Informatica Inc. (INFA) Bundle
Un bref historique de Informatica Inc.
Entreprise Overview
Depuis 2024, Informatica Inc. (NYSE: INFA) est un leader de la gestion des données cloud alimentée par AI d'entreprise, fournissant des solutions qui permettent aux entreprises de tirer parti de leurs données pour la transformation numérique. Fondée en 1993, Informatica a évolué de manière significative au fil des ans, en mettant l'accent sur l'intégration des données dans les environnements multi-cloud et hybrides.
Performance financière récente
Informatica a déclaré une performance financière solide pour le troisième trimestre de 2024, les revenus totaux atteignant 422,5 millions de dollars, par rapport à 408,6 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, reflétant une croissance d'une année à l'autre 3.3%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 422,5 millions de dollars | 408,6 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | (13,9) millions de dollars | 79,3 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 154,8 millions de dollars | 132,2 millions de dollars |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 106,5 millions de dollars | 58,7 millions de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles (après impôt) ajusté | 144,0 millions de dollars | 96,1 millions de dollars |
Revenus récurrents annuels (ARR)
Depuis le 30 septembre 2024, les revenus récurrents annuels totaux d'Informatica (ARR) se tenaient à 1,68 milliard de dollars, qui marque une augmentation de 1,58 milliard de dollars en 2023, représentant une croissance de 6.7%.
| Type de revenus | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Abonnement à cloud Arr | 747,8 millions de dollars | 549,5 millions de dollars |
| Abonnement autogéré arr | 471,0 millions de dollars | 527,7 millions de dollars |
| Entretien de maintenance | 462,9 millions de dollars | 498,7 millions de dollars |
Métriques commerciales clés
Informatica a démontré de solides métriques d'engagement et de rétention des clients:
- Taux de rétention net de l'abonnement cloud (niveau de l'utilisateur final): 120%
- Taux de renouvellement d'abonnement: 89%
- Les clients dépensent plus d'un million de dollars en abonnement ARR: 264
- Transactions cloud traitées par mois: 101,3 billions
Dette et position de capitaux propres
La santé financière d'Informatica comprend:
- La dette nette totale au 30 septembre 2024: 588 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 932,6 millions de dollars
- Actions à la moyenne pondérées en circulation (diluée): 313,4 millions
Gouffon future
Pour l'avenir, Informatica a fourni des conseils pour le quatrième trimestre de 2024, s'attendant à ce que le total des revenus varie entre 448 millions de dollars à 468 millions de dollarset une prévision de revenus annuelle de 1,66 milliard à 1,68 milliard de dollars.
| Métrique | T4 2024 Guide | Guide de l'année complète en 2024 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 448 $ - 468 millions de dollars | 1,66 $ - 1,68 milliard de dollars |
| Abonnement Arr | 1,265 $ - 1,299 milliard de dollars | 1,265 $ - 1,299 milliard de dollars |
| Abonnement à cloud Arr | 829 $ - 843 millions de dollars | 829 $ - 843 millions de dollars |
Position du marché et compétitivité
Informatica opère dans un paysage concurrentiel, en se concentrant sur les solutions de gestion des données basées sur l'IA. Avec des clients dans environ 100 pays, dont plus de 80 du Fortune 100, les partenariats stratégiques d'Ondorda et les innovations de produits sont essentiels pour maintenir son leadership sur le marché.
A qui possède Informatica Inc. (Infa)
Structure de propriété
Depuis 2024, la propriété d'Informatica Inc. (INFA) est caractérisée par des investisseurs institutionnels et des actionnaires importants, en particulier Ithaca L.P., qui est affilié à Permira Advisors LLC. Ithaca L.P. détient environ 33,4 millions d'actions de classe A. Début novembre 2024, Ithaca prévoit de distribuer environ 9,3 millions d'actions à ses partenaires limités, les actions restantes continuant d'être détenues par Ithaca.
Importants actionnaires
| Actionnaire | Type de part | Nombre d'actions (millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Ithaca L.P. | Classe A | 33.4 | ~11.0% |
| Permira Advisors LLC | Classe A | 33.4 (indirectement à travers Ithaca) | ~11.0% |
| Autres investisseurs institutionnels | Divers | ~140.0 | ~45.0% |
| Flotteur public | Classe A | ~150.0 | ~49.0% |
Propriété institutionnelle
Depuis les dernières données, les investisseurs institutionnels détiennent collectivement une partie importante des actions d'Outtingatica, représentant environ 45% du total des actions en circulation. Cela comprend une variété de fonds communs de placement et de fonds de retraite qui ont investi dans l'entreprise, reflétant la confiance dans son potentiel de croissance.
Changements récents dans la propriété des actions
Informatica a connu des fluctuations dans son cours de bourse et sa distribution de propriété, le cours de l'action oscillant environ 14,50 $ fin 2024. La société a géré activement sa structure de capital, y compris les programmes de rachat d'actions et les paiements de dividendes, qui peuvent influencer la dynamique de la propriété.
Performance du stock Overview
Les performances des actions d'Informatica ont été étroitement surveillées par les analystes, avec une augmentation notable de la valeur des actions attribuée à de solides rapports trimestriels et une croissance des revenus d'abonnement cloud, qui a augmenté de 37% en glissement annuel.
Pouvoir de vote des actionnaires
Compte tenu de la structure à double classe des actions d'Informatica, les actions de classe A comportent généralement plus de droits de vote par rapport aux actions de classe B. Cette structure permet aux principaux actionnaires, comme Ithaca L.P., d'exercer une influence significative sur les décisions de gouvernance d'entreprise.
Projections de propriété future
Pour l'avenir, le paysage de propriété peut changer en raison de la distribution des actions prévue d'Ithaca, ce qui pourrait entraîner une liquidité accrue dans le stock et potentiellement attirer de nouveaux investisseurs. Les analystes prévoient que cela pourrait améliorer la diversité des actionnaires et influencer les stratégies futures de l'entreprise.
Énoncé de mission Informatica Inc. (INFA)
Informatica Inc. s'engage à être le leader de la gestion des données du cloud d'entreprise. La mission de l'entreprise est de permettre aux organisations de libérer le pouvoir des données pour stimuler l'innovation et améliorer les résultats commerciaux, en tirant parti des technologies de l'IA et du cloud.
Valeurs fondamentales
- Customer Cencarity: Concentrez-vous sur la livraison d'une valeur exceptionnelle aux clients.
- Innovation: Investissement continu dans la technologie et la R&D pour améliorer les offres de produits.
- Intégrité: Engagement envers les pratiques éthiques et la transparence dans toutes les transactions commerciales.
- Collaboration: Favoriser le travail d'équipe au sein de l'organisation et avec des partenaires.
Performance financière Overview
Depuis le troisième trimestre 2024, Informatica a rapporté plusieurs mesures financières clés qui mettent en évidence sa trajectoire de croissance:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux de PCGR | 422,5 millions de dollars | 408,6 millions de dollars | +3.4% |
| Revenus d'abonnement aux PCGR | 287,9 millions de dollars | 261,8 millions de dollars | +10.0% |
| Revenus d'abonnement au cloud | 175,8 millions de dollars | 128,6 millions de dollars | +37.0% |
| Revenus récurrents annuels totaux (ARR) | 1,68 milliard de dollars | 1,57 milliard de dollars | +6.7% |
| Abonnement à cloud Arr | 747,8 millions de dollars | 549,5 millions de dollars | +36.0% |
| Résultat d'exploitation GAAP | 50,9 millions de dollars | 32,1 millions de dollars | +58.0% |
| Revenu opérationnel non-GAAP | 151,0 millions de dollars | 128,1 millions de dollars | +17.8% |
| Flux de trésorerie disponibles sans allure ajustés | 144,0 millions de dollars | 96,1 millions de dollars | +50.0% |
Métriques des clients
Depuis le 30 septembre 2024, la clientèle d'Informatica reflète un fort engagement et une rétention:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Les clients dépensent> 1 million de dollars Arr | 264 | 224 | +18.0% |
| Les clients dépensent> 100 000 $ Arr | 2,074 | 1,978 | +4.8% |
| Transactions cloud traitées (milliards / mois) | 101.3 | 71.3 | +42.0% | Taux de rétention net d'abonnement cloud (niveau de l'utilisateur final) | 120% | 118% | +2.0% |
| Taux de rétention net d'abonnement cloud (niveau du parent mondial) | 126% | 124% | +2.0% |
Initiatives stratégiques
Informatica continue d'innover et d'élargir ses offres, avec des initiatives récentes, notamment:
- Extension du partenariat avec Oracle pour une intégration améliorée des services cloud.
- Lancement de Blueprints Gen AI visant à réduire la complexité du développement sur les principales plateformes cloud.
- Célébration du 20e anniversaire de ses laboratoires d'innovation à Bangalore, en Inde.
Position et reconnaissance du marché
Informatica a reçu plusieurs distinctions, notamment:
- Nommé un leader dans le Forrester Wave ™ pour les catalogues de données d'entreprise, Q3 2024.
- Reconnu pour le service client exceptionnel par J.D. Power pendant quatre années consécutives.
- Récompensé dans les Oracle Partner Awards 2024 - Global Business Impact Catégorie.
Conclusion
La mission d'Informatica à diriger dans la gestion des données cloud est soutenue par des performances financières solides, une clientèle croissante et une innovation continue. En se concentrant clairement sur les technologies de l'IA et du cloud, Informatica est bien positionnée pour un succès continu dans le paysage de gestion des données.
Comment fonctionne Informatica Inc. (Infa)
Entreprise Overview
Informatica Inc. (NYSE: INFA) est spécialisée dans les solutions de gestion des données cloud alimentées par AI. L'offre principale de l'entreprise, l'informatica intelligent de gestion des données (IDMC), intègre et gère les données dans les environnements multi-cloud et hybrides.
Performance financière
Depuis le troisième trimestre 2024, Informatica a rapporté les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 422,5 millions de dollars | 408,6 millions de dollars | 3.4% |
| Revenus d'abonnement aux PCGR | 287,9 millions de dollars | 261,8 millions de dollars | 10% |
| Revenus d'abonnement Cloud GAAP | 175,8 millions de dollars | 128,6 millions de dollars | 37% |
| Total Arr | 1,68 milliard de dollars | 1,58 milliard de dollars | 6.7% |
| Abonnement Arr | 1,22 milliard de dollars | 1,08 milliard de dollars | 13% |
| Abonnement à cloud Arr | 747,8 millions de dollars | 549,5 millions de dollars | 36% |
| Résultat d'exploitation GAAP | 50,9 millions de dollars | 32,1 millions de dollars | 58.6% |
| Revenu opérationnel non-GAAP | 151,0 millions de dollars | 128,1 millions de dollars | 17.8% |
| Flux de trésorerie d'exploitation GAAP | 106,5 millions de dollars | 58,7 millions de dollars | 81.3% |
| Flux de trésorerie disponibles sans allure ajustés | 144,0 millions de dollars | 96,1 millions de dollars | 50.0% |
Métriques commerciales clés
Les métriques opérationnelles d'Informatica au 30 septembre 2024, incluent:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Transactions cloud traitées (milliards) | 101.3 | 71.3 |
| Les clients dépensent> 1 million de dollars Arr | 264 | 224 |
| Les clients dépensent> 100 000 $ Arr | 2,074 | 1,978 | Taux de rétention net d'abonnement cloud (niveau de l'utilisateur final) | 120% | 118% |
| Taux de rétention net d'abonnement cloud (niveau du parent mondial) | 126% | 124% |
Guide pour 2024
Dans l'attente, Informatica a fourni des conseils pour le quatrième trimestre et l'année complète 2024:
| Métrique | T4 2024 Guide | Guide de l'année complète en 2024 |
|---|---|---|
| Revenus totaux de PCGR | 448 millions de dollars - 468 millions de dollars | 1,66 milliard de dollars - 1,68 milliard de dollars |
| Abonnement Arr | 1,265 milliard de dollars - 1,299 milliard de dollars | 1,265 milliard de dollars - 1,299 milliard de dollars |
| Abonnement à cloud Arr | 829 millions de dollars - 843 millions de dollars | 829 millions de dollars - 843 millions de dollars |
| Revenu opérationnel non-GAAP | 162 millions de dollars - 182 millions de dollars | 538 millions de dollars - 558 millions de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles sans altitude ajustés (après impôt) | 545 millions de dollars - 565 millions de dollars | 545 millions de dollars - 565 millions de dollars |
Pilés forts du bilan
Depuis le 30 septembre 2024, le bilan d'Informatica reflète ce qui suit:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $932,573 |
| Investissements à court terme | $307,558 |
| Comptes débiteurs (net) | $278,998 |
| Actif total | $5,173,844 |
| Passifs totaux | $2,766,148 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,407,696 |
Développements récents
Informatica a fait des progrès et des partenariats importants, notamment:
- Extension de son partenariat avec Oracle pour améliorer ses services de plate-forme IDMC.
- Introduction de Blueprints Gen AI pour les principaux écosystèmes de nuages.
- Reconnaissance du service client exceptionnel et de l'innovation dans la gestion des données.
Comment Informatica Inc. (Infa) fait de l'argent
Sources de revenus
Informatica Inc. génère principalement des revenus grâce à son modèle commercial basé sur l'abonnement, en se concentrant sur les solutions de gestion des données cloud. Les revenus de la société peuvent être classés comme suit:
- Revenus d'abonnement au cloud
- Revenus d'abonnement autogérés
- Services de maintenance et professionnels
Performance financière Overview
Pour le troisième trimestre de 2024, Informatica a rapporté des revenus totaux de 422,5 millions de dollars, représentant une augmentation d'une année à l'autre de 3.4%. Cette croissance a été influencée par une demande solide pour leurs services cloud.
| Métrique | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $422,481 | $408,563 |
| Revenus d'abonnement au cloud | $175,809 | $128,581 |
| Revenus d'abonnement autogérés | $65,498 | $81,705 |
| Revenus de maintenance et de services professionnels | $134,547 | $146,530 |
Revenus récurrents annuels (ARR)
L'ARR de Informatica sert d'indicateur de performance clé, reflétant la facturation annuelle attendue des accords de maintenance et d'abonnement actifs. Au 30 septembre 2024, le total ARR a atteint 1,68 milliard de dollars, marquant un 6.7% augmenter une année à l'autre.
| Métrique | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Total Arr | $1,681,776 | $1,575,891 |
| Abonnement à cloud Arr | $747,811 | $549,507 |
| Abonnement autogéré arr | $471,030 | $527,687 | Entretien de maintenance | $462,935 | $498,697 |
Clientèle
Informatica a montré une croissance significative dans sa clientèle, en particulier chez les clients de grande valeur. Au 30 septembre 2024, la société a rapporté:
- 264 clients dépenser plus d'un million de dollars en abonnement ARR, une augmentation de 18% d'une année à l'autre.
- 2 074 clients dépenser plus de 100 000 $ en abonnement ARR, une augmentation de 5% d'une année à l'autre.
Revenu opérationnel et marges
Le bénéfice d'exploitation des PCGR d'informatica pour le troisième trimestre 2024 était 50,9 millions de dollars, avec une marge de fonctionnement GAAP de 12.1%. Le bénéfice d'exploitation non conforme au PCAP a été déclaré à 151,0 millions de dollars, reflétant une marge d'exploitation non-GAAP de 35.8%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Résultat d'exploitation GAAP | $50,933 | $32,064 |
| Revenu opérationnel non-GAAP | $151,044 | $128,057 |
| Marge opérationnelle GAAP | 12.1% | 7.8% |
| Marge opérationnelle non conforme aux PCAP | 35.8% | 31.3% |
Flux de trésorerie et santé financière
Informatica a rapporté un flux de trésorerie d'exploitation GAAP de 106,5 millions de dollars pour le troisième trime 144,0 millions de dollars.
| Métrique | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation GAAP | $106,498 | $58,718 |
| Flux de trésorerie disponibles sans allure ajustés | $143,967 | $96,132 |
Position du marché et perspectives futures
Informatica continue de renforcer sa position sur le marché, mettant l'accent sur des solutions cloud et des technologies de gestion des données axées sur l'IA. La société prévoit d'obtenir des revenus totaux en année complète dans la gamme de 1,660 milliard de dollars à 1,680 milliard de dollars, indiquant une croissance d'une année à l'autre 4.7%.
Informatica Inc. (INFA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Informatica Inc. (INFA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Informatica Inc. (INFA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Informatica Inc. (INFA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.