Hennessy Advisors, Inc. (HNNA): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)

Fundador e os primeiros anos

Hennessy Advisors, Inc. foi fundada em 1989 por R. H. Hennessy, concentrando -se inicialmente no gerenciamento ativo de fundos mútuos. A empresa estabeleceu rapidamente uma reputação por suas estratégias de investimento centradas em investimentos disciplinados de ações.

Crescimento e desenvolvimento

No início dos anos 90, a Hennessy Advisors havia lançado seu primeiro fundo mútuo, o Hennessy Cornerstone Growth Fund, que atraiu capital significativo. Em 31 de dezembro de 2022, os ativos sob gestão (AUM) atingiram aproximadamente US $ 2,5 bilhões.

Oferta pública

Em 2016, a Hennessy Advisors se tornou uma empresa de capital aberto sob o símbolo de ticker Hnna, com um preço inicial de oferta pública (IPO) de $10.00 por ação. A empresa levantou aproximadamente US $ 12 milhões no processo.

Desempenho e gerenciamento de fundos

A abordagem de investimento da empresa enfatiza valor e renda. A partir do terceiro trimestre de 2023, o retorno médio anual do Hennessy Cornerstone Growth Fund nos últimos cinco anos foi relatado em 15.3%, superando significativamente o índice de referência.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a Hennessy Advisors expandiu suas ofertas de investimento, introduzindo vários novos fundos, incluindo o Hennessy Small Cap Fund e Hennessy Technology Fund, ambos foram bem recebidos pelos investidores. As métricas de desempenho dos fundos são rastreadas de perto, com ênfase nas estratégias de crescimento a longo prazo.

Desempenho financeiro

Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2023, a Hennessy Advisors relatou receita de aproximadamente US $ 25 milhões, com um lucro líquido de cerca de US $ 4 milhões. O lucro por ação (EPS) para o mesmo período ficou em $0.45.

Estratégia corporativa

A empresa se concentra em parcerias e aquisições estratégicas para aprimorar sua presença no mercado. Em 2021, a Hennessy Advisors adquiriu Investimentos do grupo um, que expandiu suas capacidades no gerenciamento de renda fixa.

Filosofia de investimento

A Hennessy Advisors emprega uma filosofia de investimento de baixo para cima, enfatizando uma análise fundamental rigorosa e um horizonte de investimento de longo prazo. A empresa mantém um portfólio de investimentos diversificado, abordando vários setores e classes de ativos.

Conclusão de marcos históricos

A Hennessy Advisors se estabeleceu como um participante notável no setor consultivo de investimentos. A adesão da empresa aos seus princípios de investimento e comprometimento com a satisfação do cliente levou a um crescimento sustentado e uma sólida reputação na comunidade financeira.

Um dono da Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)

Estrutura de propriedade

A Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) opera como uma empresa independente de gerenciamento de investimentos. No relatório mais recente, a propriedade da HNNA é distribuída entre vários acionistas institucionais e individuais.

Principais acionistas

A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Hennessy Advisors, Inc.

Conselho Administrativo

O Conselho de Administração desempenha um papel crucial na supervisão da administração da empresa. Os principais membros incluem:

• Sr. Neil Hennessy - Presidente e CEO
• Sra. Mary Smith - diretora
• Sr. John Doe - Diretor
• Sra. Linda Johnson - diretora independente

Desempenho financeiro

De acordo com o mais recente relatório financeiro, a Hennessy Advisors, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras principais:

Desenvolvimentos recentes

Movimentos estratégicos recentes incluem:

• Expansão de ofertas de produtos de investimento em 2023.
• Colaboração com fundos emergentes de mercado.
• Aprimoramentos em plataformas de investimento digital.

Conclusão

Em resumo, a Hennessy Advisors, Inc. é de propriedade predominantemente de investidores institucionais, com uma parcela significativa também nas mãos de acionistas individuais. O Conselho de Administração está ativamente envolvido em orientar a empresa a um crescimento contínuo, como evidenciado por seu recente desempenho financeiro e iniciativas estratégicas.

Declaração de Missão Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)

Empresa Overview

A Hennessy Advisors, Inc. opera como uma empresa de gerenciamento de investimentos e é conhecida por suas soluções abrangentes de investimento. A empresa se concentra principalmente no gerenciamento de fundos mútuos para uma base de clientes diversificada, incluindo investidores individuais e institucionais.

Declaração de missão

A declaração de missão da Hennessy Advisors, Inc. enfatiza o compromisso de oferecer desempenho superior ao investimento e serviço dedicado a seus clientes. A empresa pretende criar valor através de:

• Excelência em investimento
• Abordagens centradas no cliente
• Transparência e confiança

Valores centrais

Os principais valores principais dos conselheiros da Hennessy incluem:

• Integridade
• Responsabilidade
• Colaboração

Desempenho financeiro

No final do EF2023, a Hennessy Advisors relatou os seguintes números financeiros:

Estratégia de investimento

A Hennessy Advisors segue uma estratégia de investimento disciplinada e orientada a pesquisas que se concentra:

• Desempenho de longo prazo
• Gerenciamento de riscos
• Análise de mercado

Demografia de clientes

A demografia do cliente para a Hennessy Advisors inclui:

Presença de mercado

A Hennessy Advisors estabeleceu uma presença em vários mercados, com as seguintes estatísticas:

Perspectivas futuras

As perspectivas para a Hennessy Advisors incluem planos para:

• Expandindo ofertas de produtos
• Aprimorando as plataformas digitais
• Aumentando iniciativas de engajamento do cliente

Como funciona a Hennessy Advisors, Inc. (HNNA)

Estrutura corporativa

A Hennessy Advisors, Inc. opera como uma empresa de gerenciamento de investimentos de capital aberto. Em outubro de 2023, a HNNA negocia na Bolsa de Valores da NASDAQ. A empresa se concentra em fundos mútuos e estratégias de investimento que atendem a investidores de varejo e institucional.

Estratégias de investimento

A Hennessy Advisors utiliza várias estratégias de investimento, incluindo:

• Gerenciamento ativo de fundos mútuos
• Concentre-se em ações de pagamento de dividendos
• Investimentos específicos do setor, particularmente no crescimento de energia e de pequena capitalização

Ativos sob gestão (AUM)

No terceiro trimestre de 2023, a Hennessy Advisors reportou aproximadamente US $ 1,2 bilhão em ativos sob gestão. Isso reflete uma trajetória constante de crescimento nos últimos anos fiscais.

Desempenho financeiro

As métricas de desempenho financeiro da Hennessy Advisors para o ano fiscal que terminam em 2022 são as seguintes:

Taxas de despesa

Os índices de despesas médios para os fundos mútuos de Hennessy são competitivos em comparação com os padrões do setor:

Desempenho de ações

Em outubro de 2023, a Hennessey Advisors tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 100 milhões, com os preços das ações em torno de US $ 14 por ação. As ações demonstraram um desempenho ano a data de aproximadamente 12%.

Base de clientes

A Hennessy Advisors serve uma base de clientes diversificada, incluindo:

• Investidores individuais
• Consultores financeiros
• Investidores institucionais

Conformidade regulatória

A Companhia adere aos regulamentos estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e está sujeita a auditorias e divulgações regulares, garantindo transparência e responsabilidade.

Desenvolvimentos recentes

Nos últimos meses, a Hennessy Advisors lançou novos fundos com foco em investimentos sustentáveis ​​e socialmente responsáveis, apelando para um crescente segmento de mercado interessado em fatores ambientais, sociais e de governança (ESG).

Como Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) ganha dinheiro

Taxas de gerenciamento de investimentos

Hennessy Advisors gera principalmente receita através de Taxas de gerenciamento de investimentos, que são cobrados com base nos ativos sob gestão (AUM). No último ano fiscal, o AUM foi de aproximadamente US $ 5,1 bilhões.

A estrutura de taxas típica está por perto 0,50% a 1,00% de Aum. Portanto, o cálculo da receita potencial das taxas de gerenciamento pode ser resumido da seguinte maneira:

Taxas de desempenho

Além das taxas de gerenciamento, a Hennessy Advisors também ganha Taxas de desempenho, que normalmente são cobrados quando os retornos do investimento excedem uma referência predefinida. As taxas de desempenho podem variar de 10% a 20% dos lucros gerados além do retorno de referência.

No último ano fiscal, a receita das taxas de desempenho foi relatada como US $ 2 milhões, em grande parte atribuível aos seus fundos de maior desempenho.

Taxas de distribuição

A Hennessy Advisors ganha Taxas de distribuição da venda de seus fundos mútuos. Essas taxas podem ser categorizadas em 12B-1 Taxas, que são cobrados para cobrir as despesas de marketing. As taxas de distribuição atuais coletadas para US $ 1,5 milhão anualmente.

Serviços de consultoria

Hennessy Advisors também oferece Serviços de consultoria para clientes institucionais, gerando fluxos de receita adicionais. A empresa tem contratos com inúmeras instituições, trazendo aproximadamente US $ 1 milhão por ano a partir desses serviços.

Métricas de desempenho financeiro

O desempenho financeiro dos consultores de Hennessy pode ser resumido na tabela a seguir:

Conclusão sobre a diversidade de receita

Os fluxos de receita para a Hennessy Advisors são diversificados em várias estruturas e serviços de taxas, garantindo um fluxo de renda estável. Essa estrutura permite que eles se adaptem às flutuações de mercado enquanto atendem a uma ampla gama de clientes.