Informatica Inc. (INFA) Bundle
Una breve historia de Informatica Inc.
Compañía Overview
A partir de 2024, Informatica Inc. (NYSE: INFA) es un líder en gestión de datos de nubes con alimentación empresarial, proporcionando soluciones que permiten a las empresas aprovechar sus datos para la transformación digital. Fundada en 1993, Informatica ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, con un enfoque en la integración de datos en entornos híbridos y de múltiples nubes.
Desempeño financiero reciente
Informatica reportó un rendimiento financiero sólido para el tercer trimestre de 2024, con ingresos totales $ 422.5 millones, en comparación con $ 408.6 millones en el mismo período de 2023, que refleja un crecimiento año tras año de aproximadamente 3.3%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 422.5 millones | $ 408.6 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (13.9) millones | $ 79.3 millones |
| Ebitda ajustado | $ 154.8 millones | $ 132.2 millones |
| Flujo de caja operativo | $ 106.5 millones | $ 58.7 millones |
| Flujo de efectivo libre ajustado (después de impuestos) | $ 144.0 millones | $ 96.1 millones |
Ingresos recurrentes anuales (ARR)
Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos recurrentes anuales totales (ARR) de Informatica se pararon en $ 1.68 mil millones, que marca un aumento de $ 1.58 mil millones en 2023, representando un crecimiento de 6.7%.
| Tipo de ingresos | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Suscripción en la nube ARR | $ 747.8 millones | $ 549.5 millones |
| Suscripción autogestionada arr | $ 471.0 millones | $ 527.7 millones |
| Mantenimiento ARR | $ 462.9 millones | $ 498.7 millones |
Métricas comerciales clave
Informatica ha demostrado una fuerte participación del cliente y métricas de retención:
- Tasa de retención neta de suscripción en la nube (nivel de usuario final): 120%
- Tasa de renovación de suscripción: 89%
- Clientes que gastan más de $ 1 millón en suscripción ARR: 264
- Transacciones en la nube procesadas por mes: 101.3 billones
Posición de deuda y capital
La salud financiera de Informatica incluye:
- Deuda neta total al 30 de septiembre de 2024: $ 588 millones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 932.6 millones
- Acciones en el promedio ponderadas en circulación (diluida): 313.4 millones
Orientación futura
Mirando hacia el futuro, Informatica ha brindado orientación para el cuarto trimestre de 2024, esperando que los ingresos totales oscilen entre $ 448 millones a $ 468 millones, y un pronóstico de ingresos de todo el año de $ 1.66 mil millones a $ 1.68 mil millones.
| Métrico | P4 2024 Orientación | Guía de todo el año 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 448 - $ 468 millones | $ 1.66 - $ 1.68 mil millones |
| Suscripción ARR | $ 1.265 - $ 1.299 mil millones | $ 1.265 - $ 1.299 mil millones |
| Suscripción en la nube ARR | $ 829 - $ 843 millones | $ 829 - $ 843 millones |
Posición de mercado y competitividad
Informatica opera en un panorama competitivo, centrándose en soluciones de gestión de datos basadas en IA. Con clientes en aproximadamente 100 países, incluidos más de 80 de Fortune 100, las asociaciones estratégicas y las innovaciones de productos de Informatica son esenciales para mantener su liderazgo en el mercado.
A Who posee Informatica Inc. (Infa)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, la propiedad de Informatica Inc. (Infa) se caracteriza por inversores institucionales y accionistas importantes, particularmente Ithaca L.P., que está afiliado a Permira Advisors LLC. Ithaca L.P. posee aproximadamente 33.4 millones de acciones de Clase A. A principios de noviembre de 2024, Ithaca planea distribuir alrededor de 9.3 millones de acciones a sus socios limitados, y las acciones restantes continúan en manos de Ithaca.
Principales accionistas
| Accionista | Tipo de participación | Número de acciones (millones) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Ithaca L.P. | Clase A | 33.4 | ~11.0% |
| Permira Advisors LLC | Clase A | 33.4 (indirectamente a través de Ithaca) | ~11.0% |
| Otros inversores institucionales | Varios | ~140.0 | ~45.0% |
| Flotador público | Clase A | ~150.0 | ~49.0% |
Propiedad institucional
A partir de los últimos datos, los inversores institucionales poseen colectivamente una porción significativa de las acciones de Informatica, lo que representa aproximadamente el 45% del total de acciones en circulación. Esto incluye una variedad de fondos mutuos y fondos de pensiones que han invertido en la empresa, lo que refleja la confianza en su potencial de crecimiento.
Cambios recientes en la propiedad de acciones
Informatica ha experimentado fluctuaciones en el precio de sus acciones y la distribución de la propiedad, con el precio de las acciones rondando los $ 14.50 a fines de 2024. La compañía ha administrado activamente su estructura de capital, incluidos los programas de recompra de acciones y los pagos de dividendos, que pueden influir en la dinámica de la propiedad.
Rendimiento de stock Overview
El rendimiento de las acciones de Informatica ha sido monitoreado de cerca por los analistas, con un aumento notable en el valor de las acciones atribuidas a informes de ganancias trimestrales fuertes y un crecimiento en los ingresos por suscripción en la nube, que aumentó un 37% año tras año.
Poder de votación de accionistas
Dada la estructura de doble clase de las acciones de Informatica, las acciones de Clase A generalmente tienen más derechos de voto en comparación con las acciones de Clase B. Esta estructura permite a los principales accionistas, como Ithaca L.P., ejercer una influencia significativa sobre las decisiones de gobierno corporativo.
Proyecciones de propiedad futura
Mirando hacia el futuro, el panorama de la propiedad puede cambiar debido a la distribución de acciones planificada de Ithaca, lo que podría conducir a una mayor liquidez en las acciones y potencialmente atraer a nuevos inversores. Los analistas predicen que esto podría mejorar la diversidad de los accionistas e influir en las estrategias futuras de la empresa.
Declaración de misión de Informatica Inc. (Infa)
Informatica Inc. se compromete a ser el líder en la gestión de datos de la nube empresarial. La misión de la compañía es capacitar a las organizaciones para desatar el poder de los datos para impulsar la innovación y mejorar los resultados comerciales, aprovechando las tecnologías de IA y Cloud.
Valores centrales
- Centricidad del cliente: Concéntrese en ofrecer un valor excepcional a los clientes.
- Innovación: Inversión continua en tecnología e I + D para mejorar las ofertas de productos.
- Integridad: Compromiso con las prácticas éticas y la transparencia en todos los negocios.
- Colaboración: Fomentar el trabajo en equipo dentro de la organización y con los socios.
Desempeño financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, Informatica informó varias métricas financieras clave que resaltan su trayectoria de crecimiento:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales GAAP | $ 422.5 millones | $ 408.6 millones | +3.4% |
| Ingresos de suscripción GAAP | $ 287.9 millones | $ 261.8 millones | +10.0% |
| Ingresos de suscripción en la nube | $ 175.8 millones | $ 128.6 millones | +37.0% |
| Ingresos recurrentes anuales totales (ARR) | $ 1.68 mil millones | $ 1.57 mil millones | +6.7% |
| Suscripción en la nube ARR | $ 747.8 millones | $ 549.5 millones | +36.0% |
| Ingresos operativos GAAP | $ 50.9 millones | $ 32.1 millones | +58.0% |
| Ingresos operativos no GAAP | $ 151.0 millones | $ 128.1 millones | +17.8% |
| Flujo de efectivo libre sin verduras ajustado | $ 144.0 millones | $ 96.1 millones | +50.0% |
Métricas de clientes
Al 30 de septiembre de 2024, la base de clientes de Informatica refleja un fuerte compromiso y retención:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Gasto de clientes> $ 1 millón ARR | 264 | 224 | +18.0% |
| Gasto de clientes> $ 100,000 ARR | 2,074 | 1,978 | +4.8% |
| Transacciones en la nube procesadas (billones/mes) | 101.3 | 71.3 | +42.0% | Tasa de retención neta de suscripción en la nube (nivel de usuario final) | 120% | 118% | +2.0% |
| Tasa de retención neta de suscripción en la nube (nivel global de padres) | 126% | 124% | +2.0% |
Iniciativas estratégicas
Informatica continúa innovando y expandiendo sus ofertas, con iniciativas recientes que incluyen:
- Expansión de la asociación con Oracle para la integración mejorada de los servicios en la nube.
- Lanzamiento de los planos de Gen AI destinado a reducir la complejidad del desarrollo en las principales plataformas en la nube.
- Celebración del vigésimo aniversario de sus laboratorios de innovación en Bangalore, India.
Posición y reconocimiento del mercado
Informatica ha recibido múltiples elogios, que incluyen:
- Nombrado líder en Forrester Wave ™ para Catálogos de datos empresariales, tercer trimestre de 2024.
- Reconocido por el excelente servicio al cliente por J.D. Power durante cuatro años consecutivos.
- Otorgado en los Premios Oracle Partner 2024 - Categoría de impacto empresarial global.
Conclusión
La misión de Informatica de liderar en la gestión de datos en la nube está respaldada por un desempeño financiero robusto, una creciente base de clientes e innovación continua. Con un enfoque claro en las tecnologías de IA y Cloud, Informatica está bien posicionada para el éxito continuo en el panorama de gestión de datos.
Cómo funciona Informatica Inc. (Infa)
Compañía Overview
Informatica Inc. (NYSE: INFA) se especializa en soluciones de gestión de datos en la nube con alimentación empresarial. La oferta central de la Compañía, la Cloud de Gestión de Datos Inteligente de Informatica (IDMC), integra y administra datos en entornos híbridos y de múltiples nubes.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Informatica informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 422.5 millones | $ 408.6 millones | 3.4% |
| Ingresos de suscripción GAAP | $ 287.9 millones | $ 261.8 millones | 10% |
| Ingresos de suscripción a la nube GAAP | $ 175.8 millones | $ 128.6 millones | 37% |
| Total ARR | $ 1.68 mil millones | $ 1.58 mil millones | 6.7% |
| Suscripción ARR | $ 1.22 mil millones | $ 1.08 mil millones | 13% |
| Suscripción en la nube ARR | $ 747.8 millones | $ 549.5 millones | 36% |
| Ingresos operativos GAAP | $ 50.9 millones | $ 32.1 millones | 58.6% |
| Ingresos operativos no GAAP | $ 151.0 millones | $ 128.1 millones | 17.8% |
| Flujo de efectivo operativo GAAP | $ 106.5 millones | $ 58.7 millones | 81.3% |
| Flujo de efectivo libre sin verduras ajustado | $ 144.0 millones | $ 96.1 millones | 50.0% |
Métricas comerciales clave
Las métricas operativas de Informatica al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Transacciones en la nube procesadas (billones) | 101.3 | 71.3 |
| Gasto de clientes> $ 1 millón ARR | 264 | 224 |
| Gasto de clientes> $ 100,000 ARR | 2,074 | 1,978 | Tasa de retención neta de suscripción en la nube (nivel de usuario final) | 120% | 118% |
| Tasa de retención neta de suscripción en la nube (nivel global de padres) | 126% | 124% |
Orientación para 2024
Mirando hacia el futuro, Informatica ha brindado orientación para el cuarto trimestre y el año completo 2024:
| Métrico | P4 2024 Orientación | Guía de todo el año 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos totales GAAP | $ 448 millones - $ 468 millones | $ 1.66 mil millones - $ 1.68 mil millones |
| Suscripción ARR | $ 1.265 mil millones - $ 1.299 mil millones | $ 1.265 mil millones - $ 1.299 mil millones |
| Suscripción en la nube ARR | $ 829 millones - $ 843 millones | $ 829 millones - $ 843 millones |
| Ingresos operativos no GAAP | $ 162 millones - $ 182 millones | $ 538 millones - $ 558 millones |
| Flujo de efectivo libre sin extensión ajustado (después de impuestos) | $ 545 millones - $ 565 millones | $ 545 millones - $ 565 millones |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de Informatica refleja lo siguiente:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $932,573 |
| Inversiones a corto plazo | $307,558 |
| Cuentas por cobrar (net) | $278,998 |
| Activos totales | $5,173,844 |
| Pasivos totales | $2,766,148 |
| Equidad total de los accionistas | $2,407,696 |
Desarrollos recientes
Informatica ha realizado avances y asociaciones significativas, que incluyen:
- Expansión de su asociación con Oracle para mejorar sus servicios de plataforma IDMC.
- Introducción de los planos de Gen AI para los principales ecosistemas de la nube.
- Reconocimiento por un excelente servicio al cliente e innovación en la gestión de datos.
Cómo Informatica Inc. (Infa) gana dinero
Flujos de ingresos
Informatica Inc. genera principalmente ingresos a través de su modelo de negocio basado en suscripción, centrándose en las soluciones de gestión de datos en la nube. Los ingresos de la compañía se pueden clasificar de la siguiente manera:
- Ingresos de suscripción en la nube
- Ingresos de suscripción autogestionados
- Mantenimiento y servicios profesionales
Desempeño financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, Informatica reportó ingresos totales de $ 422.5 millones, que representa un aumento de año tras año de 3.4%. Este crecimiento fue influenciado por una sólida demanda de sus servicios en la nube.
| Métrico | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $422,481 | $408,563 |
| Ingresos de suscripción en la nube | $175,809 | $128,581 |
| Ingresos de suscripción autogestionados | $65,498 | $81,705 |
| Ingresos de mantenimiento y servicios profesionales | $134,547 | $146,530 |
Ingresos recurrentes anuales (ARR)
El ARR de Informatica sirve como un indicador clave de rendimiento, lo que refleja la facturación anual esperada por acuerdos de mantenimiento y suscripción activo. Al 30 de septiembre de 2024, el total de ARR alcanzó $ 1.68 mil millones, marcando un 6.7% Aumente año tras año.
| Métrico | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Total ARR | $1,681,776 | $1,575,891 |
| Suscripción en la nube ARR | $747,811 | $549,507 |
| Suscripción autogestionada arr | $471,030 | $527,687 | Mantenimiento ARR | $462,935 | $498,697 |
Base de clientes
Informatica ha mostrado un crecimiento significativo en su base de clientes, particularmente entre los clientes de alto valor. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
- 264 clientes Gastar más de $ 1 millón en ARR de suscripción, un aumento de 18% año tras año.
- 2.074 clientes Gastar más de $ 100,000 en ARR de suscripción, un aumento de 5% año tras año.
Ingresos y márgenes operativos
El ingreso operativo GAAP de Informatica para el tercer trimestre de 2024 fue $ 50.9 millones, con un margen operativo GAAP de 12.1%. Los ingresos operativos no GAAP se informaron en $ 151.0 millones, reflejando un margen operativo no GAAP de 35.8%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos operativos GAAP | $50,933 | $32,064 |
| Ingresos operativos no GAAP | $151,044 | $128,057 |
| Margen operativo GAAP | 12.1% | 7.8% |
| Margen operativo no GAAP | 35.8% | 31.3% |
Flujo de caja y salud financiera
Informatica informó un flujo de efectivo operativo GAAP de $ 106.5 millones para el tercer trimestre 2024. Flujo de efectivo libre sin apiladores ajustado después de que el impuesto fue $ 144.0 millones.
| Métrico | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Flujo de efectivo operativo GAAP | $106,498 | $58,718 |
| Flujo de efectivo libre sin verduras ajustado | $143,967 | $96,132 |
Posición de mercado y perspectiva futura
Informatica continúa fortaleciendo su posición en el mercado, enfatizando las soluciones basadas en la nube y las tecnologías de gestión de datos impulsadas por la IA. La compañía espera lograr ingresos totales de todo el año en el rango de $ 1.660 mil millones a $ 1.680 mil millones, indicando un crecimiento año tras año de aproximadamente 4.7%.
Informatica Inc. (INFA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Informatica Inc. (INFA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Informatica Inc. (INFA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Informatica Inc. (INFA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.