Informatica Inc. (INFA) Bundle
Uma breve história da Informatica Inc.
Empresa Overview
A partir de 2024, a Informatica Inc. (NYSE: INFA) é líder em gerenciamento de dados em nuvem da IA, fornecendo soluções que permitem que as empresas alavancem seus dados para transformação digital. Fundada em 1993, a Informatica evoluiu significativamente ao longo dos anos, com foco na integração de dados em ambientes de várias nuvens e híbridos.
Desempenho financeiro recente
Informatica relatou um desempenho financeiro robusto para o terceiro trimestre de 2024, com as receitas totais atingindo US $ 422,5 milhões, comparado com US $ 408,6 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um crescimento ano a ano de aproximadamente 3.3%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 422,5 milhões | US $ 408,6 milhões |
| Lucro líquido (perda) | $ (13,9) milhões | US $ 79,3 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 154,8 milhões | US $ 132,2 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 106,5 milhões | US $ 58,7 milhões |
| Fluxo de caixa livre ajustado (após impostos) | US $ 144,0 milhões | US $ 96,1 milhões |
Receita recorrente anual (ARR)
Em 30 de setembro de 2024, a receita anual total recorrente da Informatica (ARR) ficou em US $ 1,68 bilhão, que marca um aumento de US $ 1,58 bilhão em 2023, representando um crescimento de 6.7%.
| Tipo de receita | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Assinatura em nuvem arr | US $ 747,8 milhões | US $ 549,5 milhões |
| Assinatura auto-gerenciada arr | US $ 471,0 milhões | US $ 527,7 milhões |
| Manutenção arr | US $ 462,9 milhões | US $ 498,7 milhões |
Principais métricas de negócios
A Informatica demonstrou fortes métricas de envolvimento e retenção do cliente:
- Taxa de retenção líquida de assinatura em nuvem (nível do usuário final): 120%
- Taxa de renovação de assinatura: 89%
- Clientes gastando mais de US $ 1 milhão em assinatura ARR: 264
- Transações em nuvem processadas por mês: 101,3 trilhões
Posição de dívida e patrimônio líquido
A saúde financeira da Informatica inclui:
- Dívida líquida total em 30 de setembro de 2024: US $ 588 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 932,6 milhões
- Ações da média ponderada em circulação (diluída): 313,4 milhões
Orientação futura
Olhando para o futuro, a Informatica forneceu orientação para o quarto trimestre de 2024, esperando US $ 448 milhões a US $ 468 milhões, e uma previsão de receita do ano inteiro de US $ 1,66 bilhão a US $ 1,68 bilhão.
| Métrica | Q4 2024 Orientação | Orientação de 2024 do ano inteiro |
|---|---|---|
| Receita total | $ 448 - $ 468 milhões | US $ 1,66 - US $ 1,68 bilhão |
| Assinatura arr | $ 1,265 - US $ 1,299 bilhão | $ 1,265 - US $ 1,299 bilhão |
| Assinatura em nuvem arr | $ 829 - $ 843 milhões | $ 829 - $ 843 milhões |
Posição de mercado e competitividade
A Informatica opera em um cenário competitivo, com foco nas soluções de gerenciamento de dados orientadas por IA. Com clientes em aproximadamente 100 países, incluindo mais de 80 da Fortune 100, as parcerias estratégicas da Informatica e as inovações de produtos são essenciais para manter sua liderança no mercado.
Um dono da Informatica Inc. (INFA)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a propriedade da Informatica Inc. (INFA) é caracterizada por investidores institucionais e acionistas significativos, particularmente Ithaca L.P., que é afiliada à Permira Advisors LLC. Ithaca L.P. possui aproximadamente 33,4 milhões de ações de classe A. No início de novembro de 2024, a Ithaca planeja distribuir cerca de 9,3 milhões de ações para seus parceiros limitados, com as ações restantes continuando sendo detidas por Ithaca.
Principais acionistas
| Acionista | Tipo de compartilhamento | Número de ações (milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Ithaca L.P. | Classe A. | 33.4 | ~11.0% |
| Permira Advisors LLC | Classe A. | 33.4 (indiretamente através de Ithaca) | ~11.0% |
| Outros investidores institucionais | Vários | ~140.0 | ~45.0% |
| Flutuação pública | Classe A. | ~150.0 | ~49.0% |
Propriedade institucional
A partir dos dados mais recentes, os investidores institucionais possuem coletivamente uma parcela significativa das ações da Informatica, representando aproximadamente 45% do total de ações em circulação. Isso inclui uma variedade de fundos mútuos e fundos de pensão que investiram na empresa, refletindo a confiança em seu potencial de crescimento.
Mudanças recentes na propriedade de ações
A Informatica experimentou flutuações em seu preço das ações e distribuição de propriedade, com o preço das ações em torno de US $ 14,50 no final de 2024. A empresa vem gerenciando ativamente sua estrutura de capital, incluindo programas de recompra de ações e pagamentos de dividendos, o que pode influenciar a dinâmica de propriedade.
Desempenho de ações Overview
O desempenho das ações da Informatica foi monitorado de perto pelos analistas, com um aumento notável no valor da ação atribuído a fortes relatórios trimestrais e crescimento das receitas de assinatura em nuvem, que aumentaram 37% ano a ano.
Poder de voto dos acionistas
Dada a estrutura de classe dupla das ações da Informatica, as ações da Classe A normalmente carregam mais direitos de voto em comparação com as ações da Classe B. Essa estrutura permite que os principais acionistas, como Ithaca L.P., exercem influência significativa sobre as decisões de governança corporativa.
Projeções futuras de propriedade
Olhando para o futuro, o cenário de propriedade pode mudar devido à distribuição planejada de ações da Ithaca, o que pode levar ao aumento da liquidez nas ações e potencialmente atrair novos investidores. Os analistas prevêem que isso pode melhorar a diversidade dos acionistas e influenciar as estratégias futuras da empresa.
Informatica Inc. (INFA) Declaração de missão
A Informatica Inc. está comprometida em ser o líder em gerenciamento de dados da Enterprise Cloud. A missão da empresa é capacitar as organizações a liberar o poder dos dados para impulsionar a inovação e melhorar os resultados dos negócios, aproveitando a IA e as tecnologias em nuvem.
Valores centrais
- Centricidade do cliente: Concentre -se em oferecer valor excepcional aos clientes.
- Inovação: Investimento contínuo em tecnologia e pesquisa e desenvolvimento para aprimorar as ofertas de produtos.
- Integridade: Compromisso com práticas éticas e transparência em todas as negociações de negócios.
- Colaboração: Promover o trabalho em equipe dentro da organização e com os parceiros.
Desempenho financeiro Overview
A partir do terceiro trimestre de 2024, a Informatica relatou várias métricas financeiras importantes que destacam sua trajetória de crescimento:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receitas totais do GAAP | US $ 422,5 milhões | US $ 408,6 milhões | +3.4% |
| Receitas de assinatura GAAP | US $ 287,9 milhões | US $ 261,8 milhões | +10.0% |
| Receita de assinatura em nuvem | US $ 175,8 milhões | US $ 128,6 milhões | +37.0% |
| Receita recorrente anual total (ARR) | US $ 1,68 bilhão | US $ 1,57 bilhão | +6.7% |
| Assinatura em nuvem arr | US $ 747,8 milhões | US $ 549,5 milhões | +36.0% |
| Renda operacional GAAP | US $ 50,9 milhões | US $ 32,1 milhões | +58.0% |
| Receita operacional não-GAAP | US $ 151,0 milhões | US $ 128,1 milhões | +17.8% |
| Fluxo de caixa livre não alavancado ajustado | US $ 144,0 milhões | US $ 96,1 milhões | +50.0% |
Métricas de clientes
Em 30 de setembro de 2024, a base de clientes da Informatica reflete um forte engajamento e retenção:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Clientes gastos> US $ 1 milhão arr | 264 | 224 | +18.0% |
| Clientes gastos> $ 100.000 arr | 2,074 | 1,978 | +4.8% |
| Transações em nuvem processadas (trilhões/mês) | 101.3 | 71.3 | +42.0% | Taxa de retenção líquida de assinatura em nuvem (nível do usuário final) | 120% | 118% | +2.0% |
| Taxa de retenção líquida de assinatura em nuvem (nível global de pais) | 126% | 124% | +2.0% |
Iniciativas estratégicas
A Informatica continua a inovar e expandir suas ofertas, com iniciativas recentes, incluindo:
- Expansão de parceria com o Oracle para integração aprimorada de serviços em nuvem.
- O lançamento dos projetos da Gen AI destinado a reduzir a complexidade do desenvolvimento em principais plataformas em nuvem.
- Celebração do 20º aniversário de seus laboratórios de inovação em Bangalore, Índia.
Posição e reconhecimento de mercado
A Informatica recebeu vários elogios, incluindo:
- Nomeado líder no Forrester Wave ™ para catálogos de dados corporativos, Q3 2024.
- Reconhecido pelo excelente atendimento ao cliente por J.D. Power por quatro anos consecutivos.
- Concedido no 2024 Oracle Partner Awards - categoria de impacto nos negócios global.
Conclusão
A missão da Informatica de liderar o gerenciamento de dados em nuvem é suportada pelo desempenho financeiro robusto, uma crescente base de clientes e inovação contínua. Com um foco claro nas tecnologias de IA e em nuvem, a Informatica está bem posicionada para o sucesso contínuo no cenário de gerenciamento de dados.
Como funciona a Informatica Inc. (INFA)
Empresa Overview
A Informatica Inc. (NYSE: INFA) é especializada em soluções de gerenciamento de dados em nuvem movidos a IA corporativos. A oferta principal da empresa, a Informatica Intelligent Data Management Cloud (IDMC), integra e gerencia dados em ambientes de várias nuvens e híbridos.
Desempenho financeiro
A partir do terceiro trimestre de 2024, a Informatica relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 422,5 milhões | US $ 408,6 milhões | 3.4% |
| Receitas de assinatura GAAP | US $ 287,9 milhões | US $ 261,8 milhões | 10% |
| Receita de assinatura da GAAP Cloud | US $ 175,8 milhões | US $ 128,6 milhões | 37% |
| Total arr | US $ 1,68 bilhão | US $ 1,58 bilhão | 6.7% |
| Assinatura arr | US $ 1,22 bilhão | US $ 1,08 bilhão | 13% |
| Assinatura em nuvem arr | US $ 747,8 milhões | US $ 549,5 milhões | 36% |
| Renda operacional GAAP | US $ 50,9 milhões | US $ 32,1 milhões | 58.6% |
| Receita operacional não-GAAP | US $ 151,0 milhões | US $ 128,1 milhões | 17.8% |
| Fluxo de caixa operacional GAAP | US $ 106,5 milhões | US $ 58,7 milhões | 81.3% |
| Fluxo de caixa livre não alavancado ajustado | US $ 144,0 milhões | US $ 96,1 milhões | 50.0% |
Principais métricas de negócios
As métricas operacionais da Informatica em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Transações em nuvem processadas (trilhões) | 101.3 | 71.3 |
| Clientes gastos> US $ 1 milhão arr | 264 | 224 |
| Clientes gastos> $ 100.000 arr | 2,074 | 1,978 | Taxa de retenção líquida de assinatura em nuvem (nível do usuário final) | 120% | 118% |
| Taxa de retenção líquida de assinatura em nuvem (nível global de pais) | 126% | 124% |
Orientação para 2024
Estou ansioso, a Informatica forneceu orientação para o quarto trimestre e o ano inteiro de 2024:
| Métrica | Q4 2024 Orientação | Orientação de 2024 do ano inteiro |
|---|---|---|
| Receitas totais do GAAP | US $ 448 milhões - US $ 468 milhões | US $ 1,66 bilhão - US $ 1,68 bilhão |
| Assinatura arr | US $ 1,265 bilhão - US $ 1,299 bilhão | US $ 1,265 bilhão - US $ 1,299 bilhão |
| Assinatura em nuvem arr | US $ 829 milhões - US $ 843 milhões | US $ 829 milhões - US $ 843 milhões |
| Receita operacional não-GAAP | US $ 162 milhões - US $ 182 milhões | US $ 538 milhões - US $ 558 milhões |
| Fluxo de caixa livre não alavancado (após impostos) | US $ 545 milhões - US $ 565 milhões | US $ 545 milhões - US $ 565 milhões |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da Informatica reflete o seguinte:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $932,573 |
| Investimentos de curto prazo | $307,558 |
| Contas a receber (NET) | $278,998 |
| Total de ativos | $5,173,844 |
| Passivos totais | $2,766,148 |
| Equidade total dos acionistas | $2,407,696 |
Desenvolvimentos recentes
A Informatica fez avanços e parcerias significativas, incluindo:
- Expansão de sua parceria com a Oracle para aprimorar seus serviços de plataforma IDMC.
- Introdução dos projetos da Gen AI para os principais ecossistemas em nuvem.
- Reconhecimento por excelente atendimento ao cliente e inovação no gerenciamento de dados.
Como o Informatica Inc. (infa) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Informatica Inc. gera principalmente receita por meio de seu modelo de negócios baseado em assinatura, com foco nas soluções de gerenciamento de dados em nuvem. As receitas da empresa podem ser categorizadas da seguinte forma:
- Receita de assinatura em nuvem
- Receita de assinatura auto-gerenciada
- Manutenção e serviços profissionais
Desempenho financeiro Overview
Para o terceiro trimestre de 2024, a Informatica relatou receitas totais de US $ 422,5 milhões, representando um aumento ano a ano de 3.4%. Esse crescimento foi influenciado por uma demanda robusta por seus serviços em nuvem.
| Métrica | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Receita total | $422,481 | $408,563 |
| Receita de assinatura em nuvem | $175,809 | $128,581 |
| Receita de assinatura auto-gerenciada | $65,498 | $81,705 |
| Receita de manutenção e serviços profissionais | $134,547 | $146,530 |
Receita recorrente anual (ARR)
O ARR da Informatica serve como um indicador de desempenho essencial, refletindo o faturamento anual esperado dos acordos de manutenção e assinatura ativos. Em 30 de setembro de 2024, o ART total alcançou US $ 1,68 bilhão, marcando a 6.7% Aumentar ano a ano.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total arr | $1,681,776 | $1,575,891 |
| Assinatura em nuvem arr | $747,811 | $549,507 |
| Assinatura auto-gerenciada arr | $471,030 | $527,687 | Manutenção arr | $462,935 | $498,697 |
Base de clientes
A Informatica mostrou um crescimento significativo em sua base de clientes, principalmente entre os clientes de alto valor. Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- 264 clientes gastando mais de US $ 1 milhão em assinatura arr, um aumento de 18% ano a ano.
- 2.074 clientes gastando mais de US $ 100.000 em ARR da assinatura, um aumento de 5% ano a ano.
Renda operacional e margens
A receita operacional GAAP da Informatica para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 50,9 milhões, com uma margem operacional GAAP de 12.1%. A receita operacional não-GAAP foi relatada em US $ 151,0 milhões, refletindo uma margem operacional não-GAAP de 35.8%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Renda operacional GAAP | $50,933 | $32,064 |
| Receita operacional não-GAAP | $151,044 | $128,057 |
| Margem operacional GAAP | 12.1% | 7.8% |
| Margem operacional não-GAAP | 35.8% | 31.3% |
Fluxo de caixa e saúde financeira
Informatica relatou um fluxo de caixa operacional do GAAP de US $ 106,5 milhões para o terceiro trimestre de 2024. O fluxo de caixa livre desleixado ajustado após o imposto foi US $ 144,0 milhões.
| Métrica | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional GAAP | $106,498 | $58,718 |
| Fluxo de caixa livre não alavancado ajustado | $143,967 | $96,132 |
Posição de mercado e perspectiva futura
A Informatica continua a fortalecer sua posição no mercado, enfatizando soluções baseadas em nuvem e tecnologias de gerenciamento de dados orientadas por IA. A empresa espera alcançar receitas totais do ano inteiro na faixa de US $ 1,660 bilhão a US $ 1,680 bilhão, indicando um crescimento ano a ano de aproximadamente 4.7%.
Informatica Inc. (INFA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Informatica Inc. (INFA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Informatica Inc. (INFA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Informatica Inc. (INFA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.