Hennessy Advisors, Inc. (HNNA): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)

Fondation et premières années

Hennessy Advisors, Inc. a été fondée en 1989 par R. H. Hennessy, en se concentrant initialement sur la gestion active des fonds communs de placement. L'entreprise a rapidement établi une réputation pour ses stratégies d'investissement centrées sur des investissements en actions disciplinés.

Croissance et développement

Au début des années 1990, Hennessy Advisors avait lancé son premier fonds commun de placement, le Fonds de croissance Cornerstone Hennessy, qui a attiré un capital important. Au 31 décembre 2022, les actifs sous gestion (AUM) ont atteint environ 2,5 milliards de dollars.

Offre publique

En 2016, Hennessy Advisors est devenu une entreprise cotée en bourse sous le symbole de ticker HNNA, avec un premier prix d'offre publique (IPO) de $10.00 par action. La société a levé approximativement 12 millions de dollars dans le processus.

Performance et gestion des fonds

L’approche d’investissement de l’entreprise met l'accent sur la valeur et le revenu. Au troisième trime 15.3%, surpassant considérablement l'indice de référence.

Développements récents

En 2023, Hennessy Advisors a élargi ses offres d'investissement en introduisant plusieurs nouveaux fonds, dont le Fonds Hennessy Small Cap et Fonds de technologie Hennessy, tous deux bien accueillis par les investisseurs. Les métriques de performance des fonds sont suivies de près, en mettant l'accent sur les stratégies de croissance à long terme.

Performance financière

Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2023, les conseillers Hennessy ont déclaré des revenus d'environ 25 millions de dollars, avec un revenu net d'environ 4 millions de dollars. Le bénéfice par action (BPA) pour la même période $0.45.

Stratégie d'entreprise

La société se concentre sur des partenariats stratégiques et des acquisitions pour améliorer sa présence sur le marché. En 2021, les conseillers Hennessy ont acquis Investissements du groupe un, qui a élargi ses capacités de gestion à revenu fixe.

Philosophie d'investissement

Hennessy Advisors utilise une philosophie d'investissement ascendante, mettant l'accent sur une analyse fondamentale rigoureuse et un horizon d'investissement à long terme. L'entreprise maintient un portefeuille d'investissement diversifié, s'adressant à divers secteurs et classes d'actifs.

Conclusion des jalons historiques

Hennessy Advisors s'est imposé comme un acteur notable dans le secteur consultatif de l'investissement. L’adhésion de l’entreprise à ses principes d’investissement et son engagement envers la satisfaction des clients a conduit à une croissance soutenue et à une solide réputation au sein de la communauté financière.

A qui possède Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)

Structure de propriété

Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) fonctionne comme une société indépendante de gestion des investissements. Depuis le dernier rapport, la propriété de HNNA est répartie entre divers actionnaires institutionnels et individuels.

Importants actionnaires

Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de Hennessy Advisors, Inc.

Conseil d'administration

Le conseil d'administration joue un rôle crucial dans la supervision de la gestion de l'entreprise. Les membres clés comprennent:

• M. Neil Hennessy - président-directeur général
• Mme Mary Smith - Directeur
• M. John Doe - Directeur
• Mme Linda Johnson - Directeur indépendant

Performance financière

Selon le dernier rapport financier, Hennessy Advisors, Inc. a signalé les principales mesures financières suivantes:

Développements récents

Les mouvements stratégiques récents comprennent:

• Expansion des offres de produits d'investissement en 2023.
• Collaboration avec les fonds de marché émergents.
• Améliorations dans les plates-formes d'investissement numériques.

Conclusion

En résumé, Hennessy Advisors, Inc. appartient principalement à des investisseurs institutionnels, avec une partie importante également entre les mains des actionnaires individuels. Le conseil d'administration est activement impliqué dans le guidage de l'entreprise vers une croissance continue, comme en témoignent leurs récentes performances financières et leurs initiatives stratégiques.

Énoncé de mission Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)

Entreprise Overview

Hennessy Advisors, Inc. opère en tant que société de gestion des investissements et est connue pour ses solutions d'investissement complètes. L'entreprise se concentre principalement sur la gestion des fonds communs de placement pour une clientèle diversifiée, y compris les investisseurs individuels et institutionnels.

Énoncé de mission

L'énoncé de mission de Hennessy Advisors, Inc. met l'accent sur un engagement à fournir des performances d'investissement supérieures et un service dédié à ses clients. L'entreprise vise à créer de la valeur à travers:

• Excellence des investissements
• Approches centrées sur le client
• Transparence et confiance

Valeurs fondamentales

Les valeurs fondamentales des conseillers Hennessy comprennent:

• Intégrité
• Responsabilité
• Collaboration

Performance financière

À la fin de l'exercice 2010, Hennessy Advisors a signalé les chiffres financiers suivants:

Stratégie d'investissement

Les conseillers Hennessy suivent une stratégie d'investissement disciplinée et axée sur la recherche sur laquelle se concentre sur:

• Performance à long terme
• Gestion des risques
• Analyse de marché

Client démographie

Le client démographique des conseillers Hennessy comprend:

Présence du marché

Hennessy Advisors a établi une présence sur divers marchés, avec les statistiques suivantes:

Perspectives futures

Les perspectives des conseillers Hennessy comprennent des plans pour:

• Expansion des offres de produits
• Amélioration des plateformes numériques
• Augmentation des initiatives d'engagement des clients

Comment fonctionne Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)

Structure d'entreprise

Hennessy Advisors, Inc. opère comme une société de gestion des investissements cotée en bourse. En octobre 2023, HNNA se négocie à la Bourse du NASDAQ. L'entreprise se concentre sur les fonds communs de placement et les stratégies d'investissement qui s'adressent aux investisseurs au détail et institutionnels.

Stratégies d'investissement

Hennessy Advisors utilise diverses stratégies d'investissement, notamment:

• Gestion active des fonds communs de placement
• Concentrez-vous sur les actions rémunérées des dividendes
• Investissements sectoriels, en particulier dans la croissance de l'énergie et de la petite capitalisation

Actifs sous gestion (AUM)

Au troisième rang 2023, Hennessy Advisors a déclaré environ 1,2 milliard de dollars d'actifs sous gestion. Cela reflète une trajectoire de croissance régulière au cours des dernières exercices.

Performance financière

Les mesures de performance financière des conseillers Hennessy pour l'exercice se terminant 2022 sont les suivantes:

Ratios de dépenses

Les ratios de dépenses moyens pour les fonds communs de placement Hennessy sont compétitifs par rapport aux normes de l'industrie:

Performance du stock

En octobre 2023, Hennessey Advisors a une capitalisation boursière d'environ 100 millions de dollars, les cours des actions oscillant environ 14 $ par action. Le stock a démontré une performance d'année à un début d'année d'environ 12%.

Clientèle

Hennessy Advisors sert une clientèle diversifiée, notamment:

• Investisseurs individuels
• Conseillers financiers
• Investisseurs institutionnels

Conformité réglementaire

La Société respecte les règlements établis par la Securities and Exchange Commission (SEC) et est soumis à des audits et des divulgations réguliers, assurant la transparence et la responsabilité.

Développements récents

Ces derniers mois, Hennessy Advisors a lancé de nouveaux fonds en se concentrant sur des investissements durables et socialement responsables, faisant appel à un segment de marché croissant intéressé par les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Comment Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) fait de l'argent

Frais de gestion des investissements

Les conseillers Hennessy génèrent principalement des revenus Frais de gestion des investissements, qui sont facturés en fonction des actifs sous gestion (AUM). Depuis le dernier exercice, l'AUM était d'environ 5,1 milliards de dollars.

La structure des frais typique est là 0,50% à 1,00% de Aum. Par conséquent, le calcul des revenus potentiels des frais de gestion peut être résumé comme suit:

Frais de performance

En plus des frais de gestion, les conseillers Hennessy gagnent également frais de performance, qui sont généralement facturés lorsque les rendements des investissements dépassent une référence prédéfinie. Les frais de performance peuvent aller de 10% à 20% des bénéfices générés au-delà du retour de référence.

Au cours du dernier exercice, les revenus des frais de performance auraient été 2 millions de dollars, largement attribuable à leurs fonds plus performants.

Frais de distribution

Les conseillers Hennessy gagnent frais de distribution de la vente de ses fonds communs de placement. Ces frais peuvent être classés en Frais 12b-1, qui sont facturés pour couvrir les dépenses de marketing. Les frais de distribution actuels collectés sont 1,5 million de dollars annuellement.

Services consultatifs

Hennessy Advisors propose également services consultatifs aux clients institutionnels, générer des sources de revenus supplémentaires. L'entreprise a des contrats avec de nombreuses institutions, produisant environ 1 million de dollars par an de ces services.

Métriques de performance financière

La performance financière des conseillers Hennessy peut être résumé dans le tableau suivant:

Conclusion sur la diversité des revenus

Les sources de revenus pour les conseillers Hennessy sont diversifiées dans diverses structures et services de frais, assurant un flux de revenus stable. Cette structure leur permet de s'adapter aux fluctuations du marché tout en répondant à un large éventail de clients.