessy Advisors incluye:

Presencia en el mercado

Hennessy Advisors ha establecido una presencia en varios mercados, con las siguientes estadísticas:

Perspectiva futura

La perspectiva para Hennessy Advisors incluye planes para:

• Ampliando ofertas de productos
• Mejorar plataformas digitales
• Aumento de las iniciativas de participación del cliente

Cómo funciona Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)

Estructura corporativa

Hennessy Advisors, Inc. opera como una empresa de gestión de inversiones que cotizan en bolsa. A partir de octubre de 2023, HNNA cotiza en la Bolsa de Nasdaq. La compañía se centra en fondos mutuos y estrategias de inversión que atienden a inversores minoristas e institucionales.

Estrategias de inversión

Hennessy Advisors utiliza varias estrategias de inversión, que incluyen:

• Gestión activa de fondos mutuos
• Centrarse en las acciones que pagan dividendos
• Inversiones específicas del sector, particularmente en energía y crecimiento de pequeña capitalización

Activos bajo gestión (AUM)

A partir del tercer trimestre de 2023, Hennessy Advisors reportó aproximadamente $ 1.2 mil millones en activos bajo administración. Esto refleja una trayectoria de crecimiento constante en los últimos años fiscales.

Desempeño financiero

Las métricas de desempeño financiero de Hennessy Advisors para el año fiscal que finaliza 2022 son las siguientes:

Relaciones de gasto

Las relaciones de gasto promedio para los fondos mutuos Hennessy son competitivos en comparación con los estándares de la industria:

Rendimiento de stock

A partir de octubre de 2023, Hennessey Advisors tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 100 millones, y los precios de las acciones rondan los $ 14 por acción. La acción ha demostrado un rendimiento anual de aproximadamente el 12%.

Base de clientes

Hennessy Advisors sirve una base de clientes diversa, que incluye:

• Inversores individuales
• Asesores financieros
• Inversores institucionales

Cumplimiento regulatorio

La Compañía se adhiere a las regulaciones establecidas por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y está sujeta a auditorías y revelaciones regulares, asegurando la transparencia y la responsabilidad.

Desarrollos recientes

En los últimos meses, Hennessy Advisors ha lanzado nuevos fondos centrados en inversiones sostenibles y socialmente responsables, atrayendo a un segmento de mercado creciente interesado en los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Cómo Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) gana dinero

Tarifas de gestión de inversiones

Hennessy Advisors genera principalmente ingresos a través de Tarifas de gestión de inversiones, que se cobran en función de los activos bajo administración (AUM). A partir del último año fiscal, el AUM era de aproximadamente $ 5.1 mil millones.

La estructura de tarifas típica está cerca 0.50% a 1.00% de aum. Por lo tanto, el cálculo de los ingresos potenciales de las tarifas de gestión se puede resumir de la siguiente manera:

Tarifas de rendimiento

Además de las tarifas de gestión, Hennessy Advisors también gana tarifas de rendimiento, que generalmente se cobran cuando los rendimientos de la inversión exceden un punto de referencia predefinido. Las tarifas de rendimiento pueden variar desde 10% a 20% de las ganancias generadas más allá de la devolución de referencia.

En el último año fiscal, se informó que los ingresos por la tarifa de rendimiento $ 2 millones, en gran medida atribuible a sus fondos de mayor rendimiento.

Tarifas de distribución

Hennessy Advisors gana tarifas de distribución de la venta de sus fondos mutuos. Estas tarifas se pueden clasificar en Tarifas 12B-1, que se cobran para cubrir los gastos de marketing. Las tarifas de distribución actuales cobradas por el monto de $ 1.5 millones anualmente.

Servicios de asesoramiento

Hennessy Advisors también ofrece servicios de asesoramiento a clientes institucionales, generando flujos de ingresos adicionales. La firma tiene contratos con numerosas instituciones, trayendo aproximadamente $ 1 millón por año de estos servicios.

Métricas de desempeño financiero

El desempeño financiero de Hennessy Advisors se puede resumir en la siguiente tabla:

Conclusión sobre la diversidad de ingresos

Las fuentes de ingresos para los asesores de Hennessy están diversificados en varias estructuras y servicios de tarifas, lo que garantiza un flujo de ingresos estables. Esta estructura les permite adaptarse a las fluctuaciones del mercado mientras atienden a una amplia gama de clientes.