Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Hennessy Advisors, Inc. في عام 1989 على يد آر إتش هينيسي، مع التركيز في البداية على الإدارة النشطة لصناديق الاستثمار المشتركة. وسرعان ما اكتسبت الشركة سمعة طيبة لاستراتيجياتها الاستثمارية التي تتمحور حول استثمارات الأسهم المنضبطة.
النمو والتنمية
بحلول أوائل التسعينيات، أطلقت شركة Hennessy Advisors أول صندوق استثمار مشترك لها، وهو صندوق الاستثمار المشترك صندوق هينيسي كورنرستون للنمووالتي اجتذبت رؤوس أموال كبيرة. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، بلغت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) تقريبًا 2.5 مليار دولار.
الطرح العام
في عام 2016، أصبحت شركة Hennessy Advisors شركة مساهمة عامة تحت رمز المؤشر حننا، بسعر طرح عام أولي (IPO) قدره $10.00 لكل سهم. أثارت الشركة تقريبا 12 مليون دولار في هذه العملية.
أداء الصندوق وإدارته
يركز النهج الاستثماري للشركة على القيمة والدخل. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تم الإبلاغ عن متوسط العائد السنوي لصندوق هينيسي كورنرستون للنمو على مدى السنوات الخمس الماضية عند 15.3%، متفوقًا بشكل كبير على المؤشر القياسي.
| سنة | إطلاق الصندوق | الأصول المُدارة (بالمليارات) | سعر الاكتتاب ($) | متوسط العائد السنوي (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | صندوق النمو حجر الزاوية | 0.1 | لا يوجد | لا يوجد |
| 1995 | صندوق هينيسي للتركيز | 0.5 | لا يوجد | لا يوجد |
| 2016 | لا يوجد | 1.8 | 10.00 | لا يوجد |
| 2022 | لا يوجد | 2.5 | لا يوجد | 15.3 |
التطورات الأخيرة
في عام 2023، قامت شركة Hennessy Advisors بتوسيع عروضها الاستثمارية من خلال تقديم العديد من الصناديق الجديدة، بما في ذلك صندوق هينيسي للشركات الصغيرة و صندوق هينيسي للتكنولوجياوكلاهما لاقى استحسان المستثمرين. ويتم تتبع مقاييس أداء الصناديق عن كثب، مع التركيز على استراتيجيات النمو طويلة الأجل.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أبلغت شركة Hennessy Advisors عن إيرادات تبلغ تقريبًا 25 مليون دولار، مع صافي دخل حوالي 4 ملايين دولار. وبلغت ربحية السهم (EPS) لنفس الفترة $0.45.
استراتيجية الشركة
وتركز الشركة على الشراكات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز تواجدها في السوق. في عام 2021، استحوذت شركة Hennessy Advisors على شركة Hennessy Advisors استثمارات المجموعة الأولى، مما أدى إلى توسيع قدراتها في إدارة الدخل الثابت.
فلسفة الاستثمار
توظف شركة Hennessy Advisors فلسفة استثمارية تصاعدية، مع التركيز على التحليل الأساسي الدقيق وأفق الاستثمار طويل الأجل. تحتفظ الشركة بمحفظة استثمارية متنوعة، تتناول مختلف القطاعات وفئات الأصول.
خاتمة المعالم التاريخية
لقد أثبتت شركة Hennessy Advisors نفسها كلاعب بارز في قطاع الاستشارات الاستثمارية. وقد أدى التزام الشركة بمبادئها الاستثمارية والتزامها برضا العملاء إلى نمو مستدام وسمعة راسخة داخل المجتمع المالي.
من يملك شركة Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)
هيكل الملكية
تعمل شركة Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) كشركة مستقلة لإدارة الاستثمار. اعتبارًا من التقرير الأخير، تم توزيع ملكية HNNA بين مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Hennessy Advisors, Inc.
| المساهم | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم المملوكة | نوع المساهم |
|---|---|---|---|
| هينيسي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 34.1 | 1,275,000 | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 15.2 | 570,000 | المؤسسية |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 10.7 | 400,000 | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.5 | 350,000 | المؤسسية |
| المساهمين الأفراد | 30.5 | 1,150,000 | فرادى |
مجلس إدارة
يلعب مجلس الإدارة دورًا حاسمًا في الإشراف على إدارة الشركة. الأعضاء الرئيسيون يشملون:
- السيد نيل هينيسي - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- السيدة ماري سميث - مديرة
- السيد جون دو - مدير
- السيدة ليندا جونسون - مديرة مستقلة
الأداء المالي
وفقًا لأحدث تقرير مالي، أبلغت شركة Hennessy Advisors, Inc. عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.2 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 300 مليون دولار |
| صافي الدخل | 25 مليون دولار |
| ربح | 100 مليون دولار | القيمة السوقية | 400 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
وتشمل التحركات الاستراتيجية الأخيرة ما يلي:
- التوسع في عروض المنتجات الاستثمارية في عام 2023.
- التعاون مع صناديق الأسواق الناشئة.
- تحسينات في منصات الاستثمار الرقمي.
خاتمة
باختصار، شركة Hennessy Advisors, Inc. مملوكة في الغالب لمستثمرين مؤسسيين، مع وجود جزء كبير أيضًا في أيدي المساهمين الأفراد. ويشارك مجلس الإدارة بنشاط في توجيه الشركة نحو النمو المستمر، كما يتضح من أدائها المالي الأخير ومبادراتها الإستراتيجية.
بيان مهمة شركة Hennessy Advisors, Inc. (HNNA).
شركة Overview
شركة Overview
تعمل شركة Hennessy Advisors, Inc. كشركة لإدارة الاستثمار وتشتهر بحلولها الاستثمارية الشاملة. وتركز الشركة في المقام الأول على إدارة صناديق الاستثمار المشتركة لقاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Hennessy Advisors, Inc. على الالتزام بتقديم أداء استثماري متميز وخدمة مخصصة لعملائها. تهدف الشركة إلى خلق القيمة من خلال:
- التميز الاستثماري
- النهج التي تتمحور حول العميل
- الشفافية والثقة
القيم الأساسية
تشمل القيم الأساسية لشركة Hennessy Advisors ما يلي:
- نزاهة
- المساءلة
- تعاون
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية السنة المالية 2023، أعلنت شركة Hennessy Advisors عن الأرقام المالية التالية:
| متري | كمية | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 3.5 مليار دولار | +8% |
| ربح | 35 مليون دولار | +5% |
| صافي الدخل | 6 ملايين دولار | +10% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.75 | +12% |
استراتيجية الاستثمار
تتبع شركة Hennessy Advisors استراتيجية استثمار منضبطة قائمة على الأبحاث وتركز على:
- الأداء على المدى الطويل
- إدارة المخاطر
- تحليل السوق
التركيبة السكانية للعملاء
تشمل المجموعة الديموغرافية للعميل لشركة Hennessy Advisors ما يلي:
| نوع العميل | النسبة المئوية لإجمالي العملاء |
|---|---|
| المستثمرون الأفراد | 60% |
| المستثمرون المؤسسيون | 25% |
| المستشارين الماليين | 15% |
تواجد السوق
أسست شركة Hennessy Advisors حضورًا في أسواق مختلفة، من خلال الإحصائيات التالية:
| سوق | الأصول تحت الإدارة | النسبة المئوية لإجمالي الأصول المُدارة |
|---|---|---|
| نحن. | 2.8 مليار دولار | 80% |
| دولي | 700 مليون دولار | 20% |
النظرة المستقبلية
تتضمن التوقعات المستقبلية لشركة Hennessy Advisors خططًا لما يلي:
- توسيع عروض المنتجات
- تعزيز المنصات الرقمية
- زيادة مبادرات مشاركة العملاء
كيف تعمل شركة Hennessy Advisors, Inc. (HNNA).
هيكل الشركة
تعمل شركة Hennessy Advisors, Inc. كشركة عامة لإدارة الاستثمارات. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول HNNA في بورصة ناسداك. تركز الشركة على صناديق الاستثمار المشتركة واستراتيجيات الاستثمار التي تلبي احتياجات المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
استراتيجيات الاستثمار
تستخدم شركة Hennessy Advisors العديد من استراتيجيات الاستثمار، بما في ذلك:
- الإدارة النشطة لصناديق الاستثمار المشتركة
- التركيز على الأسهم ذات الأرباح الموزعة
- الاستثمارات الخاصة بقطاعات محددة، لا سيما في مجال الطاقة ونمو الشركات الصغيرة
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Hennessy Advisors عن أصول تحت الإدارة بقيمة 1.2 مليار دولار تقريبًا. ويعكس هذا مسار النمو المطرد خلال السنوات المالية القليلة الماضية.
الأداء المالي
مقاييس الأداء المالي لشركة Hennessy Advisors للسنة المالية المنتهية 2022 هي كما يلي:
| متري | 2022 المبلغ (مليون دولار) | المبلغ 2021 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 20.5 | 18.0 |
| صافي الدخل | 3.9 | 3.5 |
| الدخل التشغيلي | 4.8 | 4.5 |
| ربحية السهم (EPS) | 0.55 | 0.50 |
نسب النفقات
يعتبر متوسط نسب النفقات لصناديق هينيسي المشتركة تنافسية مقارنة بمعايير الصناعة:
| نوع الصندوق | متوسط نسبة النفقات (%) |
|---|---|
| صناديق الأسهم | 1.05 |
| صناديق الدخل الثابت | 0.80 |
| الصناديق المتوازنة | 0.90 |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Hennessey Advisors حوالي 100 مليون دولار أمريكي، وتتراوح أسعار الأسهم حول 14 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وقد أظهر السهم أداءً منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 12٪ تقريبًا.
قاعدة العملاء
تخدم شركة Hennessy Advisors قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك:
- المستثمرين الأفراد
- المستشارين الماليين
- المستثمرين المؤسسيين
الامتثال التنظيمي
تلتزم الشركة باللوائح التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) وتخضع لعمليات تدقيق وإفصاحات منتظمة، مما يضمن الشفافية والمساءلة.
التطورات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، أطلقت شركة Hennessy Advisors صناديق جديدة تركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة اجتماعيًا، مما يجذب شريحة متنامية من السوق مهتمة بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
كيف تجني شركة Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) الأموال
رسوم إدارة الاستثمار
تقوم شركة Hennessy Advisors في المقام الأول بتوليد الإيرادات من خلال رسوم إدارة الاستثماروالتي يتم تحميلها على أساس الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة، بلغت الأصول الخاضعة للإدارة حوالي 5.1 مليار دولار.
هيكل الرسوم النموذجي موجود 0.50% إلى 1.00% من الأصول المُدارة. ولذلك، يمكن تلخيص حساب الإيرادات المحتملة من الرسوم الإدارية على النحو التالي:
| فئة الأصول | الأصول المُدارة (بالمليارات) | رسوم الإدارة (٪) | الإيرادات السنوية من الرسوم (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| صناديق الأسهم | 3.0 | 0.75 | 22.5 |
| صناديق الدخل الثابت | 1.5 | 0.50 | 7.5 |
| الصناديق البديلة | 0.6 | 1.00 | 6.0 |
| المجموع | 5.1 | - | 36.0 |
رسوم الأداء
بالإضافة إلى رسوم الإدارة، تكسب شركة Hennessy Advisors أيضًا رسوم الأداء، والتي يتم تحميلها عادةً عندما تتجاوز عوائد الاستثمار معيارًا محددًا مسبقًا. يمكن أن تتراوح رسوم الأداء من 10% إلى 20% من الأرباح الناتجة بما يتجاوز العائد القياسي.
في السنة المالية الماضية، تم الإبلاغ عن إيرادات رسوم الأداء 2 مليون دولار، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى أموالهم ذات الأداء العالي.
رسوم التوزيع
يكسب مستشارو هينيسي رسوم التوزيع من بيع صناديقها الاستثمارية. ويمكن تصنيف هذه الرسوم إلى رسوم 12ب-1، والتي يتم تحميلها لتغطية نفقات التسويق. رسوم التوزيع الحالية التي تم جمعها تصل إلى 1.5 مليون دولار سنويا.
الخدمات الاستشارية
تقدم شركة Hennessy Advisors أيضًا الخدمات الاستشارية للعملاء من المؤسسات، وتوليد تدفقات إيرادات إضافية. الشركة لديها عقود مع العديد من المؤسسات، مما جلب ما يقرب من 1 مليون دولار سنويا من هذه الخدمات.
مقاييس الأداء المالي
ويمكن تلخيص الأداء المالي لشركة Hennessy Advisors في الجدول التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (السنة المالية الأخيرة) | 40 مليون دولار |
| صافي الدخل | 10 ملايين دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.70 |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 15% |
الاستنتاج بشأن تنوع الإيرادات
تتنوع مصادر الإيرادات لشركة Hennessy Advisors عبر مختلف هياكل الرسوم والخدمات، مما يضمن تدفق دخل مستقر. يتيح لهم هذا الهيكل التكيف مع تقلبات السوق مع تلبية احتياجات مجموعة واسعة من العملاء.
Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support